中鋼：公告本公司遠期外匯交易執行情況

第二條　第20款

1.契約種類:

預購/預售遠期外匯

2.事實發生日:103/5/26

3.契約金額:

美元2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元5,861,700元

4.支付保證金或權利金金額:

不適用

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部或個別契約金額的20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

應付設備款、外銷收入款

8.被避險項目部位之金額:

美元 2,300,000元、日幣200,000,000元、歐元6,513,000元

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:

不適用

11.損失發生原因及對公司之影響:

不適用

12.契約期間:

詳如其他敘明事項

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

契約期間：(1)BUY USD/TWD

FORWARD RATE 29.338 ~ 29.967

MATURITY DATE 102/09/26 ~ 105/02/01

(2)SELL JPY/TWD

FORWARD RATE 0.3103

MATURITY DATE 102/08/21 ~ 102/08/29

(3)BUY EUR/TWD

FORWARD RATE 40.70 ~ 40.98

MATURITY DATE 103/07/14 ~ 104/03/31

註:交易期間:102/07/01~103/05/26