桐寶：依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理-103年8月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/09/12

2.公司名稱:桐寶股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030012446號函辦理

6.因應措施:依本公司103年08月底自結財報計算

7.其他應敘明事項:

說明:A.負債比率:59.80%

B.流動比率:68.42%

C.速動比率:41.36%

D.來三個月預計現金收支情形如下:

項目/月份 103年9月 103年10月 103年11月

期初現金 45,552 26,784 32,298

現金收入 44,306 71,575 65,824

現金支出 122,690 94,197 56,257

融資借(利息) 59,615 28,136 (6,915)

期末現金 26,784 32,298 34,950

E.銀行可使用融資額度情形如下:

借款總額度 ＄909,424仟元

已動支金額 ＄693,099仟元

尚可使用金額 ＄205,579仟元