[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       106/07/12 106/07/11   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.02850   10.02700   0.00150    0.01496
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.66000   10.59000   0.07000    0.66100
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中國信託台灣活力基金                                             12.49000   12.36000   0.13000    1.05178
中國信託台灣優勢基金                                             15.54000   15.43000   0.11000    0.71290
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.63000    9.65000  -0.02000   -0.20725
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.88000    8.90000  -0.02000   -0.22472
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.37000    9.39000  -0.02000   -0.21299
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.88500    9.88400   0.00100    0.01012
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.80710    9.80610   0.00100    0.01020
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13210   10.13430  -0.00220   -0.02171
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.05420   10.05640  -0.00220   -0.02188
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.32130   10.31790   0.00340    0.03295
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.24210    8.23940   0.00270    0.03277
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.99280    9.98800   0.00480    0.04806
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.01380    9.00950   0.00430    0.04773
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.03160   10.97710   0.05450    0.49649
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.41630   10.36470   0.05160    0.49784
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.93520   10.93510   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 16.70410   16.59370   0.11040    0.66531
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.51000   10.52000  -0.01000   -0.09506
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
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元大2001基金                                                     59.51000   58.96000   0.55000    0.93284
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.00180   11.00070   0.00110    0.01000
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.19960   10.18850   0.01110    0.10895
元大上證50基金                                                   28.82000   28.93000  -0.11000   -0.38023
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.00000   11.98000   0.02000    0.16694
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.80000   12.64000   0.16000    1.26582
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.13100   11.96600   0.16500    1.37891
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.24600   16.02000   0.22600    1.41074
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.52500   10.44900   0.07600    0.72734
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.15800   10.07500   0.08300    0.82382
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.15000    3.13000   0.02000    0.63898
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.12000   14.01000   0.11000    0.78515
元大中國高收益點心債券基金                                       10.90560   10.89050   0.01510    0.13865
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.53230   10.53030   0.00200    0.01899
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.93680    9.94890  -0.01210   -0.12162
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.72980    9.71830   0.01150    0.11833
元大巴西指數基金                                                  5.49800    5.42700   0.07100    1.30827
元大巴菲特基金                                                   27.07000   26.73000   0.34000    1.27198
元大日經225基金                                                  25.23000   25.32000  -0.09000   -0.35545
元大台商收成基金                                                 25.76000   25.73000   0.03000    0.11660
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.96000   13.95000   0.01000    0.07168
元大台灣50單日正向2倍基金                                        33.24000   33.33000  -0.09000   -0.27003
元大台灣中型100基金                                              29.86000   29.69000   0.17000    0.57258
元大台灣加權股價指數基金                                         23.38800   23.32600   0.06200    0.26580
元大台灣卓越50基金                                               81.66000   81.65000   0.01000    0.01225
元大台灣金融基金                                                 15.79000   15.74000   0.05000    0.31766
元大台灣高股息基金                                               26.04000   25.93000   0.11000    0.42422
元大台灣電子科技基金                                             35.86000   35.84000   0.02000    0.05580
元大全球ETF成長組合基金                                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.13000   14.10000   0.03000    0.21277
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.09000   12.00000   0.09000    0.75000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.85000   11.78000   0.07000    0.59423
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.22300   11.15000   0.07300    0.65471
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.76000    8.74000   0.02000    0.22883
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.75000    6.76000  -0.01000   -0.14793
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.99000    7.98000   0.01000    0.12531
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.37000    6.36000   0.01000    0.15723
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.37400    9.36200   0.01200    0.12818
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.24000    9.22000   0.02000    0.21692
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.37360   10.36580   0.00780    0.07525
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.87960    9.87210   0.00750    0.07597
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.61660    9.60680   0.00980    0.10201
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.21740    9.20810   0.00930    0.10100
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.01000   12.90000   0.11000    0.85271
元大全球農業商機基金                                             15.44000   15.42000   0.02000    0.12970
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.38000    7.38000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
元大印尼指數基金                                                  9.56900    9.55700   0.01200    0.12556
元大印度指數基金                                                  9.64600    9.64500   0.00100    0.01037
元大印度基金                                                     12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
元大多多基金                                                     19.16000   18.93000   0.23000    1.21500
元大多福基金                                                     54.56000   54.05000   0.51000    0.94357
元大亞太成長基金                                                  9.01000    8.97000   0.04000    0.44593
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.71990    8.71330   0.00660    0.07575
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.45130    7.46560  -0.01430   -0.19155
元大卓越基金                                                     47.74000   47.17000   0.57000    1.20840
元大店頭基金                                                      7.86000    7.72000   0.14000    1.81347
元大泛歐成長基金                                                  9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.08750   10.08730   0.00020    0.00198
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.33870    9.37040  -0.03170   -0.33830
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 39.12400   39.06670   0.05730    0.14667
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.31220   19.31170   0.00050    0.00259
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.21780   20.20610   0.01170    0.05790
元大美國政府7至10年期債券基金                                    39.67490   39.59610   0.07880    0.19901
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.19770   20.21260  -0.01490   -0.07372
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         19.48080   19.45070   0.03010    0.15475
元大高科技基金                                                   14.61000   14.40000   0.21000    1.45833
元大得利貨幣市場基金                                             16.17840   16.17820   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92910   11.92900   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   12.65000   12.45000   0.20000    1.60643
元大華夏中小基金                                                  7.89000    7.82000   0.07000    0.89514
元大新中國基金-人民幣                                            10.69000   10.70000  -0.01000   -0.09346
元大新中國基金-美元                                              10.14500   10.14600  -0.00100   -0.00986
元大新中國基金-新台幣                                            10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
元大新主流基金                                                   21.31000   21.03000   0.28000    1.33143
元大新東協平衡基金-美元                                           9.78400    9.77900   0.00500    0.05113
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
元大新興市場ESG策略基金                                          11.69000   11.56000   0.13000    1.12457
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.67840   11.69160  -0.01320   -0.11290
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.95540   10.96250  -0.00710   -0.06477
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.05510   11.01420   0.04090    0.37134
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.21680   10.22380  -0.00700   -0.06847
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.00300    9.99990   0.00310    0.03100
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                             10.00300    9.99990   0.00310    0.03100
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.08040   10.07460   0.00580    0.05757
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                           10.08040   10.07460   0.00580    0.05757
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.95110    9.94550   0.00560    0.05631
元大新興亞洲基金                                                 11.10000   10.98000   0.12000    1.09290
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.03580   15.03570   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     31.87000   31.40000   0.47000    1.49682
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.29000   16.21000   0.08000    0.49352
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.28000   15.50000  -0.22000   -1.41935
元大精準中小基金                                                 19.63000   19.37000   0.26000    1.34228
元大摩臺基金                                                     37.86000   37.86000   0.00000    0.00000
元大標普500基金                                                  22.14000   22.15000  -0.01000   -0.04515
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.72000   15.72000   0.00000    0.00000
元大標普500單日正向2倍基金                                       26.37000   26.37000   0.00000    0.00000
元大標智滬深300基金                                              16.70000   16.81000  -0.11000   -0.65437
元大歐洲50基金                                                   24.35000   24.46000  -0.11000   -0.44971
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.83210    9.82290   0.00920    0.09366
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.05670   10.05640   0.00030    0.00298
元大績效基金                                                     43.22000   42.54000   0.68000    1.59850
元大韓國KOSPI200基金                                             22.67000   22.61000   0.06000    0.26537
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.17000   14.04000   0.13000    0.92593
日盛上選基金                                                     25.28000   24.90000   0.38000    1.52610
日盛小而美基金                                                   18.52000   18.41000   0.11000    0.59750
日盛中國內需動力基金                                             10.20000   10.15000   0.05000    0.49261
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.15410   12.15000   0.00410    0.03374
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.85960   10.85580   0.00380    0.03500
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.07780   12.07440   0.00340    0.02816
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.89660   10.89380   0.00280    0.02570
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.73870   10.73230   0.00640    0.05963
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.60410    9.59840   0.00570    0.05938
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.52000   10.40000   0.12000    1.15385
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.52000   10.41000   0.11000    1.05668
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.55000   10.44000   0.11000    1.05364
日盛日盛基金                                                     11.40000   11.18000   0.22000    1.96780
日盛全球抗暖化基金                                                9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.01120   10.01880  -0.00760   -0.07586
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.01140   10.01900  -0.00760   -0.07586
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.00940   10.01460  -0.00520   -0.05192
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                 10.00940   10.01460  -0.00520   -0.05192
日盛全球新興債券基金A                                            11.02760   11.02410   0.00350    0.03175
日盛全球新興債券基金B                                             9.07840    9.07550   0.00290    0.03195
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50280    2.50150   0.00130    0.05197
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.87210    1.87110   0.00100    0.05344
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38670    0.38650   0.00020    0.05175
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.29070    0.29050   0.00020    0.06885
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.82050   12.81340   0.00710    0.05541
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.46020    9.45490   0.00530    0.05606
日盛亞洲機會基金                                                  6.69000    6.62000   0.07000    1.05740
日盛金緻招牌組合基金                                             10.21750   10.20900   0.00850    0.08326
日盛首選基金                                                     13.72000   13.60000   0.12000    0.88235
日盛高科技基金                                                   13.62000   13.42000   0.20000    1.49031
日盛貨幣市場基金                                                 14.69870   14.69850   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   30.52000   30.14000   0.38000    1.26078
日盛精選五虎基金                                                 31.99000   31.66000   0.33000    1.04232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.42190   13.42180   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               30.62000   30.35000   0.27000    0.88962
台新大眾貨幣市場基金                                             14.09650   14.09640   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.99470    9.99820  -0.00350   -0.03501
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.20350   10.19950   0.00400    0.03922
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.77850    9.77210   0.00640    0.06549
台新中國通基金                                                   38.82000   38.31000   0.51000    1.33125
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   13.57500   13.47100   0.10400    0.77203
台新中國精選中小基金                                             10.37000   10.31000   0.06000    0.58196
台新主流基金                                                     20.94000   20.81000   0.13000    0.62470
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.21000   19.23000  -0.02000   -0.10400
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63160    0.63230  -0.00070   -0.11071
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.26000   15.28000  -0.02000   -0.13089
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50100    0.50160  -0.00060   -0.11962
台新台灣中小基金                                                 32.53000   32.14000   0.39000    1.21344
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.81450    9.84910  -0.03460   -0.35130
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.23150    9.25760  -0.02610   -0.28193
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.86990    9.89780  -0.02790   -0.28188
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.20000    9.22000  -0.02000   -0.21692
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.29720   10.26310   0.03410    0.33226
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.77000    9.73000   0.04000    0.41110
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.61840   10.58330   0.03510    0.33165
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
台新印度基金                                                     14.56000   14.53000   0.03000    0.20647
台新亞美短期債券基金                                             10.90290   10.89740   0.00550    0.05047
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.41740    9.41420   0.00320    0.03399
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31380    0.31370   0.00010    0.03188
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.21490   12.21070   0.00420    0.03440
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.39960    0.39960   0.00000    0.00000
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.04440   11.04430   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               28.40930   28.28290   0.12640    0.44691
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.90200    9.90050   0.00150    0.01515
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                      10.04390   10.03970   0.00420    0.04183
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.89850    9.89700   0.00150    0.01516
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.04390   10.03970   0.00420    0.04183
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.78050   10.76830   0.01220    0.11330
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35110    0.35080   0.00030    0.08552
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.57320    8.56350   0.00970    0.11327
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28640    0.28610   0.00030    0.10486
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.69000    5.61000   0.08000    1.42602
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.63300    9.57700   0.05600    0.58473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           15.22000   14.94000   0.28000    1.87416
未來資產全球大消費基金                                           12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.28080   12.27110   0.00970    0.07905
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.50700   10.49870   0.00830    0.07906
未來資產亞洲新富基金                                             17.92000   17.75000   0.17000    0.95775
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.51490   12.51480   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                9.35000    9.18000   0.17000    1.85185
未來資產新興市場債券基金A                                         9.17000    9.16840   0.00160    0.01745
未來資產新興市場債券基金B                                         7.48060    7.47930   0.00130    0.01738
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.71930   10.71830   0.00100    0.00933
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.57270    9.57170   0.00100    0.01045
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.73350    9.73150   0.00200    0.02055
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.55120   10.54900   0.00220    0.02086
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.43460    8.43350   0.00110    0.01304
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.19590    9.19480   0.00110    0.01196
永豐中小基金                                                     42.21000   41.74000   0.47000    1.12602
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.01240    2.01160   0.00080    0.03977
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.48960    2.48860   0.00100    0.04018
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.18390    9.18010   0.00380    0.04139
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.03070   11.02630   0.00440    0.03990
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.92000    3.87000   0.05000    1.29199
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  17.59000   17.39000   0.20000    1.15009
永豐主流品牌基金                                                 14.67000   14.78000  -0.11000   -0.74425
永豐永豐基金                                                     30.31000   29.96000   0.35000    1.16822
永豐亞洲民生消費基金                                             11.18000   11.05000   0.13000    1.17647
永豐南非幣2021保本基金                                           11.82690   11.83170  -0.00480   -0.04057
永豐高科技基金                                                   18.04000   17.82000   0.22000    1.23457
永豐貨幣市場基金                                                 13.82140   13.82120   0.00020    0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.29160    2.29160   0.00000    0.00000
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.38820    2.38780   0.00040    0.01675
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.38310    8.38290   0.00020    0.00239
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.59590   10.59560   0.00030    0.00283
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.97800    7.96940   0.00860    0.10791
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.52650   11.51410   0.01240    0.10769
永豐滬深300紅利指數基金                                          17.50000   17.24000   0.26000    1.50812
永豐臺灣加權ETF基金                                              52.85000   52.75000   0.10000    0.18957
永豐領航科技基金                                                 29.68000   29.25000   0.43000    1.47009
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.28000   10.33000  -0.05000   -0.48403
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
永豐趨勢平衡基金                                                 39.80000   39.55000   0.25000    0.63211
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.12880   11.12770   0.00110    0.00989
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.70000   10.64000   0.06000    0.56391
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.68000    9.62000   0.06000    0.62370
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.25000   10.19000   0.06000    0.58881
兆豐國際中小基金                                                 13.65000   13.49000   0.16000    1.18606
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      12.61000   12.47000   0.14000    1.12269
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        17.02000   16.82000   0.20000    1.18906
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        16.80000   16.60000   0.20000    1.20482
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.77000   10.71000   0.06000    0.56022
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.06000   11.00000   0.06000    0.54545
兆豐國際生命科學基金                                             16.54000   16.52000   0.02000    0.12107
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.03290   10.02140   0.01150    0.11475
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.24300   10.23210   0.01090    0.10653
兆豐國際全球高股息基金                                           10.59000   10.60000  -0.01000   -0.09434
兆豐國際全球基金                                                 29.99000   29.90000   0.09000    0.30100
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.08510   10.08470   0.00040    0.00397
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.72870    9.76120  -0.03250   -0.33295
兆豐國際國民基金                                                 22.19000   22.11000   0.08000    0.36183
兆豐國際第一基金                                                 13.02000   12.93000   0.09000    0.69606
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.15060   10.14530   0.00530    0.05224
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.40390    8.39950   0.00440    0.05238
兆豐國際萬全基金                                                 19.63000   19.47000   0.16000    0.82178
兆豐國際電子基金                                                 23.39000   23.16000   0.23000    0.99309
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.60000    7.57000   0.03000    0.39630
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.26000   21.22000   0.04000    0.18850
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            18.76000   18.76000   0.00000    0.00000
兆豐國際豐台灣基金                                               29.44000   29.45000  -0.01000   -0.03396
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.44040   12.44030   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.32100   11.31770   0.00330    0.02916
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.72300   11.72000   0.00300    0.02560
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.73380   10.73190   0.00190    0.01770
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.61350   11.61390  -0.00040   -0.00344
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.78840    8.78580   0.00260    0.02959
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.99750    9.99480   0.00270    0.02701
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.46970    9.46810   0.00160    0.01690
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.77130    9.77140  -0.00010   -0.00102
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.90800    9.90640   0.00160    0.01615
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.74000    9.74000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                              8.92000    8.87000   0.05000    0.56370
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.05000   10.03000   0.02000    0.19940
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
合庫貨幣市場基金                                                 10.08260   10.08250   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.43090   10.41780   0.01310    0.12575
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.50010   11.48410   0.01600    0.13932
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.30260   13.29430   0.00830    0.06243
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.62360    8.61270   0.01090    0.12656
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.50590    9.49260   0.01330    0.14011
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.81850   10.80800   0.01050    0.09715
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                   9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.66240   10.66150   0.00090    0.00844
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.69610    9.69780  -0.00170   -0.01753
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.49050    9.48970   0.00080    0.00843
安聯中國東協基金                                                 14.64000   14.54000   0.10000    0.68776
安聯中國策略基金                                                 13.67000   13.44000   0.23000    1.71131
安聯中華新思路基金-人民幣                                        12.53000   12.39000   0.14000    1.12994
安聯中華新思路基金-美元                                          11.81000   11.68000   0.13000    1.11301
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.99000   10.86000   0.13000    1.19705
安聯台灣大壩基金                                                 20.99000   20.75000   0.24000    1.15663
安聯台灣科技基金                                                 33.80000   33.48000   0.32000    0.95579
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.43240   12.43230   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 23.95000   23.64000   0.31000    1.31134
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.09120   10.08170   0.00950    0.09423
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.26030   15.24590   0.01440    0.09445
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.94120   11.92560   0.01560    0.13081
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.11110   10.10240   0.00870    0.08612
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.39840   12.38790   0.01050    0.08476
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.06670   10.05350   0.01320    0.13130
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.85310    9.84460   0.00850    0.08634
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.66500    9.65690   0.00810    0.08388
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.04000   11.02000   0.02000    0.18149
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.88000   10.86000   0.02000    0.18416
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.54000    9.53000   0.01000    0.10493
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.69780   11.68450   0.01330    0.11383
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87480   10.86780   0.00700    0.06441
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.62360   10.61670   0.00690    0.06499
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.57600    9.56630   0.00970    0.10140
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.29860    9.29260   0.00600    0.06457
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.06290    9.05710   0.00580    0.06404
安聯全球人口趨勢基金                                             10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.61000   35.44000   0.17000    0.47968
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.59000    7.52000   0.07000    0.93085
安聯全球計量平衡基金                                             12.10000   12.03000   0.07000    0.58188
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.21810   12.21430   0.00380    0.03111
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.84840   10.84500   0.00340    0.03135
安聯全球新興市場基金                                             16.74000   16.53000   0.21000    1.27042
安聯全球農金趨勢基金                                              8.93000    8.94000  -0.01000   -0.11186
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.79000    8.73000   0.06000    0.68729
安聯亞洲動態策略基金                                             22.86000   22.62000   0.24000    1.06101
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.89050    9.88830   0.00220    0.02225
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.88870    9.88650   0.00220    0.02225
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         82.58470   82.54540   0.03930    0.04761
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           12.14850   12.14190   0.00660    0.05436
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         67.72490   67.68780   0.03710    0.05481
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.88950    9.88410   0.00540    0.05463
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.47790    2.47700   0.00090    0.03633
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.48060   10.47750   0.00310    0.02959
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17050    2.17040   0.00010    0.00461
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.95800    8.95530   0.00270    0.03015
宏利台灣動力基金                                                 26.48000   26.27000   0.21000    0.79939
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.08020   10.05510   0.02510    0.24962
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.79760    9.77310   0.02450    0.25069
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.37740    8.35650   0.02090    0.25010
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.41550    8.39450   0.02100    0.25016
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.34000   10.36000  -0.02000   -0.19305
宏利全球債券組合基金                                             13.24390   13.23640   0.00750    0.05666
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.76940    2.76870   0.00070    0.02528
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.00560   12.00420   0.00140    0.01166
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.19660    9.19540   0.00120    0.01305
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.51430    2.51460  -0.00030   -0.01193
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.30850   11.30700   0.00150    0.01327
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.07850    4.07370   0.00480    0.11783
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.63170    0.63130   0.00040    0.06336
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.54000   18.53000   0.01000    0.05397
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        0.79830    0.79780   0.00050    0.06267
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.32180   10.31130   0.01050    0.10183
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                            9.99120    9.98170   0.00950    0.09517
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.50280   10.51690  -0.01410   -0.13407
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        1.98170    1.98020   0.00150    0.07575
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              8.92590    8.91680   0.00910    0.10205
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.81170    8.80300   0.00870    0.09883
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.75570    8.74590   0.00980    0.11205
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.62350   72.61690   0.00660    0.00909
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.75580   10.75250   0.00330    0.03069
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.20300   10.20090   0.00210    0.02059
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.35020   10.35200  -0.00180   -0.01739
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.21560   10.21760  -0.00200   -0.01957
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.46800    9.46710   0.00090    0.00951
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.04830    9.04990  -0.00160   -0.01768
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.04780    9.04950  -0.00170   -0.01879
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.15280    9.15440  -0.00160   -0.01748
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.72810    2.72640   0.00170    0.06235
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40200    0.40190   0.00010    0.02488
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.45460   12.45040   0.00420    0.03373
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.94610    0.94810  -0.00200   -0.21095
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.01700    8.01430   0.00270    0.03369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.20640    2.20500   0.00140    0.06349
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32090    0.32080   0.00010    0.03117
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.05690   10.05350   0.00340    0.03382
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.38210    0.38290  -0.00080   -0.20893
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.60290   13.60280   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.33000    2.30000   0.03000    1.30435
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.72000   10.59000   0.13000    1.22757
宏利臺灣股息收益基金                                             25.03000   24.86000   0.17000    0.68383
宏利澳幣保本基金                                                 11.54720   11.53840   0.00880    0.07627
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型                      9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型                        9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.59000   11.52000   0.07000    0.60764
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.23000   11.16000   0.07000    0.62724
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.04000   10.97000   0.07000    0.63810
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.18480   11.18610  -0.00130   -0.01162
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.47660   10.46970   0.00690    0.06590
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                          9.77430    9.76540   0.00890    0.09114
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.84720   10.83740   0.00980    0.09043
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.35000    9.35000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.90100   12.90090   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   21.64000   21.54000   0.10000    0.46425
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.84920   10.84790   0.00130    0.01198
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.53810    9.53150   0.00660    0.06924
保德信大中華基金                                                 26.01000   25.59000   0.42000    1.64127
保德信中小型股基金                                               42.61000   41.94000   0.67000    1.59752
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.28000   10.34000  -0.06000   -0.58027
保德信中國中小基金-美元                                          10.01000   10.07000  -0.06000   -0.59583
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.58000    9.64000  -0.06000   -0.62241
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.31570    9.26190   0.05380    0.58087
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.32570    9.27210   0.05360    0.57808
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.42340    9.36960   0.05380    0.57420
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.82150    9.76540   0.05610    0.57448
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.78000    8.72000   0.06000    0.68807
保德信中國品牌基金-美元                                           8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.46000    9.40000   0.06000    0.63830
保德信台商全方位基金                                             32.80000   32.28000   0.52000    1.61090
保德信全球中小基金                                               26.66000   26.59000   0.07000    0.26326
保德信全球消費商機基金                                           17.34000   17.35000  -0.01000   -0.05764
保德信全球基礎建設基金                                           11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
保德信全球資源基金                                                7.07000    7.05000   0.02000    0.28369
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.79000    9.74000   0.05000    0.51335
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    32.27000   32.12000   0.15000    0.46700
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.04290   10.03150   0.01140    0.11364
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.38210   10.37030   0.01180    0.11379
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.45680    9.44360   0.01320    0.13978
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.76270    9.74900   0.01370    0.14053
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.03620    9.03020   0.00600    0.06644
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.00390   10.99670   0.00720    0.06547
保德信亞太基金                                                   20.75000   20.53000   0.22000    1.07160
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.21610    9.20350   0.01260    0.13690
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.57640   11.56060   0.01580    0.13667
保德信店頭市場基金                                               32.53000   32.17000   0.36000    1.11906
保德信拉丁美洲基金                                                6.79000    6.73000   0.06000    0.89153
保德信金平衡基金                                                 27.86000   27.73000   0.13000    0.46881
保德信金滿意基金                                                 39.88000   39.52000   0.36000    0.91093
保德信科技島基金                                                 24.01000   23.78000   0.23000    0.96720
保德信高成長基金                                                 85.91000   84.75000   1.16000    1.36873
保德信第一基金                                                   24.19000   24.00000   0.19000    0.79167
保德信貨幣市場基金                                               15.69220   15.69200   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                    9.97170    9.95760   0.01410    0.14160
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.11630   10.09820   0.01810    0.17924
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.32980   10.31280   0.01700    0.16484
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.78830    9.76940   0.01890    0.19346
保德信新世紀基金                                                  9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.84120    8.82970   0.01150    0.13024
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.02670   11.01240   0.01430    0.12985
保德信新興趨勢組合基金                                           10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
保德信瑞騰基金                                                   15.47260   15.47220   0.00040    0.00259
保德信歐洲組合基金                                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.14250    2.14120   0.00130    0.06071
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.74760    2.74580   0.00180    0.06555
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31350    0.31330   0.00020    0.06384
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.41810    0.41770   0.00040    0.09576
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.07860    9.06980   0.00880    0.09703
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.83360   11.82050   0.01310    0.11082
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.40220   10.39630   0.00590    0.05675
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.10770   12.10080   0.00690    0.05702
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.18320    9.17600   0.00720    0.07847
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.70820   10.69970   0.00850    0.07944
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.08960   10.08310   0.00650    0.06446
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.07800   10.06820   0.00980    0.09734
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13920   10.13330   0.00590    0.05822
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.39630   10.39000   0.00630    0.06064
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.14070   10.13260   0.00810    0.07994
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.92990    9.92280   0.00710    0.07155
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.92990    9.92280   0.00710    0.07155
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.94990    9.94280   0.00710    0.07141
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.89620    9.89070   0.00550    0.05561
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.35250   11.35670  -0.00420   -0.03698
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.73170    6.73090   0.00080    0.01189
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.72040   10.71920   0.00120    0.01119
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.61180   11.61180   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         17.93000   17.68000   0.25000    1.41403
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4018.350003960.75000  57.60000    1.45427
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.10750   10.06430   0.04320    0.42924
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.99100   10.94420   0.04680    0.42762
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.34290   10.30070   0.04220    0.40968
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.31250    9.27260   0.03990    0.43030
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.79000    9.74830   0.04170    0.42777
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.52210    9.48330   0.03880    0.40914
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.65180   10.60620   0.04560    0.42994
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.20060   11.15290   0.04770    0.42769
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.37000    6.33000   0.04000    0.63191
柏瑞巨人基金                                                     12.28000   12.23000   0.05000    0.40883
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.60420   13.60410   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.62000   15.64000  -0.02000   -0.12788
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.43810   13.43350   0.00460    0.03424
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.56700   11.56150   0.00550    0.04757
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.31250   12.30980   0.00270    0.02193
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.89080    9.88740   0.00340    0.03439
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.22100    7.21850   0.00250    0.03463
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.28840    9.28400   0.00440    0.04739
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.93980    8.92690   0.01290    0.14451
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.34140   11.33890   0.00250    0.02205
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.76570    8.76460   0.00110    0.01255
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.73820   11.73260   0.00560    0.04773
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.64170   11.63760   0.00410    0.03523
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.10680   11.09070   0.01610    0.14517
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.20890   11.20640   0.00250    0.02231
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.57180    9.56850   0.00330    0.03449
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.37610   10.37120   0.00490    0.04725
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.21700   10.20230   0.01470    0.14409
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.08800   10.08580   0.00220    0.02181
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.92310   10.91950   0.00360    0.03297
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.92500   11.91990   0.00510    0.04279
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.38230   11.37980   0.00250    0.02197
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.93320    9.92990   0.00330    0.03323
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.67690   10.67230   0.00460    0.04310
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.37190   10.36960   0.00230    0.02218
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.62900   10.62550   0.00350    0.03294
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.10310   11.09830   0.00480    0.04325
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.99640   10.99390   0.00250    0.02274
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.93320    9.93000   0.00320    0.03223
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.67720   10.67260   0.00460    0.04310
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.37220   10.36980   0.00240    0.02314
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.43000   12.28000   0.15000    1.22150
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.13000   12.97000   0.16000    1.23362
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.43000    8.33000   0.10000    1.20048
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.59000    9.47000   0.12000    1.26716
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.13000   10.99000   0.14000    1.27389
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.49000   11.35000   0.14000    1.23348
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.69000   11.55000   0.14000    1.21212
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 11.93000   11.84000   0.09000    0.76014
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.86000    8.78000   0.08000    0.91116
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.74490   11.74040   0.00450    0.03833
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.98550    7.98240   0.00310    0.03884
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.57000   10.58000  -0.01000   -0.09452
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                       10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.26000   10.27000  -0.01000   -0.09737
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.15000   10.15000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.74210   11.73050   0.01160    0.09889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.05620   11.04390   0.01230    0.11137
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.34210   10.33290   0.00920    0.08904
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.09110    9.08210   0.00900    0.09910
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.08690   10.07570   0.01120    0.11116
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.06380   10.05500   0.00880    0.08752
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.63500   10.62320   0.01180    0.11108
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.31300   10.30280   0.01020    0.09900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.32540   10.31630   0.00910    0.08821
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.45050   10.43890   0.01160    0.11112
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.82310    9.81340   0.00970    0.09884
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.80610    9.77680   0.02930    0.29969
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.07540   10.06650   0.00890    0.08841
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.34210   12.34230  -0.00020   -0.00162
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.57070   11.56930   0.00140    0.01210
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.09380   11.09520  -0.00140   -0.01262
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.81460    7.81470  -0.00010   -0.00128
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.75320    9.75200   0.00120    0.01231
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.38730   10.38870  -0.00140   -0.01348
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.60980   10.61000  -0.00020   -0.00189
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.10980   11.11120  -0.00140   -0.01260
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.54650   10.54530   0.00120    0.01138
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.96880    9.96890  -0.00010   -0.00100
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.60770   10.60910  -0.00140   -0.01320
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.41970   11.41820   0.00150    0.01314
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.75200   11.74910   0.00290    0.02468
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.87740   10.87710   0.00030    0.00276
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.81280    9.81150   0.00130    0.01325
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.33150   10.32900   0.00250    0.02420
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.21830   10.21800   0.00030    0.00294
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.07690   11.07420   0.00270    0.02438
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.18880   10.18740   0.00140    0.01374
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.36090   10.36060   0.00030    0.00290
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.03350   10.03210   0.00140    0.01396
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.96980    9.96840   0.00140    0.01404
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.55170   10.54920   0.00250    0.02370
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                              9.97770    9.97740   0.00030    0.00301
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.57000   17.56000   0.01000    0.05695
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         16.00000   16.01000  -0.01000   -0.06246
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.32300   13.32210   0.00090    0.00676
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.54270   10.54670  -0.00400   -0.03793
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.14400   11.14600  -0.00200   -0.01794
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.39150   11.32590   0.06560    0.57920
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.76970   10.77430  -0.00460   -0.04269
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.07110   10.07490  -0.00380   -0.03772
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.51410   10.51600  -0.00190   -0.01807
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.38190   10.32220   0.05970    0.57837
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.29410   10.29850  -0.00440   -0.04272
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.31940   10.32130  -0.00190   -0.01841
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.23700   10.24130  -0.00430   -0.04199
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.11000   15.02000   0.09000    0.59920
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      29.36000   29.73000  -0.37000   -1.24453
國泰大中華基金                                                   20.71000   20.53000   0.18000    0.87677
國泰小龍基金                                                     15.19000   15.08000   0.11000    0.72944
國泰中小成長基金                                                 42.80000   42.32000   0.48000    1.13422
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     17.22000   17.05000   0.17000    0.99707
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.63840    0.63210   0.00630    0.99668
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.61490    0.60890   0.00600    0.98538
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.23210    2.23270  -0.00060   -0.02687
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.94070    9.93410   0.00660    0.06644
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.99890    8.99290   0.00600    0.06672
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32360    0.32350   0.00010    0.03091
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.08860   11.08760   0.00100    0.00902
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.62790    1.62660   0.00130    0.07992
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.91150    9.91350  -0.00200   -0.02017
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32830    0.32850  -0.00020   -0.06088
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.16000   18.89000   0.27000    1.42933
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.62120    0.61260   0.00860    1.40385
國泰中港台基金台幣級別                                           14.77000   14.65000   0.12000    0.81911
國泰中港台基金美元級別                                            0.48440    0.48060   0.00380    0.79068
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 24.31000   24.40000  -0.09000   -0.36885
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     14.98000   14.91000   0.07000    0.46948
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.45000   29.73000  -0.28000   -0.94181
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.36630   12.36620   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     25.56000   25.34000   0.22000    0.86819
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.29420    2.29630  -0.00210   -0.09145
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.33760    0.33770  -0.00010   -0.02961
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.44420    0.44620  -0.00200   -0.44823
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.36000   12.37000  -0.01000   -0.08084
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43010    0.43040  -0.00030   -0.06970
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.49000    5.47000   0.02000    0.36563
國泰全球資源基金美元級別                                          0.17950    0.17880   0.00070    0.39150
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.12000    8.12000   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26540    0.26550  -0.00010   -0.03766
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.38660    0.38580   0.00080    0.20736
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.35880    0.35810   0.00070    0.19548
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.40410    0.40330   0.00080    0.19836
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.45330    0.45440  -0.00110   -0.24208
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42510    2.41930   0.00580    0.23974
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         11.03430   10.99770   0.03660    0.33280
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.46330   10.42870   0.03460    0.33178
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.35780    0.35670   0.00110    0.30838
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33930    0.33830   0.00100    0.29560
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.46780    0.46830  -0.00050   -0.10677
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         10.47000   10.30000   0.17000    1.65049
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.35370    0.34780   0.00590    1.69638
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  16.73000   16.64000   0.09000    0.54087
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.54690    0.54410   0.00280    0.51461
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.31000   14.25000   0.06000    0.42105
國泰科技生化基金                                                 34.63000   34.05000   0.58000    1.70338
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        22.93000   22.93000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         16.48000   16.49000  -0.01000   -0.06064
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.49510   40.41270   0.08240    0.20390
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59030   19.59460  -0.00430   -0.02194
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.51650   20.50880   0.00770    0.03754
國泰紐幣2021保本基金                                             11.56730   11.55530   0.01200    0.10385
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.83130   11.81750   0.01380    0.11678
國泰紐幣保本基金                                                 11.94470   11.93770   0.00700    0.05864
國泰高科技基金                                                   11.47000   11.30000   0.17000    1.50442
國泰國泰基金                                                     22.28000   21.92000   0.36000    1.64234
國泰富時中國A50基金                                              18.21000   18.28000  -0.07000   -0.38293
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32690    0.32670   0.00020    0.06122
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43660    0.43810  -0.00150   -0.34239
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32940    0.32890   0.00050    0.15202
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43990    0.44110  -0.00120   -0.27205
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33010    0.32970   0.00040    0.12132
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44080    0.44200  -0.00120   -0.27149
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.83500   10.83500   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.29950    8.29950   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.35820    0.35820   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27130    0.27140  -0.00010   -0.03685
國泰新興市場基金台幣級別                                         10.94000   10.81000   0.13000    1.20259
國泰新興市場基金美元級別                                          0.35760    0.35340   0.00420    1.18846
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.26800    2.26890  -0.00090   -0.03967
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.59170    1.59230  -0.00060   -0.03768
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34400    0.34390   0.00010    0.02908
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36400    0.36390   0.00010    0.02748
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24320    0.24320   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.77690   10.77240   0.00450    0.04177
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.43760    7.43450   0.00310    0.04170
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.82000   15.81000   0.01000    0.06325
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 29.96000   29.98000  -0.02000   -0.06671
國泰價值卓越基金                                                 12.95000   12.76000   0.19000    1.48903
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.36540    0.36600  -0.00060   -0.16393
國泰豐益債券組合基金                                             12.23170   12.22730   0.00440    0.03599
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.85670    9.85610   0.00060    0.00609
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.69840    8.69060   0.00780    0.08975
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.47020   10.46980   0.00040    0.00382
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.28240    9.27410   0.00830    0.08950
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.79730   10.79630   0.00100    0.00926
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.49680    9.49520   0.00160    0.01685
第一金大中華基金                                                 22.38000   22.13000   0.25000    1.12969
第一金小型精選基金                                               30.12000   29.65000   0.47000    1.58516
第一金中國世紀基金                                               10.15000   10.10000   0.05000    0.49505
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.78000   13.73000   0.05000    0.36417
第一金中概平衡基金                                               21.80000   21.65000   0.15000    0.69284
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.17750   15.17730   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.04700  177.04500   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               11.57570   11.53410   0.04160    0.36067
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             11.03000   10.98000   0.05000    0.45537
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.99910   10.00990  -0.01080   -0.10789
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.02590   10.02160   0.00430    0.04291
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                          9.99910   10.00990  -0.01080   -0.10789
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.02590   10.02160   0.00430    0.04291
第一金全球大趨勢基金                                             20.73000   20.70000   0.03000    0.14493
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.42500    7.44820  -0.02320   -0.31148
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.48710    5.50420  -0.01710   -0.31067
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.97220    8.98080  -0.00860   -0.09576
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.14720   10.15700  -0.00980   -0.09649
第一金全球高收益債券基金A                                        14.85510   14.82820   0.02690    0.18141
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.79020   10.77900   0.01120    0.10391
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.75060    9.74020   0.01040    0.10677
第一金全球高收益債券基金B                                         9.47930    9.46210   0.01720    0.18178
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.22690   10.21640   0.01050    0.10278
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.29200    8.28340   0.00860    0.10382
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            12.76580   12.72020   0.04560    0.35848
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.95000   11.91000   0.04000    0.33585
第一金亞洲科技基金                                               19.12000   18.87000   0.25000    1.32485
第一金亞洲新興市場基金                                           12.39000   12.42000  -0.03000   -0.24155
第一金店頭市場基金                                                8.64000    8.55000   0.09000    1.05263
第一金創新趨勢基金                                               19.00000   18.75000   0.25000    1.33333
第一金電子基金                                                   26.87000   26.63000   0.24000    0.90124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               13.40000   13.51000  -0.11000   -0.81421
統一大滿貫基金                                                   29.39000   28.97000   0.42000    1.44978
統一大龍印基金                                                   15.70000   15.67000   0.03000    0.19145
統一大龍騰中國基金                                               10.51000   10.58000  -0.07000   -0.66163
統一中小基金                                                     23.01000   22.60000   0.41000    1.81416
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.37610   10.36860   0.00750    0.07233
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.79370    9.78980   0.00390    0.03984
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.50020    9.49600   0.00420    0.04423
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.55540   11.54710   0.00830    0.07188
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.82040   10.81620   0.00420    0.03883
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.50950   10.50480   0.00470    0.04474
統一台灣動力基金                                                 13.89000   13.76000   0.13000    0.94477
統一全天候基金                                                   88.59000   87.29000   1.30000    1.48929
統一全球債券組合基金                                             12.23820   12.22850   0.00970    0.07932
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.34000   14.30000   0.04000    0.27972
統一全球新科技基金(美元)                                         13.65000   13.61000   0.04000    0.29390
統一全球新科技基金(新台幣)                                       12.97000   12.93000   0.04000    0.30936
統一亞太基金                                                     24.88000   24.75000   0.13000    0.52525
統一亞洲大金磚基金                                               11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
統一奔騰基金                                                     48.28000   47.56000   0.72000    1.51388
統一強棒貨幣市場基金                                             16.58690   16.58670   0.00020    0.00121
統一強漢基金                                                     21.46000   21.61000  -0.15000   -0.69412
統一統信基金                                                     28.59000   28.24000   0.35000    1.23938
統一黑馬基金                                                     48.15000   47.39000   0.76000    1.60371
統一新亞洲科技能源基金                                           18.94000   18.82000   0.12000    0.63762
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.82280    8.82040   0.00240    0.02721
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.60990   10.60710   0.00280    0.02640
統一經建基金                                                     37.99000   37.52000   0.47000    1.25267
統一龍馬基金                                                     58.92000   58.16000   0.76000    1.30674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   18.10000   17.75000   0.35000    1.97183
野村中小基金                                                     41.07000   40.35000   0.72000    1.78439
野村中國機會基金                                                 12.23000   12.08000   0.15000    1.24172
野村巴西基金                                                      5.32000    5.26000   0.06000    1.14068
野村日本領先基金                                                 10.90000   10.84000   0.06000    0.55351
野村台灣高股息基金                                               21.20000   21.12000   0.08000    0.37879
野村台灣運籌基金                                                 34.52000   34.05000   0.47000    1.38032
野村平衡基金                                                     18.17000   18.02000   0.15000    0.83241
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.70000   12.75000  -0.05000   -0.39216
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.50000   10.54000  -0.04000   -0.37951
野村全球生技醫療基金                                             16.76000   16.73000   0.03000    0.17932
野村全球品牌基金                                                 22.56000   22.62000  -0.06000   -0.26525
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.39640    8.39080   0.00560    0.06674
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.21820   11.21070   0.00750    0.06690
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.33350   11.33210   0.00140    0.01235
野村全球氣候變遷基金                                              7.66000    7.63000   0.03000    0.39318
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.47000   17.47000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.40030   10.39850   0.00180    0.01731
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.40180   10.39630   0.00550    0.05290
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.01460   10.00390   0.01070    0.10696
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.79150    9.78350   0.00800    0.08177
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.44870    9.43780   0.01090    0.11549
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.74380   10.73240   0.01140    0.10622
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.40800   10.39940   0.00860    0.08270
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.05750   10.04600   0.01150    0.11447
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.62830   10.62320   0.00510    0.04801
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.33910   10.33910   0.00000    0.00000
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.12470   10.12140   0.00330    0.03260
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.02980   10.04200  -0.01220   -0.12149
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.20280   10.17770   0.02510    0.24662
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.48930    9.50260  -0.01330   -0.13996
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.41130    9.42170  -0.01040   -0.11038
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.39290    9.40810  -0.01520   -0.16156
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.00740   11.02090  -0.01350   -0.12249
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      11.74620   11.70550   0.04070    0.34770
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.19920   10.21350  -0.01430   -0.14001
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.11000   10.12120  -0.01120   -0.11066
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.25110   10.26750  -0.01640   -0.15973
野村成長基金                                                     28.98000   28.79000   0.19000    0.65995
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.23000    9.11000   0.12000    1.31723
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.51000   12.35000   0.16000    1.29555
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                           9.96430    9.95210   0.01220    0.12259
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                             9.97230    9.96560   0.00670    0.06723
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.01670   10.00670   0.01000    0.09993
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           9.96430    9.95210   0.01220    0.12259
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             9.97230    9.96560   0.00670    0.06723
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.01670   10.00670   0.01000    0.09993
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.46840    9.45550   0.01290    0.13643
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.02480   10.01070   0.01410    0.14085
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                         9.99320    9.98280   0.01040    0.10418
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.47960   13.46110   0.01850    0.13743
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.24130   12.22420   0.01710    0.13989
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.19770   10.18720   0.01050    0.10307
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.62380   10.61740   0.00640    0.06028
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.31080   10.30710   0.00370    0.03590
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.99350    9.98660   0.00690    0.06909
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.99770   10.99000   0.00770    0.07006
野村泰國基金                                                     36.03000   36.04000  -0.01000   -0.02775
野村高科技基金                                                    9.28000    9.11000   0.17000    1.86608
野村貨幣市場基金                                                 16.19320   16.19300   0.00020    0.00124
野村新馬基金                                                     14.85000   14.90000  -0.05000   -0.33557
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.36620    8.35000   0.01620    0.19401
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.77840   11.75550   0.02290    0.19480
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.62000    6.60000   0.02000    0.30303
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.41000    8.43000  -0.02000   -0.23725
野村精選貨幣市場基金                                             12.04710   12.04700   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.41000   11.44000  -0.03000   -0.26224
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.30000    8.33000  -0.03000   -0.36014
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.60000   11.64000  -0.04000   -0.34364
野村積極成長基金                                                 12.17000   12.09000   0.08000    0.66170
野村優質基金                                                     35.11000   34.73000   0.38000    1.09415
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.78820    8.78210   0.00610    0.06946
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.11740    8.11380   0.00360    0.04437
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.17330    8.16720   0.00610    0.07469
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.02660   11.01890   0.00770    0.06988
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.16200   10.15750   0.00450    0.04430
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.25850   10.25080   0.00770    0.07512
野村環球基金-人民幣計價                                          12.99000   12.95000   0.04000    0.30888
野村環球基金-美元計價                                            10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
野村環球基金-新臺幣計價                                          14.42000   14.38000   0.04000    0.27816
野村鴻利基金                                                     20.87000   20.67000   0.20000    0.96759
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.81860   16.81850   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.37000   21.19000   0.18000    0.84946
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.97000   12.95000   0.02000    0.15444
野村鑫平衡組合基金                                               13.54000   13.52000   0.02000    0.14793
野村鑫全球債券組合基金                                           13.35590   13.33440   0.02150    0.16124
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 12.89000   12.78000   0.11000    0.86072
凱基台灣精五門基金                                               20.38000   20.28000   0.10000    0.49310
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.24020   10.24090  -0.00070   -0.00684
凱基亞太高股息基金                                               12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
凱基亞洲四金磚基金                                               15.76000   15.62000   0.14000    0.89629
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.09000   12.98000   0.11000    0.84746
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.94750   11.85020   0.09730    0.82108
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.69000   11.59000   0.10000    0.86281
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.49980   11.49970   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     22.27000   22.19000   0.08000    0.36052
凱基雲端趨勢基金                                                 17.34000   17.25000   0.09000    0.52174
凱基新興市場中小基金                                             17.14000   17.10000   0.04000    0.23392
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.40410   10.39980   0.00430    0.04135
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.61550    8.61200   0.00350    0.04064
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.49000    7.45000   0.04000    0.53691
凱基資源國基金                                                    9.41000    9.40000   0.01000    0.10638
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.15820   11.18430  -0.02610   -0.23336
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      9.89120    9.88940   0.00180    0.01820
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.45500   11.44230   0.01270    0.11099
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       18.29000   18.38000  -0.09000   -0.48966
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       22.86000   22.66000   0.20000    0.88261
富邦NASDAQ-100基金                                               24.17000   24.09000   0.08000    0.33209
富邦上証180基金                                                  29.26000   29.39000  -0.13000   -0.44233
富邦大中華成長基金                                                6.06000    5.97000   0.09000    1.50754
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.03000    8.01000   0.02000    0.24969
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 40.57000   41.15000  -0.58000   -1.40948
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.92220   10.92110   0.00110    0.01007
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.03530   10.02400   0.01130    0.11273
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.95410   12.94050   0.01360    0.10510
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92380    1.92270   0.00110    0.05721
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.11920   10.16460  -0.04540   -0.44665
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.54710    1.55430  -0.00720   -0.46323
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.44860   11.44380   0.00480    0.04194
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.67400    1.67300   0.00100    0.05977
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.22050   10.24220  -0.02170   -0.21187
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51320    1.51610  -0.00290   -0.19128
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.99010   10.92780   0.06230    0.57011
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               10.09030   10.03040   0.05990    0.59718
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.81830    9.75440   0.06390    0.65509
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.98860    9.96450   0.02410    0.24186
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.11200    9.09050   0.02150    0.23651
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.88420    8.85890   0.02530    0.28559
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.50000   16.40000   0.10000    0.60976
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                20.32000   20.62000  -0.30000   -1.45490
富邦日本東証基金                                                 20.70000   20.83000  -0.13000   -0.62410
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  37.86000   37.76000   0.10000    0.26483
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.16000   46.93000   0.23000    0.49009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  48.89000   48.88000   0.01000    0.02046
富邦台灣心基金                                                   18.53000   18.32000   0.21000    1.14629
富邦台灣釆吉50基金                                               48.34000   48.33000   0.01000    0.02069
富邦台灣科技指數基金                                             49.74000   49.91000  -0.17000   -0.34061
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.27770    0.27850  -0.00080   -0.28725
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34430    0.34420   0.00010    0.02905
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.87800   10.87020   0.00780    0.07176
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33720    0.33760  -0.00040   -0.11848
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.57210    9.58080  -0.00870   -0.09081
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.44000   22.41000   0.03000    0.13387
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               16.06000   16.09000  -0.03000   -0.18645
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.97000   26.86000   0.11000    0.40953
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.57120   15.57100   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     55.88000   55.22000   0.66000    1.19522
富邦科技基金                                                     21.04000   20.67000   0.37000    1.79003
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.55790   40.54710   0.01080    0.02664
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.94380   39.93820   0.00560    0.01402
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.05480   40.02370   0.03110    0.07770
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              15.67000   15.82000  -0.15000   -0.94817
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              27.21000   26.81000   0.40000    1.49198
富邦高成長基金                                                   20.61000   20.35000   0.26000    1.27764
富邦基金                                                         11.05000   10.93000   0.12000    1.09790
富邦深証100基金                                                  10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40150    0.40130   0.00020    0.04984
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.39380   12.38330   0.01050    0.08479
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                             10.00980   10.03320  -0.02340   -0.23323
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31510    0.31610  -0.00100   -0.31636
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.50990    9.54970  -0.03980   -0.41677
富邦精準基金                                                     40.43000   39.76000   0.67000    1.68511
富邦精銳中小基金                                                 10.04000    9.91000   0.13000    1.31181
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.19000   21.19000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.59000    8.59000   0.00000    0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          9.99980    9.96700   0.03280    0.32909
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.11110   10.07200   0.03910    0.38820
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.19580   10.15270   0.04310    0.42452
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.99980    9.96700   0.03280    0.32909
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.11110   10.07200   0.03910    0.38820
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.19580   10.15270   0.04310    0.42452
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富達台灣成長基金                                                 28.89000   28.81000   0.08000    0.27768
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                     10.01160   10.00050   0.01110    0.11099
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        9.99630    9.98530   0.01100    0.11016
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                      9.87880    9.87220   0.00660    0.06685
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.11590   10.10620   0.00970    0.09598
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                          9.94690    9.93630   0.01060    0.10668
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                       10.58430   10.57710   0.00720    0.06807
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.37100   10.36110   0.00990    0.09555
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                           10.22370   10.21370   0.01000    0.09791
富達卓越領航全球組合基金                                         13.75000   13.76000  -0.01000   -0.07267
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.04000    9.98000   0.06000    0.60120
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.88000   10.80000   0.08000    0.74074
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.48000    9.42000   0.06000    0.63694
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.30000    9.27000   0.03000    0.32362
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.77000   10.72000   0.05000    0.46642
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.45000   10.39000   0.06000    0.57748
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.07100   10.07270  -0.00170   -0.01688
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.49940    9.49920   0.00020    0.00211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.20540    9.20300   0.00240    0.02608
富蘭克林華美中華基金                                             12.89000   12.72000   0.17000    1.33648
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             18.50000   18.37000   0.13000    0.70768
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               18.24000   18.16000   0.08000    0.44053
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.54000   10.53000   0.01000    0.09497
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.40130    8.39420   0.00710    0.08458
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.56930    9.56350   0.00580    0.06065
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.85570    9.84970   0.00600    0.06092
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.53740    9.52930   0.00810    0.08500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.77900   10.77400   0.00500    0.04641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.15300    9.14880   0.00420    0.04591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.85530    9.85080   0.00450    0.04568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.35580   12.35190   0.00390    0.03157
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.75020   10.74690   0.00330    0.03071
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.05080   10.04990   0.00090    0.00896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.09770    8.09690   0.00080    0.00988
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.80160    9.80070   0.00090    0.00918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.72890   10.72520   0.00370    0.03450
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.08030    8.07750   0.00280    0.03466
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.79310    9.78980   0.00330    0.03371
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34010   10.34030  -0.00020   -0.00193
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.15390    8.15410  -0.00020   -0.00245
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.98490    8.98120   0.00370    0.04120
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.97140    9.96980   0.00160    0.01605
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.31710   10.31540   0.00170    0.01648
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.25220   13.24670   0.00550    0.04152
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.63000   10.64000  -0.01000   -0.09398
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                      10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      11.18000   11.12000   0.06000    0.53957
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.13290   12.11990   0.01300    0.10726
富蘭克林華美第一富基金                                           33.38000   33.19000   0.19000    0.57246
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.25240   10.25230   0.00010    0.00098
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                           9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                           9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.73000   12.71000   0.02000    0.15736
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  11.97000   11.94000   0.03000    0.25126
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                13.78000   13.74000   0.04000    0.29112
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.74750    6.70070   0.04680    0.69843
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.79060   10.75700   0.03360    0.31235
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.51190   10.48610   0.02580    0.24604
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.22310   11.19570   0.02740    0.24474
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.76170    7.74790   0.01380    0.17811
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.01560   10.00020   0.01540    0.15400
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.47690   10.46090   0.01600    0.15295
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.09580   11.07600   0.01980    0.17876
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復華人民幣貨幣市場基金                                           11.26480   11.26390   0.00090    0.00799
復華人生目標基金                                                 30.86320   30.50240   0.36080    1.18286
復華大中華中小策略基金                                            8.92000    8.80000   0.12000    1.36364
復華中小精選基金                                                 48.49000   48.06000   0.43000    0.89471
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.15000    8.04000   0.11000    1.36816
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      7.28000    7.18000   0.10000    1.39276
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   10.45000   10.38000   0.07000    0.67437
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.82000    9.76000   0.06000    0.61475
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.33000    9.26000   0.07000    0.75594
復華台灣智能基金                                                 10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
復華全方位基金                                                   21.81000   21.65000   0.16000    0.73903
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        17.30000   17.25000   0.05000    0.28986
復華全球平衡基金-新臺幣                                          18.39000   18.31000   0.08000    0.43692
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.46000   13.35000   0.11000    0.82397
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    12.82000   12.72000   0.10000    0.78616
復華全球原物料基金                                                8.05000    8.02000   0.03000    0.37406
復華全球消費基金-新臺幣                                          11.12000   11.12000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.42870   11.41490   0.01380    0.12089
復華全球債券基金                                                 13.63610   13.61160   0.02450    0.17999
復華全球債券組合基金                                             15.07000   15.06000   0.01000    0.06640
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
復華有利貨幣市場基金                                             13.38290   13.38280   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.50000   12.43000   0.07000    0.56315
復華亞太成長基金                                                 12.79000   12.70000   0.09000    0.70866
復華東協世紀基金                                                 11.96000   11.97000  -0.01000   -0.08354
復華南非幣2017保本基金                                           12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          11.88000   11.91000  -0.03000   -0.25189
復華南非幣長期收益基金B                                           8.11000    8.13000  -0.02000   -0.24600
復華南非幣短期收益基金A                                          12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                           9.13000    9.13000   0.00000    0.00000
復華美國新星基金-美元                                            11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
復華恒生基金                                                     19.03000   18.97000   0.06000    0.31629
復華恒生單日反向一倍基金                                         10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
復華恒生單日正向二倍基金                                         27.48000   27.25000   0.23000    0.84404
復華神盾基金                                                     20.97030   20.71590   0.25440    1.22804
復華高成長基金                                                   50.68000   50.45000   0.23000    0.45590
復華高益策略組合基金                                             13.32000   13.31000   0.01000    0.07513
復華貨幣市場基金                                                 14.34090   14.34080   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     15.81000   15.75000   0.06000    0.38095
復華華人世紀基金                                                 15.53000   15.41000   0.12000    0.77872
復華傳家二號基金                                                 23.96610   23.70850   0.25760    1.08653
復華傳家基金                                                     19.89920   19.73540   0.16380    0.82998
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              13.23000   13.20000   0.03000    0.22727
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
復華新興人民幣債券基金A                                          11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.30000    6.30000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.37000   13.38000  -0.01000   -0.07474
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.10000   14.13000  -0.03000   -0.21231
復華新興市場短期收益基金                                         10.91000   10.90000   0.01000    0.09174
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華滬深300 A股基金                                              22.01000   22.12000  -0.11000   -0.49729
復華數位經濟基金                                                 39.20000   38.78000   0.42000    1.08303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.80000    9.63000   0.17000    1.76532
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.65160    9.65290  -0.00130   -0.01347
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.79200    8.78750   0.00450    0.05121
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.75410    8.74730   0.00680    0.07774
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37730   11.37860  -0.00130   -0.01142
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.36540   10.36010   0.00530    0.05116
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.38400   10.37590   0.00810    0.07807
景順主流基金                                                     19.35000   19.26000   0.09000    0.46729
景順台灣科技基金                                                 32.70000   32.45000   0.25000    0.77042
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
景順全球科技基金                                                 17.67000   17.56000   0.11000    0.62642
景順全球康健基金                                                 17.04000   17.07000  -0.03000   -0.17575
景順貨幣市場基金                                                 15.87970   15.87950   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.03000   35.79000   0.24000    0.67058
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         12.78000   12.69000   0.09000    0.70922
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       11.87000   11.78000   0.09000    0.76401
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.02420    9.06160  -0.03740   -0.41273
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.31260    8.31980  -0.00720   -0.08654
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.00500   11.01400  -0.00900   -0.08171
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.16400   10.13870   0.02530    0.24954
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.64000    7.68000  -0.04000   -0.52083
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.43000    7.46000  -0.03000   -0.40214
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.51360    9.51130   0.00230    0.02418
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.62780    9.62300   0.00480    0.04988
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.51360    9.51130   0.00230    0.02418
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.62780    9.62300   0.00480    0.04988
華南永昌永昌基金                                                 16.04000   15.88000   0.16000    1.00756
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.46400   14.45870   0.00530    0.03666
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
華南永昌全球精品基金                                             12.97000   13.01000  -0.04000   -0.30746
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.44000   10.41000   0.03000    0.28818
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           11.72000   11.68000   0.04000    0.34247
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         11.58000   11.54000   0.04000    0.34662
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                 10.08000   10.07000   0.01000    0.09930
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                   10.50000   10.45000   0.05000    0.47847
華南永昌物聯網精選基金                                           11.24000   11.13000   0.11000    0.98832
華南永昌策略報酬基金                                             10.05000    9.97000   0.08000    0.80241
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.13710   16.13700   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             21.41160   21.16480   0.24680    1.16609
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.88630   11.88620   0.00010    0.00084
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華頓中小型基金                                                   21.97000   21.77000   0.20000    0.91870
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.66290   11.54930   0.11360    0.98361
華頓台灣基金                                                     20.86000   20.54000   0.32000    1.55794
華頓平安貨幣市場基金                                             11.47070   11.47060   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             14.51000   14.46000   0.05000    0.34578
華頓全球高收益債券基金A                                          13.57330   13.56350   0.00980    0.07225
華頓全球高收益債券基金B                                           9.02810    9.02160   0.00650    0.07205
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.63000    5.61000   0.02000    0.35651
華頓新興亞太債券基金A                                            10.80440   10.80000   0.00440    0.04074
華頓新興亞太債券基金B                                             8.61380    8.61030   0.00350    0.04065
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匯豐中小基金                                                     10.32000   10.20000   0.12000    1.17647
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.87220    2.85520   0.01700    0.59540
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.91790   12.82980   0.08810    0.68668
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.42230    0.41950   0.00280    0.66746
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.57270   11.54930   0.02340    0.20261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.86170   10.84090   0.02080    0.19187
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.34780   10.31750   0.03030    0.29368
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.64780    9.61960   0.02820    0.29315
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.64550   10.61700   0.02850    0.26844
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.98240    9.95600   0.02640    0.26517
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.26000   10.22000   0.04000    0.39139
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.10000   11.05000   0.05000    0.45249
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.33000    3.29000   0.04000    1.21581
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.97000   14.78000   0.19000    1.28552
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.49000    0.48000   0.01000    2.08333
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.37810    2.37760   0.00050    0.02103
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.04790    2.04810  -0.00020   -0.00977
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.55850   11.54880   0.00970    0.08399
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.89460    9.88640   0.00820    0.08294
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34900    0.34870   0.00030    0.08603
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30400    0.30370   0.00030    0.09878
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.31120   13.30350   0.00770    0.05788
匯豐太平洋精典基金                                               16.87000   16.65000   0.22000    1.32132
匯豐台灣精典基金                                                 22.77000   22.67000   0.10000    0.44111
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.08000   11.05000   0.03000    0.27149
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.23000    7.22000   0.01000    0.13850
匯豐安富基金                                                     24.68000   24.64000   0.04000    0.16234
匯豐成功基金                                                     36.15000   35.97000   0.18000    0.50042
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.04000   11.00000   0.04000    0.36364
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.47000   10.44000   0.03000    0.28736
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 10.89000   10.85000   0.04000    0.36866
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.58490    2.58610  -0.00120   -0.04640
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.47280    2.47390  -0.00110   -0.04446
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.83590   11.83280   0.00310    0.02620
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.61390    8.61060   0.00330    0.03832
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38080    0.38080   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.35810    0.35800   0.00010    0.02793
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.13000    7.08000   0.05000    0.70621
匯豐金磚動力基金                                                 12.93000   12.82000   0.11000    0.85803
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95570   14.95560   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79580   15.79580   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.90000    4.87000   0.03000    0.61602
匯豐新鑽動力基金                                                 10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.90430    5.91280  -0.00850   -0.14376
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.17290    9.18150  -0.00860   -0.09367
匯豐龍鳳基金                                                     48.68000   48.47000   0.21000    0.43326
匯豐龍騰電子基金                                                 35.36000   35.09000   0.27000    0.76945
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.47830   12.46880   0.00950    0.07619
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新光大三通基金                                                   19.73000   19.61000   0.12000    0.61193
新光中國成長基金(人民幣)                                         10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
新光中國成長基金(美元)                                           10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
新光中國成長基金(新臺幣)                                         10.59000   10.54000   0.05000    0.47438
新光台灣富貴基金                                                 22.31000   22.22000   0.09000    0.40504
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.23000   11.21000   0.02000    0.17841
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.16330   10.15130   0.01200    0.11821
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.85340    9.83940   0.01400    0.14229
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.04750   10.03720   0.01030    0.10262
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.73790    9.72400   0.01390    0.14295
新光吉星貨幣市場基金                                             15.37920   15.37900   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            21.46000   21.39000   0.07000    0.32726
新光亞洲精選基金-新台幣                                          21.82000   21.63000   0.19000    0.87841
新光兩岸優勢基金                                                 12.41000   12.30000   0.11000    0.89431
新光店頭基金                                                     23.04000   22.80000   0.24000    1.05263
新光南非幣保本基金                                               10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.87000    9.86000   0.01000    0.10142
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
新光國家建設基金                                                 26.14000   25.83000   0.31000    1.20015
新光創新科技基金                                                 15.14000   15.08000   0.06000    0.39788
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.98900    9.97500   0.01400    0.14035
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.08500   10.06660   0.01840    0.18278
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.04850   10.02680   0.02170    0.21642
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.91100    9.89700   0.01400    0.14146
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.01310    9.99450   0.01860    0.18610
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.97620    9.95460   0.02160    0.21699
新光福運平衡基金                                                 16.52540   16.48360   0.04180    0.25359
新光澳幣八年期保本基金                                            9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光澳幣十年期保本基金                                           10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
新光澳幣保本基金                                                 11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.52000    6.52000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.35000    8.38000  -0.03000   -0.35800
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.05050   14.03770   0.01280    0.09118
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.22000    9.21160   0.00840    0.09119
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.81160   10.81070   0.00090    0.00833
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.66560    9.66420   0.00140    0.01449
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.94470   10.81770   0.12700    1.17400
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       8.27090    8.17640   0.09450    1.15577
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     8.49000    8.39000   0.10000    1.19190
群益大印度基金-人民幣                                            13.60880   13.60010   0.00870    0.06397
群益大印度基金-美元                                              12.93970   12.93380   0.00590    0.04562
群益大印度基金-新臺幣                                            12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.98020   11.99330  -0.01310   -0.10923
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.68070   11.69580  -0.01510   -0.12911
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.53880   11.55140  -0.01260   -0.10908
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.28950   10.30280  -0.01330   -0.12909
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
群益中小型股基金                                                 36.36000   36.01000   0.35000    0.97195
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                            10.01980   10.00720   0.01260    0.12591
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.40460    9.39460   0.01000    0.10644
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.74980    8.73820   0.01160    0.13275
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.21890    9.20730   0.01160    0.12599
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.65290    8.64370   0.00920    0.10644
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             8.05140    8.04070   0.01070    0.13307
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.16830   11.16490   0.00340    0.03045
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.44960   10.44920   0.00040    0.00383
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.10900   10.10600   0.00300    0.02969
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.69320    7.59040   0.10280    1.35434
群益中國新機會基金-美元                                           8.61090    8.49740   0.11350    1.33570
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.15000    8.04000   0.11000    1.36816
群益平衡王基金                                                   19.61880   19.56550   0.05330    0.27242
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.03000    8.05000  -0.02000   -0.24845
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.94000    5.96000  -0.02000   -0.33557
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.31650   10.34440  -0.02790   -0.26971
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.95570    9.98450  -0.02880   -0.28845
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.76830    9.79470  -0.02640   -0.26953
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.42660    9.45390  -0.02730   -0.28877
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.86000    8.89000  -0.03000   -0.33746
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            9.97930    9.99410  -0.01480   -0.14809
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.96660    9.98330  -0.01670   -0.16728
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.97930    9.99410  -0.01480   -0.14809
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.96660    9.98330  -0.01670   -0.16728
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.98000   10.00000  -0.02000   -0.20000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.22930   10.22710   0.00220    0.02151
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.82990    7.82820   0.00170    0.02172
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.68260   13.68240   0.00020    0.00146
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
群益印巴雙星基金                                                 10.99000   10.92000   0.07000    0.64103
群益印度中小基金-人民幣                                          14.38680   14.35060   0.03620    0.25225
群益印度中小基金-美元                                            12.90000   12.87000   0.03000    0.23310
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
群益多利策略組合基金                                             11.59000   11.59000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.63000   13.63000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                             14.54000   14.49000   0.05000    0.34507
群益安家基金                                                     21.56560   21.29600   0.26960    1.26597
群益安穩貨幣市場基金                                             16.01010   16.01000   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.36000   21.20000   0.16000    0.75472
群益亞太中小基金                                                 11.54000   11.49000   0.05000    0.43516
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.17000   16.14000   0.03000    0.18587
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.85770    9.85480   0.00290    0.02943
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.91490    7.91260   0.00230    0.02907
群益店頭市場基金                                                 78.55000   77.25000   1.30000    1.68285
群益東方盛世基金                                                  8.40000    8.31000   0.09000    1.08303
群益東協成長基金-人民幣                                          12.31790   12.31070   0.00720    0.05849
群益東協成長基金-美元                                            10.93120   10.92690   0.00430    0.03935
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.61480   10.59330   0.02150    0.20296
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.25510   10.23810   0.01700    0.16605
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.88770    9.86870   0.01900    0.19253
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.02900   10.00870   0.02030    0.20282
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.69360    9.67750   0.01610    0.16637
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.34430    9.32640   0.01790    0.19193
群益長安基金                                                     22.03000   21.85000   0.18000    0.82380
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.95910   11.93840   0.02070    0.17339
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
群益真善美基金                                                   16.64750   16.61100   0.03650    0.21973
群益馬拉松基金                                                  106.52000  105.19000   1.33000    1.26438
群益深証中小板基金                                               14.32000   14.33000  -0.01000   -0.06978
群益創新科技基金                                                 27.40000   27.04000   0.36000    1.33136
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.30660    9.24620   0.06040    0.65324
群益華夏盛世基金-美元                                             8.76750    8.71220   0.05530    0.63474
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          14.34000   14.25000   0.09000    0.63158
群益奧斯卡基金                                                   23.54000   23.16000   0.38000    1.64076
群益新興金鑽基金-美元                                            11.17880   11.09420   0.08460    0.76256
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.47000    8.40000   0.07000    0.83333
群益葛萊美基金                                                   20.34000   20.13000   0.21000    1.04322
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.34000    9.33000   0.01000    0.10718
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 10.39160   10.35760   0.03400    0.32826
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.60470   10.57340   0.03130    0.29603
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.85000    9.82000   0.03000    0.30550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.49820   10.46950   0.02870    0.27413
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.34750    8.32020   0.02730    0.32812
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.13560    9.10860   0.02700    0.29642
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.49000    8.46000   0.03000    0.35461
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.82560    8.80150   0.02410    0.27382
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.52000   29.38000   0.14000    0.47651
德信中國精選成長基金                                             10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
德信台灣主流中小基金                                             17.31000   17.15000   0.16000    0.93294
德信新興股票組合基金                                             10.65000   10.60000   0.05000    0.47170
德信萬保貨幣市場基金                                             11.88120   11.88110   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.95790   10.94930   0.00860    0.07854
德信數位時代基金                                                 27.97000   27.90000   0.07000    0.25090
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.60490   11.60480   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.74000   17.62000   0.12000    0.68104
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              11.58000   11.47000   0.11000    0.95902
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            11.80000   11.67000   0.13000    1.11397
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.05000   16.95000   0.10000    0.58997
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.76000    9.78000  -0.02000   -0.20450
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.75000    7.75000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.49000   10.49000   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.94940   10.95030  -0.00090   -0.00822
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.69490   14.69610  -0.00120   -0.00817
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.69220    8.68650   0.00570    0.06562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.68220   11.67460   0.00760    0.06510
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32280   11.31530   0.00750    0.06628
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.06250   13.05340   0.00910    0.06971
德銀遠東DWS科技基金                                              15.13000   15.01000   0.12000    0.79947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.57000   17.64000  -0.07000   -0.39683
摩根中小基金                                                     24.86000   24.65000   0.21000    0.85193
摩根中國A股基金                                                  12.92000   12.81000   0.11000    0.85870
摩根中國A股基金(美元)                                            10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
摩根中國亮點基金                                                 11.67000   11.48000   0.19000    1.65505
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.08830   10.97610   0.11220    1.02222
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.23850   12.11600   0.12250    1.01106
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      11.90880   11.78750   0.12130    1.02906
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.40260   13.26840   0.13420    1.01143
摩根台灣金磚基金                                                 20.21000   20.12000   0.09000    0.44732
摩根台灣基金                                                     11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
摩根台灣增長基金                                                 50.06000   49.89000   0.17000    0.34075
摩根平衡基金                                                     27.24000   27.18000   0.06000    0.22075
摩根全球α基金                                                   17.20000   17.21000  -0.01000   -0.05811
摩根全球平衡基金                                                 14.90770   14.85510   0.05260    0.35409
摩根全球發現基金                                                 11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.02000   10.02660  -0.00660   -0.06582
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.80690   10.81170  -0.00480   -0.04440
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.21730   10.22400  -0.00670   -0.06553
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.17810   11.18470  -0.00660   -0.05901
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.01940   10.98600   0.03340    0.30402
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.53630   13.49530   0.04100    0.30381
摩根亞洲基金                                                     50.96000   50.31000   0.65000    1.29199
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.22470    9.22270   0.00200    0.02169
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.47640   10.47170   0.00470    0.04488
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.37690    9.37560   0.00130    0.01387
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.63490   12.63210   0.00280    0.02217
摩根東方內需機會基金                                             16.18000   15.98000   0.20000    1.25156
摩根東方科技基金                                                 33.13000   32.64000   0.49000    1.50123
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.04000    9.99000   0.05000    0.50050
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.36000   10.32000   0.04000    0.38760
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.26000   11.21000   0.05000    0.44603
摩根金龍收成基金                                                 19.66000   19.34000   0.32000    1.65460
摩根第一貨幣市場基金                                             15.02920   15.02910   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 11.78000   11.72000   0.06000    0.51195
摩根新金磚五國基金                                               10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
摩根新絲路基金                                                    9.83000    9.70000   0.13000    1.34021
摩根新興35基金                                                   12.75000   12.63000   0.12000    0.95012
摩根新興日本基金                                                 21.95000   21.86000   0.09000    0.41171
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.17090    8.16150   0.00940    0.11517
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.93370   10.92100   0.01270    0.11629
摩根新興科技基金                                                 56.41000   56.10000   0.31000    0.55258
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.88310    8.87950   0.00360    0.04054
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.82880   10.82440   0.00440    0.04065
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.81150    8.79080   0.02070    0.23547
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.56500    9.54380   0.02120    0.22213
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.03480    9.01570   0.01910    0.21185
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.67070    9.64800   0.02270    0.23528
摩根龍揚基金                                                     29.36000   28.89000   0.47000    1.62686
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.60000   10.63000  -0.03000   -0.28222
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.55780    9.55560   0.00220    0.02302
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.22400   11.22140   0.00260    0.02317
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   21.30000   21.05000   0.25000    1.18765
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.72200   11.71650   0.00550    0.04694
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96130   10.95680   0.00450    0.04107
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.37870   10.37290   0.00580    0.05591
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.99340   10.98820   0.00520    0.04732
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.27030   10.26610   0.00420    0.04091
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.72340    9.71790   0.00550    0.05660
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.03000   10.00770   0.02230    0.22283
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.01610    9.99120   0.02490    0.24922
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.16160   11.16920  -0.00760   -0.06804
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.03930   11.04800  -0.00870   -0.07875
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.21170   10.21770  -0.00600   -0.05872
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.02060   11.02810  -0.00750   -0.06801
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.90030   10.90890  -0.00860   -0.07883
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.07780   10.08370  -0.00590   -0.05851
聯邦金鑽平衡基金                                                 20.10070   19.85360   0.24710    1.24461
聯邦貨幣市場基金                                                 13.10590   13.10580   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              10.99470   11.00500  -0.01030   -0.09359
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.90780    8.91610  -0.00830   -0.09309
聯邦精選科技基金                                                 10.60000   10.46000   0.14000    1.33843
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.25530   16.24000   0.01530    0.09421
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.77070   11.66700   0.10370    0.88883
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.44210   11.34090   0.10120    0.89235
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.11410   11.01580   0.09830    0.89235
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75330   11.74880   0.00450    0.03830
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.42740   11.42450   0.00290    0.02538
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.97920   10.97500   0.00420    0.03827
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.33490    9.33260   0.00230    0.02464
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聯博大利基金                                                     37.36000   37.10000   0.26000    0.70081
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.32000   15.31000   0.01000    0.06532
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.80000   13.79000   0.01000    0.07252
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.57000   13.56000   0.01000    0.07375
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.82000    8.81000   0.01000    0.11351
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.50000    9.51000  -0.01000   -0.10515
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                11.35000   11.37000  -0.02000   -0.17590
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.20000   15.23000  -0.03000   -0.19698
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.06000   15.09000  -0.03000   -0.19881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        18.98000   18.93000   0.05000    0.26413
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          17.51000   17.48000   0.03000    0.17162
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.16000   12.14000   0.02000    0.16474
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.49000   15.45000   0.04000    0.25890
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.90000   15.87000   0.03000    0.18904
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.20000   15.18000   0.02000    0.13175
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.52000   15.50000   0.02000    0.12903
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            17.98000   17.96000   0.02000    0.11136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.11000   17.10000   0.01000    0.05848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.36000   14.34000   0.02000    0.13947
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.93000   14.92000   0.01000    0.06702
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.13000   14.12000   0.01000    0.07082
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.16000   14.15000   0.01000    0.07067
聯博貨幣市場基金                                                 14.95330   14.95320   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.60760   10.59460   0.01300    0.12270
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.23510    8.22500   0.01010    0.12280
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.70430   14.68710   0.01720    0.11711
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              14.97000   14.96000   0.01000    0.06684
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                14.96000   14.96000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
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瀚亞中小型股基金                                                 17.89000   17.62000   0.27000    1.53235
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.95000   12.79000   0.16000    1.25098
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.60000   13.44000   0.16000    1.19048
瀚亞巴西基金                                                      4.30000    4.24000   0.06000    1.41509
瀚亞外銷基金                                                     34.36000   33.77000   0.59000    1.74711
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.41390   10.39490   0.01900    0.18278
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.26970   10.26790   0.00180    0.01753
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.36680   12.36330   0.00350    0.02831
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.01530   10.01580  -0.00050   -0.00499
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.15950    8.14460   0.01490    0.18294
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.50410    8.50260   0.00150    0.01764
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.57660    8.57420   0.00240    0.02799
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.67140    7.67180  -0.00040   -0.00521
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.62130    9.61850   0.00280    0.02911
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.68000   10.69000  -0.01000   -0.09355
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                 10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.61000    9.62000  -0.01000   -0.10395
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞全球綠色金脈基金                                             15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.51000   13.53000  -0.02000   -0.14782
瀚亞印度基金-美元                                                12.84000   12.86000  -0.02000   -0.15552
瀚亞印度基金-新台幣                                              28.26000   28.30000  -0.04000   -0.14134
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.58000   11.59000  -0.01000   -0.08628
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.78000   11.66000   0.12000    1.02916
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.21000   11.11000   0.10000    0.90009
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.91000   14.78000   0.13000    0.87957
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.03000    9.94000   0.09000    0.90543
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.58000    9.50000   0.08000    0.84211
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.52000    9.44000   0.08000    0.84746
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.62630   11.56140   0.06490    0.56135
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.97590   12.75510   0.22080    1.73107
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.78310   10.73870   0.04440    0.41346
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.58350   10.53780   0.04570    0.43368
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.17510   11.14160   0.03350    0.30067
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.71550    9.66120   0.05430    0.56204
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.46450   10.28500   0.17950    1.74526
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47940    9.44030   0.03910    0.41418
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.29960    9.25950   0.04010    0.43307
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.42290    9.39480   0.02810    0.29910
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.92710   13.91120   0.01590    0.11430
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.10950   11.08640   0.02310    0.20836
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.64620   10.63560   0.01060    0.09967
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.57590   12.56160   0.01430    0.11384
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.73000   10.64000   0.09000    0.84586
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.40000   18.63000  -0.23000   -1.23457
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.49820   13.49800   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               21.14000   21.06000   0.08000    0.37987
瀚亞高科技基金                                                   53.57000   52.84000   0.73000    1.38153
瀚亞理財通基金                                                   22.12000   21.95000   0.17000    0.77449
瀚亞菁華基金                                                     18.41000   18.13000   0.28000    1.54440
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.86900   11.89370  -0.02470   -0.20767
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.05220    9.07100  -0.01880   -0.20725
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.57920   10.51940   0.05980    0.56847
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.58710   10.32300   0.26410    2.55836
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.66340   10.61790   0.04550    0.42852
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.83930    9.79500   0.04430    0.45227
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.63200    9.60550   0.02650    0.27588
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.09290    9.04150   0.05140    0.56849
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.81230    8.59250   0.21980    2.55804
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.51030    9.46980   0.04050    0.42768
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.79000    8.75040   0.03960    0.45255
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.23090    8.20820   0.02270    0.27655
瀚亞電通網基金                                                   13.52000   13.31000   0.21000    1.57776
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.84590   13.83040   0.01550    0.11207
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.78040   10.75750   0.02290    0.21287
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.34470   10.33480   0.00990    0.09579
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.01880   12.00530   0.01350    0.11245
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               14.33000   14.32000   0.01000    0.06983
瀚亞歐洲基金                                                     11.29000   11.34000  -0.05000   -0.44092
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