[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/10/02 103/10/01 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託精穩基金 13.11050 12.99380 0.11670 0.89812
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元大寶來2001基金 48.66000 48.58000 0.08000 0.16468
元大寶來巴西指數基金 6.18600 6.41000 -0.22400 -3.49454
元大寶來巴菲特基金 21.25000 21.30000 -0.05000 -0.23474
元大寶來台股指數基金 10.50100 10.51600 -0.01500 -0.14264
元大寶來台商收成基金 23.42000 23.45000 -0.03000 -0.12793
元大寶來台灣中型100基金 29.89000 29.90000 -0.01000 -0.03344
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.18300 18.20100 -0.01800 -0.09890
元大寶來台灣卓越50基金 65.47000 65.64000 -0.17000 -0.25899
元大寶來台灣金融基金 14.81000 14.84000 -0.03000 -0.20216
元大寶來台灣高股息基金 24.64000 24.55000 0.09000 0.36660
元大寶來台灣電子科技基金 28.74000 28.69000 0.05000 0.17428
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.68000 13.67000 0.01000 0.07315
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.40000 8.40000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.84000 0.00000 0.00000
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728
元大寶來全球成長基金 17.37000 17.56000 -0.19000 -1.08200
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.33040 8.36280 -0.03240 -0.38743
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.71810 6.74420 -0.02610 -0.38700
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.78000 12.83000 -0.05000 -0.38971
元大寶來全球農業商機基金 16.28000 16.45000 -0.17000 -1.03343
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.27000 0.02000 0.24184
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622
元大寶來印尼指數基金 9.30900 9.30100 0.00800 0.08601
元大寶來印度指數基金 8.99100 8.96500 0.02600 0.29002
元大寶來印度基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661
元大寶來多元基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727
元大寶來多多基金 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161
元大寶來多福基金 50.11000 50.01000 0.10000 0.19996
元大寶來亞太成長基金 10.30000 10.35000 -0.05000 -0.48309
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.93860 8.91940 0.01920 0.21526
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45730 8.43920 0.01810 0.21448
元大寶來卓越基金 38.58000 38.46000 0.12000 0.31201
元大寶來店頭基金 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096
元大寶來泛歐成長基金 9.06000 9.15000 -0.09000 -0.98361
元大寶來高科技基金 11.88000 11.82000 0.06000 0.50761
元大寶來得利貨幣市場基金 15.99610 15.99590 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.79510 11.79500 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216
元大寶來新主流基金 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724
元大寶來新台灣基金 31.37000 31.52000 -0.15000 -0.47589
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.10000 -0.08000 -0.66116
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76160 10.75130 0.01030 0.09580
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.54910 9.54000 0.00910 0.09539
元大寶來新興亞洲基金 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.86910 14.86890 0.00020 0.00135
元大寶來經貿基金 27.83000 27.72000 0.11000 0.39683
元大寶來精準中小基金 17.34000 17.30000 0.04000 0.23121
元大寶來摩臺基金 31.40000 31.48000 -0.08000 -0.25413
元大寶來績效基金 34.61000 34.48000 0.13000 0.37703
元大寶來雙盈基金 23.57000 23.49000 0.08000 0.34057
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日盛MIT主流基金 11.63000 11.53000 0.10000 0.86730
日盛上選基金 21.09000 20.91000 0.18000 0.86083
日盛小而美基金 16.62000 16.47000 0.15000 0.91075
日盛日盛基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063
日盛全球抗暖化基金 8.17000 8.23000 -0.06000 -0.72904
日盛全球新興債券基金A 10.40120 10.38600 0.01520 0.14635
日盛全球新興債券基金B 9.84440 9.83010 0.01430 0.14547
日盛亞洲高收益債券基金A 11.45090 11.43840 0.01250 0.10928
日盛亞洲高收益債券基金B 10.11530 10.10430 0.01100 0.10886
日盛金緻招牌組合基金 9.90580 9.90150 0.00430 0.04343
日盛首選基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382
日盛高科技基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071
日盛貨幣市場基金 14.51960 14.51940 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 &am
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