香港股市繼續大跌 日內關注歐元區CPI數據

行情回顧展望

周一匯市走勢波瀾不驚，美元指數高位震盪，非美貨幣美國時段小幅承壓。歐美日內在1.2700附近震盪，總體上匯價下行趨勢明顯；鎊美在連續三個交易日下跌后日內收十字星。美股周一大幅低開后收盤小幅下跌。道瓊斯指數收盤下跌0.25%；納斯達克收盤下跌0.14%；標普500收盤下跌0.25%。日內公布的美國經濟數據較好推動原油價格大幅反彈，紐約原油期貨收盤上漲1.1%，報於94.57美元。??數據方面，德國9月消費者物價調和指數年率初值：0.8%，市場預期：0.7%。美國8月個人消費支出月率：0.5%，市場預期：0.4%。美國8月核心個人消費支出物價指數年率：1.5%，市場預期：1.4%。??訊息方面，芝加哥聯儲主席埃文斯表示距離美聯儲加息還有一段時間，美聯儲可能會在明年6月加息，希望通脹水平保持在2%以上，目前還沒有經濟泡沫，美國經濟增速至少會在未來18個月里保持在3%，如果美國經濟大幅下滑，美聯儲可能會重啟QE。達拉斯聯儲主席費舍爾表示加息應該是一個長期而且循序漸進的過程，預計美聯儲將在2015年第一季度末加息，加息幅度預計為25個基點。??日內數據包括：中國9月匯豐制造業PMI終值、德國8月零售銷售及9月失業率、歐元區9月CPI初值、加拿大7月GDP、英國第二季度GDP終值、美國9月諮商會消費者信心指數、7月20座大城市房價指數及9月芝加哥PMI。需要特別提到的是，英國還將公布多年GDP數據，包括2013年度GDP首次發布值、2007-2012年的多年GDP最終數據。市場預期GDP或強化英國央行加息鷹派立場。

財經日歷

16:30英國第二季度GDP年率終值

16:30英國第二季度GDP季率終值

16:30英國第二季度經常帳

17:00歐元區8月失業率

17:00歐元區9月消費者物價指數年率初值

17:00歐元區9月核心消費者物價指數年率初值

20:30加拿大7月GDP月率

20:30加拿大7月GDP年率

20:30加拿大8月原材料價格指數月率

21:45美國9月芝加哥采購經理人指數

22:00美國9月咨商會消費者信心指數

主要貨幣提醒

歐元兌美元 EURUSD

歐元兌美元低位整理，現交投於1.2685附近。隔夜歐元兌美元探底回升，整體波幅有限。市場在超級周后半段的諸多風險事件前交投謹慎。不過，日內投資者將迎來歐元區CPI數據的考驗，該數據很可能決定歐元在歐銀決議前的走勢前景。對於歐銀決議前的歐元走勢而言，今日的歐元區CPI數據將是極為關鍵的一關。數據若能好於預期，有望令歐元暫時擺脫負面人氣的壓制。而一旦數據相較預期更為疲軟，很可能令其率先跌入懸崖。技術指標方面，目前均線系統橫向走平，MACD（12、26、9）主線和信號線位於零軸下方，日內價格趨勢或以弱勢整理為主。從30分鐘圖上來看，歐元兌美元在1.2660上方以看多為主，上方壓力1.2725-1.2770，支撐位1.2660-1.2610。

英鎊兌美元 GBPUSD

英鎊兌美元低位整理，現交投於1.6240附近。日內英國方面將迎來關鍵性的風險事件，英國國家統計局辦公室將發布第二季度GDP終值數據，以及自2007年以來的英國經濟增長一系列修正值數據。市場將聚焦英國GDP的“大修”，能否令英鎊從中獲益？ 英國國家統計局每年都會對此前GDP進行修正。今年為滿足新的國際計算標準而對數據修正安排進行了改變。技術指標方面，目前均線系統橫向趨平，MACD（12、26、9）主線和信號線低位回升，短線或以震盪偏多為主。從30分鐘圖上來看，英鎊對美元上方存在壓力，上方壓力1.6270-1.6300，支撐位1.6210-1.6160。

美元兌日元 USDJPY

美元兌日元高位整理，現交投於109.37附近。日內早間日本公布了多項宏觀經濟數據，整體表現好壞不一，日本經濟似乎仍未完全擺脫上調消費稅影響，這也許為日本央行年內加大刺激力度仍預留了大門。 周二日本經濟產業省公布數據顯示，日本8月季調后零售銷售月率上漲1.9%，預期上漲0.7%，前值下降0.5%；日本8月零售銷售年率上漲1.2%，預期上漲0.3%，前值上漲0.5%。但日本8月家庭支出年率跌幅4.7%，超市場預期中值3.8%；月率意外降0.3%，預期增長1.2%。8月季調后平均家庭支出升至28.2124萬日元。技術面上，目前均線系統死叉向下，MACD（12、26、9）主線和信號線高位回落，價格趨勢或以回調修正為主。從30分鐘圖上來看，美元兌日元上方存在壓力，上方壓力109.75-110.00，支撐位109.05-108.80。

澳元兌美元 AUDUSD

澳元兌美元震盪上行，現交投於0.8750附近。時段內公布的中國9月匯豐制造業PMI終值下修至50.2，不及市場預期。不過由於數據仍處於50的榮枯分水嶺上方，因此市場反應相對有限。澳元兌美元在數據公布后僅小幅承壓，下跌十余點。 具體數據顯示，中國9月匯豐制造業PMI終值為50.2，預期值50.5，初值50.5。 明日中國方面將迎來十一國慶長假，不過數據層面仍將有官方的制造業PMI出爐。對於澳元而言，在隔夜大跌后短線可能偏向於低位整理為主，但整體格局依然偏弱。下方支撐可留意昨日低點0.8683。技術指標方面，目前均線系統拐頭向上，MACD（12、26、9）主線和信號線向上運行，短線或以震盪偏多為主。從30分鐘圖上來看，目前澳元對美元日內保持謹慎，上方壓力位關注0.8950-0.8780，下方支撐0.8680-0.8640。

美元兌加元USDCAD

美元兌加元高位小幅回落，現交投於1.1140附近。日內晚間加拿大方面將公布7月GDP數據，表現如何值得投資者留意。 道明證券分析師Shaun Osborne表示，從技術面來看，美元兌加元的上行是非常完整的。如果匯價近期跌破1.11，那么我們將預期匯價進一步跌至1.1050/00區域。 目前，市場預期加拿大7月GDP月率將上升0.2%，較前值升幅略有放緩，若日內數據優於預期，有望扶助加元進一步反彈，反之則料將令其承壓。技術指標方面，目前均線系統死叉向下，MACD（12、26、9）主線和信號線高位回落，價格趨勢或以震盪偏空為主。從30分鐘圖上來看，美元兌加元呈上升走勢，上方壓力1.1180-1.1210，下方支撐位關注1.1120-1.1080。

美元兌瑞郎 USDCHF

美元兌瑞郎高位整理，現繼續徘徊於0.95關口上方。隔夜歐系貨幣普遍波幅不大，不過值得留意的是，瑞士央行行長喬丹周一再度重申將堅定不移地捍衛歐元兌瑞郎1.20的匯率下限，並表示瑞郎匯率水平仍處高位。喬丹稱，自2012年開始，瑞士央行就不曾為了捍衛瑞郎匯率上限而干預匯市，但目前仍決心捍衛瑞郎與歐元的1.20匯率上限，瑞郎匯率上限在市場上的可信度非常高。 瑞士央行高層的相關表態無疑將進一步加強瑞郎和歐元之間的關聯性。而日內投資者可著重留意歐元區9月CPI的表現。技術分析上，目前均線系統橫向趨平，MACD（12、26、9）主線和信號線高位回落，價格趨勢或以震盪整理為主。從30分鐘圖上來看，美元兌瑞郎以看多為主，上方壓力0.9540-0.9565，下方支撐位關注0.9485-0.9455。

現貨黃金 GOLD

黃金期貨周一走高，因美國股市跌勢和新興市場股市的波動提振了黃金作為避險資產的吸引力。黃金期貨合約漲3.40美元，結算價每盎司1，218.80美元，漲幅0.3%。黃金漲勢溫和，投資者等待本周一系列美國和歐洲的經濟數據公布。技術面上，黃金上方存在壓力，上方壓力1231.5-1236，下方支撐1206-1200。

現貨白銀 SILVER

國際現貨白銀低位陰陽交錯，黃金目前維持在低位的震盪整理中，而白銀則乘著均線空頭排列持續走低，雖目前白銀價格略有反彈，但白銀的中期趨勢仍舊向下，建議投資者逢高做空。數據方面，美國8月PCE物價指數月率持平，預期為下降0.1%，前值為上升0.1%。PCE物價指數年率升幅放緩至1.5%，這是該指標連續第28個月低於美聯儲2%的通脹目標；預期為1.4%，前值為1.6%。報告表明美國通脹形勢依然溫和。技術面上，日內白銀上方存在壓力，上方壓力18.00-18.20，下方支撐17.30-16.90。

NYMEX原油 OIL

美國油價周一走高，因近期對汽油的強勁需求推動投資者買進原油。紐約商交所十一月交割的輕質低硫原油期貨合約漲1.03美元，至每桶94.57美元，漲幅1.1%。ICE期貨交易所布倫特原油期貨合約漲20美分，至每桶97.20美元，漲幅0.2%。這兩個合約的價差收窄至2.63美元，為一年來最低水平，顯示出美國市場供需基本面走強，國際市場基本面走弱。技術面上，原油以看多為主，上方壓力95.60-96.10，下方支撐92.75-92.00。