[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       106/05/18  106/05/17   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.93290    9.92740   0.00550    0.05540
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.06000   10.12000  -0.06000   -0.59289
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中國信託台灣活力基金                                             11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
中國信託台灣優勢基金                                             14.43000   14.47000  -0.04000   -0.27643
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.90000    9.90000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.08000    9.06000   0.02000    0.22075
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.87000    8.85000   0.02000    0.22599
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.81000    8.91000  -0.10000   -1.12233
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.16000    9.26000  -0.10000   -1.07991
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.84010    9.84120  -0.00110   -0.01118
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.80290    9.80400  -0.00110   -0.01122
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.13570   10.14270  -0.00700   -0.06902
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.09990   10.10700  -0.00710   -0.07025
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.24930   10.25480  -0.00550   -0.05363
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.22220    8.22660  -0.00440   -0.05349
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.85570    9.89020  -0.03450   -0.34883
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.91260    8.94380  -0.03120   -0.34885
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.55630   10.54550   0.01080    0.10241
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.00900    9.99880   0.01020    0.10201
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.92930   10.92920   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 15.76960   15.82320  -0.05360   -0.33874
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
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元大2001基金                                                     57.99000   58.19000  -0.20000   -0.34370
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.94410   10.94310   0.00100    0.00914
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                     9.89420    9.87920   0.01500    0.15183
元大上證50基金                                                   25.55000   25.60000  -0.05000   -0.19531
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.44000   11.45000  -0.01000   -0.08734
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.52000   12.55000  -0.03000   -0.23904
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.74000   11.75900  -0.01900   -0.16158
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.48900   15.50000  -0.01100   -0.07097
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.11600   10.14600  -0.03000   -0.29568
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.52100    9.53600  -0.01500   -0.15730
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.97000    2.99000  -0.02000   -0.66890
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.01000   13.04000  -0.03000   -0.23006
元大中國高收益點心債券基金                                       10.70090   10.69130   0.00960    0.08979
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.53520   10.53710  -0.00190   -0.01803
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.96760    9.96940  -0.00180   -0.01806
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.49180    9.48000   0.01180    0.12447
元大巴西指數基金                                                  5.96100    6.13800  -0.17700   -2.88368
元大巴菲特基金                                                   25.08000   25.16000  -0.08000   -0.31797
元大日經225基金                                                  24.57000   24.85000  -0.28000   -1.12676
元大台商收成基金                                                 23.84000   24.02000  -0.18000   -0.74938
元大台灣50單日反向1倍基金                                        14.81000   14.77000   0.04000    0.27082
元大台灣50單日正向2倍基金                                        29.28000   29.49000  -0.21000   -0.71211
元大台灣中型100基金                                              28.12000   28.27000  -0.15000   -0.53060
元大台灣加權股價指數基金                                         22.01700   22.11600  -0.09900   -0.44764
元大台灣卓越50基金                                               76.01000   76.37000  -0.36000   -0.47139
元大台灣金融基金                                                 15.14000   15.28000  -0.14000   -0.91623
元大台灣高股息基金                                               24.68000   24.81000  -0.13000   -0.52398
元大台灣電子科技基金                                             33.37000   33.46000  -0.09000   -0.26898
元大全球ETF成長組合基金                                           9.78000    9.83000  -0.05000   -0.50865
元大全球ETF穩健組合基金                                          13.96000   13.99000  -0.03000   -0.21444
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.03000   11.81000   0.22000    1.86283
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.63000    8.47000   0.16000    1.88902
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.09000   11.88000   0.21000    1.76768
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.33900   11.13800   0.20100    1.80463
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.41000    8.41000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.51000    6.51000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.07000    8.11000  -0.04000   -0.49322
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.45000    6.48000  -0.03000   -0.46296
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.29600    9.41200  -0.11600   -1.23247
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.61000    9.72000  -0.11000   -1.13169
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.03000    9.13000  -0.10000   -1.09529
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.33860   10.29520   0.04340    0.42156
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.88110    9.83960   0.04150    0.42177
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.46970    9.42300   0.04670    0.49560
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.10700    9.06210   0.04490    0.49547
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.60000   12.64000  -0.04000   -0.31646
元大全球農業商機基金                                             15.30000   15.32000  -0.02000   -0.13055
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.26000    7.22000   0.04000    0.55402
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.05600    9.16700  -0.11100   -1.21087
元大印度指數基金                                                  9.37100    9.40300  -0.03200   -0.34032
元大印度基金                                                     11.73000   11.77000  -0.04000   -0.33985
元大多多基金                                                     17.96000   18.04000  -0.08000   -0.44346
元大多福基金                                                     52.71000   53.03000  -0.32000   -0.60343
元大亞太成長基金                                                  8.93000    8.91000   0.02000    0.22447
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.53650    8.52140   0.01510    0.17720
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.33390    7.32090   0.01300    0.17757
元大卓越基金                                                     44.09000   44.20000  -0.11000   -0.24887
元大店頭基金                                                      7.57000    7.59000  -0.02000   -0.26350
元大泛歐成長基金                                                  9.01000    9.06000  -0.05000   -0.55188
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.07270   10.07240   0.00030    0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.24510    9.21890   0.02620    0.28420
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.61600   37.81740   0.79860    2.11173
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.31910   19.65510  -0.33600   -1.70948
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.29270   19.57380   0.71890    3.67277
元大高科技基金                                                   13.79000   13.85000  -0.06000   -0.43321
元大得利貨幣市場基金                                             16.17020   16.17000   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92300   11.92290   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
元大華夏中小基金                                                  7.23000    7.28000  -0.05000   -0.68681
元大新中國基金-人民幣                                             9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
元大新中國基金-美元                                               8.97100    9.01600  -0.04500   -0.49911
元大新中國基金-新台幣                                             8.73000    8.77000  -0.04000   -0.45610
元大新主流基金                                                   20.01000   20.03000  -0.02000   -0.09985
元大新東協平衡基金-美元                                           9.68400    9.72800  -0.04400   -0.45230
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
元大新興市場ESG策略基金                                          11.39000   11.49000  -0.10000   -0.87032
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.93930   11.97350  -0.03420   -0.28563
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.09110   11.11620  -0.02510   -0.22580
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            10.93730   10.95290  -0.01560   -0.14243
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.19680   10.21140  -0.01460   -0.14298
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.98670    9.97650   0.01020    0.10224
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.98670    9.97650   0.01020    0.10224
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.91700    9.89870   0.01830    0.18487
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.91700    9.89870   0.01830    0.18487
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.95420    9.94230   0.01190    0.11969
元大新興亞洲基金                                                 10.48000   10.55000  -0.07000   -0.66351
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.02860   15.02850   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     30.03000   30.12000  -0.09000   -0.29880
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.17000   18.15000   0.02000    0.11019
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.50000   12.59000  -0.09000   -0.71485
元大精準中小基金                                                 19.05000   19.11000  -0.06000   -0.31397
元大摩臺基金                                                     35.29000   35.46000  -0.17000   -0.47941
元大標普500基金                                                  21.20000   21.54000  -0.34000   -1.57846
元大標普500單日反向1倍基金                                       16.16000   15.89000   0.27000    1.69918
元大標普500單日正向2倍基金                                       24.74000   25.55000  -0.81000   -3.17025
元大標智滬深300基金                                              15.08000   15.16000  -0.08000   -0.52770
元大歐洲50基金                                                   24.98000   25.36000  -0.38000   -1.49842
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.46350    9.38690   0.07660    0.81603
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.03850   10.03810   0.00040    0.00398
元大績效基金                                                     40.78000   40.84000  -0.06000   -0.14691
元大韓國KOSPI200基金                                             21.88000   21.96000  -0.08000   -0.36430
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.55000   13.62000  -0.07000   -0.51395
日盛上選基金                                                     23.84000   23.87000  -0.03000   -0.12568
日盛小而美基金                                                   17.82000   17.84000  -0.02000   -0.11211
日盛中國內需動力基金                                              9.51000    9.60000  -0.09000   -0.93750
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.53490   12.55740  -0.02250   -0.17918
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.25030   11.27040  -0.02010   -0.17834
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.44170   12.46300  -0.02130   -0.17091
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.29910   11.32060  -0.02150   -0.18992
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.56700   10.55290   0.01410    0.13361
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.50200    9.48930   0.01270    0.13383
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.59000    9.68000  -0.09000   -0.92975
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.61000    9.70000  -0.09000   -0.92784
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.64000    9.73000  -0.09000   -0.92497
日盛日盛基金                                                     10.92000   10.96000  -0.04000   -0.36496
日盛全球抗暖化基金                                                9.11000    9.22000  -0.11000   -1.19306
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.02180   10.02890  -0.00710   -0.07080
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.02180   10.02890  -0.00710   -0.07080
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.00140   10.00700  -0.00560   -0.05596
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                 10.00140   10.00700  -0.00560   -0.05596
日盛全球新興債券基金A                                            11.03280   11.02620   0.00660    0.05986
日盛全球新興債券基金B                                             9.12070    9.11520   0.00550    0.06034
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49330    2.49310   0.00020    0.00802
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.87480    1.87470   0.00010    0.00533
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38520    0.38510   0.00010    0.02597
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.29120    0.29110   0.00010    0.03435
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.82760   12.82760   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.51690    9.51700  -0.00010   -0.00105
日盛亞洲機會基金                                                  6.33000    6.34000  -0.01000   -0.15773
日盛金緻招牌組合基金                                             10.21290   10.22790  -0.01500   -0.14666
日盛首選基金                                                     13.10000   13.15000  -0.05000   -0.38023
日盛高科技基金                                                   12.97000   12.97000   0.00000    0.00000
日盛貨幣市場基金                                                 14.69000   14.68980   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   29.35000   29.52000  -0.17000   -0.57588
日盛精選五虎基金                                                 30.97000   31.12000  -0.15000   -0.48201
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41460   13.41450   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               29.28000   29.36000  -0.08000   -0.27248
台新大眾貨幣市場基金                                             14.08860   14.08850   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.06920   10.07590  -0.00670   -0.06650
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.18050   10.18140  -0.00090   -0.00884
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.60870    9.60140   0.00730    0.07603
台新中國通基金                                                   37.66000   37.66000   0.00000    0.00000
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.91680   10.91590   0.00090    0.00824
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.34800   12.43600  -0.08800   -0.70762
台新中國精選中小基金                                              9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
台新主流基金                                                     20.04000   20.00000   0.04000    0.20000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.83000   18.78000   0.05000    0.26624
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.62830    0.62730   0.00100    0.15941
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.03000   14.99000   0.04000    0.26684
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.50090    0.50010   0.00080    0.15997
台新台灣中小基金                                                 31.57000   31.50000   0.07000    0.22222
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.99390    9.98420   0.00970    0.09715
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.29400    9.28080   0.01320    0.14223
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.54000    8.52000   0.02000    0.23474
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.90410    9.89020   0.01390    0.14054
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.10000    9.08000   0.02000    0.22026
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.29700   10.32010  -0.02310   -0.22384
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.58280   10.60680  -0.02400   -0.22627
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
台新印度基金                                                     14.40000   14.46000  -0.06000   -0.41494
台新亞美短期債券基金                                             10.82220   10.80780   0.01440    0.13324
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.42880    9.42400   0.00480    0.05093
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31890    0.31900  -0.00010   -0.03135
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.18960   12.18330   0.00630    0.05171
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40440    0.40450  -0.00010   -0.02472
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.03850   11.03840   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               27.87210   27.97710  -0.10500   -0.37531
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                        10.00180   10.00630  -0.00450   -0.04497
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.99650    9.99320   0.00330    0.03302
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.99920   10.00380  -0.00460   -0.04598
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.99650    9.99320   0.00330    0.03302
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.63870   10.59860   0.04010    0.37835
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35180    0.35080   0.00100    0.28506
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.49930    8.46720   0.03210    0.37911
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28380    0.28290   0.00090    0.31813
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.43000    5.47000  -0.04000   -0.73126
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.69750   10.74170  -0.04420   -0.41148
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.28000   10.31000  -0.03000   -0.29098
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.44500    9.49500  -0.05000   -0.52659
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
未來資產全球大消費基金                                           12.21000   12.42000  -0.21000   -1.69082
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.18000    9.15000   0.03000    0.32787
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.08000    8.05000   0.03000    0.37267
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.18250   12.17140   0.01110    0.09120
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.46210   10.45250   0.00960    0.09184
未來資產亞洲新富基金                                             16.72000   16.79000  -0.07000   -0.41691
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.50890   12.50880   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.74000    8.74000   0.00000    0.00000
未來資產新興市場債券基金A                                         9.26590    9.25770   0.00820    0.08857
未來資產新興市場債券基金B                                         7.59670    7.59000   0.00670    0.08827
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.43000   11.50000  -0.07000   -0.60870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.66310   10.66210   0.00100    0.00938
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.27720    9.26590   0.01130    0.12195
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.76580    9.76150   0.00430    0.04405
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.52010   10.51550   0.00460    0.04374
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.28720    8.27660   0.01060    0.12807
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 8.98930    8.97850   0.01080    0.12029
永豐中小基金                                                     39.94000   40.04000  -0.10000   -0.24975
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04560    2.04600  -0.00040   -0.01955
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.50860    2.50920  -0.00060   -0.02391
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.09350    9.08530   0.00820    0.09026
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.82860   10.81880   0.00980    0.09058
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.80000    3.82000  -0.02000   -0.52356
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.64000   16.69000  -0.05000   -0.29958
永豐主流品牌基金                                                 14.28000   14.44000  -0.16000   -1.10803
永豐永豐基金                                                     28.78000   28.83000  -0.05000   -0.17343
永豐亞洲民生消費基金                                             10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
永豐南非幣2021保本基金                                           11.77060   11.77390  -0.00330   -0.02803
永豐高科技基金                                                   17.01000   17.05000  -0.04000   -0.23460
永豐貨幣市場基金                                                 13.81430   13.81410   0.00020    0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.36810    2.36970  -0.00160   -0.06752
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.42520    2.42610  -0.00090   -0.03710
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.44890    8.44480   0.00410    0.04855
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.59690   10.59190   0.00500    0.04721
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.03810    8.03720   0.00090    0.01120
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.51390   11.51270   0.00120    0.01042
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.34000   15.47000  -0.13000   -0.84034
永豐臺灣加權ETF基金                                              49.70000   49.93000  -0.23000   -0.46064
永豐領航科技基金                                                 27.41000   27.55000  -0.14000   -0.50817
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.80000   10.87000  -0.07000   -0.64397
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.93000   10.98000  -0.05000   -0.45537
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.49000   10.66000  -0.17000   -1.59475
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.53000   10.70000  -0.17000   -1.58879
永豐趨勢平衡基金                                                 39.84000   39.95000  -0.11000   -0.27534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.06210   11.06090   0.00120    0.01085
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
兆豐國際中小基金                                                 13.13000   13.18000  -0.05000   -0.37936
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      11.31000   11.42000  -0.11000   -0.96322
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.99000   15.13000  -0.14000   -0.92531
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        14.94000   15.08000  -0.14000   -0.92838
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.38000   10.53000  -0.15000   -1.42450
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       10.75000   10.91000  -0.16000   -1.46654
兆豐國際生命科學基金                                             15.76000   16.06000  -0.30000   -1.86800
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.94520   10.00350  -0.05830   -0.58280
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.20050   10.26230  -0.06180   -0.60220
兆豐國際全球高股息基金                                           10.30000   10.41000  -0.11000   -1.05668
兆豐國際全球基金                                                 29.13000   29.59000  -0.46000   -1.55458
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.06730   10.06700   0.00030    0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.62710    9.59970   0.02740    0.28543
兆豐國際國民基金                                                 21.58000   21.61000  -0.03000   -0.13882
兆豐國際第一基金                                                 12.38000   12.41000  -0.03000   -0.24174
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.11290   10.11610  -0.00320   -0.03163
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.39910    8.42850  -0.02940   -0.34882
兆豐國際萬全基金                                                 18.75000   18.80000  -0.05000   -0.26596
兆豐國際電子基金                                                 22.16000   22.23000  -0.07000   -0.31489
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.40000    7.44000  -0.04000   -0.53763
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.08000   20.18000  -0.10000   -0.49554
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            19.75000   19.70000   0.05000    0.25381
兆豐國際豐台灣基金                                               28.82000   28.92000  -0.10000   -0.34578
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43330   12.43320   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.23470   11.24470  -0.01000   -0.08893
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.66400   11.67780  -0.01380   -0.11817
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.67160   10.68450  -0.01290   -0.12074
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.58320   11.59560  -0.01240   -0.10694
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.80210    8.80990  -0.00780   -0.08854
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.06500   10.07700  -0.01200   -0.11908
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.52140    9.53300  -0.01160   -0.12168
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.88220    9.89290  -0.01070   -0.10816
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.98290    9.99510  -0.01220   -0.12206
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.48000    9.52000  -0.04000   -0.42017
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.42000   10.47000  -0.05000   -0.47755
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.12000    9.16000  -0.04000   -0.43668
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
合庫全球新興市場基金                                              8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
合庫貨幣市場基金                                                 10.07710   10.07700   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.42160   10.41140   0.01020    0.09797
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.49160   11.48570   0.00590    0.05137
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.11190   13.10090   0.01100    0.08396
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.68090    8.67240   0.00850    0.09801
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.62350    9.61730   0.00620    0.06447
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.77040   10.76160   0.00880    0.08177
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    9.98000   10.10000  -0.12000   -1.18812
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                  9.98000   10.08000  -0.10000   -0.99206
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.01000   10.09000  -0.08000   -0.79286
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.61780   10.61760   0.00020    0.00188
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.54880    9.54100   0.00780    0.08175
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.20820    9.19310   0.01510    0.16425
安聯中國東協基金                                                 14.01000   14.06000  -0.05000   -0.35562
安聯中國策略基金                                                 12.96000   13.03000  -0.07000   -0.53722
安聯中華新思路基金-人民幣                                        11.80000   11.91000  -0.11000   -0.92359
安聯中華新思路基金-美元                                          11.01000   11.10000  -0.09000   -0.81081
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.09000   10.17000  -0.08000   -0.78663
安聯台灣大壩基金                                                 19.33000   19.43000  -0.10000   -0.51467
安聯台灣科技基金                                                 31.66000   31.67000  -0.01000   -0.03158
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42560   12.42550   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 22.17000   22.28000  -0.11000   -0.49372
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.06070   10.05290   0.00780    0.07759
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.21410   15.20300   0.01110    0.07301
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.25000   10.35000  -0.10000   -0.96618
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.26000   10.36000  -0.10000   -0.96525
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.86550   11.85960   0.00590    0.04975
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.07810   10.07100   0.00710    0.07050
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.36490   12.35680   0.00810    0.06555
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.12990   10.12510   0.00480    0.04741
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.90590    9.89890   0.00700    0.07071
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.71970    9.71330   0.00640    0.06589
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.01000   11.09000  -0.08000   -0.72137
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.69000   10.76000  -0.07000   -0.65056
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.02000   11.08000  -0.06000   -0.54152
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.26000   10.31000  -0.05000   -0.48497
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.80000    9.84000  -0.04000   -0.40650
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.57890   11.57180   0.00710    0.06136
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.82880   10.82120   0.00760    0.07023
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.57250   10.56500   0.00750    0.07099
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.65780    9.65310   0.00470    0.04869
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.36820    9.36170   0.00650    0.06943
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.12520    9.11880   0.00640    0.07018
安聯全球人口趨勢基金                                             10.00000   10.08000  -0.08000   -0.79365
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.92000    9.08000  -0.16000   -1.76211
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      32.86000   33.42000  -0.56000   -1.67564
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.84000    7.92000  -0.08000   -1.01010
安聯全球計量平衡基金                                             11.82000   11.83000  -0.01000   -0.08453
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.20560   12.19440   0.01120    0.09185
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.87430   10.86420   0.01010    0.09297
安聯全球新興市場基金                                             15.87000   16.05000  -0.18000   -1.12150
安聯全球農金趨勢基金                                              8.91000    9.04000  -0.13000   -1.43805
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.45000    8.56000  -0.11000   -1.28505
安聯亞洲動態策略基金                                             22.09000   22.22000  -0.13000   -0.58506
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.85510    9.84630   0.00880    0.08937
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.85510    9.84630   0.00880    0.08937
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         81.90160   81.89680   0.00480    0.00586
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.96930   11.95930   0.01000    0.08362
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         67.58130   67.57750   0.00380    0.00562
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.80890    9.80080   0.00810    0.08265
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.48280    2.48230   0.00050    0.02014
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.22960   10.21050   0.01910    0.18706
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18400    2.18360   0.00040    0.01832
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.80960    8.79320   0.01640    0.18651
宏利台灣動力基金                                                 25.20000   25.32000  -0.12000   -0.47393
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.01310   10.02140  -0.00830   -0.08282
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.58040    9.58250  -0.00210   -0.02191
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39630    8.40320  -0.00690   -0.08211
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.30480    8.30670  -0.00190   -0.02287
宏利全球動力股票基金                                             10.18000   10.27000  -0.09000   -0.87634
宏利全球債券組合基金                                             13.16630   13.16470   0.00160    0.01215
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.75180    2.74800   0.00380    0.13828
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.92950   11.91100   0.01850    0.15532
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.15910    9.14410   0.01500    0.16404
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.54110    2.53930   0.00180    0.07089
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.15930   11.13670   0.02260    0.20293
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.98260    4.01110  -0.02850   -0.71053
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.61970    0.62420  -0.00450   -0.72092
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.03000   18.16000  -0.13000   -0.71586
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        2.23780    2.24210  -0.00430   -0.19178
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.27910   10.29820  -0.01910   -0.18547
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                           10.07770   10.09430  -0.01660   -0.16445
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.21210   10.23410  -0.02200   -0.21497
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        2.01230    2.01890  -0.00660   -0.32691
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              8.95610    8.97270  -0.01660   -0.18501
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.81520    8.82950  -0.01430   -0.16196
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.78100    8.79750  -0.01650   -0.18755
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.49880   72.47540   0.02340    0.03229
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.62320   10.60850   0.01470    0.13857
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.62950   10.64520  -0.01570   -0.14748
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.31530   10.33080  -0.01550   -0.15004
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.12850   10.14130  -0.01280   -0.12622
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.52010    9.53300  -0.01290   -0.13532
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.11540    9.12890  -0.01350   -0.14788
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.06350    9.07460  -0.01110   -0.12232
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.19590    9.20910  -0.01320   -0.14334
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.73240    2.73400  -0.00160   -0.05852
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40410    0.40430  -0.00020   -0.04947
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.45640   12.45930  -0.00290   -0.02328
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.99460    0.99570  -0.00110   -0.11048
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.10930    8.11160  -0.00230   -0.02835
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.23760    2.23900  -0.00140   -0.06253
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32680    0.32690  -0.00010   -0.03059
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.18840   10.19120  -0.00280   -0.02747
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.40080    0.40120  -0.00040   -0.09970
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.59910   13.59910   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.22000    2.23000  -0.01000   -0.44843
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
宏利臺灣股息收益基金                                             23.64000   23.74000  -0.10000   -0.42123
宏利澳幣保本基金                                                 11.54390   11.54340   0.00050    0.00433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                  9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.60000   11.66000  -0.06000   -0.51458
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.14000   11.18000  -0.04000   -0.35778
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                       9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.67000   10.70000  -0.03000   -0.28037
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.42440   11.43030  -0.00590   -0.05162
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.59720   10.59610   0.00110    0.01038
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                          9.74840    9.73930   0.00910    0.09344
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.69440   10.68440   0.01000    0.09359
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.24000    9.28000  -0.04000   -0.43103
貝萊德新台幣基金                                                 12.89580   12.89570   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   20.50000   20.59000  -0.09000   -0.43711
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.77790   10.77620   0.00170    0.01578
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.25060    9.23150   0.01910    0.20690
保德信大中華基金                                                 23.56000   23.78000  -0.22000   -0.92515
保德信中小型股基金                                               40.05000   40.23000  -0.18000   -0.44743
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
保德信中國中小基金-美元                                           9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.05000    9.06000  -0.01000   -0.11038
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               8.70990    8.73670  -0.02680   -0.30675
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 8.72820    8.75650  -0.02830   -0.32319
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               8.83860    8.86870  -0.03010   -0.33940
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.16610    9.19740  -0.03130   -0.34031
保德信中國品牌基金-人民幣                                         7.91000    7.97000  -0.06000   -0.75282
保德信中國品牌基金-美元                                           7.91000    7.97000  -0.06000   -0.75282
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.61000    8.69000  -0.08000   -0.92060
保德信台商全方位基金                                             30.22000   30.35000  -0.13000   -0.42834
保德信全球中小基金                                               25.96000   26.26000  -0.30000   -1.14242
保德信全球消費商機基金                                           17.11000   17.22000  -0.11000   -0.63879
保德信全球基礎建設基金                                           11.49000   11.59000  -0.10000   -0.86281
保德信全球資源基金                                                7.05000    7.12000  -0.07000   -0.98315
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.25000    9.43000  -0.18000   -1.90880
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.06000   30.59000  -0.53000   -1.73259
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.01940   10.05750  -0.03810   -0.37882
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.29710   10.33620  -0.03910   -0.37828
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.29700    9.32460  -0.02760   -0.29599
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.53860    9.56690  -0.02830   -0.29581
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.09050    9.08300   0.00750    0.08257
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.97770   10.96870   0.00900    0.08205
保德信亞太基金                                                   19.72000   19.79000  -0.07000   -0.35371
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.22400    9.19510   0.02890    0.31430
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.51380   11.47770   0.03610    0.31452
保德信店頭市場基金                                               31.46000   31.54000  -0.08000   -0.25365
保德信拉丁美洲基金                                                6.93000    7.03000  -0.10000   -1.42248
保德信金平衡基金                                                 26.42000   26.49000  -0.07000   -0.26425
保德信金滿意基金                                                 37.09000   37.25000  -0.16000   -0.42953
保德信科技島基金                                                 22.24000   22.30000  -0.06000   -0.26906
保德信高成長基金                                                 78.80000   79.09000  -0.29000   -0.36667
保德信第一基金                                                   23.81000   23.87000  -0.06000   -0.25136
保德信貨幣市場基金                                               15.68290   15.68280   0.00010    0.00064
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                    9.98490   10.05400  -0.06910   -0.68729
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                  9.98090   10.04170  -0.06080   -0.60548
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.30570   10.37000  -0.06430   -0.62006
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.62220    9.67410  -0.05190   -0.53648
保德信新世紀基金                                                  9.06000    9.12000  -0.06000   -0.65789
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.88120    8.87390   0.00730    0.08226
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.98690   10.97790   0.00900    0.08198
保德信新興趨勢組合基金                                           10.51000   10.61000  -0.10000   -0.94251
保德信瑞騰基金                                                   15.45970   15.45940   0.00030    0.00194
保德信歐洲組合基金                                               10.01000   10.08000  -0.07000   -0.69444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.17270    2.17160   0.00110    0.05065
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.76410    2.76270   0.00140    0.05068
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31480    0.31440   0.00040    0.12723
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.39520    0.39460   0.00060    0.15205
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.04870    9.03320   0.01550    0.17159
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.67510   11.65110   0.02400    0.20599
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.56990   10.56140   0.00850    0.08048
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.20990   12.19970   0.01020    0.08361
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.23270    9.21520   0.01750    0.18990
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.68620   10.66600   0.02020    0.18939
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.15920   10.15410   0.00510    0.05023
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.15900   10.15830   0.00070    0.00689
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.21080   10.21240  -0.00160   -0.01567
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.39160   10.39350  -0.00190   -0.01828
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.21070   10.21670  -0.00600   -0.05873
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.81480   11.84190  -0.02710   -0.22885
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.83910    6.84180  -0.00270   -0.03946
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.76810   10.77240  -0.00430   -0.03992
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.60720   11.60710   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         16.71000   16.75000  -0.04000   -0.23881
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3735.760003744.51000  -8.75000   -0.23368
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            9.59280    9.62310  -0.03030   -0.31487
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.51030   10.54940  -0.03910   -0.37064
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                      9.92160    9.95900  -0.03740   -0.37554
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.88850    8.91660  -0.02810   -0.31514
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.43880    9.47390  -0.03510   -0.37049
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.18460    9.21920  -0.03460   -0.37530
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.16360   10.19580  -0.03220   -0.31582
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.78850   10.82850  -0.04000   -0.36940
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.46000    6.56000  -0.10000   -1.52439
柏瑞巨人基金                                                     11.52000   11.60000  -0.08000   -0.68966
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.59850   13.59840   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.28000   15.38000  -0.10000   -0.65020
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.31830   13.32350  -0.00520   -0.03903
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.51050   11.51960  -0.00910   -0.07900
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.28660   12.29610  -0.00950   -0.07726
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.96660    9.97050  -0.00390   -0.03912
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.22520    7.22800  -0.00280   -0.03874
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.35570    9.36310  -0.00740   -0.07903
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          9.00430    9.00570  -0.00140   -0.01555
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.42610   11.43490  -0.00880   -0.07696
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.84150    8.84820  -0.00670   -0.07572
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.68060   11.68990  -0.00930   -0.07956
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.53780   11.54230  -0.00450   -0.03899
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.99390   10.99560  -0.00170   -0.01546
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.18530   11.19390  -0.00860   -0.07683
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.57780    9.58160  -0.00380   -0.03966
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.45110   10.45940  -0.00830   -0.07935
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.29040   10.29210  -0.00170   -0.01652
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.16340   10.17120  -0.00780   -0.07669
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.83200   10.82810   0.00390    0.03602
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.89010   11.89100  -0.00090   -0.00757
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.35490   11.35500  -0.00010   -0.00088
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.95420    9.95070   0.00350    0.03517
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.78420   10.78500  -0.00080   -0.00742
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.45090   10.45100  -0.00010   -0.00096
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.54030   10.53660   0.00370    0.03512
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.07050   11.07130  -0.00080   -0.00723
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.96980   10.97000  -0.00020   -0.00182
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.95420    9.95070   0.00350    0.03517
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.78440   10.78510  -0.00070   -0.00649
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.45100   10.45120  -0.00020   -0.00191
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 12.72000   12.76000  -0.04000   -0.31348
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.10000    8.12000  -0.02000   -0.24631
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.69000   10.71000  -0.02000   -0.18674
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.23000   11.26000  -0.03000   -0.26643
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.42000   11.45000  -0.03000   -0.26201
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.08000    9.30000  -0.22000   -2.36559
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.73100   11.66780   0.06320    0.54166
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.02000    7.97670   0.04330    0.54283
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.03000   10.05000  -0.02000   -0.19900
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.66420   11.65480   0.00940    0.08065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.01300   11.00820   0.00480    0.04360
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.33130   10.32660   0.00470    0.04551
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.10460    9.09720   0.00740    0.08134
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.15560   10.15120   0.00440    0.04334
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.12930   10.12460   0.00470    0.04642
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.59340   10.58890   0.00450    0.04250
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.24440   10.23610   0.00830    0.08109
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.31430   10.30960   0.00470    0.04559
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.52170   10.51720   0.00450    0.04279
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.83770    9.82970   0.00800    0.08139
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.89160    9.88160   0.01000    0.10120
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.13870   10.13410   0.00460    0.04539
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.31300   12.31800  -0.00500   -0.04059
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.58810   11.59800  -0.00990   -0.08536
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.13780   11.14670  -0.00890   -0.07984
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.86610    7.86920  -0.00310   -0.03939
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.88010    9.88860  -0.00850   -0.08596
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.52910   10.53750  -0.00840   -0.07972
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.58470   10.58890  -0.00420   -0.03966
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.15460   11.16360  -0.00900   -0.08062
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.68260   10.69170  -0.00910   -0.08511
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.03500   10.03910  -0.00410   -0.04084
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.75230   10.76090  -0.00860   -0.07992
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.34380   11.32200   0.02180    0.19255
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.73600   11.71800   0.01800    0.15361
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.86530   10.84800   0.01730    0.15948
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.81940    9.80050   0.01890    0.19285
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.41970   10.40370   0.01600    0.15379
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.27900   10.26250   0.01650    0.16078
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.06180   11.04480   0.01700    0.15392
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.12110   10.10160   0.01950    0.19304
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.34940   10.33280   0.01660    0.16065
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.01690    9.99760   0.01930    0.19305
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.97530    9.95610   0.01920    0.19285
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.63960   10.62330   0.01630    0.15344
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.03850   10.02240   0.01610    0.16064
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.17000   17.25000  -0.08000   -0.46377
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.52000   15.61000  -0.09000   -0.57655
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.25600   13.28430  -0.02830   -0.21303
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.37950   10.47800  -0.09850   -0.94006
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.98380   11.09080  -0.10700   -0.96476
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.04720   11.13670  -0.08950   -0.80365
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.62690   10.72980  -0.10290   -0.95901
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.99070   10.08540  -0.09470   -0.93898
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.46850   10.57040  -0.10190   -0.96401
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.21300   10.29580  -0.08280   -0.80421
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.23310   10.33230  -0.09920   -0.96010
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.27680   10.37690  -0.10010   -0.96464
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.17650   10.27510  -0.09860   -0.95960
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      16.81000   16.74000   0.07000    0.41816
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      24.15000   24.36000  -0.21000   -0.86207
國泰大中華基金                                                   19.60000   19.66000  -0.06000   -0.30519
國泰小龍基金                                                     14.28000   14.33000  -0.05000   -0.34892
國泰中小成長基金                                                 39.99000   40.12000  -0.13000   -0.32403
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     15.70000   15.94000  -0.24000   -1.50565
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.58910    0.59850  -0.00940   -1.57059
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.56900    0.57810  -0.00910   -1.57412
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.25360    2.25440  -0.00080   -0.03549
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.81180    9.80280   0.00900    0.09181
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.96770    8.95960   0.00810    0.09041
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32340    0.32340   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.03440   11.03350   0.00090    0.00816
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.60030    1.59920   0.00110    0.06878
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.67620    9.65970   0.01650    0.17081
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32530    0.32500   0.00030    0.09231
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     17.64000   17.83000  -0.19000   -1.06562
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.58050    0.58730  -0.00680   -1.15784
國泰中港台基金台幣級別                                           13.61000   13.73000  -0.12000   -0.87400
國泰中港台基金美元級別                                            0.45310    0.45750  -0.00440   -0.96175
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 23.71000   23.97000  -0.26000   -1.08469
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.41000   15.27000   0.14000    0.91683
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     28.04000   28.57000  -0.53000   -1.85509
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.36070   12.36060   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     24.61000   24.72000  -0.11000   -0.44498
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.28560    2.30750  -0.02190   -0.94908
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.04000   10.13000  -0.09000   -0.88845
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.33290    0.33590  -0.00300   -0.89312
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45020    0.45460  -0.00440   -0.96788
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.03000   12.15000  -0.12000   -0.98765
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.42490    0.42940  -0.00450   -1.04797
國泰全球資源基金                                                  5.55000    5.62000  -0.07000   -1.24555
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.01000    8.14000  -0.13000   -1.59705
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26580    0.27030  -0.00450   -1.66482
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.38310    0.38540  -0.00230   -0.59678
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.35750    0.35960  -0.00210   -0.58398
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.39970    0.40210  -0.00240   -0.59687
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.44000   10.50000  -0.06000   -0.57143
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.46610    0.46950  -0.00340   -0.72417
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42040    2.41950   0.00090    0.03720
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         10.81140   10.79510   0.01630    0.15099
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.32470   10.30910   0.01560    0.15132
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.35350    0.35310   0.00040    0.11328
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33760    0.33730   0.00030    0.08894
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.47490    0.47480   0.00010    0.02106
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.33560    0.33630  -0.00070   -0.20815
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  16.12000   16.28000  -0.16000   -0.98280
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.53480    0.54060  -0.00580   -1.07288
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.85000   13.97000  -0.12000   -0.85898
國泰科技生化基金                                                 32.15000   32.28000  -0.13000   -0.40273
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        21.72000   22.09000  -0.37000   -1.67497
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         17.15000   16.88000   0.27000    1.59953
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.83180   39.23010   0.60170    1.53377
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60540   19.95230  -0.34690   -1.73865
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.54100   19.84730   0.69370    3.49519
國泰紐幣2021保本基金                                             11.56610   11.56220   0.00390    0.03373
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.83440   11.82890   0.00550    0.04650
國泰紐幣保本基金                                                 11.92280   11.92280   0.00000    0.00000
國泰高科技基金                                                   10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
國泰國泰基金                                                     20.54000   20.63000  -0.09000   -0.43626
國泰富時中國A50基金                                              16.05000   16.06000  -0.01000   -0.06227
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32770    0.32810  -0.00040   -0.12191
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44970    0.45070  -0.00100   -0.22188
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.91000    9.99000  -0.08000   -0.80080
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32740    0.33020  -0.00280   -0.84797
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44930    0.45350  -0.00420   -0.92613
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32860    0.33040  -0.00180   -0.54479
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.45090    0.45380  -0.00290   -0.63905
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.88650   10.90600  -0.01950   -0.17880
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.40940    8.42450  -0.01510   -0.17924
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36060    0.36130  -0.00070   -0.19374
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27900    0.27970  -0.00070   -0.25027
國泰新興市場基金                                                 10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.28870    2.29100  -0.00230   -0.10039
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.62100    1.62260  -0.00160   -0.09861
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34360    0.34370  -0.00010   -0.02910
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36270    0.36280  -0.00010   -0.02756
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24520    0.24530  -0.00010   -0.04077
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.73720   10.73940  -0.00220   -0.02049
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.47890    7.48050  -0.00160   -0.02139
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 16.77000   16.72000   0.05000    0.29904
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 26.86000   27.02000  -0.16000   -0.59215
國泰價值卓越基金                                                 12.19000   12.27000  -0.08000   -0.65200
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.37000   10.52000  -0.15000   -1.42586
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.36190    0.36720  -0.00530   -1.44336
國泰豐益債券組合基金                                             12.20080   12.19160   0.00920    0.07546
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.86890    9.86860   0.00030    0.00304
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.54090    8.52860   0.01230    0.14422
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.41320   10.41280   0.00040    0.00384
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.04500    9.03200   0.01300    0.14393
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.73970   10.73870   0.00100    0.00931
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.20410    9.18860   0.01550    0.16869
第一金大中華基金                                                 21.14000   21.18000  -0.04000   -0.18886
第一金小型精選基金                                               28.58000   28.78000  -0.20000   -0.69493
第一金中國世紀基金                                                9.86000    9.88000  -0.02000   -0.20243
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.73000   13.79000  -0.06000   -0.43510
第一金中概平衡基金                                               20.58000   20.64000  -0.06000   -0.29070
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.16850   15.16840   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.94600  176.94400   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               10.97840   11.13110  -0.15270   -1.37183
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             10.30000   10.43000  -0.13000   -1.24640
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.04570   10.05570  -0.01000   -0.09945
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.04480   10.05380  -0.00900   -0.08952
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.04570   10.05570  -0.01000   -0.09945
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.04480   10.05380  -0.00900   -0.08952
第一金全球大趨勢基金                                             20.00000   20.25000  -0.25000   -1.23457
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.36470    7.36250   0.00220    0.02988
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.44250    5.44090   0.00160    0.02941
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.04810    9.08090  -0.03280   -0.36120
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.16310   10.19990  -0.03680   -0.36079
第一金全球高收益債券基金A                                        14.80400   14.81390  -0.00990   -0.06683
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.78750   10.80050  -0.01300   -0.12036
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.74290    9.75230  -0.00940   -0.09639
第一金全球高收益債券基金B                                         9.54190    9.54820  -0.00630   -0.06598
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.35200   10.36450  -0.01250   -0.12060
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.36920    8.37680  -0.00760   -0.09073
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            12.59160   12.77390  -0.18230   -1.42713
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.62000   11.78000  -0.16000   -1.35823
第一金亞洲科技基金                                               18.13000   18.12000   0.01000    0.05519
第一金亞洲新興市場基金                                           12.09000   12.07000   0.02000    0.16570
第一金店頭市場基金                                                8.30000    8.34000  -0.04000   -0.47962
第一金創新趨勢基金                                               17.78000   17.84000  -0.06000   -0.33632
第一金電子基金                                                   25.95000   26.01000  -0.06000   -0.23068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.24000   12.30000  -0.06000   -0.48780
統一大滿貫基金                                                   27.12000   27.15000  -0.03000   -0.11050
統一大龍印基金                                                   14.99000   15.14000  -0.15000   -0.99075
統一大龍騰中國基金                                                9.40000    9.47000  -0.07000   -0.73918
統一中小基金                                                     21.77000   21.81000  -0.04000   -0.18340
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.56740   10.57030  -0.00290   -0.02744
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.87210    9.87220  -0.00010   -0.00101
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.54780    9.54630   0.00150    0.01571
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.66040   11.66370  -0.00330   -0.02829
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.79770   10.79790  -0.00020   -0.00185
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.45610   10.45450   0.00160    0.01530
統一台灣動力基金                                                 13.29000   13.34000  -0.05000   -0.37481
統一全天候基金                                                   83.21000   83.48000  -0.27000   -0.32343
統一全球債券組合基金                                             12.21660   12.21430   0.00230    0.01883
統一全球新科技基金(人民幣)                                       13.86000   14.23000  -0.37000   -2.60014
統一全球新科技基金(美元)                                         13.01000   13.37000  -0.36000   -2.69260
統一全球新科技基金(新台幣)                                       12.18000   12.50000  -0.32000   -2.56000
統一亞太基金                                                     23.64000   23.83000  -0.19000   -0.79731
統一亞洲大金磚基金                                               10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
統一奔騰基金                                                     46.24000   46.27000  -0.03000   -0.06484
統一強棒貨幣市場基金                                             16.57850   16.57840   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     19.76000   19.99000  -0.23000   -1.15058
統一統信基金                                                     26.86000   27.04000  -0.18000   -0.66568
統一黑馬基金                                                     46.41000   46.51000  -0.10000   -0.21501
統一新亞洲科技能源基金                                           17.56000   17.84000  -0.28000   -1.56951
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.85360    8.84820   0.00540    0.06103
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.55760   10.55110   0.00650    0.06160
統一經建基金                                                     35.69000   35.90000  -0.21000   -0.58496
統一龍馬基金                                                     56.07000   56.33000  -0.26000   -0.46157
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   16.69000   16.81000  -0.12000   -0.71386
野村中小基金                                                     38.31000   38.55000  -0.24000   -0.62257
野村中國機會基金                                                 11.36000   11.43000  -0.07000   -0.61242
野村巴西基金                                                      5.78000    5.94000  -0.16000   -2.69360
野村日本領先基金                                                 10.73000   10.66000   0.07000    0.65666
野村台灣高股息基金                                               20.60000   20.70000  -0.10000   -0.48309
野村台灣運籌基金                                                 31.73000   31.99000  -0.26000   -0.81275
野村平衡基金                                                     17.20000   17.27000  -0.07000   -0.40533
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.11000    9.08000   0.03000    0.33040
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.99000    9.98000   0.01000    0.10020
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         12.60000   12.56000   0.04000    0.31847
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
野村全球生技醫療基金                                             15.74000   15.97000  -0.23000   -1.44020
野村全球品牌基金                                                 22.05000   22.29000  -0.24000   -1.07672
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.41650    8.36180   0.05470    0.65417
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.18890   11.11630   0.07260    0.65310
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.45560   11.39920   0.05640    0.49477
野村全球氣候變遷基金                                              7.49000    7.59000  -0.10000   -1.31752
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.10000   12.25000  -0.15000   -1.22449
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.36000   10.49000  -0.13000   -1.23928
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               16.99000   17.20000  -0.21000   -1.22093
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            10.70000   10.84000  -0.14000   -1.29151
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.32500   10.32830  -0.00330   -0.03195
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.32930   10.32860   0.00070    0.00678
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.96480   10.03260  -0.06780   -0.67580
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.74340    9.80930  -0.06590   -0.67181
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.36500    9.42350  -0.05850   -0.62079
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.54210   10.61380  -0.07170   -0.67554
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.23100   10.30020  -0.06920   -0.67183
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.84430    9.90580  -0.06150   -0.62085
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.49720   10.55730  -0.06010   -0.56927
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.29250   10.35250  -0.06000   -0.57957
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.03030   10.08360  -0.05330   -0.52858
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                       9.98250   10.00540  -0.02290   -0.22888
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.06340   10.08740  -0.02400   -0.23792
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.44120    9.46050  -0.01930   -0.20401
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.27860    9.29110  -0.01250   -0.13454
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.38230    9.40080  -0.01850   -0.19679
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      10.87510   10.90020  -0.02510   -0.23027
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      11.43470   11.46450  -0.02980   -0.25993
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.08520   10.10590  -0.02070   -0.20483
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                       9.90560    9.91880  -0.01320   -0.13308
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.16070   10.18070  -0.02000   -0.19645
野村成長基金                                                     27.55000   27.67000  -0.12000   -0.43368
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.84000    8.87000  -0.03000   -0.33822
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.85000   11.90000  -0.05000   -0.42017
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.51720    9.51740  -0.00020   -0.00210
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.09710   10.10440  -0.00730   -0.07225
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.07500   10.08050  -0.00550   -0.05456
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.40980   13.41020  -0.00040   -0.00298
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.18780   12.19680  -0.00900   -0.07379
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.17730   10.18290  -0.00560   -0.05499
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.75110   10.77370  -0.02260   -0.20977
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.44910   10.46910  -0.02000   -0.19104
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.12300   10.13720  -0.01420   -0.14008
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.98750   11.00280  -0.01530   -0.13906
野村泰國基金                                                     34.52000   34.47000   0.05000    0.14505
野村高科技基金                                                    8.58000    8.64000  -0.06000   -0.69444
野村貨幣市場基金                                                 16.18430   16.18420   0.00010    0.00062
野村新馬基金                                                     14.59000   14.58000   0.01000    0.06859
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.44590    8.44270   0.00320    0.03790
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.78920   11.78480   0.00440    0.03734
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.93000    7.02000  -0.09000   -1.28205
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.68000    8.66000   0.02000    0.23095
野村精選貨幣市場基金                                             12.04350   12.04350   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.44000   11.58000  -0.14000   -1.20898
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.63000   10.78000  -0.15000   -1.39147
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.46000   11.51000  -0.05000   -0.43440
野村積極成長基金                                                 11.57000   11.63000  -0.06000   -0.51591
野村優質基金                                                     32.62000   32.82000  -0.20000   -0.60938
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.85700    8.86050  -0.00350   -0.03950
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.16920    8.17050  -0.00130   -0.01591
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.21350    8.21260   0.00090    0.01096
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.96760   10.97200  -0.00440   -0.04010
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.12960   10.13120  -0.00160   -0.01579
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.21150   10.21030   0.00120    0.01175
野村環球基金-人民幣計價                                          12.40000   12.62000  -0.22000   -1.74326
野村環球基金-美元計價                                             9.93000   10.10000  -0.17000   -1.68317
野村環球基金-新臺幣計價                                          13.58000   13.80000  -0.22000   -1.59420
野村鴻利基金                                                     19.64000   19.75000  -0.11000   -0.55696
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.81390   16.81380   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.99000   20.20000  -0.21000   -1.03960
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.08000   10.16000  -0.08000   -0.78740
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.56000   12.63000  -0.07000   -0.55424
野村鑫平衡組合基金                                               13.30000   13.36000  -0.06000   -0.44910
野村鑫全球債券組合基金                                           13.33740   13.32150   0.01590    0.11936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.95000   11.97000  -0.02000   -0.16708
凱基台灣精五門基金                                               19.93000   19.99000  -0.06000   -0.30015
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.61000    9.64000  -0.03000   -0.31120
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.20170   10.24530  -0.04360   -0.42556
凱基亞太高股息基金                                               11.89000   11.91000  -0.02000   -0.16793
凱基亞洲四金磚基金                                               15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.78000   12.82000  -0.04000   -0.31201
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.53930   11.55790  -0.01860   -0.16093
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.13000   11.13000   0.00000    0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.49440   11.49430   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     20.90000   20.96000  -0.06000   -0.28626
凱基雲端趨勢基金                                                 16.56000   16.95000  -0.39000   -2.30088
凱基新興市場中小基金                                             16.58000   16.64000  -0.06000   -0.36058
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.28190   10.26060   0.02130    0.20759
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.54640    8.56080  -0.01440   -0.16821
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.32000    7.39000  -0.07000   -0.94723
凱基資源國基金                                                    9.35000    9.49000  -0.14000   -1.47524
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.10000   11.22000  -0.12000   -1.06952
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.81060   10.90880  -0.09820   -0.90019
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.11000   10.20000  -0.09000   -0.88235
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      9.96720    9.97800  -0.01080   -0.10824
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                    9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.17000   11.31000  -0.14000   -1.23784
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.19040   11.33500  -0.14460   -1.27569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       18.89000   18.41000   0.48000    2.60728
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       22.00000   23.15000  -1.15000   -4.96760
富邦NASDAQ-100基金                                               23.35000   23.90000  -0.55000   -2.30126
富邦上証180基金                                                  26.34000   26.39000  -0.05000   -0.18947
富邦大中華成長基金                                                5.65000    5.67000  -0.02000   -0.35273
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.93000    8.88000   0.05000    0.56306
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 33.19000   33.41000  -0.22000   -0.65849
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.86330   10.86230   0.00100    0.00921
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       9.73100    9.71600   0.01500    0.15438
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.99220   12.99740  -0.00520   -0.04001
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93060    1.93090  -0.00030   -0.01554
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.26130   10.26550  -0.00420   -0.04091
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.56860    1.56890  -0.00030   -0.01912
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.43450   11.43160   0.00290    0.02537
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.66330    1.66220   0.00110    0.06618
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.25990   10.25740   0.00250    0.02437
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51110    1.51010   0.00100    0.06622
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.74670   10.76410  -0.01740   -0.16165
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.81550    9.82780  -0.01230   -0.12516
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.37620    9.37840  -0.00220   -0.02346
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.83240    9.84840  -0.01600   -0.16246
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.92850    8.93970  -0.01120   -0.12528
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.54810    8.55010  -0.00200   -0.02339
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                17.17000   17.02000   0.15000    0.88132
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.88000   19.29000  -0.41000   -2.12545
富邦日本東証基金                                                 19.92000   20.18000  -0.26000   -1.28840
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  36.41000   36.73000  -0.32000   -0.87122
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  43.79000   44.01000  -0.22000   -0.49989
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  45.59000   45.81000  -0.22000   -0.48024
富邦台灣心基金                                                   17.24000   17.32000  -0.08000   -0.46189
富邦台灣釆吉50基金                                               45.00000   45.21000  -0.21000   -0.46450
富邦台灣科技指數基金                                             46.05000   46.19000  -0.14000   -0.30310
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.27580    0.27490   0.00090    0.32739
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34510    0.34440   0.00070    0.20325
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.90510   10.88030   0.02480    0.22793
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33700    0.33660   0.00040    0.11884
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.62660    9.60470   0.02190    0.22801
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.10000   22.03000   0.07000    0.31775
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               16.54000   16.57000  -0.03000   -0.18105
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               25.88000   25.76000   0.12000    0.46584
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.56310   15.56300   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     52.02000   52.24000  -0.22000   -0.42113
富邦科技基金                                                     19.50000   19.52000  -0.02000   -0.10246
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              16.60000   16.38000   0.22000    1.34310
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              24.39000   24.96000  -0.57000   -2.28365
富邦高成長基金                                                   19.23000   19.30000  -0.07000   -0.36269
富邦基金                                                         10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
富邦深証100基金                                                   9.23000    9.26000  -0.03000   -0.32397
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40080    0.40130  -0.00050   -0.12460
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.33910   12.34830  -0.00920   -0.07450
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                             10.03080   10.03830  -0.00750   -0.07471
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31690    0.31730  -0.00040   -0.12606
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.56340    9.57060  -0.00720   -0.07523
富邦精準基金                                                     37.76000   37.89000  -0.13000   -0.34310
富邦精銳中小基金                                                  9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
富邦臺灣公司治理100基金                                          19.87000   19.97000  -0.10000   -0.50075
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             9.09000    9.06000   0.03000    0.33113
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            11.67000   11.74000  -0.07000   -0.59625
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.01820   10.03540  -0.01720   -0.17139
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.02800   10.03890  -0.01090   -0.10858
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                          9.95860    9.96120  -0.00260   -0.02610
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.01820   10.03540  -0.01720   -0.17139
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.02800   10.03890  -0.01090   -0.10858
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          9.95860    9.96120  -0.00260   -0.02610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 27.25000   27.42000  -0.17000   -0.61999
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                     10.10410   10.07530   0.02880    0.28585
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.18050   10.15350   0.02700    0.26592
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                         10.03750   10.01080   0.02670    0.26671
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                       10.51510   10.48630   0.02880    0.27464
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.34910   10.32170   0.02740    0.26546
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                           10.22740   10.20020   0.02720    0.26666
富達卓越領航全球組合基金                                         13.43000   13.51000  -0.08000   -0.59215
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.35000   10.38000  -0.03000   -0.28902
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.04000    9.08000  -0.04000   -0.44053
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                      9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.13610   10.14900  -0.01290   -0.12711
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.44330    9.44930  -0.00600   -0.06350
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.12440    9.12760  -0.00320   -0.03506
富蘭克林華美中華基金                                             11.97000   12.13000  -0.16000   -1.31904
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             17.73000   17.80000  -0.07000   -0.39326
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.95000   18.03000  -0.08000   -0.44370
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.43000   10.55000  -0.12000   -1.13744
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.90000   10.00000  -0.10000   -1.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.36180    8.32560   0.03620    0.43480
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.58770    9.55050   0.03720    0.38951
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.81800    9.78000   0.03800    0.38855
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.44960    9.40870   0.04090    0.43470
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.74330   10.76010  -0.01680   -0.15613
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.20340    9.21770  -0.01430   -0.15514
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.97260    9.98820  -0.01560   -0.15618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.41340   12.42160  -0.00820   -0.06601
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     11.03620   11.04340  -0.00720   -0.06520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.06620   10.08120  -0.01500   -0.14879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.18360    8.19580  -0.01220   -0.14886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.93250    9.94730  -0.01480   -0.14878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.72020   10.73280  -0.01260   -0.11740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.14750    8.15710  -0.00960   -0.11769
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.90090    9.91250  -0.01160   -0.11702
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.34330   10.35830  -0.01500   -0.14481
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.23460    8.24650  -0.01190   -0.14430
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.99910    8.97910   0.02000    0.22274
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                          10.05280   10.03570   0.01710    0.17039
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.33800   10.32050   0.01750    0.16957
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.18500   13.15570   0.02930    0.22272
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                      10.13000   10.18000  -0.05000   -0.49116
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.89000    9.82000   0.07000    0.71283
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.17000    9.20000  -0.03000   -0.32609
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.78000   11.87890  -0.09890   -0.83257
富蘭克林華美第一富基金                                           32.57000   32.58000  -0.01000   -0.03069
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.24650   10.24640   0.00010    0.00098
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.57000   12.81000  -0.24000   -1.87354
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  11.70000   11.91000  -0.21000   -1.76322
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                13.27000   13.50000  -0.23000   -1.70370
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.03760    7.07260  -0.03500   -0.49487
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.54860   10.59420  -0.04560   -0.43042
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.63270   10.65630  -0.02360   -0.22147
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.25310   11.27810  -0.02500   -0.22167
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.83140    7.84690  -0.01550   -0.19753
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.15240   10.17720  -0.02480   -0.24368
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.51780   10.54340  -0.02560   -0.24281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.08700   11.10900  -0.02200   -0.19804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.20950   11.20860   0.00090    0.00803
復華人生目標基金                                                 29.65370   29.73290  -0.07920   -0.26637
復華大中華中小策略基金                                            8.44000    8.47000  -0.03000   -0.35419
復華中小精選基金                                                 47.13000   47.23000  -0.10000   -0.21173
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      7.41000    7.47000  -0.06000   -0.80321
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.46000    6.51000  -0.05000   -0.76805
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   10.16000   10.22000  -0.06000   -0.58708
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.58000    9.63000  -0.05000   -0.51921
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
復華台灣智能基金                                                 10.24000   10.28000  -0.04000   -0.38911
復華全方位基金                                                   21.14000   21.17000  -0.03000   -0.14171
復華全球大趨勢基金-美元                                          10.79000   10.97000  -0.18000   -1.64084
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        16.57000   16.83000  -0.26000   -1.54486
復華全球平衡基金-新臺幣                                          18.01000   18.05000  -0.04000   -0.22161
復華全球物聯網科技基金-美元                                      12.89000   13.18000  -0.29000   -2.20030
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    12.10000   12.36000  -0.26000   -2.10356
復華全球原物料基金                                                7.97000    8.03000  -0.06000   -0.74720
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.58000   10.62000  -0.04000   -0.37665
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.39270   11.37540   0.01730    0.15208
復華全球債券基金                                                 13.57920   13.52530   0.05390    0.39851
復華全球債券組合基金                                             15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.31000   13.33000  -0.02000   -0.15004
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
復華有利貨幣市場基金                                             13.37640   13.37630   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.14000   12.15000  -0.01000   -0.08230
復華亞太成長基金                                                 11.94000   12.10000  -0.16000   -1.32231
復華東協世紀基金                                                 11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
復華南非幣2017保本基金                                           12.38000   12.38000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          12.02000   12.07000  -0.05000   -0.41425
復華南非幣長期收益基金B                                           8.33000    8.37000  -0.04000   -0.47790
復華南非幣短期收益基金A                                          12.56000   12.57000  -0.01000   -0.07955
復華南非幣短期收益基金B                                           9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
復華美國新星基金-美元                                            10.90000   11.19000  -0.29000   -2.59160
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.82000   11.10000  -0.28000   -2.52252
復華恒生基金                                                     18.06000   18.11000  -0.05000   -0.27609
復華恒生單日反向一倍基金                                         10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
復華恒生單日正向二倍基金                                         24.97000   25.25000  -0.28000   -1.10891
復華神盾基金                                                     20.31350   20.36780  -0.05430   -0.26660
復華高成長基金                                                   48.78000   48.79000  -0.01000   -0.02050
復華高益策略組合基金                                             13.28000   13.27000   0.01000    0.07536
復華貨幣市場基金                                                 14.33450   14.33440   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     15.24000   15.25000  -0.01000   -0.06557
復華華人世紀基金                                                 14.37000   14.46000  -0.09000   -0.62241
復華傳家二號基金                                                 23.20300   23.27650  -0.07350   -0.31577
復華傳家基金                                                     19.48790   19.54340  -0.05550   -0.28398
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.96000   14.95000   0.01000    0.06689
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.61000   10.70000  -0.09000   -0.84112
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              13.03000   13.14000  -0.11000   -0.83714
復華新興人民幣短期收益基金                                        9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
復華新興人民幣債券基金A                                          11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.42000    6.42000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
復華新興市場短期收益基金                                         10.89000   10.89000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
復華滬深300 A股基金                                              19.77000   19.79000  -0.02000   -0.10106
復華數位經濟基金                                                 38.08000   38.18000  -0.10000   -0.26192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.11000    9.15000  -0.04000   -0.43716
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.73450    9.73650  -0.00200   -0.02054
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.76520    8.76020   0.00500    0.05708
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.61620    8.60400   0.01220    0.14179
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38000   11.38230  -0.00230   -0.02021
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.25140   10.24540   0.00600    0.05856
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.11530   10.10100   0.01430    0.14157
景順主流基金                                                     18.05000   18.14000  -0.09000   -0.49614
景順台灣科技基金                                                 31.68000   31.79000  -0.11000   -0.34602
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
景順全球科技基金                                                 17.00000   17.37000  -0.37000   -2.13011
景順全球康健基金                                                 16.29000   16.44000  -0.15000   -0.91241
景順貨幣市場基金                                                 15.87310   15.87300   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     33.51000   33.64000  -0.13000   -0.38644
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         12.39000   12.67000  -0.28000   -2.20994
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       11.27000   11.51000  -0.24000   -2.08514
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.17140    9.17500  -0.00360   -0.03924
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.23510    8.22530   0.00980    0.11914
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.09360   11.09790  -0.00430   -0.03875
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                          9.98940    9.97750   0.01190    0.11927
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.54000    7.51000   0.03000    0.39947
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.24000    7.21000   0.03000    0.41609
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.35000   10.29000   0.06000    0.58309
華南永昌永昌基金                                                 15.23000   15.27000  -0.04000   -0.26195
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.44390   14.43590   0.00800    0.05542
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.50000    9.57000  -0.07000   -0.73145
華南永昌全球精品基金                                             12.88000   12.98000  -0.10000   -0.77042
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.13000   10.29000  -0.16000   -1.55491
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                          9.91000   10.06000  -0.15000   -1.49105
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           11.36000   11.54000  -0.18000   -1.55979
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         11.06000   11.22000  -0.16000   -1.42602
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                  9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                    9.88000    9.92000  -0.04000   -0.40323
華南永昌物聯網精選基金                                           10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
華南永昌策略報酬基金                                              9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.13020   16.13010   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             20.14510   20.16670  -0.02160   -0.10711
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.87990   11.87980   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   21.30000   21.33000  -0.03000   -0.14065
華頓中國多重機會平衡基金                                         10.88020   10.91580  -0.03560   -0.32613
華頓台灣基金                                                     20.33000   20.30000   0.03000    0.14778
華頓平安貨幣市場基金                                             11.46580   11.46570   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             13.94000   14.09000  -0.15000   -1.06458
華頓全球高收益債券基金A                                          13.50270   13.51480  -0.01210   -0.08953
華頓全球高收益債券基金B                                           9.07850    9.08670  -0.00820   -0.09024
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.59000    5.65000  -0.06000   -1.06195
華頓新興亞太債券基金A                                            10.75950   10.73370   0.02580    0.24036
華頓新興亞太債券基金B                                             8.64340    8.62270   0.02070    0.24006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.64000    9.69000  -0.05000   -0.51600
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.73200    2.75140  -0.01940   -0.70510
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        11.97780   12.04330  -0.06550   -0.54387
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.39740    0.39990  -0.00250   -0.62516
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.27760   11.29810  -0.02050   -0.18145
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.66970   10.69110  -0.02140   -0.20017
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                          9.82980    9.83170  -0.00190   -0.01933
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.21170    9.21340  -0.00170   -0.01845
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.26460   10.27500  -0.01040   -0.10122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.68850    9.69910  -0.01060   -0.10929
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.38000   11.46000  -0.08000   -0.69808
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.60000    9.65000  -0.05000   -0.51813
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.54000   10.61000  -0.07000   -0.65975
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.19000    3.22000  -0.03000   -0.93168
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.98000   14.07000  -0.09000   -0.63966
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.46000    0.47000  -0.01000   -2.12766
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.36000    2.35980   0.00020    0.00848
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.06710    2.06810  -0.00100   -0.04835
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.37200   11.36260   0.00940    0.08273
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.81190    9.80370   0.00820    0.08364
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34270    0.34240   0.00030    0.08762
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30290    0.30270   0.00020    0.06607
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.30320   13.28700   0.01620    0.12192
匯豐太平洋精典基金                                               15.88000   15.87000   0.01000    0.06301
匯豐台灣精典基金                                                 21.34000   21.45000  -0.11000   -0.51282
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.69000   10.83000  -0.14000   -1.29271
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.07000    7.13000  -0.06000   -0.84151
匯豐安富基金                                                     23.81000   23.89000  -0.08000   -0.33487
匯豐成功基金                                                     34.27000   34.41000  -0.14000   -0.40686
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.62650    2.62740  -0.00090   -0.03425
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.51450    2.51530  -0.00080   -0.03181
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.84240   11.83390   0.00850    0.07183
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.68800    8.67930   0.00870    0.10024
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38290    0.38270   0.00020    0.05226
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36210    0.36190   0.00020    0.05526
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.30000    7.45000  -0.15000   -2.01342
匯豐金磚動力基金                                                 12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95270   14.95270   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79270   15.79260   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.01000    4.96000   0.05000    1.00806
匯豐新鑽動力基金                                                  9.96000   10.01000  -0.05000   -0.49950
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.79780    5.80310  -0.00530   -0.09133
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.01280    9.01820  -0.00540   -0.05988
匯豐龍鳳基金                                                     45.58000   45.80000  -0.22000   -0.48035
匯豐龍騰電子基金                                                 32.72000   32.89000  -0.17000   -0.51687
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.46590   12.45860   0.00730    0.05859
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.45000   18.57000  -0.12000   -0.64620
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.63000    9.52000   0.11000    1.15546
新光中國成長基金(美元)                                            9.65000    9.53000   0.12000    1.25918
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
新光台灣富貴基金                                                 21.52000   21.57000  -0.05000   -0.23180
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.83000    8.83000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.15000   11.27000  -0.12000   -1.06477
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.15620   10.11890   0.03730    0.36862
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.70940    9.65410   0.05530    0.57281
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.08550   10.04860   0.03690    0.36722
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.63730    9.58250   0.05480    0.57188
新光吉星貨幣市場基金                                             15.37180   15.37170   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 20.98000   20.96000   0.02000    0.09542
新光兩岸優勢基金                                                 10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
新光店頭基金                                                     22.16000   22.22000  -0.06000   -0.27003
新光南非幣保本基金                                               10.84000   10.85000  -0.01000   -0.09217
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
新光國家建設基金                                                 24.51000   24.57000  -0.06000   -0.24420
新光創新科技基金                                                 14.58000   14.59000  -0.01000   -0.06854
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.19930   10.20080  -0.00150   -0.01470
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.17240   10.16740   0.00500    0.04918
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.99500    9.97090   0.02410    0.24170
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                              10.19930   10.20080  -0.00150   -0.01470
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.17240   10.16740   0.00500    0.04918
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.99500    9.97090   0.02410    0.24170
新光福運平衡基金                                                 16.09000   16.10590  -0.01590   -0.09872
新光澳幣八年期保本基金                                            9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
新光澳幣十年期保本基金                                           10.50000   10.48000   0.02000    0.19084
新光澳幣保本基金                                                 11.46000   11.46000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        12.16000   12.48000  -0.32000   -2.56410
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.42000   10.69000  -0.27000   -2.52572
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        11.48000   11.78000  -0.30000   -2.54669
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.30000    6.40000  -0.10000   -1.56250
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.94350   13.93950   0.00400    0.02870
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.25560    9.25290   0.00270    0.02918
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.76130   10.76040   0.00090    0.00836
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.37690    9.36110   0.01580    0.16878
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.49710   10.54430  -0.04720   -0.44764
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.84470    7.87380  -0.02910   -0.36958
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     7.93000    7.96000  -0.03000   -0.37688
群益大印度基金-人民幣                                            13.65850   13.71170  -0.05320   -0.38799
群益大印度基金-美元                                              12.84300   12.88290  -0.03990   -0.30971
群益大印度基金-新臺幣                                            11.90000   11.93000  -0.03000   -0.25147
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.65450   11.85710  -0.20260   -1.70868
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.23710   11.42350  -0.18640   -1.63172
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.31000   10.48000  -0.17000   -1.62214
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.25160   11.44720  -0.19560   -1.70871
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.96530   10.13060  -0.16530   -1.63169
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.17000    9.31000  -0.14000   -1.50376
群益中小型股基金                                                 34.74000   34.85000  -0.11000   -0.31564
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                            10.05500   10.06580  -0.01080   -0.10729
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.33310    9.33570  -0.00260   -0.02785
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.55470    8.55000   0.00470    0.05497
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.31310    9.32310  -0.01000   -0.10726
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.64440    8.64690  -0.00250   -0.02891
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             7.92430    7.92000   0.00430    0.05429
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.12460   11.13500  -0.01040   -0.09340
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.32660   10.32590   0.00070    0.00678
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.84260    9.83380   0.00880    0.08949
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.40900    7.47280  -0.06380   -0.85376
群益中國新機會基金-美元                                           8.20100    8.26510  -0.06410   -0.77555
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.65000    7.70000  -0.05000   -0.64935
群益平衡王基金                                                   19.44210   19.45090  -0.00880   -0.04524
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  7.95000    7.94000   0.01000    0.12594
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.89000    5.88000   0.01000    0.17007
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.45310   10.43290   0.02020    0.19362
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                9.97570    9.94860   0.02710    0.27240
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.24000    9.21000   0.03000    0.32573
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.98100    9.96170   0.01930    0.19374
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.52530    9.49950   0.02580    0.27159
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.82000    8.79000   0.03000    0.34130
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.14070   10.12650   0.01420    0.14023
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.83070    7.81970   0.01100    0.14067
群益全球關鍵生技基金-美元                                        12.98100   13.14510  -0.16410   -1.24837
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.51000   12.66000  -0.15000   -1.18483
群益印巴雙星基金                                                 11.28000   11.35000  -0.07000   -0.61674
群益印度中小基金-人民幣                                          14.84510   14.91710  -0.07200   -0.48267
群益印度中小基金-美元                                            13.16350   13.21700  -0.05350   -0.40478
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.88000   14.92000  -0.04000   -0.26810
群益多利策略組合基金                                             11.55000   11.55000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
群益多重資產組合基金                                             14.30000   14.41000  -0.11000   -0.76336
群益安家基金                                                     20.24150   20.29110  -0.04960   -0.24444
群益安穩貨幣市場基金                                             16.00150   16.00140   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             19.47000   19.92000  -0.45000   -2.25904
群益亞太中小基金                                                 11.13000   11.22000  -0.09000   -0.80214
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.56000   15.55000   0.01000    0.06431
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.74260    9.70910   0.03350    0.34504
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.87590    7.84880   0.02710    0.34528
群益店頭市場基金                                                 72.60000   72.86000  -0.26000   -0.35685
群益東方盛世基金                                                  8.01000    8.03000  -0.02000   -0.24907
群益東協成長基金-人民幣                                          12.29890   12.32280  -0.02390   -0.19395
群益東協成長基金-美元                                            10.79370   10.80620  -0.01250   -0.11567
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.47460   10.55040  -0.07580   -0.71846
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.15620   10.22760  -0.07140   -0.69811
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.64840    9.70820  -0.05980   -0.61597
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.01300   10.08540  -0.07240   -0.71787
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.71270    9.78100  -0.06830   -0.69829
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.22520    9.28240  -0.05720   -0.61622
群益長安基金                                                     21.25000   21.41000  -0.16000   -0.74731
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.54080   11.88010  -0.33930   -2.85604
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      10.89000   11.20000  -0.31000   -2.76786
群益真善美基金                                                   16.30260   16.30850  -0.00590   -0.03618
群益馬拉松基金                                                   97.49000   97.90000  -0.41000   -0.41879
群益深証中小板基金                                               13.20000   13.28000  -0.08000   -0.60241
群益創新科技基金                                                 25.20000   25.34000  -0.14000   -0.55249
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.90230    9.01250  -0.11020   -1.22275
群益華夏盛世基金-美元                                             8.29360    8.38970  -0.09610   -1.14545
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.36000   13.51000  -0.15000   -1.11029
群益奧斯卡基金                                                   22.42000   22.56000  -0.14000   -0.62057
群益新興金鑽基金-美元                                            11.05880   11.18500  -0.12620   -1.12830
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.26000    8.34000  -0.08000   -0.95923
群益葛萊美基金                                                   19.36000   19.46000  -0.10000   -0.51387
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      10.23000   10.28000  -0.05000   -0.48638
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 10.23800   10.27060  -0.03260   -0.31741
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.51700   10.56360  -0.04660   -0.44114
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.43350   10.47700  -0.04350   -0.41520
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.34750    8.37400  -0.02650   -0.31646
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.15020    9.19060  -0.04040   -0.43958
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.37000    8.41000  -0.04000   -0.47562
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.87640    8.91340  -0.03700   -0.41511
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.54000   28.57000  -0.03000   -0.10501
德信中國精選成長基金                                             10.23000   10.25000  -0.02000   -0.19512
德信台灣主流中小基金                                             16.42000   16.47000  -0.05000   -0.30358
德信新興股票組合基金                                             10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
德信萬保貨幣市場基金                                             11.87510   11.87490   0.00020    0.00168
德信萬瑞基金                                                     10.92180   10.89530   0.02650    0.24322
德信數位時代基金                                                 27.42000   27.43000  -0.01000   -0.03646
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.59840   11.59830   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.80000   16.88000  -0.08000   -0.47393
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              10.55000   10.80000  -0.25000   -2.31481
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            10.57000   10.82000  -0.25000   -2.31054
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.98000   17.14000  -0.16000   -0.93349
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.42000    9.54000  -0.12000   -1.25786
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.81000    7.83000  -0.02000   -0.25543
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.52800   11.52010   0.00790    0.06858
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.97830   14.96620   0.01210    0.08085
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.75360    8.74600   0.00760    0.08690
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.76980   11.75480   0.01500    0.12761
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.34530   11.32970   0.01560    0.13769
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.09950   13.08590   0.01360    0.10393
德銀遠東DWS科技基金                                              14.36000   14.42000  -0.06000   -0.41609
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.29000   17.44000  -0.15000   -0.86009
摩根中小基金                                                     23.18000   23.35000  -0.17000   -0.72805
摩根中國A股基金                                                  11.62000   11.73000  -0.11000   -0.93777
摩根中國A股基金(美元)                                             9.34000    9.43000  -0.09000   -0.95440
摩根中國亮點基金                                                 10.87000   10.94000  -0.07000   -0.63985
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.04360   10.10330  -0.05970   -0.59090
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            11.26720   11.34580  -0.07860   -0.69277
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      10.71590   10.77970  -0.06380   -0.59185
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              12.22080   12.30730  -0.08650   -0.70283
摩根台灣金磚基金                                                 18.78000   18.92000  -0.14000   -0.73996
摩根台灣基金                                                     10.51000   10.59000  -0.08000   -0.75543
摩根台灣增長基金                                                 46.82000   47.10000  -0.28000   -0.59448
摩根平衡基金                                                     26.22000   26.30000  -0.08000   -0.30418
摩根全球α基金                                                   16.52000   16.75000  -0.23000   -1.37313
摩根全球平衡基金                                                 14.53220   14.55080  -0.01860   -0.12783
摩根全球發現基金                                                 11.51000   11.62000  -0.11000   -0.94664
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.03490   10.07590  -0.04100   -0.40691
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.83050   10.87770  -0.04720   -0.43392
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.24300   10.28620  -0.04320   -0.41998
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.11200   11.15720  -0.04520   -0.40512
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.90110   10.90270  -0.00160   -0.01468
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.25710   13.25900  -0.00190   -0.01433
摩根亞洲基金                                                     47.16000   47.42000  -0.26000   -0.54829
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.29650    9.29020   0.00630    0.06781
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.60440   10.60550  -0.00110   -0.01037
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.48430    9.48000   0.00430    0.04536
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.61850   12.61000   0.00850    0.06741
摩根東方內需機會基金                                             14.97000   15.05000  -0.08000   -0.53156
摩根東方科技基金                                                 31.09000   31.10000  -0.01000   -0.03215
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
摩根金龍收成基金                                                 18.30000   18.42000  -0.12000   -0.65147
摩根第一貨幣市場基金                                             15.02310   15.02290   0.00020    0.00133
摩根絕對日本基金                                                 11.75000   11.57000   0.18000    1.55575
摩根新金磚五國基金                                               10.38000   10.48000  -0.10000   -0.95420
摩根新絲路基金                                                    9.26000    9.29000  -0.03000   -0.32293
摩根新興35基金                                                   12.04000   12.13000  -0.09000   -0.74196
摩根新興日本基金                                                 21.64000   21.35000   0.29000    1.35831
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.23390    8.22570   0.00820    0.09969
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.94330   10.93230   0.01100    0.10062
摩根新興科技基金                                                 52.36000   52.74000  -0.38000   -0.72052
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.92740    8.92040   0.00700    0.07847
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.81840   10.80980   0.00860    0.07956
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.73240    8.77770  -0.04530   -0.51608
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.59750    9.65540  -0.05790   -0.59966
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.06850    9.12110  -0.05260   -0.57668
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.51810    9.56750  -0.04940   -0.51633
摩根龍揚基金                                                     27.33000   27.51000  -0.18000   -0.65431
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.84000    9.93000  -0.09000   -0.90634
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.78000   10.89000  -0.11000   -1.01010
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.62000   10.72000  -0.10000   -0.93284
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.25000   10.34000  -0.09000   -0.87041
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.53570    9.55230  -0.01660   -0.17378
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.14670   11.16610  -0.01940   -0.17374
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   19.99000   19.98000   0.01000    0.05005
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.66540   11.66410   0.00130    0.01115
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.96600   10.96670  -0.00070   -0.00638
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.28880   10.28400   0.00480    0.04667
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     11.05080   11.05530  -0.00450   -0.04070
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.37840   10.37900  -0.00060   -0.00578
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.73640    9.73180   0.00460    0.04727
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.01750   10.11360  -0.09610   -0.95021
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.85790    9.94410  -0.08620   -0.86685
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             10.87980   10.91300  -0.03320   -0.30422
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.80270   10.83790  -0.03520   -0.32479
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.02100   10.04920  -0.02820   -0.28062
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.81270   10.84570  -0.03300   -0.30427
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.73910   10.77410  -0.03500   -0.32485
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.95420    9.98230  -0.02810   -0.28150
聯邦金鑽平衡基金                                                 18.78050   18.86950  -0.08900   -0.47166
聯邦貨幣市場基金                                                 13.09900   13.09890   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.00470   11.03140  -0.02670   -0.24204
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.00560    9.02750  -0.02190   -0.24259
聯邦精選科技基金                                                  9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.19660   16.18290   0.01370    0.08466
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.71010   11.77930  -0.06920   -0.58747
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.36230   11.41860  -0.05630   -0.49306
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.05510   11.10980  -0.05470   -0.49236
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.66950   11.64100   0.02850    0.24482
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.38350   11.35370   0.02980    0.26247
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.96930   10.94550   0.02380    0.21744
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.36140    9.33690   0.02450    0.26240
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     34.47000   34.68000  -0.21000   -0.60554
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.32000   15.34000  -0.02000   -0.13038
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            14.03000   14.05000  -0.02000   -0.14235
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.79000   13.81000  -0.02000   -0.14482
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.60000    9.63000  -0.03000   -0.31153
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.10000   10.18000  -0.08000   -0.78585
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.61000   15.79000  -0.18000   -1.13996
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.49000   15.67000  -0.18000   -1.14869
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        18.60000   18.76000  -0.16000   -0.85288
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          17.24000   17.39000  -0.15000   -0.86256
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.88000   11.97000  -0.09000   -0.75188
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.38000   15.51000  -0.13000   -0.83817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.78000   15.92000  -0.14000   -0.87940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.11000   15.23000  -0.12000   -0.78792
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.45000   15.58000  -0.13000   -0.83440
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            17.93000   17.92000   0.01000    0.05580
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.14000   17.13000   0.01000    0.05838
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.93000   10.92000   0.01000    0.09158
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.53000   14.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.10000   15.09000   0.01000    0.06627
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.30000   14.30000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.36000   14.35000   0.01000    0.06969
聯博貨幣市場基金                                                 14.94800   14.94790   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.67600   10.67780  -0.00180   -0.01686
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.38510    8.38650  -0.00140   -0.01669
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.93730   14.94150  -0.00420   -0.02811
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 17.00000   17.03000  -0.03000   -0.17616
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.01000   12.11000  -0.10000   -0.82576
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.33000   12.41000  -0.08000   -0.64464
瀚亞巴西基金                                                      4.79000    4.88000  -0.09000   -1.84426
瀚亞外銷基金                                                     32.01000   32.12000  -0.11000   -0.34247
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.39130   10.39810  -0.00680   -0.06540
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.29400   10.30250  -0.00850   -0.08250
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.36760   12.37560  -0.00800   -0.06464
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.12490   10.10460   0.02030    0.20090
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.27120    8.27710  -0.00590   -0.07128
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.60840    8.61550  -0.00710   -0.08241
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.63410    8.63970  -0.00560   -0.06482
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.82750    7.81180   0.01570    0.20098
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.75150    9.75770  -0.00620   -0.06354
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 11.05000   11.12000  -0.07000   -0.62950
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                  9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.17000   10.22000  -0.05000   -0.48924
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.07000   11.15000  -0.08000   -0.71749
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.78000   10.85000  -0.07000   -0.64516
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.25000   10.31000  -0.06000   -0.58196
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.07000   10.13000  -0.06000   -0.59230
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.49000   14.67000  -0.18000   -1.22699
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.46000   13.49000  -0.03000   -0.22239
瀚亞印度基金-美元                                                12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
瀚亞印度基金-新台幣                                              27.49000   27.50000  -0.01000   -0.03636
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.70000   11.74000  -0.04000   -0.34072
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.46000   14.48000  -0.02000   -0.13812
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.68000   10.71000  -0.03000   -0.28011
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.53950   11.54830  -0.00880   -0.07620
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.61670   12.54250   0.07420    0.59159
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.68250   10.68770  -0.00520   -0.04865
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.40420   10.40410   0.00010    0.00096
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.25000   11.22560   0.02440    0.21736
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.75660    9.76410  -0.00750   -0.07681
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.30610   10.24550   0.06060    0.59148
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.47350    9.47800  -0.00450   -0.04748
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.21870    9.21860   0.00010    0.00108
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.59870    9.57790   0.02080    0.21717
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.67490   13.71690  -0.04200   -0.30619
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.16060   11.21040  -0.04980   -0.44423
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.60240   10.64090  -0.03850   -0.36181
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.41020   12.44840  -0.03820   -0.30687
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.78000   18.81000  -0.03000   -0.15949
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.49030   13.49020   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               20.33000   20.74000  -0.41000   -1.97686
瀚亞高科技基金                                                   49.99000   50.15000  -0.16000   -0.31904
瀚亞理財通基金                                                   20.92000   20.99000  -0.07000   -0.33349
瀚亞菁華基金                                                     17.33000   17.39000  -0.06000   -0.34503
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.96740   12.00810  -0.04070   -0.33894
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.23800    9.26940  -0.03140   -0.33875
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.69480   10.72940  -0.03460   -0.32248
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.22080   10.19760   0.02320    0.22750
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.63960   10.66930  -0.02970   -0.27837
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.71130    9.73130  -0.02000   -0.20552
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.85000    9.85160  -0.00160   -0.01624
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.24020    9.27010  -0.02990   -0.32254
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.64500    8.62540   0.01960    0.22724
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.58970    9.61650  -0.02680   -0.27869
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.74850    8.76650  -0.01800   -0.20533
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.51650    8.51780  -0.00130   -0.01526
瀚亞電通網基金                                                   12.69000   12.74000  -0.05000   -0.39246
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.84500   13.82390   0.02110    0.15263
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.95990   10.95460   0.00530    0.04838
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.42470   10.41120   0.01350    0.12967
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.07840   12.06000   0.01840    0.15257
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.89000   13.97000  -0.08000   -0.57266
瀚亞歐洲基金                                                     11.09000   11.17000  -0.08000   -0.71620
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