[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-07-14 08:30
基金名稱 106/07/13 106/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.03210 10.02850 0.00360 0.03590 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045 中國信託台灣優勢基金 15.69000 15.54000 0.15000 0.96525 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.87970 9.88500 -0.00530 -0.05362 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80190 9.80710 -0.00520 -0.05302 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.14040 10.13210 0.00830 0.08192 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.06200 10.05420 0.00780 0.07758 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34920 10.32130 0.02790 0.27031 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.26430 8.24210 0.02220 0.26935 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.02760 9.99280 0.03480 0.34825 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.04520 9.01380 0.03140 0.34835 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.05570 11.03160 0.02410 0.21846 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.43900 10.41630 0.02270 0.21793 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93530 10.93520 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.84000 16.70410 0.13590 0.81357 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 60.07000 59.51000 0.56000 0.94102 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00280 11.00180 0.00100 0.00909 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18770 10.19960 -0.01190 -0.11667 元大上證50基金 29.20000 28.82000 0.38000 1.31853 元大大中華TMT基金-人民幣 12.06000 12.00000 0.06000 0.50000 元大大中華TMT基金-新台幣 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.85000 12.80000 0.05000 0.39063 元大大中華價值指數基金-美元 12.20500 12.13100 0.07400 0.61001 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.28900 16.24600 0.04300 0.26468 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.60000 10.52500 0.07500 0.71259 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.21800 10.15800 0.06000 0.59067 元大中國平衡基金-人民幣 3.14000 3.15000 -0.01000 -0.31746 元大中國平衡基金-新台幣 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411 元大中國高收益點心債券基金 10.90220 10.90560 -0.00340 -0.03118 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53230 10.53230 0.00000 0.00000 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93680 9.93680 0.00000 0.00000 元大中國機會債券基金-新台幣 9.71750 9.72980 -0.01230 -0.12642 元大巴西指數基金 5.64200 5.49800 0.14400 2.61913 元大巴菲特基金 27.35000 27.07000 0.28000 1.03436 元大日經225基金 25.23000 25.23000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 25.87000 25.76000 0.11000 0.42702 元大台灣50單日反向1倍基金 13.85000 13.96000 -0.11000 -0.78797 元大台灣50單日正向2倍基金 33.87000 33.24000 0.63000 1.89531 元大台灣中型100基金 29.99000 29.86000 0.13000 0.43537 元大台灣加權股價指數基金 23.56700 23.38800 0.17900 0.76535 元大台灣卓越50基金 82.39000 81.66000 0.73000 0.89395 元大台灣金融基金 15.87000 15.79000 0.08000 0.50665 元大台灣高股息基金 26.10000 26.04000 0.06000 0.23041 元大台灣電子科技基金 36.17000 35.86000 0.31000 0.86447 元大全球ETF成長組合基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 元大全球ETF穩健組合基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.82000 11.85000 -0.03000 -0.25316 元大全球不動產證券化基金-美元 11.22500 11.22300 0.00200 0.01782 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.71000 8.76000 -0.05000 -0.57078 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.71000 6.75000 -0.04000 -0.59259 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.99000 7.99000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.37000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.40600 9.37400 0.03200 0.34137 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.39980 10.37360 0.02620 0.25256 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.87250 9.87960 -0.00710 -0.07187 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.61380 9.61660 -0.00280 -0.02912 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.18910 9.21740 -0.02830 -0.30703 元大全球新興市場精選組合基金 13.08000 13.01000 0.07000 0.53805 元大全球農業商機基金 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 元大印尼指數基金 9.63800 9.56900 0.06900 0.72108 元大印度指數基金 9.68100 9.64600 0.03500 0.36284 元大印度基金 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 元大多多基金 19.30000 19.16000 0.14000 0.73069 元大多福基金 55.05000 54.56000 0.49000 0.89809 元大亞太成長基金 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73150 8.71990 0.01160 0.13303 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.46130 7.45130 0.01000 0.13420 元大卓越基金 48.18000 47.74000 0.44000 0.92166 元大店頭基金 7.91000 7.86000 0.05000 0.63613 元大泛歐成長基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08780 10.08750 0.00030 0.00297 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.30680 9.33870 -0.03190 -0.34159 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.18980 39.12400 0.06580 0.16818 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.18730 19.31220 -0.12490 -0.64674 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.43100 20.21780 0.21320 1.05452 元大美國政府7至10年期債券基金 39.64800 39.67490 -0.02690 -0.06780 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.13600 20.19770 -0.06170 -0.30548 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.58510 19.48080 0.10430 0.53540 元大高科技基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136 元大得利貨幣市場基金 16.17850 16.17840 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92920 11.92910 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.76000 12.65000 0.11000 0.86957 元大華夏中小基金 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674 元大新中國基金-人民幣 10.81000 10.69000 0.12000 1.12254 元大新中國基金-美元 10.28200 10.14500 0.13700 1.35042 元大新中國基金-新台幣 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 元大新主流基金 21.50000 21.31000 0.19000 0.89160 元大新東協平衡基金-美元 9.86100 9.78400 0.07700 0.78700 元大新東協平衡基金-新台幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 元大新興市場ESG策略基金 11.80000 11.69000 0.11000 0.94098 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.73680 11.67840 0.05840 0.50007 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.03340 10.95540 0.07800 0.71198 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.09640 11.05510 0.04130 0.37358 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.25490 10.21680 0.03810 0.37292 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.01350 10.00300 0.01050 0.10497 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.98350 10.00300 -0.01950 -0.19494 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.05700 10.08040 -0.02340 -0.23213 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.02700 10.08040 -0.05340 -0.52974 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.96000 9.95110 0.00890 0.08944 元大新興亞洲基金 11.17000 11.10000 0.07000 0.63063 元大萬泰貨幣市場基金 15.03600 15.03580 0.00020 0.00133 元大經貿基金 32.15000 31.87000 0.28000 0.87857 元大滬深300單日反向1倍基金 16.10000 16.29000 -0.19000 -1.16636 元大滬深300單日正向2倍基金 15.75000 15.28000 0.47000 3.07592 元大精準中小基金 19.88000 19.63000 0.25000 1.27356 元大摩臺基金 38.18000 37.86000 0.32000 0.84522 元大標普500基金 22.23000 22.14000 0.09000 0.40650 元大標普500單日反向1倍基金 15.60000 15.72000 -0.12000 -0.76336 元大標普500單日正向2倍基金 26.64000 26.37000 0.27000 1.02389 元大標智滬深300基金 16.81000 16.70000 0.11000 0.65868 元大歐洲50基金 24.74000 24.35000 0.39000 1.60164 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.89460 9.83210 0.06250 0.63567 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.05710 10.05670 0.00040 0.00398 元大績效基金 43.79000 43.22000 0.57000 1.31883 元大韓國KOSPI200基金 22.92000 22.67000 0.25000 1.10278 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 日盛上選基金 25.51000 25.28000 0.23000 0.90981 日盛小而美基金 18.65000 18.52000 0.13000 0.70194 日盛中國內需動力基金 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.16990 12.15410 0.01580 0.13000 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.87140 10.85960 0.01180 0.10866 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.10140 12.07780 0.02360 0.19540 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.92120 10.89660 0.02460 0.22576 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73070 10.73870 -0.00800 -0.07450 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.59700 9.60410 -0.00710 -0.07393 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 日盛日盛基金 11.51000 11.40000 0.11000 0.96491 日盛全球抗暖化基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.03290 10.01120 0.02170 0.21676 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.03300 10.01140 0.02160 0.21575 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01720 10.00940 0.00780 0.07793 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.01720 10.00940 0.00780 0.07793 日盛全球新興債券基金A 11.04680 11.02760 0.01920 0.17411 日盛全球新興債券基金B 9.09420 9.07840 0.01580 0.17404 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49850 2.50280 -0.00430 -0.17181 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86880 1.87210 -0.00330 -0.17627 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38600 0.38670 -0.00070 -0.18102 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29020 0.29070 -0.00050 -0.17200 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80860 12.82050 -0.01190 -0.09282 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.45150 9.46020 -0.00870 -0.09196 日盛亞洲機會基金 6.73000 6.69000 0.04000 0.59791 日盛金緻招牌組合基金 10.22670 10.21750 0.00920 0.09004 日盛首選基金 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309 日盛高科技基金 13.75000 13.62000 0.13000 0.95448 日盛貨幣市場基金 14.69890 14.69870 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 30.78000 30.52000 0.26000 0.85190 日盛精選五虎基金 32.27000 31.99000 0.28000 0.87527 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42210 13.42190 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 31.01000 30.62000 0.39000 1.27368 台新大眾貨幣市場基金 14.09660 14.09650 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98550 9.99470 -0.00920 -0.09205 台新中美貨幣市場基金-美元 10.21560 10.20350 0.01210 0.11859 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.75710 9.77850 -0.02140 -0.21885 台新中國通基金 39.16000 38.82000 0.34000 0.87584 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.43700 13.57500 -0.13800 -1.01657 台新中國精選中小基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 台新主流基金 21.09000 20.94000 0.15000 0.71633 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.39000 19.21000 0.18000 0.93701 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63960 0.63160 0.00800 1.26662 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.40000 15.26000 0.14000 0.91743 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50740 0.50100 0.00640 1.27745 台新台灣中小基金 32.77000 32.53000 0.24000 0.73778 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.88420 9.81450 0.06970 0.71017 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30790 9.23150 0.07640 0.82760 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.95140 9.86990 0.08150 0.82574 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.35360 10.29720 0.05640 0.54772 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.67650 10.61840 0.05810 0.54716 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 台新印度基金 14.59000 14.56000 0.03000 0.20604 台新亞美短期債券基金 10.90410 10.90290 0.00120 0.01101 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.41090 9.41740 -0.00650 -0.06902 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31460 0.31380 0.00080 0.25494 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.20650 12.21490 -0.00840 -0.06877 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40070 0.39960 0.00110 0.27528 台新真吉利貨幣市場基金 11.04450 11.04440 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.60600 28.40930 0.19670 0.69238 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.91000 9.90200 0.00800 0.08079 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.01810 10.04390 -0.02580 -0.25687 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.90650 9.89850 0.00800 0.08082 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01810 10.04390 -0.02580 -0.25687 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75400 10.78050 -0.02650 -0.24581 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35150 0.35110 0.00040 0.11393 台新新興市場債券基金(B類型) 8.55210 8.57320 -0.02110 -0.24612 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28660 0.28640 0.00020 0.06983 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.69000 0.04000 0.70299 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.63800 9.63300 0.00500 0.05190 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 15.40000 15.22000 0.18000 1.18265 未來資產全球大消費基金 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.22000 9.29000 -0.07000 -0.75350 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27820 12.28080 -0.00260 -0.02117 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46560 10.50700 -0.04140 -0.39402 未來資產亞洲新富基金 17.97000 17.92000 0.05000 0.27902 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51500 12.51490 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.46000 9.35000 0.11000 1.17647 未來資產新興市場債券基金A 9.19750 9.17000 0.02750 0.29989 未來資產新興市場債券基金B 7.46540 7.48060 -0.01520 -0.20319 未來資產閣來寶全球組合基金 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.25952 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.72040 10.71930 0.00110 0.01026 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.56260 9.57270 -0.01010 -0.10551 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73440 9.73350 0.00090 0.00925 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55220 10.55120 0.00100 0.00948 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.43450 8.43460 -0.00010 -0.00119 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19760 9.19590 0.00170 0.01849 永豐中小基金 42.46000 42.21000 0.25000 0.59228 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01110 2.01240 -0.00130 -0.06460 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48800 2.48960 -0.00160 -0.06427 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.16760 9.18390 -0.01630 -0.17748 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.01120 11.03070 -0.01950 -0.17678 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.96000 3.92000 0.04000 1.02041 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.75000 17.59000 0.16000 0.90961 永豐主流品牌基金 14.83000 14.67000 0.16000 1.09066 永豐永豐基金 30.50000 30.31000 0.19000 0.62686 永豐亞洲民生消費基金 11.08000 11.18000 -0.10000 -0.89445 永豐南非幣2021保本基金 11.86780 11.82690 0.04090 0.34582 永豐高科技基金 18.18000 18.04000 0.14000 0.77605 永豐貨幣市場基金 13.82150 13.82140 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29670 2.29160 0.00510 0.22255 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39640 2.38820 0.00820 0.34335 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.39020 8.38310 0.00710 0.08469 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60490 10.59590 0.00900 0.08494 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98010 7.97800 0.00210 0.02632 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52950 11.52650 0.00300 0.02603 永豐滬深300紅利指數基金 17.38000 17.50000 -0.12000 -0.68571 永豐臺灣加權ETF基金 53.22000 52.85000 0.37000 0.70009 永豐領航科技基金 29.85000 29.68000 0.17000 0.57278 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.99000 10.91000 0.08000 0.73327 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.89000 10.82000 0.07000 0.64695 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.44000 10.28000 0.16000 1.55642 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.34000 10.19000 0.15000 1.47203 永豐趨勢平衡基金 39.93000 39.80000 0.13000 0.32663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.13000 11.12880 0.00120 0.01078 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 兆豐國際中小基金 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.53000 12.61000 -0.08000 -0.63442 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.89000 17.02000 -0.13000 -0.76381 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.70000 16.80000 -0.10000 -0.59524 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.14000 11.06000 0.08000 0.72333 兆豐國際生命科學基金 16.66000 16.54000 0.12000 0.72551 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.07210 10.03290 0.03920 0.39071 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.29990 10.24300 0.05690 0.55550 兆豐國際全球高股息基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 兆豐國際全球基金 30.14000 29.99000 0.15000 0.50017 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.08540 10.08510 0.00030 0.00297 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.69560 9.72870 -0.03310 -0.34023 兆豐國際國民基金 22.28000 22.19000 0.09000 0.40559 兆豐國際第一基金 13.08000 13.02000 0.06000 0.46083 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.15800 10.15060 0.00740 0.07290 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41000 8.40390 0.00610 0.07259 兆豐國際萬全基金 19.72000 19.63000 0.09000 0.45848 兆豐國際電子基金 23.50000 23.39000 0.11000 0.47029 兆豐國際綠鑽基金 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.41000 21.26000 0.15000 0.70555 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.63000 18.76000 -0.13000 -0.69296 兆豐國際豐台灣基金 29.48000 29.44000 0.04000 0.13587 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44060 12.44040 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 合庫全球高收益債券基金A類型 11.32600 11.32100 0.00500 0.04417 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.74730 11.72300 0.02430 0.20728 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.75900 10.73380 0.02520 0.23477 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.63140 11.61350 0.01790 0.15413 合庫全球高收益債券基金B類型 8.79220 8.78840 0.00380 0.04324 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.01920 9.99750 0.02170 0.21705 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.48960 9.46970 0.01990 0.21014 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.78680 9.77130 0.01550 0.15863 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.92880 9.90800 0.02080 0.20993 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 合庫全球新興市場基金 8.98000 8.92000 0.06000 0.67265 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 合庫貨幣市場基金 10.08270 10.08260 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.42900 10.43090 -0.00190 -0.01822 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.51770 11.50010 0.01760 0.15304 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.32780 13.30260 0.02520 0.18944 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B類型 8.62200 8.62360 -0.00160 -0.01855 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.52070 9.50590 0.01480 0.15569 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.83710 10.81850 0.01860 0.17193 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66330 10.66240 0.00090 0.00844 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.71900 9.69610 0.02290 0.23618 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48090 9.49050 -0.00960 -0.10115 安聯中國東協基金 14.72000 14.64000 0.08000 0.54645 安聯中國策略基金 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 安聯中華新思路基金-人民幣 12.64000 12.53000 0.11000 0.87789 安聯中華新思路基金-美元 11.93000 11.81000 0.12000 1.01609 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 安聯台灣大壩基金 21.08000 20.99000 0.09000 0.42878 安聯台灣科技基金 33.99000 33.80000 0.19000 0.56213 安聯台灣貨幣市場基金 12.43260 12.43240 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 24.07000 23.95000 0.12000 0.50104 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.09340 10.09120 0.00220 0.02180 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.25760 15.26030 -0.00270 -0.01769 安聯四季成長組合基金-美元 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.94810 11.94120 0.00690 0.05778 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11380 10.11110 0.00270 0.02670 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39940 12.39840 0.00100 0.00807 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.07270 10.06670 0.00600 0.05960 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85570 9.85310 0.00260 0.02639 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66580 9.66500 0.00080 0.00828 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.69660 11.69780 -0.00120 -0.01026 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87390 10.87480 -0.00090 -0.00828 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62040 10.62360 -0.00320 -0.03012 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57640 9.57600 0.00040 0.00418 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.29780 9.29860 -0.00080 -0.00860 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06020 9.06290 -0.00270 -0.02979 安聯全球人口趨勢基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.59000 9.52000 0.07000 0.73529 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.75000 35.61000 0.14000 0.39315 安聯全球油礦金趨勢基金 7.60000 7.59000 0.01000 0.13175 安聯全球計量平衡基金 12.13000 12.10000 0.03000 0.24793 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21960 12.21810 0.00150 0.01228 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.84960 10.84840 0.00120 0.01106 安聯全球新興市場基金 16.86000 16.74000 0.12000 0.71685 安聯全球農金趨勢基金 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 安聯全球綠能趨勢基金 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 安聯亞洲動態策略基金 22.96000 22.86000 0.10000 0.43745 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.89730 9.89050 0.00680 0.06875 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.89550 9.88870 0.00680 0.06877 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.62340 82.58470 0.03870 0.04686 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.17020 12.14850 0.02170 0.17862 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.78090 67.72490 0.05600 0.08269 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90710 9.88950 0.01760 0.17797 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47780 2.47790 -0.00010 -0.00404 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.46660 10.48060 -0.01400 -0.13358 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17120 2.17050 0.00070 0.03225 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.94590 8.95800 -0.01210 -0.13507 宏利台灣動力基金 26.70000 26.48000 0.22000 0.83082 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.13330 10.08020 0.05310 0.52678 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81630 9.79760 0.01870 0.19086 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.42220 8.37740 0.04480 0.53477 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.43160 8.41550 0.01610 0.19131 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 宏利全球債券組合基金 13.24180 13.24390 -0.00210 -0.01586 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77210 2.76940 0.00270 0.09749 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.01350 12.00560 0.00790 0.06580 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19740 9.19660 0.00080 0.00870 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51330 2.51430 -0.00100 -0.03977 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.28800 11.30850 -0.02050 -0.18128 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.09130 4.07850 0.01280 0.31384 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63360 0.63170 0.00190 0.30078 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.56000 18.54000 0.02000 0.10787 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.79970 0.79830 0.00140 0.17537 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35880 10.32180 0.03700 0.35846 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.08700 9.99120 0.09580 0.95884 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.48510 10.50280 -0.01770 -0.16853 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98500 1.98170 0.00330 0.16652 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.95790 8.92590 0.03200 0.35851 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.83810 8.81170 0.02640 0.29960 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.78850 8.75570 0.03280 0.37461 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.63000 72.62350 0.00650 0.00895 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.77670 10.75580 0.02090 0.19431 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22960 10.20300 0.02660 0.26071 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37150 10.35020 0.02130 0.20579 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.22250 10.21560 0.00690 0.06754 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48820 9.46800 0.02020 0.21335 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06710 9.04830 0.01880 0.20777 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.05350 9.04780 0.00570 0.06300 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17150 9.15280 0.01870 0.20431 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73780 2.72810 0.00970 0.35556 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40350 0.40200 0.00150 0.37313 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.48020 12.45460 0.02560 0.20555 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94450 0.94610 -0.00160 -0.16912 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.03680 8.01700 0.01980 0.24698 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21450 2.20640 0.00810 0.36711 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32210 0.32090 0.00120 0.37395 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.07390 10.05690 0.01700 0.16904 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38150 0.38210 -0.00060 -0.15703 宏利萬利貨幣市場基金 13.60300 13.60290 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.35000 2.33000 0.02000 0.85837 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 宏利臺灣股息收益基金 25.25000 25.03000 0.22000 0.87895 宏利澳幣保本基金 11.54350 11.54720 -0.00370 -0.03204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.17110 11.18480 -0.01370 -0.12249 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.48490 10.47660 0.00830 0.07922 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.75010 9.77430 -0.02420 -0.24759 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.82040 10.84720 -0.02680 -0.24707 貝萊德亞美利加收益基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 貝萊德新台幣基金 12.90110 12.90100 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 21.86000 21.64000 0.22000 1.01664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.85000 10.84920 0.00080 0.00737 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53260 9.53810 -0.00550 -0.05766 保德信大中華基金 26.06000 26.01000 0.05000 0.19223 保德信中小型股基金 42.79000 42.61000 0.18000 0.42244 保德信中國中小基金-人民幣 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 保德信中國中小基金-新臺幣 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29270 9.31570 -0.02300 -0.24690 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.29930 9.32570 -0.02640 -0.28309 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.40080 9.42340 -0.02260 -0.23983 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.79790 9.82150 -0.02360 -0.24029 保德信中國品牌基金-人民幣 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 33.01000 32.80000 0.21000 0.64024 保德信全球中小基金 26.77000 26.66000 0.11000 0.41260 保德信全球消費商機基金 17.43000 17.34000 0.09000 0.51903 保德信全球基礎建設基金 11.93000 11.82000 0.11000 0.93063 保德信全球資源基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.44000 32.27000 0.17000 0.52681 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08550 10.04290 0.04260 0.42418 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.42580 10.38210 0.04370 0.42092 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.46460 9.45680 0.00780 0.08248 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.77070 9.76270 0.00800 0.08194 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03840 9.03620 0.00220 0.02435 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00670 11.00390 0.00280 0.02545 保德信亞太基金 20.85000 20.75000 0.10000 0.48193 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.21360 9.21610 -0.00250 -0.02713 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57330 11.57640 -0.00310 -0.02678 保德信店頭市場基金 32.64000 32.53000 0.11000 0.33815 保德信拉丁美洲基金 6.90000 6.79000 0.11000 1.62003 保德信金平衡基金 28.02000 27.86000 0.16000 0.57430 保德信金滿意基金 40.09000 39.88000 0.21000 0.52658 保德信科技島基金 24.17000 24.01000 0.16000 0.66639 保德信高成長基金 86.16000 85.91000 0.25000 0.29100 保德信第一基金 24.31000 24.19000 0.12000 0.49607 保德信貨幣市場基金 15.69240 15.69220 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.03100 9.97170 0.05930 0.59468 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.14180 10.11630 0.02550 0.25207 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.37670 10.32980 0.04690 0.45403 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.79960 9.78830 0.01130 0.11544 保德信新世紀基金 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.84690 8.84120 0.00570 0.06447 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.03380 11.02670 0.00710 0.06439 保德信新興趨勢組合基金 10.97000 10.82000 0.15000 1.38632 保德信瑞騰基金 15.47270 15.47260 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14230 2.14250 -0.00020 -0.00933 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74720 2.74760 -0.00040 -0.01456 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31410 0.31350 0.00060 0.19139 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41890 0.41810 0.00080 0.19134 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.07930 9.07860 0.00070 0.00771 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.82920 11.83360 -0.00440 -0.03718 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.40460 10.40220 0.00240 0.02307 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.11040 12.10770 0.00270 0.02230 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.20330 9.18320 0.02010 0.21888 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.73150 10.70820 0.02330 0.21759 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.12470 10.08960 0.03510 0.34788 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11110 10.07800 0.03310 0.32844 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.15970 10.13920 0.02050 0.20219 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.41680 10.39630 0.02050 0.19719 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.16030 10.14070 0.01960 0.19328 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.95370 9.92990 0.02380 0.23968 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.95370 9.92990 0.02380 0.23968 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.96540 9.94990 0.01550 0.15578 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92840 9.89620 0.03220 0.32538 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.40760 11.35250 0.05510 0.48536 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.75450 6.73170 0.02280 0.33870 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.75680 10.72040 0.03640 0.33954 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61190 11.61180 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 18.06000 17.93000 0.13000 0.72504 施羅德樂活中小基金-I類型 4047.630004018.35000 29.28000 0.72866 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.10460 10.10750 -0.00290 -0.02869 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.01670 10.99100 0.02570 0.23383 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.36600 10.34290 0.02310 0.22334 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.30980 9.31250 -0.00270 -0.02899 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.81280 9.79000 0.02280 0.23289 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.54340 9.52210 0.02130 0.22369 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.64880 10.65180 -0.00300 -0.02816 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.22670 11.20060 0.02610 0.23302 柏瑞五國金勢力建設基金 6.44000 6.37000 0.07000 1.09890 柏瑞巨人基金 12.38000 12.28000 0.10000 0.81433 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60430 13.60420 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45850 13.43810 0.02040 0.15181 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60530 11.56700 0.03830 0.33111 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.35250 12.31250 0.04000 0.32487 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.90580 9.89080 0.01500 0.15166 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.23200 7.22100 0.01100 0.15233 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.31910 9.28840 0.03070 0.33052 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.96700 8.93980 0.02720 0.30426 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.37830 11.34140 0.03690 0.32536 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.79290 8.76570 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柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68220 10.67720 0.00500 0.04683 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.38000 10.37220 0.00780 0.07520 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.49000 12.43000 0.06000 0.48270 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.24000 13.13000 0.11000 0.83778 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.79000 11.69000 0.10000 0.85543 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.75000 11.68000 0.07000 0.59932 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764 柏瑞拉丁美洲基金 9.03000 8.86000 0.17000 1.91874 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75900 11.74490 0.01410 0.12005 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.99500 7.98550 0.00950 0.11897 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 柏瑞特別股息收益基金-B類型 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.27000 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9.80610 0.00890 0.09076 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.09350 10.07540 0.01810 0.17965 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.37240 12.34210 0.03030 0.24550 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.61760 11.57070 0.04690 0.40533 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13920 11.09380 0.04540 0.40924 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83370 7.81460 0.01910 0.24441 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.79280 9.75320 0.03960 0.40602 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.42990 10.38730 0.04260 0.41012 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.63580 10.60980 0.02600 0.24506 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15530 11.10980 0.04550 0.40955 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.58930 10.54650 0.04280 0.40582 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.99320 9.96880 0.02440 0.24476 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.65120 10.60770 0.04350 0.41008 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.42240 11.41970 0.00270 0.02364 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.76870 11.75200 0.01670 0.14210 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.89650 10.87740 0.01910 0.17559 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.81510 9.81280 0.00230 0.02344 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.34620 10.33150 0.01470 0.14228 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.23620 10.21830 0.01790 0.17518 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.09260 11.07690 0.01570 0.14174 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.19120 10.18880 0.00240 0.02356 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.37910 10.36090 0.01820 0.17566 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03590 10.03350 0.00240 0.02392 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97220 9.96980 0.00240 0.02407 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.56670 10.55170 0.01500 0.14216 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.99520 9.97770 0.01750 0.17539 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32940 13.32300 0.00640 0.04804 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.55780 10.54270 0.01510 0.14323 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.17260 11.14400 0.02860 0.25664 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.38610 11.39150 -0.00540 -0.04740 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79480 10.76970 0.02510 0.23306 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08550 10.07110 0.01440 0.14298 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.54110 10.51410 0.02700 0.25680 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.37700 10.38190 -0.00490 -0.04720 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.31810 10.29410 0.02400 0.23314 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.34590 10.31940 0.02650 0.25680 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.26080 10.23700 0.02380 0.23249 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.85000 15.11000 -0.26000 -1.72071 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.35000 29.36000 0.99000 3.37193 國泰大中華基金 20.86000 20.71000 0.15000 0.72429 國泰小龍基金 15.30000 15.19000 0.11000 0.72416 國泰中小成長基金 43.12000 42.80000 0.32000 0.74766 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.31000 24.31000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.96000 14.98000 -0.02000 -0.13351 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.50000 29.45000 0.05000 0.16978 國泰台灣貨幣市場基金 12.36640 12.36630 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.71000 25.56000 0.15000 0.58685 國泰科技生化基金 34.73000 34.63000 0.10000 0.28877 國泰高科技基金 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747 國泰國泰基金 22.34000 22.28000 0.06000 0.26930 國泰富時中國A50基金 18.44000 18.21000 0.23000 1.26304 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.69000 15.82000 -0.13000 -0.82174 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 30.42000 29.96000 0.46000 1.53538 國泰價值卓越基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85420 9.85670 -0.00250 -0.02536 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.68880 8.69840 -0.00960 -0.11037 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.46740 10.47020 -0.00280 -0.02674 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.27220 9.28240 -0.01020 -0.10989 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79830 10.79730 0.00100 0.00926 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.48620 9.49680 -0.01060 -0.11162 第一金大中華基金 22.53000 22.38000 0.15000 0.67024 第一金小型精選基金 30.45000 30.12000 0.33000 1.09562 第一金中國世紀基金 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 第一金中國世紀基金-人民幣 13.77000 13.78000 -0.01000 -0.07257 第一金中概平衡基金 21.91000 21.80000 0.11000 0.50459 第一金台灣貨幣市場基金 15.17760 15.17750 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 177.04900 177.04700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.69990 11.57570 0.12420 1.07294 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.04560 9.99910 0.04650 0.46504 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.06970 10.02590 0.04380 0.43687 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04560 9.99910 0.04650 0.46504 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.06970 10.02590 0.04380 0.43687 第一金全球大趨勢基金 20.86000 20.73000 0.13000 0.62711 第一金全球不動產證券化基金A 7.43650 7.42500 0.01150 0.15488 第一金全球不動產證券化基金B 5.49550 5.48710 0.00840 0.15309 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.02970 8.97220 0.05750 0.64087 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.21230 10.14720 0.06510 0.64156 第一金全球高收益債券基金A 14.87660 14.85510 0.02150 0.14473 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.81080 10.79020 0.02060 0.19091 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.77430 9.75060 0.02370 0.24306 第一金全球高收益債券基金B 9.49300 9.47930 0.01370 0.14453 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.24650 10.22690 0.01960 0.19165 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31220 8.29200 0.02020 0.24361 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.86980 12.76580 0.10400 0.81468 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209 第一金亞洲科技基金 19.16000 19.12000 0.04000 0.20921 第一金亞洲新興市場基金 12.45000 12.39000 0.06000 0.48426 第一金店頭市場基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 第一金創新趨勢基金 19.11000 19.00000 0.11000 0.57895 第一金電子基金 27.13000 26.87000 0.26000 0.96762 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 13.55000 13.40000 0.15000 1.11940 統一大滿貫基金 29.63000 29.39000 0.24000 0.81660 統一大龍印基金 15.75000 15.70000 0.05000 0.31847 統一大龍騰中國基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 統一中小基金 23.17000 23.01000 0.16000 0.69535 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.36670 10.37610 -0.00940 -0.09059 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.80740 9.79370 0.01370 0.13989 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.50400 9.50020 0.00380 0.04000 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54490 11.55540 -0.01050 -0.09087 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.83560 10.82040 0.01520 0.14048 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51360 10.50950 0.00410 0.03901 統一台灣動力基金 14.03000 13.89000 0.14000 1.00792 統一全天候基金 89.24000 88.59000 0.65000 0.73372 統一全球債券組合基金 12.24750 12.23820 0.00930 0.07599 統一全球新科技基金(人民幣) 14.54000 14.34000 0.20000 1.39470 統一全球新科技基金(美元) 13.87000 13.65000 0.22000 1.61172 統一全球新科技基金(新台幣) 13.14000 12.97000 0.17000 1.31072 統一亞太基金 24.94000 24.88000 0.06000 0.24116 統一亞洲大金磚基金 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287 統一奔騰基金 48.51000 48.28000 0.23000 0.47639 統一強棒貨幣市場基金 16.58700 16.58690 0.00010 0.00060 統一強漢基金 21.68000 21.46000 0.22000 1.02516 統一統信基金 28.83000 28.59000 0.24000 0.83945 統一黑馬基金 48.40000 48.15000 0.25000 0.51921 統一新亞洲科技能源基金 19.07000 18.94000 0.13000 0.68638 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.82830 8.82280 0.00550 0.06234 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61660 10.60990 0.00670 0.06315 統一經建基金 38.24000 37.99000 0.25000 0.65807 統一龍馬基金 59.21000 58.92000 0.29000 0.49219 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 18.22000 18.10000 0.12000 0.66298 野村中小基金 41.27000 41.07000 0.20000 0.48697 野村中國機會基金 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353 野村巴西基金 5.47000 5.32000 0.15000 2.81955 野村日本領先基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 野村台灣高股息基金 21.26000 21.20000 0.06000 0.28302 野村台灣運籌基金 34.75000 34.52000 0.23000 0.66628 野村平衡基金 18.23000 18.17000 0.06000 0.33021 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.56000 10.50000 0.06000 0.57143 野村全球生技醫療基金 16.84000 16.76000 0.08000 0.47733 野村全球品牌基金 22.78000 22.56000 0.22000 0.97518 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.40670 8.39640 0.01030 0.12267 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23190 11.21820 0.01370 0.12212 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33690 11.33350 0.00340 0.03000 野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.32000 12.24000 0.08000 0.65359 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.49000 10.39000 0.10000 0.96246 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.58000 17.47000 0.11000 0.62965 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.97000 10.87000 0.10000 0.91996 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40770 10.40030 0.00740 0.07115 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40460 10.40180 0.00280 0.02692 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.05210 10.01460 0.03750 0.37445 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.82800 9.79150 0.03650 0.37277 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47100 9.44870 0.02230 0.23601 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.78410 10.74380 0.04030 0.37510 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.44680 10.40800 0.03880 0.37279 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08160 10.05750 0.02410 0.23962 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.68240 10.62830 0.05410 0.50902 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.39180 10.33910 0.05270 0.50972 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.16350 10.12470 0.03880 0.38322 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07850 10.02980 0.04870 0.48555 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.22780 10.20280 0.02500 0.24503 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.53520 9.48930 0.04590 0.48370 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.43290 9.41130 0.02160 0.22951 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.43450 9.39290 0.04160 0.44289 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.06090 11.00740 0.05350 0.48604 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.76730 11.74620 0.02110 0.17963 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.24840 10.19920 0.04920 0.48239 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.13320 10.11000 0.02320 0.22948 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.29650 10.25110 0.04540 0.44288 野村成長基金 29.18000 28.98000 0.20000 0.69013 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.98280 9.96430 0.01850 0.18566 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.98960 9.97230 0.01730 0.17348 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.01950 10.01670 0.00280 0.02795 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.98280 9.96430 0.01850 0.18566 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.98960 9.97230 0.01730 0.17348 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01950 10.01670 0.00280 0.02795 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46360 9.46840 -0.00480 -0.05069 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.03040 10.02480 0.00560 0.05586 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.99830 9.99320 0.00510 0.05103 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.47260 13.47960 -0.00700 -0.05193 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24840 12.24130 0.00710 0.05800 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.20300 10.19770 0.00530 0.05197 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.65740 10.62380 0.03360 0.31627 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.34290 10.31080 0.03210 0.31132 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.01400 9.99350 0.02050 0.20513 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02020 10.99770 0.02250 0.20459 野村泰國基金 36.07000 36.03000 0.04000 0.11102 野村高科技基金 9.35000 9.28000 0.07000 0.75431 野村貨幣市場基金 16.19330 16.19320 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.37240 8.36620 0.00620 0.07411 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78710 11.77840 0.00870 0.07386 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.72000 6.62000 0.10000 1.51057 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.51000 8.41000 0.10000 1.18906 野村精選貨幣市場基金 12.04720 12.04710 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.53000 11.41000 0.12000 1.05171 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.30000 0.08000 0.96386 野村歐洲高股息基金累積型 11.71000 11.60000 0.11000 0.94828 野村積極成長基金 12.26000 12.17000 0.09000 0.73952 野村優質基金 35.37000 35.11000 0.26000 0.74053 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.82240 8.78820 0.03420 0.38916 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.14930 8.11740 0.03190 0.39298 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.19370 8.17330 0.02040 0.24959 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.06950 11.02660 0.04290 0.38906 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.20210 10.16200 0.04010 0.39461 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28410 10.25850 0.02560 0.24955 野村環球基金-人民幣計價 13.13000 12.99000 0.14000 1.07775 野村環球基金-美元計價 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871 野村環球基金-新臺幣計價 14.53000 14.42000 0.11000 0.76283 野村鴻利基金 20.98000 20.87000 0.11000 0.52707 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81870 16.81860 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.52000 21.37000 0.15000 0.70192 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 野村鑫平衡組合基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 野村鑫全球債券組合基金 13.35810 13.35590 0.00220 0.01647 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 凱基台灣精五門基金 20.55000 20.38000 0.17000 0.83415 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.29710 10.24020 0.05690 0.55565 凱基亞太高股息基金 12.63000 12.62000 0.01000 0.07924 凱基亞洲四金磚基金 15.74000 15.76000 -0.02000 -0.12690 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.98840 11.94750 0.04090 0.34233 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49990 11.49980 0.00010 0.00087 凱基開創基金 22.44000 22.27000 0.17000 0.76336 凱基雲端趨勢基金 17.50000 17.34000 0.16000 0.92272 凱基新興市場中小基金 17.21000 17.14000 0.07000 0.40840 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40200 10.40410 -0.00210 -0.02018 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.61380 8.61550 -0.00170 -0.01973 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.56000 7.49000 0.07000 0.93458 凱基資源國基金 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.25140 11.15820 0.09320 0.83526 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.94680 9.89120 0.05560 0.56212 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 凱基護城河基金-台幣計價A 11.67000 11.61000 0.06000 0.51680 凱基護城河基金-美元計價B 11.55890 11.45500 0.10390 0.90703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.09000 18.29000 -0.20000 -1.09349 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.38000 22.86000 0.52000 2.27472 富邦NASDAQ-100基金 24.38000 24.17000 0.21000 0.86885 富邦上証180基金 29.55000 29.26000 0.29000 0.99111 富邦大中華成長基金 6.07000 6.06000 0.01000 0.16502 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.90000 8.03000 -0.13000 -1.61893 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.82000 40.57000 1.25000 3.08109 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.92330 10.92220 0.00110 0.01007 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.02370 10.03530 -0.01160 -0.11559 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.95600 12.95410 0.00190 0.01467 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92440 1.92380 0.00060 0.03119 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.12070 10.11920 0.00150 0.01482 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54760 1.54710 0.00050 0.03232 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.45280 11.44860 0.00420 0.03669 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67620 1.67400 0.00220 0.13142 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22430 10.22050 0.00380 0.03718 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51520 1.51320 0.00200 0.13217 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.00490 10.99010 0.01480 0.13467 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.11460 10.09030 0.02430 0.24083 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.81570 9.81830 -0.00260 -0.02648 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.00210 9.98860 0.01350 0.13515 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.13400 9.11200 0.02200 0.24144 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88180 8.88420 -0.00240 -0.02701 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.47000 16.50000 -0.03000 -0.18182 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.39000 20.32000 0.07000 0.34449 富邦日本東証基金 20.70000 20.70000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.05000 37.86000 0.19000 0.50185 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.40000 47.16000 0.24000 0.50891 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 49.30000 48.89000 0.41000 0.83862 富邦台灣心基金 18.64000 18.53000 0.11000 0.59363 富邦台灣釆吉50基金 48.77000 48.34000 0.43000 0.88953 富邦台灣科技指數基金 50.34000 49.74000 0.60000 1.20627 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27930 0.27770 0.00160 0.57616 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.71000 8.68000 0.03000 0.34562 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34500 0.34430 0.00070 0.20331 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89430 10.87800 0.01630 0.14984 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33780 0.33720 0.00060 0.17794 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58650 9.57210 0.01440 0.15044 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.44000 0.06000 0.26738 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 27.20000 26.97000 0.23000 0.85280 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57130 15.57120 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 56.22000 55.88000 0.34000 0.60845 富邦科技基金 21.21000 21.04000 0.17000 0.80798 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.44750 40.55790 -0.11040 -0.27220 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.04400 39.94380 0.10020 0.25085 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.04470 40.05480 -0.01010 -0.02522 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 15.45000 15.67000 -0.22000 -1.40396 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 27.84000 27.21000 0.63000 2.31533 富邦高成長基金 20.74000 20.61000 0.13000 0.63076 富邦基金 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348 富邦深証100基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40230 0.40150 0.00080 0.19925 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.40820 12.39380 0.01440 0.11619 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.02150 10.00980 0.01170 0.11689 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31570 0.31510 0.00060 0.19042 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.52100 9.50990 0.01110 0.11672 富邦精準基金 40.62000 40.43000 0.19000 0.46995 富邦精銳中小基金 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681 富邦臺灣公司治理100基金 21.37000 21.19000 0.18000 0.84946 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.18000 12.98000 0.20000 1.54083 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.99780 9.99980 -0.00200 -0.02000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.13020 10.11110 0.01910 0.18890 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.17890 10.19580 -0.01690 -0.16575 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99780 9.99980 -0.00200 -0.02000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.13020 10.11110 0.01910 0.18890 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.17890 10.19580 -0.01690 -0.16575 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.09000 28.89000 0.20000 0.69228 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.02930 10.01160 0.01770 0.17679 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.01410 9.99630 0.01780 0.17807 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.89350 9.87880 0.01470 0.14880 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.13580 10.11590 0.01990 0.19672 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.96500 9.94690 0.01810 0.18197 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.59980 10.58430 0.01550 0.14644 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.39140 10.37100 0.02040 0.19670 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.24270 10.22370 0.01900 0.18584 富達卓越領航全球組合基金 13.84000 13.75000 0.09000 0.65455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07260 10.07100 0.00160 0.01589 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.50850 9.49940 0.00910 0.09580 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.19680 9.20540 -0.00860 -0.09342 富蘭克林華美中華基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.62000 18.50000 0.12000 0.64865 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.31000 18.24000 0.07000 0.38377 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40650 8.40130 0.00520 0.06190 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.59110 9.56930 0.02180 0.22781 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.87810 9.85570 0.02240 0.22728 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.54330 9.53740 0.00590 0.06186 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.81170 10.77900 0.03270 0.30337 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.18080 9.15300 0.02780 0.30373 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.88520 9.85530 0.02990 0.30339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.38310 12.35580 0.02730 0.22095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.77400 10.75020 0.02380 0.22139 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.08050 10.05080 0.02970 0.29550 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.12160 8.09770 0.02390 0.29515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.83060 9.80160 0.02900 0.29587 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.74780 10.72890 0.01890 0.17616 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.09450 8.08030 0.01420 0.17574 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.81040 9.79310 0.01730 0.17665 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.37070 10.34010 0.03060 0.29594 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.17810 8.15390 0.02420 0.29679 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.96380 8.98490 -0.02110 -0.23484 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96670 9.97140 -0.00470 -0.04713 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31220 10.31710 -0.00490 -0.04749 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.22100 13.25220 -0.03120 -0.23543 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.84000 10.02000 -0.18000 -1.79641 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.98000 11.18000 -0.20000 -1.78891 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.96000 9.91000 0.05000 0.50454 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.18660 12.13290 0.05370 0.44260 富蘭克林華美第一富基金 33.69000 33.38000 0.31000 0.92870 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25260 10.25240 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.06000 11.97000 0.09000 0.75188 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.80360 6.74750 0.05610 0.83142 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.84050 10.79060 0.04990 0.46244 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.52760 10.51190 0.01570 0.14935 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.23990 11.22310 0.01680 0.14969 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.76630 7.76170 0.00460 0.05927 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.03660 10.01560 0.02100 0.20967 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.49880 10.47690 0.02190 0.20903 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10240 11.09580 0.00660 0.05948 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.26580 11.26480 0.00100 0.00888 復華人生目標基金 30.97400 30.86320 0.11080 0.35900 復華大中華中小策略基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 復華中小精選基金 48.82000 48.49000 0.33000 0.68055 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.24000 7.28000 -0.04000 -0.54945 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 復華台灣智能基金 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 復華全方位基金 21.88000 21.81000 0.07000 0.32095 復華全球大趨勢基金-美元 11.25000 11.13000 0.12000 1.07817 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.44000 17.30000 0.14000 0.80925 復華全球平衡基金-新臺幣 18.44000 18.39000 0.05000 0.27189 復華全球物聯網科技基金-美元 13.65000 13.46000 0.19000 1.41159 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.97000 12.82000 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28.06000 27.48000 0.58000 2.11063 復華神盾基金 21.05280 20.97030 0.08250 0.39341 復華高成長基金 50.87000 50.68000 0.19000 0.37490 復華高益策略組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 復華貨幣市場基金 14.34100 14.34090 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.86000 15.81000 0.05000 0.31626 復華華人世紀基金 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831 復華傳家二號基金 24.06520 23.96610 0.09910 0.41350 復華傳家基金 19.99320 19.89920 0.09400 0.47238 復華奧林匹克全球組合基金 15.04000 15.03000 0.01000 0.06653 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 復華新興人民幣短期收益基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.91000 9.85000 0.06000 0.60914 復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.30000 0.04000 0.63492 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.48000 13.37000 0.11000 0.82274 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.24000 14.10000 0.14000 0.99291 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751 復華滬深300 A股基金 22.16000 22.01000 0.15000 0.68151 復華數位經濟基金 39.49000 39.20000 0.29000 0.73980 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64850 9.65160 -0.00310 -0.03212 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.81020 8.79200 0.01820 0.20701 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.74270 8.75410 -0.01140 -0.13022 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37360 11.37730 -0.00370 -0.03252 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.38680 10.36540 0.02140 0.20646 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.37040 10.38400 -0.01360 -0.13097 景順主流基金 19.47000 19.35000 0.12000 0.62016 景順台灣科技基金 32.83000 32.70000 0.13000 0.39755 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.01000 9.96000 0.05000 0.50201 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 景順全球科技基金 17.83000 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16.04000 0.20000 1.24688 華南永昌全球亨利組合基金 14.47140 14.46400 0.00740 0.05116 華南永昌全球神農水資源基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 華南永昌全球精品基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.52000 10.44000 0.08000 0.76628 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.85000 11.72000 0.13000 1.10922 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 華南永昌物聯網精選基金 11.32000 11.24000 0.08000 0.71174 華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13730 16.13710 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 21.60060 21.41160 0.18900 0.88270 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88640 11.88630 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 22.06000 21.97000 0.09000 0.40965 華頓中國多重機會平衡基金 11.63400 11.66290 -0.02890 -0.24779 華頓台灣基金 20.91000 20.86000 0.05000 0.23969 華頓平安貨幣市場基金 11.47080 11.47070 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.59000 14.51000 0.08000 0.55134 華頓全球高收益債券基金A 13.59330 13.57330 0.02000 0.14735 華頓全球高收益債券基金B 9.04140 9.02810 0.01330 0.14732 華頓全球黑鑽油源基金 5.63000 5.63000 0.00000 0.00000 華頓新興亞太債券基金A 10.80910 10.80440 0.00470 0.04350 華頓新興亞太債券基金B 8.61750 8.61380 0.00370 0.04295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87450 2.87220 0.00230 0.08008 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.91580 12.91790 -0.00210 -0.01626 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42360 0.42230 0.00130 0.30784 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.57670 11.57270 0.00400 0.03456 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.86670 10.86170 0.00500 0.04603 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34110 10.34780 -0.00670 -0.06475 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.64160 9.64780 -0.00620 -0.06426 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.67450 10.64550 0.02900 0.27242 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.01310 9.98240 0.03070 0.30754 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.16000 11.10000 0.06000 0.54054 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.34000 3.33000 0.01000 0.30030 匯豐中國動力基金(台幣) 15.01000 14.97000 0.04000 0.26720 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.37770 2.37810 -0.00040 -0.01682 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04830 2.04790 0.00040 0.01953 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.58240 11.55850 0.02390 0.20677 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.91510 9.89460 0.02050 0.20718 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34980 0.34900 0.00080 0.22923 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30510 0.30400 0.00110 0.36184 匯豐五福全球債券組合基金 13.33150 13.31120 0.02030 0.15250 匯豐太平洋精典基金 16.87000 16.87000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 22.90000 22.77000 0.13000 0.57093 匯豐全球趨勢組合基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 匯豐全球關鍵資源基金 7.28000 7.23000 0.05000 0.69156 匯豐安富基金 24.77000 24.68000 0.09000 0.36467 匯豐成功基金 36.30000 36.15000 0.15000 0.41494 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58410 2.58490 -0.00080 -0.03095 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47190 2.47280 -0.00090 -0.03640 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84490 11.83590 0.00900 0.07604 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.62300 8.61390 0.00910 0.10564 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38160 0.38080 0.00080 0.21008 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35880 0.35810 0.00070 0.19548 匯豐拉丁美洲基金 7.26000 7.13000 0.13000 1.82328 匯豐金磚動力基金 13.01000 12.93000 0.08000 0.61872 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95570 14.95570 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79590 15.79580 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.93000 4.90000 0.03000 0.61224 匯豐新鑽動力基金 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.97940 5.90430 0.07510 1.27195 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.24790 9.17290 0.07500 0.81763 匯豐龍鳳基金 48.97000 48.68000 0.29000 0.59573 匯豐龍騰電子基金 35.59000 35.36000 0.23000 0.65045 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50210 12.47830 0.02380 0.19073 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0.09141 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 26.24000 26.14000 0.10000 0.38256 新光創新科技基金 15.24000 15.14000 0.10000 0.66050 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.99160 9.98900 0.00260 0.02603 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.10460 10.08500 0.01960 0.19435 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02760 10.04850 -0.02090 -0.20799 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.91330 9.91100 0.00230 0.02321 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03320 10.01310 0.02010 0.20074 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.95540 9.97620 -0.02080 -0.20850 新光福運平衡基金 16.57820 16.52540 0.05280 0.31951 新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 新光澳幣保本基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.29000 8.35000 -0.06000 -0.71856 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.04060 14.05050 -0.00990 -0.07046 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.21350 9.22000 -0.00650 -0.07050 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81260 10.81160 0.00100 0.00925 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.65530 9.66560 -0.01030 -0.10656 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 11.00570 10.94470 0.06100 0.55735 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.33500 8.27090 0.06410 0.77501 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.53000 8.49000 0.04000 0.47114 群益大印度基金-人民幣 13.64030 13.60880 0.03150 0.23147 群益大印度基金-美元 12.99770 12.93970 0.05800 0.44823 群益大印度基金-新臺幣 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.09970 11.98020 0.11950 0.99748 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.82270 11.68070 0.14200 1.21568 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.98000 10.88000 0.10000 0.91912 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.65380 11.53880 0.11500 0.99664 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.41460 10.28950 0.12510 1.21580 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247 群益中小型股基金 36.64000 36.36000 0.28000 0.77008 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.00950 10.01980 -0.01030 -0.10280 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.41530 9.40460 0.01070 0.11377 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.73030 8.74980 -0.01950 -0.22286 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20940 9.21890 -0.00950 -0.10305 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.66270 8.65290 0.00980 0.11326 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.03340 8.05140 -0.01800 -0.22356 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.18430 11.16830 0.01600 0.14326 群益中國高收益債券基金-美元 10.48100 10.44960 0.03140 0.30049 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10520 10.10900 -0.00380 -0.03759 群益中國新機會基金-人民幣 7.69490 7.69320 0.00170 0.02210 群益中國新機會基金-美元 8.63140 8.61090 0.02050 0.23807 群益中國新機會基金-新臺幣 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270 群益平衡王基金 19.59330 19.61880 -0.02550 -0.12998 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.04000 8.03000 0.01000 0.12453 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.96000 5.94000 0.02000 0.33670 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.37830 10.31650 0.06180 0.59904 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.03690 9.95570 0.08120 0.81561 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.41000 9.36000 0.05000 0.53419 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.82670 9.76830 0.05840 0.59785 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.50360 9.42660 0.07700 0.81684 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.99410 9.97930 0.01480 0.14831 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98270 9.96660 0.01610 0.16154 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.99410 9.97930 0.01480 0.14831 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.98260 9.96660 0.01600 0.16054 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23970 10.22930 0.01040 0.10167 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83790 7.82990 0.00800 0.10217 群益全球關鍵生技基金-美元 13.74360 13.68260 0.06100 0.44582 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468 群益印巴雙星基金 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 群益印度中小基金-人民幣 14.42960 14.38680 0.04280 0.29749 群益印度中小基金-美元 12.96630 12.90000 0.06630 0.51395 群益印度中小基金-新臺幣 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 群益多利策略組合基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 群益多重收益組合基金 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 群益多重資產組合基金 14.62000 14.54000 0.08000 0.55021 群益安家基金 21.67350 21.56560 0.10790 0.50033 群益安穩貨幣市場基金 16.01030 16.01010 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.43000 21.36000 0.07000 0.32772 群益亞太中小基金 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328 群益亞太新趨勢平衡基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.86540 9.85770 0.00770 0.07811 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.92110 7.91490 0.00620 0.07833 群益店頭市場基金 78.83000 78.55000 0.28000 0.35646 群益東方盛世基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 群益東協成長基金-人民幣 12.39650 12.31790 0.07860 0.63810 群益東協成長基金-美元 11.02480 10.93120 0.09360 0.85626 群益東協成長基金-新臺幣 10.78000 10.72000 0.06000 0.55970 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.69710 10.61480 0.08230 0.77533 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.31810 10.25510 0.06300 0.61433 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.91500 9.88770 0.02730 0.27610 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.10680 10.02900 0.07780 0.77575 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.75320 9.69360 0.05960 0.61484 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.37010 9.34430 0.02580 0.27610 群益長安基金 22.17000 22.03000 0.14000 0.63550 群益美國新創亮點基金-美元 12.06500 11.95910 0.10590 0.88552 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.51000 11.45000 0.06000 0.52402 群益真善美基金 16.64680 16.64750 -0.00070 -0.00420 群益馬拉松基金 106.93000 106.52000 0.41000 0.38490 群益深証中小板基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983 群益創新科技基金 27.49000 27.40000 0.09000 0.32847 群益華夏盛世基金-人民幣 9.35280 9.30660 0.04620 0.49642 群益華夏盛世基金-美元 8.83000 8.76750 0.06250 0.71286 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.39000 14.34000 0.05000 0.34868 群益奧斯卡基金 23.58000 23.54000 0.04000 0.16992 群益新興金鑽基金-美元 11.31500 11.17880 0.13620 1.21838 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 群益葛萊美基金 20.45000 20.34000 0.11000 0.54081 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.57000 11.39000 0.18000 1.58033 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.47150 10.39160 0.07990 0.76889 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.68320 10.60470 0.07850 0.74024 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.57100 10.49820 0.07280 0.69345 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.41170 8.34750 0.06420 0.76909 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20320 9.13560 0.06760 0.73996 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.52000 8.49000 0.03000 0.35336 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.88680 8.82560 0.06120 0.69344 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.62000 29.52000 0.10000 0.33875 德信中國精選成長基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041 德信台灣主流中小基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108 德信新興股票組合基金 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 德信萬保貨幣市場基金 11.88130 11.88120 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.95240 10.95790 -0.00550 -0.05019 德信數位時代基金 28.09000 27.97000 0.12000 0.42903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60500 11.60490 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.83000 17.74000 0.09000 0.50733 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.69000 11.58000 0.11000 0.94991 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.14000 17.05000 0.09000 0.52786 德銀遠東DWS全球神農基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.86750 10.94940 -0.08190 -0.74799 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.66960 14.69490 -0.02530 -0.17217 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.65140 8.69220 -0.04080 -0.46939 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.62910 11.68220 -0.05310 -0.45454 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32430 11.32280 0.00150 0.01325 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06370 13.06250 0.00120 0.00919 德銀遠東DWS科技基金 15.19000 15.13000 0.06000 0.39656 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.78000 17.57000 0.21000 1.19522 摩根中小基金 25.06000 24.86000 0.20000 0.80451 摩根中國A股基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 摩根中國A股基金(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 摩根中國亮點基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.02400 11.08830 -0.06430 -0.57989 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.18550 12.23850 -0.05300 -0.43306 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.84110 11.90880 -0.06770 -0.56849 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.34240 13.40260 -0.06020 -0.44917 摩根台灣金磚基金 20.42000 20.21000 0.21000 1.03909 摩根台灣基金 11.40000 11.28000 0.12000 1.06383 摩根台灣增長基金 50.42000 50.06000 0.36000 0.71914 摩根平衡基金 27.39000 27.24000 0.15000 0.55066 摩根全球α基金 17.27000 17.20000 0.07000 0.40698 摩根全球平衡基金 14.98140 14.90770 0.07370 0.49438 摩根全球發現基金 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06270 10.02000 0.04270 0.42615 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.85710 10.80690 0.05020 0.46452 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.26800 10.21730 0.05070 0.49622 摩根多元入息成長基金-累積型 11.22640 11.17810 0.04830 0.43209 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.97800 11.01940 -0.04140 -0.37570 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.48550 13.53630 -0.05080 -0.37529 摩根亞洲基金 51.24000 50.96000 0.28000 0.54945 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.22420 9.22470 -0.00050 -0.00542 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.48700 10.47640 0.01060 0.10118 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38800 9.37690 0.01110 0.11838 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63450 12.63490 -0.00040 -0.00317 摩根東方內需機會基金 16.27000 16.18000 0.09000 0.55624 摩根東方科技基金 33.39000 33.13000 0.26000 0.78479 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.19000 11.26000 -0.07000 -0.62167 摩根金龍收成基金 19.71000 19.66000 0.05000 0.25432 摩根第一貨幣市場基金 15.02930 15.02920 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.84000 11.78000 0.06000 0.50934 摩根新金磚五國基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762 摩根新絲路基金 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038 摩根新興35基金 12.86000 12.75000 0.11000 0.86275 摩根新興日本基金 22.03000 21.95000 0.08000 0.36446 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.18690 8.17090 0.01600 0.19582 摩根新興活利債券基金-累積型 10.95500 10.93370 0.02130 0.19481 摩根新興科技基金 56.78000 56.41000 0.37000 0.65591 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.89240 8.88310 0.00930 0.10469 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84010 10.82880 0.01130 0.10435 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.85230 8.81150 0.04080 0.46303 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.63440 9.56500 0.06940 0.72556 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.10420 9.03480 0.06940 0.76814 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.71620 9.67070 0.04550 0.47049 摩根龍揚基金 29.44000 29.36000 0.08000 0.27248 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.86000 10.76000 0.10000 0.92937 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.70000 10.60000 0.10000 0.94340 摩根環球股票收益基金-累積型 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55840 9.55780 0.00060 0.00628 摩根總收益組合基金-累積型 11.22480 11.22400 0.00080 0.00713 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 21.38000 21.30000 0.08000 0.37559 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.71980 11.72200 -0.00220 -0.01877 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96840 10.96130 0.00710 0.06477 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36270 10.37870 -0.01600 -0.15416 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.99180 10.99340 -0.00160 -0.01455 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27670 10.27030 0.00640 0.06232 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.70840 9.72340 -0.01500 -0.15427 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.12160 10.03000 0.09160 0.91326 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.07310 10.01610 0.05700 0.56908 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.20380 11.16160 0.04220 0.37808 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.07910 11.03930 0.03980 0.36053 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21420 10.21170 0.00250 0.02448 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.06280 11.02060 0.04220 0.38292 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.93980 10.90030 0.03950 0.36238 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.08030 10.07780 0.00250 0.02481 聯邦金鑽平衡基金 20.16080 20.10070 0.06010 0.29899 聯邦貨幣市場基金 13.10600 13.10590 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.03320 10.99470 0.03850 0.35017 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.93890 8.90780 0.03110 0.34913 聯邦精選科技基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.25290 16.25530 -0.00240 -0.01476 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86140 11.77070 0.09070 0.77056 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.51790 11.44210 0.07580 0.66247 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18770 11.11410 0.07360 0.66222 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.77500 11.75330 0.02170 0.18463 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43410 11.42740 0.00670 0.05863 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.99960 10.97920 0.02040 0.18581 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.34040 9.33490 0.00550 0.05892 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.56000 37.36000 0.20000 0.53533 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.37000 15.32000 0.05000 0.32637 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.85000 13.80000 0.05000 0.36232 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.30000 14.24000 0.06000 0.42135 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.34000 13.29000 0.05000 0.37622 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.28000 15.20000 0.08000 0.52632 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.13000 15.06000 0.07000 0.46481 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.08000 18.98000 0.10000 0.52687 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.61000 17.51000 0.10000 0.57110 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.20000 12.16000 0.04000 0.32895 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.57000 15.49000 0.08000 0.51646 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.00000 15.90000 0.10000 0.62893 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.29000 15.20000 0.09000 0.59211 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.61000 15.52000 0.09000 0.57990 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.01000 17.98000 0.03000 0.16685 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.15000 14.13000 0.02000 0.14154 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.91000 8.90000 0.01000 0.11236 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186 聯博貨幣市場基金 14.95340 14.95330 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.62580 10.60760 0.01820 0.17158 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.24920 8.23510 0.01410 0.17122 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.73850 14.70430 0.03420 0.23259 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.00000 14.97000 0.03000 0.20040 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.98000 14.96000 0.02000 0.13369 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 18.01000 17.89000 0.12000 0.67077 瀚亞中國基金-人民幣 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 瀚亞中國基金-新台幣 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 瀚亞巴西基金 4.38000 4.30000 0.08000 1.86047 瀚亞外銷基金 34.66000 34.36000 0.30000 0.87311 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42150 10.41390 0.00760 0.07298 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29420 10.26970 0.02450 0.23857 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.38550 12.36680 0.01870 0.15121 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05110 10.01530 0.03580 0.35745 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16540 8.15950 0.00590 0.07231 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.52440 8.50410 0.02030 0.23871 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.58960 8.57660 0.01300 0.15158 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.69880 7.67140 0.02740 0.35717 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.63580 9.62130 0.01450 0.15071 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.77000 10.68000 0.09000 0.84270 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824 瀚亞全球綠色金脈基金 15.15000 15.07000 0.08000 0.53086 瀚亞印度基金-人民幣 13.57000 13.51000 0.06000 0.44412 瀚亞印度基金-美元 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882 瀚亞印度基金-新台幣 28.39000 28.26000 0.13000 0.46001 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.52000 11.58000 -0.06000 -0.51813 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.93000 14.91000 0.02000 0.13414 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 瀚亞亞太基礎建設基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.64620 11.62630 0.01990 0.17116 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.97970 12.97590 0.00380 0.02929 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.82870 10.78310 0.04560 0.42288 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.60670 10.58350 0.02320 0.21921 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.21350 11.17510 0.03840 0.34362 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.73210 9.71550 0.01660 0.17086 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.46750 10.46450 0.00300 0.02867 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.51960 9.47940 0.04020 0.42408 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.32000 9.29960 0.02040 0.21936 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.45530 9.42290 0.03240 0.34384 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.96210 13.92710 0.03500 0.25131 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.12030 11.10950 0.01080 0.09721 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.69220 10.64620 0.04600 0.43208 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.60760 12.57590 0.03170 0.25207 瀚亞非洲基金-南非幣 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.61000 18.40000 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