[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2014-06-19 13:44
基金名稱 103/06/18 103/06/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929
中國信託台灣優勢基金 12.52000 12.61000 -0.09000 -0.71372
中國信託全球固定收益組合基金 14.42580 14.43530 -0.00950 -0.06581
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.37280 10.38480 -0.01200 -0.11555
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.15300 10.16480 -0.01180 -0.11609
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00820 10.00750 0.00070 0.00699
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00820 10.00750 0.00070 0.00699
中國信託東方精選基金 7.69000 7.72000 -0.03000 -0.38860
中國信託益利信貨幣市場基金 13.10940 13.10920 0.00020 0.00153
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79280 10.79260 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.43700 13.48870 -0.05170 -0.38328
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元大寶來2001基金 49.92000 50.53000 -0.61000 -1.20720
元大寶來上證50基金 17.07000 17.16000 -0.09000 -0.52448
元大寶來大中華價值指數基金 13.66600 13.69500 -0.02900 -0.21176
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.06000 2.06000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.75550 10.77660 -0.02110 -0.19579
元大寶來巴西指數基金 6.88200 7.00100 -0.11900 -1.69976
元大寶來巴菲特基金 22.31000 22.31000 0.00000 0.00000
元大寶來台股指數基金 10.68900 10.66700 0.02200 0.20624
元大寶來台商收成基金 23.30000 23.13000 0.17000 0.73498
元大寶來台灣中型100基金 31.08000 30.99000 0.09000 0.29042
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.37400 18.31300 0.06100 0.33310
元大寶來台灣卓越50基金 64.70000 64.36000 0.34000 0.52828
元大寶來台灣金融基金 13.90000 13.89000 0.01000 0.07199
元大寶來台灣高股息基金 25.29000 25.27000 0.02000 0.07915
元大寶來台灣電子科技基金 29.11000 29.07000 0.04000 0.13760
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.95000 0.02000 0.25157
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.88000 6.89000 -0.01000 -0.14514
元大寶來全球成長基金 17.86000 17.82000 0.04000 0.22447
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76180 8.81330 -0.05150 -0.58434
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.20140 7.24370 -0.04230 -0.58396
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 16.82000 16.74000 0.08000 0.47790
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276
元大寶來印尼指數基金 8.97100 8.93900 0.03200 0.35798
元大寶來印度指數基金 8.71800 8.63300 0.08500 0.98459
元大寶來印度基金 9.49000 9.40000 0.09000 0.95745
元大寶來多元基金 10.98000 11.06000 -0.08000 -0.72333
元大寶來多多基金 16.71000 16.87000 -0.16000 -0.94843
元大寶來多福基金 52.38000 52.38000 0.00000 0.00000
元大寶來亞太成長基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00500 9.03660 -0.03160 -0.34969
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60960 8.63990 -0.03030 -0.35070
元大寶來卓越基金 39.59000 39.70000 -0.11000 -0.27708
元大寶來店頭基金 7.69000 7.78000 -0.09000 -1.15681
元大寶來泛歐成長基金 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
元大寶來矽谷基金 12.92000 13.02000 -0.10000 -0.76805
元大寶來高科技基金 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789
元大寶來得利貨幣市場基金 15.97100 15.97080 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.77680 11.77660 0.00020 0.00170
元大寶來富櫃50基金 14.09000 14.31000 -0.22000 -1.53739
元大寶來華夏中小基金 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.45000 7.49000 -0.04000 -0.53405
元大寶來新主流基金 19.28000 19.49000 -0.21000 -1.07748
元大寶來新台灣基金 31.00000 30.80000 0.20000 0.64935
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.35000 12.41000 -0.06000 -0.48348
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74480 10.77230 -0.02750 -0.25528
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61750 9.64220 -0.02470 -0.25617
元大寶來新興亞洲基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.84610 14.84590 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 28.58000 28.85000 -0.27000 -0.93588
元大寶來精準中小基金 18.88000 19.10000 -0.22000 -1.15183
元大寶來摩臺基金 31.17000 31.04000 0.13000 0.41881
元大寶來標智滬深300基金 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511
元大寶來績效基金 &
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