及成:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
※來源:台灣證券交易所

第二條第51款

1.事實發生日:106/09/15

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計

之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 106年09月 106年10月 106年11月

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期初金額 147,366 165,081 148,361

現金流入 108,517 114,283 96,172

現金流出 90,802 131,003 107,705

期末現金 165,081 148,361 136,828

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 164,696 106,561 58,135

中長期借款 65,831 65,831 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無


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