太陽光:公告本公司106年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/07/14

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年6月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=117.50%

速動比率=95.58%

負債比率=44.50%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份106年07月106年08月106年09月

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期初餘額198,902 180,678 198,535

現金流入175,601 177,017 167,060

現金流出193,825 159,159 167,248

期末餘額180,678 198,535 198,347

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(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份106年07月106年08月106年09月

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融資額度250,000 250,000 250,000

已用額度162,825 159,380 160,924

額度餘額 87,175 90,620 89,076

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上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無