[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-05-17 08:28
基金名稱 106/05/16 106/05/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.92340 9.91820 0.00520 0.05243 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.87000 12.01000 -0.14000 -1.16570 中國信託台灣優勢基金 14.53000 14.56000 -0.03000 -0.20604 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.88000 8.85000 0.03000 0.33898 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84250 9.84280 -0.00030 -0.00305 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80540 9.80570 -0.00030 -0.00306 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13540 10.12900 0.00640 0.06318 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.09990 10.09360 0.00630 0.06242 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24120 10.22330 0.01790 0.17509 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.21570 8.20140 0.01430 0.17436 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.86330 9.84420 0.01910 0.19402 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.91950 8.90220 0.01730 0.19433 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.53580 10.49770 0.03810 0.36294 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.98960 9.95340 0.03620 0.36369 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92910 10.92900 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 15.87660 15.92420 -0.04760 -0.29892 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.27000 58.56000 -0.29000 -0.49522 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94210 10.93910 0.00300 0.02742 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.86960 9.87050 -0.00090 -0.00912 元大上證50基金 25.72000 25.72000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 元大大中華TMT基金-新台幣 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.57000 12.45000 0.12000 0.96386 元大大中華價值指數基金-美元 11.75400 11.63000 0.12400 1.06621 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.51600 15.37400 0.14200 0.92364 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.14100 10.12500 0.01600 0.15802 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.52200 9.51100 0.01100 0.11566 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.01000 13.03000 -0.02000 -0.15349 元大中國高收益點心債券基金 10.68150 10.68070 0.00080 0.00749 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.54410 10.54050 0.00360 0.03415 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97600 9.97260 0.00340 0.03409 元大中國機會債券基金-新台幣 9.47960 9.47980 -0.00020 -0.00211 元大巴西指數基金 6.09300 6.05700 0.03600 0.59435 元大巴菲特基金 25.21000 25.32000 -0.11000 -0.43444 元大日經225基金 24.95000 24.89000 0.06000 0.24106 元大台商收成基金 24.02000 24.00000 0.02000 0.08333 元大台灣50單日反向1倍基金 14.72000 14.72000 0.00000 0.00000 元大台灣50單日正向2倍基金 29.70000 29.77000 -0.07000 -0.23514 元大台灣中型100基金 28.29000 28.33000 -0.04000 -0.14119 元大台灣加權股價指數基金 22.16800 22.16200 0.00600 0.02707 元大台灣卓越50基金 76.50000 76.58000 -0.08000 -0.10447 元大台灣金融基金 15.27000 15.18000 0.09000 0.59289 元大台灣高股息基金 24.90000 24.82000 0.08000 0.32232 元大台灣電子科技基金 33.53000 33.69000 -0.16000 -0.47492 元大全球ETF成長組合基金 9.83000 9.79000 0.04000 0.40858 元大全球ETF穩健組合基金 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.85000 11.44000 0.41000 3.58392 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.22000 0.28000 3.40633 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.93000 11.51000 0.42000 3.64900 元大全球不動產證券化基金-美元 11.15900 10.75900 0.40000 3.71782 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.33000 0.05000 0.60024 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.49000 6.45000 0.04000 0.62016 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.51000 6.45000 0.06000 0.93023 元大全球股票入息基金-美元配息 9.38800 9.36200 0.02600 0.27772 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.28360 10.28820 -0.00460 -0.04471 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.82850 9.83290 -0.00440 -0.04475 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.42400 9.43990 -0.01590 -0.16843 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.06310 9.07840 -0.01530 -0.16853 元大全球新興市場精選組合基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694 元大全球農業商機基金 15.25000 15.28000 -0.03000 -0.19634 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868 元大全球滿意入息基金-配息型 7.24000 7.26000 -0.02000 -0.27548 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.31700 9.25600 0.06100 0.65903 元大印度指數基金 9.34200 9.30600 0.03600 0.38685 元大印度基金 11.74000 11.55000 0.19000 1.64502 元大多多基金 18.04000 18.10000 -0.06000 -0.33149 元大多福基金 52.98000 52.96000 0.02000 0.03776 元大亞太成長基金 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.52160 8.49610 0.02550 0.30014 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.32110 7.29920 0.02190 0.30003 元大卓越基金 44.36000 44.53000 -0.17000 -0.38177 元大店頭基金 7.61000 7.62000 -0.01000 -0.13123 元大泛歐成長基金 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07220 10.07190 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.21100 9.22390 -0.01290 -0.13985 元大美國政府20年期(以上)債券基金 37.72950 37.90310 -0.17360 -0.45801 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.70940 19.68640 0.02300 0.11683 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.46960 19.56350 -0.09390 -0.47998 元大高科技基金 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143 元大得利貨幣市場基金 16.16990 16.16980 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92280 11.92270 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 元大華夏中小基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577 元大新中國基金-人民幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 元大新中國基金-美元 8.78500 8.73800 0.04700 0.53788 元大新中國基金-新台幣 8.56000 8.52000 0.04000 0.46948 元大新主流基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554 元大新東協平衡基金-美元 9.70500 9.67400 0.03100 0.32045 元大新東協平衡基金-新台幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 元大新興市場ESG策略基金 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.98150 11.92050 0.06100 0.51172 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.09800 11.02990 0.06810 0.61741 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95060 10.89890 0.05170 0.47436 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.20930 10.16100 0.04830 0.47535 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.97390 9.97350 0.00040 0.00401 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.97390 9.97350 0.00040 0.00401 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91020 9.92400 -0.01380 -0.13906 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.91020 9.92400 -0.01380 -0.13906 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.94120 9.94260 -0.00140 -0.01408 元大新興亞洲基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 元大萬泰貨幣市場基金 15.02840 15.02830 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.22000 30.44000 -0.22000 -0.72273 元大滬深300單日反向1倍基金 18.08000 18.16000 -0.08000 -0.44053 元大滬深300單日正向2倍基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 元大精準中小基金 19.19000 19.32000 -0.13000 -0.67288 元大摩臺基金 35.52000 35.55000 -0.03000 -0.08439 元大標普500基金 21.55000 21.51000 0.04000 0.18596 元大標普500單日反向1倍基金 15.88000 15.96000 -0.08000 -0.50125 元大標普500單日正向2倍基金 25.58000 25.42000 0.16000 0.62943 元大標智滬深300基金 15.28000 14.97000 0.31000 2.07081 元大歐洲50基金 25.29000 25.20000 0.09000 0.35714 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.40460 9.41630 -0.01170 -0.12425 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.03780 10.03740 0.00040 0.00399 元大績效基金 40.93000 41.29000 -0.36000 -0.87188 元大韓國KOSPI200基金 22.03000 21.86000 0.17000 0.77768 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.68000 13.71000 -0.03000 -0.21882 日盛上選基金 23.96000 24.05000 -0.09000 -0.37422 日盛小而美基金 17.90000 17.91000 -0.01000 -0.05583 日盛中國內需動力基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.56270 12.56080 0.00190 0.01513 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.33660 11.33480 0.00180 0.01588 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.46590 12.46230 0.00360 0.02889 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.38130 11.37430 0.00700 0.06154 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.55320 10.55530 -0.00210 -0.01990 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.54130 9.54320 -0.00190 -0.01991 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 日盛日盛基金 11.00000 11.08000 -0.08000 -0.72202 日盛全球抗暖化基金 9.20000 9.16000 0.04000 0.43668 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01860 10.00250 0.01610 0.16096 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.01860 10.00250 0.01610 0.16096 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.99810 9.98250 0.01560 0.15627 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.99810 9.98250 0.01560 0.15627 日盛全球新興債券基金A 11.02180 11.01870 0.00310 0.02813 日盛全球新興債券基金B 9.11160 9.14720 -0.03560 -0.38919 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49540 2.49870 -0.00330 -0.13207 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.88680 1.88920 -0.00240 -0.12704 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38550 0.38600 -0.00050 -0.12953 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29300 0.29340 -0.00040 -0.13633 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.83690 12.84990 -0.01300 -0.10117 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.58380 9.59350 -0.00970 -0.10111 日盛亞洲機會基金 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.22260 10.20920 0.01340 0.13125 日盛首選基金 13.20000 13.28000 -0.08000 -0.60241 日盛高科技基金 12.99000 13.11000 -0.12000 -0.91533 日盛貨幣市場基金 14.68970 14.68950 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.58000 29.72000 -0.14000 -0.47106 日盛精選五虎基金 31.17000 31.30000 -0.13000 -0.41534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41440 13.41420 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 29.35000 29.63000 -0.28000 -0.94499 台新大眾貨幣市場基金 14.08830 14.08820 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.09020 10.09420 -0.00400 -0.03963 台新中美貨幣市場基金-美元 10.17240 10.16550 0.00690 0.06788 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.60660 9.61380 -0.00720 -0.07489 台新中國通基金 37.55000 37.75000 -0.20000 -0.52980 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.91480 10.91190 0.00290 0.02658 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.26700 12.15700 0.11000 0.90483 台新中國精選中小基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 台新主流基金 19.86000 19.83000 0.03000 0.15129 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.85000 18.75000 0.10000 0.53333 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62860 0.62450 0.00410 0.65653 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50340 0.50020 0.00320 0.63974 台新台灣中小基金 31.59000 31.90000 -0.31000 -0.97179 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.03980 9.98670 0.05310 0.53171 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.31830 9.25810 0.06020 0.65024 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.57000 8.53000 0.04000 0.46893 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.89690 9.83300 0.06390 0.64985 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.32180 10.28970 0.03210 0.31196 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.57120 10.53860 0.03260 0.30934 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305 台新印度基金 14.39000 14.30000 0.09000 0.62937 台新亞美短期債券基金 10.80640 10.80870 -0.00230 -0.02128 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.47130 9.47900 -0.00770 -0.08123 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.32000 0.31980 0.00020 0.06254 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19570 12.20560 -0.00990 -0.08111 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40430 0.40410 0.00020 0.04949 台新真吉利貨幣市場基金 11.03830 11.03820 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.99880 28.09100 -0.09220 -0.32822 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99950 0.00000 9.99950 0.00000 台新新興市場債券基金(A類型) 10.60430 10.62340 -0.01910 -0.17979 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35050 0.35060 -0.00010 -0.02852 台新新興市場債券基金(B類型) 8.51090 8.52620 -0.01530 -0.17945 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28330 0.28340 -0.00010 -0.03529 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.48000 5.42000 0.06000 1.10701 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.71460 10.69360 0.02100 0.19638 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.48100 9.40900 0.07200 0.76522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.26000 14.36000 -0.10000 -0.69638 未來資產全球大消費基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.17480 12.17590 -0.00110 -0.00903 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.45540 10.45640 -0.00100 -0.00956 未來資產亞洲新富基金 16.71000 16.65000 0.06000 0.36036 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50870 12.50860 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 未來資產新興市場債券基金A 9.25260 9.24430 0.00830 0.08979 未來資產新興市場債券基金B 7.58580 7.57900 0.00680 0.08972 未來資產閣來寶全球組合基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.66110 10.65820 0.00290 0.02721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.26250 9.26260 -0.00010 -0.00108 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.76010 9.76130 -0.00120 -0.01229 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.51400 10.51530 -0.00130 -0.01236 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.26930 8.26880 0.00050 0.00605 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.96940 8.96790 0.00150 0.01673 永豐中小基金 40.16000 40.34000 -0.18000 -0.44621 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04750 2.04840 -0.00090 -0.04394 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.51090 2.51200 -0.00110 -0.04379 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.08920 9.09560 -0.00640 -0.07036 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.82350 10.83110 -0.00760 -0.07017 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.81000 3.79000 0.02000 0.52770 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414 永豐主流品牌基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771 永豐永豐基金 28.89000 28.96000 -0.07000 -0.24171 永豐亞洲民生消費基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 永豐南非幣2021保本基金 11.74840 11.73390 0.01450 0.12357 永豐高科技基金 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174 永豐貨幣市場基金 13.81400 13.81390 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.37050 2.37050 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42430 2.42200 0.00230 0.09496 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44560 8.44800 -0.00240 -0.02841 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59280 10.59590 -0.00310 -0.02926 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03570 8.03120 0.00450 0.05603 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.51050 11.50410 0.00640 0.05563 永豐滬深300紅利指數基金 15.41000 15.34000 0.07000 0.45632 永豐臺灣加權ETF基金 50.03000 50.05000 -0.02000 -0.03996 永豐領航科技基金 27.69000 27.79000 -0.10000 -0.35984 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.91000 10.87000 0.04000 0.36799 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 永豐趨勢平衡基金 40.04000 40.15000 -0.11000 -0.27397 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.05970 11.05850 0.00120 0.01085 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 兆豐國際中小基金 13.23000 13.29000 -0.06000 -0.45147 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.90000 14.79000 0.11000 0.74375 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.84000 14.71000 0.13000 0.88375 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 兆豐國際生命科學基金 16.01000 15.96000 0.05000 0.31328 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.00260 9.97730 0.02530 0.25358 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.25690 10.22590 0.03100 0.30315 兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647 兆豐國際全球基金 29.36000 29.18000 0.18000 0.61686 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.06670 10.06640 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.59150 9.60490 -0.01340 -0.13951 兆豐國際國民基金 21.61000 21.69000 -0.08000 -0.36883 兆豐國際第一基金 12.41000 12.49000 -0.08000 -0.64051 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11640 10.11640 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42870 8.42870 0.00000 0.00000 兆豐國際萬全基金 18.78000 18.88000 -0.10000 -0.52966 兆豐國際電子基金 22.34000 22.42000 -0.08000 -0.35682 兆豐國際綠鑽基金 7.42000 7.38000 0.04000 0.54201 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.19000 20.19000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.65000 19.64000 0.01000 0.05092 兆豐國際豐台灣基金 28.86000 28.76000 0.10000 0.34771 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43300 12.43290 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169 合庫全球高收益債券基金A類型 11.24270 11.23120 0.01150 0.10239 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.66980 11.65060 0.01920 0.16480 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67650 10.65950 0.01700 0.15948 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.58700 11.56910 0.01790 0.15472 合庫全球高收益債券基金B類型 8.80840 8.79940 0.00900 0.10228 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.06970 10.05320 0.01650 0.16413 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.52580 9.50860 0.01720 0.18089 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.88260 9.86740 0.01520 0.15404 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.98750 9.97160 0.01590 0.15945 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 合庫全球新興市場基金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 合庫貨幣市場基金 10.07690 10.07680 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.40900 10.39990 0.00910 0.08750 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.47890 11.46360 0.01530 0.13347 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.07940 13.02010 0.05930 0.45545 合庫新興多重收益基金B類型 8.67040 8.66290 0.00750 0.08658 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.61170 9.59890 0.01280 0.13335 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.74970 10.72300 0.02670 0.24900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61660 10.61420 0.00240 0.02261 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52610 9.51280 0.01330 0.13981 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.19180 9.19210 -0.00030 -0.00326 安聯中國東協基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 安聯中國策略基金 12.99000 12.87000 0.12000 0.93240 安聯中華新思路基金-人民幣 11.80000 11.66000 0.14000 1.20069 安聯中華新思路基金-美元 10.98000 10.85000 0.13000 1.19816 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.08000 9.96000 0.12000 1.20482 安聯台灣大壩基金 19.50000 19.57000 -0.07000 -0.35769 安聯台灣科技基金 31.65000 31.80000 -0.15000 -0.47170 安聯台灣貨幣市場基金 12.42540 12.42530 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 22.37000 22.45000 -0.08000 -0.35635 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.05110 10.04120 0.00990 0.09859 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.20060 15.18680 0.01380 0.09087 安聯四季成長組合基金-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.85380 11.83460 0.01920 0.16224 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.06570 10.05440 0.01130 0.11239 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.35040 12.33750 0.01290 0.10456 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12020 10.10400 0.01620 0.16033 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89340 9.88230 0.01110 0.11232 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70830 9.69810 0.01020 0.10518 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.56230 11.55140 0.01090 0.09436 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.81180 10.80690 0.00490 0.04534 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55660 10.55250 0.00410 0.03885 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64500 9.63720 0.00780 0.08094 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35360 9.34900 0.00460 0.04920 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11160 9.10800 0.00360 0.03953 安聯全球人口趨勢基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.34000 33.26000 0.08000 0.24053 安聯全球油礦金趨勢基金 7.92000 7.84000 0.08000 1.02041 安聯全球計量平衡基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19400 12.19080 0.00320 0.02625 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.86390 10.86110 0.00280 0.02578 安聯全球新興市場基金 15.97000 15.83000 0.14000 0.88440 安聯全球農金趨勢基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 安聯全球綠能趨勢基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 安聯亞洲動態策略基金 22.24000 22.13000 0.11000 0.49706 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.84500 9.83890 0.00610 0.06200 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.84500 9.83890 0.00610 0.06200 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.84240 81.83880 0.00360 0.00440 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.94340 11.93000 0.01340 0.11232 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.53250 67.53380 -0.00130 -0.00192 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78770 9.77680 0.01090 0.11149 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48260 2.48260 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.21490 10.21170 0.00320 0.03134 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18380 2.18380 0.00000 0.00000 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.79690 8.79410 0.00280 0.03184 宏利台灣動力基金 25.38000 25.62000 -0.24000 -0.93677 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.98710 9.96180 0.02530 0.25397 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56150 9.55090 0.01060 0.11098 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37440 8.35320 0.02120 0.25379 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.28840 8.27920 0.00920 0.11112 宏利全球動力股票基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 宏利全球債券組合基金 13.16880 13.15680 0.01200 0.09121 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74760 2.74330 0.00430 0.15675 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.91250 11.89890 0.01360 0.11430 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.14680 9.13810 0.00870 0.09521 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54130 2.54150 -0.00020 -0.00787 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.14810 11.14650 0.00160 0.01435 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00900 3.98990 0.01910 0.47871 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62380 0.62090 0.00290 0.46706 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.16000 18.09000 0.07000 0.38695 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.24380 2.23160 0.01220 0.54669 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.30490 10.24950 0.05540 0.54051 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.10610 10.05790 0.04820 0.47923 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.26270 10.17550 0.08720 0.85696 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.02070 2.01180 0.00890 0.44239 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.97890 8.93110 0.04780 0.53521 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.84010 8.79840 0.04170 0.47395 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.80210 8.75550 0.04660 0.53224 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.47530 72.49870 -0.02340 -0.03228 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59880 10.58400 0.01480 0.13983 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.63330 10.61690 0.01640 0.15447 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.31860 10.30400 0.01460 0.14169 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13460 10.12650 0.00810 0.07999 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52150 9.50660 0.01490 0.15673 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11820 9.10560 0.01260 0.13838 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06920 9.06270 0.00650 0.07172 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.20170 9.18300 0.01870 0.20364 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73140 2.72770 0.00370 0.13565 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40390 0.40340 0.00050 0.12395 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45510 12.44910 0.00600 0.04820 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98900 0.99520 -0.00620 -0.62299 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10800 8.10330 0.00470 0.05800 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23690 2.23380 0.00310 0.13878 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32660 0.32620 0.00040 0.12262 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.18700 10.18120 0.00580 0.05697 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39860 0.40110 -0.00250 -0.62329 宏利萬利貨幣市場基金 13.59900 13.59890 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.23000 2.21000 0.02000 0.90498 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 宏利臺灣股息收益基金 23.83000 23.95000 -0.12000 -0.50104 宏利澳幣保本基金 11.53370 11.52370 0.01000 0.08678 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.67000 11.62000 0.05000 0.43029 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.17000 11.11000 0.06000 0.54005 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.45310 11.46560 -0.01250 -0.10902 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.59320 10.59330 -0.00010 -0.00094 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.75050 9.76460 -0.01410 -0.14440 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69670 10.71210 -0.01540 -0.14376 貝萊德亞美利加收益基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 貝萊德新台幣基金 12.89560 12.89550 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.62000 20.68000 -0.06000 -0.29014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77510 10.77220 0.00290 0.02692 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.23040 9.23230 -0.00190 -0.02058 保德信大中華基金 23.57000 23.43000 0.14000 0.59752 保德信中小型股基金 40.39000 40.66000 -0.27000 -0.66404 保德信中國中小基金-人民幣 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 保德信中國中小基金-美元 9.41000 9.35000 0.06000 0.64171 保德信中國中小基金-新臺幣 8.88000 8.84000 0.04000 0.45249 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.67920 8.66120 0.01800 0.20782 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.70140 8.68510 0.01630 0.18768 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.81050 8.79130 0.01920 0.21840 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.13690 9.11710 0.01980 0.21717 保德信中國品牌基金-人民幣 7.85000 7.83000 0.02000 0.25543 保德信中國品牌基金-美元 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419 保德信台商全方位基金 30.46000 30.59000 -0.13000 -0.42498 保德信全球中小基金 26.27000 26.12000 0.15000 0.57427 保德信全球消費商機基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193 保德信全球資源基金 7.12000 7.07000 0.05000 0.70721 保德信全球醫療生化基金-美元 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.53000 30.37000 0.16000 0.52684 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.03930 10.00880 0.03050 0.30473 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.31760 10.28640 0.03120 0.30331 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32110 9.30620 0.01490 0.16011 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.56330 9.54800 0.01530 0.16024 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.08570 9.07760 0.00810 0.08923 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97190 10.96220 0.00970 0.08849 保德信亞太基金 19.78000 19.66000 0.12000 0.61038 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.19340 9.19570 -0.00230 -0.02501 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47550 11.47830 -0.00280 -0.02439 保德信店頭市場基金 31.67000 31.73000 -0.06000 -0.18910 保德信拉丁美洲基金 7.01000 6.94000 0.07000 1.00865 保德信金平衡基金 26.55000 26.60000 -0.05000 -0.18797 保德信金滿意基金 37.40000 37.49000 -0.09000 -0.24006 保德信科技島基金 22.36000 22.51000 -0.15000 -0.66637 保德信高成長基金 79.79000 80.00000 -0.21000 -0.26250 保德信第一基金 23.95000 24.07000 -0.12000 -0.49855 保德信貨幣市場基金 15.68260 15.68240 0.00020 0.00128 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.04420 10.02020 0.02400 0.23952 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.04620 10.03650 0.00970 0.09665 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.35820 10.33100 0.02720 0.26329 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.67700 9.66540 0.01160 0.12002 保德信新世紀基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87320 8.87690 -0.00370 -0.04168 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.97700 10.98160 -0.00460 -0.04189 保德信新興趨勢組合基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414 保德信瑞騰基金 15.45960 15.45960 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17220 2.17410 -0.00190 -0.08739 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76350 2.76580 -0.00230 -0.08316 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31420 0.31390 0.00030 0.09557 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39430 0.39400 0.00030 0.07614 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.03480 9.03020 0.00460 0.05094 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.65590 11.65530 0.00060 0.00515 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56570 10.57730 -0.01160 -0.10967 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.20460 12.21770 -0.01310 -0.10722 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.21040 9.20440 0.00600 0.06519 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.66040 10.65340 0.00700 0.06571 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.14650 10.13570 0.01080 0.10655 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15290 10.13590 0.01700 0.16772 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21150 10.20190 0.00960 0.09410 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39180 10.38160 0.01020 0.09825 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21860 10.20230 0.01630 0.15977 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.82430 11.78630 0.03800 0.32241 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83510 6.81110 0.02400 0.35237 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76190 10.72410 0.03780 0.35248 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60700 11.60690 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.78000 16.83000 -0.05000 -0.29709 施羅德樂活中小基金-I類型 3749.210003762.12000 -12.91000 -0.34316 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.59600 9.53470 0.06130 0.64291 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.50810 10.42860 0.07950 0.76233 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.92050 9.84650 0.07400 0.75154 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89150 8.83470 0.05680 0.64292 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43680 9.36540 0.07140 0.76238 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.18360 9.11510 0.06850 0.75150 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16710 10.10210 0.06500 0.64343 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.78610 10.70450 0.08160 0.76230 柏瑞五國金勢力建設基金 6.53000 6.42000 0.11000 1.71340 柏瑞巨人基金 11.63000 11.67000 -0.04000 -0.34276 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59830 13.59820 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.32270 13.31430 0.00840 0.06309 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51190 11.49630 0.01560 0.13570 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.28640 12.26950 0.01690 0.13774 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.97010 9.96390 0.00620 0.06222 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22750 7.22300 0.00450 0.06230 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35690 9.34420 0.01270 0.13591 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00970 9.00540 0.00430 0.04775 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42590 11.41020 0.01570 0.13760 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.84090 8.82820 0.01270 0.14386 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68210 11.66620 0.01590 0.13629 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.54160 11.53430 0.00730 0.06329 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.00050 10.99530 0.00520 0.04729 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.18510 11.16980 0.01530 0.13698 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.58100 9.57490 0.00610 0.06371 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45240 10.43820 0.01420 0.13604 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.29660 10.29170 0.00490 0.04761 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16320 10.14920 0.01400 0.13794 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83350 10.84060 -0.00710 -0.06549 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89200 11.89290 -0.00090 -0.00757 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.35290 11.35220 0.00070 0.00617 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95560 9.96210 -0.00650 -0.06525 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.78590 10.78670 -0.00080 -0.00742 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44910 10.44840 0.00070 0.00670 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54180 10.54870 -0.00690 -0.06541 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07230 11.07310 -0.00080 -0.00722 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96790 10.96720 0.00070 0.00638 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95560 9.96210 -0.00650 -0.06525 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.78610 10.78690 -0.00080 -0.00742 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44920 10.44860 0.00060 0.00574 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.89000 11.85000 0.04000 0.33755 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.73000 12.66000 0.07000 0.55292 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.23000 11.17000 0.06000 0.53715 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.42000 11.36000 0.06000 0.52817 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.98000 10.91000 0.07000 0.64161 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.15000 11.10000 0.05000 0.45045 柏瑞拉丁美洲基金 9.27000 9.20000 0.07000 0.76087 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65980 11.66240 -0.00260 -0.02229 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.97130 7.97310 -0.00180 -0.02258 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.65450 11.65160 0.00290 0.02489 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.00100 10.99360 0.00740 0.06731 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.31960 10.31020 0.00940 0.09117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09700 9.09470 0.00230 0.02529 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.14450 10.13440 0.01010 0.09966 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.11780 10.10860 0.00920 0.09101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.58190 10.57140 0.01050 0.09932 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23580 10.23330 0.00250 0.02443 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.30270 10.29330 0.00940 0.09132 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.51020 10.49980 0.01040 0.09905 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82950 9.82700 0.00250 0.02544 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.88570 9.88480 0.00090 0.00910 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.12730 10.11810 0.00920 0.09093 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.31120 12.29980 0.01140 0.09268 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58530 11.56590 0.01940 0.16773 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13240 11.11380 0.01860 0.16736 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86490 7.85760 0.00730 0.09290 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87770 9.86120 0.01650 0.16732 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.52400 10.50650 0.01750 0.16656 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58310 10.57330 0.00980 0.09269 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.14920 11.13050 0.01870 0.16801 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68000 10.66210 0.01790 0.16788 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03350 10.02420 0.00930 0.09278 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.74710 10.72910 0.01800 0.16777 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.32710 11.32450 0.00260 0.02296 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.71910 11.71410 0.00500 0.04268 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.84570 10.83580 0.00990 0.09136 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.80490 9.80270 0.00220 0.02244 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.40470 10.39620 0.00850 0.08176 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.26040 10.25110 0.00930 0.09072 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.04590 11.03740 0.00850 0.07701 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.10620 10.10390 0.00230 0.02276 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.33070 10.32130 0.00940 0.09107 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.00210 9.99980 0.00230 0.02300 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.96060 9.95830 0.00230 0.02310 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.62430 10.61620 0.00810 0.07630 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.02030 10.01120 0.00910 0.09090 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.25000 17.19000 0.06000 0.34904 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.58000 0.05000 0.32092 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28770 13.25360 0.03410 0.25729 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.47700 10.44860 0.02840 0.27181 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.08930 11.05660 0.03270 0.29575 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.17200 11.16970 0.00230 0.02059 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.72500 10.69170 0.03330 0.31146 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08450 10.05720 0.02730 0.27145 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.56910 10.53790 0.03120 0.29607 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.32840 10.32630 0.00210 0.02034 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.32770 10.29550 0.03220 0.31276 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.37550 10.34490 0.03060 0.29580 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.27050 10.23850 0.03200 0.31255 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.64000 16.61000 0.03000 0.18061 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.67000 24.75000 -0.08000 -0.32323 國泰大中華基金 19.74000 19.82000 -0.08000 -0.40363 國泰小龍基金 14.37000 14.45000 -0.08000 -0.55363 國泰中小成長基金 40.28000 40.60000 -0.32000 -0.78818 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.58380 0.58020 0.00360 0.62048 國泰中國內需增長基金美元級別 0.56400 0.56050 0.00350 0.62444 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.25880 2.26100 -0.00220 -0.09730 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.81100 9.82220 -0.01120 -0.11403 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.96700 8.97720 -0.01020 -0.11362 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32320 0.32320 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.03250 11.02960 0.00290 0.02629 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59540 1.59330 0.00210 0.13180 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.66290 9.66640 -0.00350 -0.03621 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32470 0.32430 0.00040 0.12334 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.48000 17.37000 0.11000 0.63328 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.57490 0.57050 0.00440 0.77125 國泰中港台基金台幣級別 13.53000 13.43000 0.10000 0.74460 國泰中港台基金美元級別 0.45040 0.44630 0.00410 0.91866 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.06000 24.00000 0.06000 0.25000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.18000 15.19000 -0.01000 -0.06583 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.94000 28.89000 0.05000 0.17307 國泰台灣貨幣市場基金 12.36050 12.36040 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.86000 24.96000 -0.10000 -0.40064 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30430 2.29660 0.00770 0.33528 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33470 0.33320 0.00150 0.45018 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45370 0.45340 0.00030 0.06617 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42900 0.42870 0.00030 0.06998 國泰全球資源基金 5.61000 5.55000 0.06000 1.08108 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.13000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26960 0.26920 0.00040 0.14859 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38430 0.38300 0.00130 0.33943 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35860 0.35740 0.00120 0.33576 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40090 0.39960 0.00130 0.32533 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46830 0.46800 0.00030 0.06410 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42320 2.42930 -0.00610 -0.25110 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.79710 10.82340 -0.02630 -0.24299 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.31110 10.33620 -0.02510 -0.24284 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35280 0.35340 -0.00060 -0.16978 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33700 0.33750 -0.00050 -0.14815 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47530 0.47780 -0.00250 -0.52323 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600 國泰亞洲成長基金美元級別 0.33370 0.33130 0.00240 0.72442 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.26000 16.20000 0.06000 0.37037 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53920 0.53640 0.00280 0.52200 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.96000 13.92000 0.04000 0.28736 國泰科技生化基金 32.54000 32.76000 -0.22000 -0.67155 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.13000 22.05000 0.08000 0.36281 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.89000 16.96000 -0.07000 -0.41274 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.15460 39.28610 -0.13150 -0.33472 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.00910 19.97770 0.03140 0.15718 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.74440 19.81610 -0.07170 -0.36183 國泰紐幣2021保本基金 11.57240 11.58970 -0.01730 -0.14927 國泰紐幣八年期保本基金 11.83990 11.84480 -0.00490 -0.04137 國泰紐幣保本基金 11.92660 11.95250 -0.02590 -0.21669 國泰高科技基金 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 國泰國泰基金 20.78000 20.96000 -0.18000 -0.85878 國泰富時中國A50基金 16.19000 16.20000 -0.01000 -0.06173 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32760 0.32720 0.00040 0.12225 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45080 0.45190 -0.00110 -0.24342 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32960 0.32870 0.00090 0.27381 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45350 0.45380 -0.00030 -0.06611 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32980 0.32900 0.00080 0.24316 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45380 0.45430 -0.00050 -0.11006 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.88630 10.87090 0.01540 0.14166 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40930 8.39730 0.01200 0.14290 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36060 0.36000 0.00060 0.16667 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27880 0.27800 0.00080 0.28777 國泰新興市場基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.29490 2.29620 -0.00130 -0.05662 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62540 1.62640 -0.00100 -0.06149 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34350 0.34330 0.00020 0.05826 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36260 0.36240 0.00020 0.05519 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24520 0.24500 0.00020 0.08163 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.73660 10.73630 0.00030 0.00279 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47850 7.47830 0.00020 0.00267 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.67000 16.66000 0.01000 0.06002 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.17000 27.20000 -0.03000 -0.11029 國泰價值卓越基金 12.37000 12.42000 -0.05000 -0.40258 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36470 0.36270 0.00200 0.55142 國泰豐益債券組合基金 12.18900 12.18300 0.00600 0.04925 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87360 9.87290 0.00070 0.00709 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.52980 8.53300 -0.00320 -0.03750 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.41820 10.41740 0.00080 0.00768 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.03330 9.03670 -0.00340 -0.03762 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73770 10.73480 0.00290 0.02701 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.18740 9.18760 -0.00020 -0.00218 第一金大中華基金 21.26000 21.28000 -0.02000 -0.09398 第一金小型精選基金 28.93000 29.14000 -0.21000 -0.72066 第一金中國世紀基金 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 第一金中國世紀基金-人民幣 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391 第一金中概平衡基金 20.68000 20.68000 0.00000 0.00000 第一金台灣貨幣市場基金 15.16820 15.16810 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.94200 176.94000 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.10000 11.02340 0.07660 0.69489 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.04440 10.02800 0.01640 0.16354 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.04490 10.03030 0.01460 0.14556 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04440 10.02800 0.01640 0.16354 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.04490 10.03030 0.01460 0.14556 第一金全球大趨勢基金 20.15000 20.12000 0.03000 0.14911 第一金全球不動產證券化基金A 7.34640 7.32590 0.02050 0.27983 第一金全球不動產證券化基金B 5.42900 5.41380 0.01520 0.28076 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.06540 9.04860 0.01680 0.18566 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.18250 10.16360 0.01890 0.18596 第一金全球高收益債券基金A 14.80890 14.78800 0.02090 0.14133 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.79760 10.77940 0.01820 0.16884 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.74400 9.72610 0.01790 0.18404 第一金全球高收益債券基金B 9.54500 9.53160 0.01340 0.14059 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.36170 10.34420 0.01750 0.16918 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.36970 8.35380 0.01590 0.19033 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.69760 12.63560 0.06200 0.49068 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 第一金亞洲科技基金 18.03000 17.91000 0.12000 0.67002 第一金亞洲新興市場基金 12.12000 11.99000 0.13000 1.08424 第一金店頭市場基金 8.36000 8.42000 -0.06000 -0.71259 第一金創新趨勢基金 17.91000 18.03000 -0.12000 -0.66556 第一金電子基金 26.09000 26.26000 -0.17000 -0.64737 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.01000 11.90000 0.11000 0.92437 統一大滿貫基金 27.30000 27.39000 -0.09000 -0.32859 統一大龍印基金 15.00000 14.89000 0.11000 0.73875 統一大龍騰中國基金 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754 統一中小基金 21.94000 22.15000 -0.21000 -0.94808 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.57890 10.58530 -0.00640 -0.06046 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.86260 9.85870 0.00390 0.03956 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54080 9.54110 -0.00030 -0.00314 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.67310 11.68020 -0.00710 -0.06079 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.78740 10.78310 0.00430 0.03988 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44840 10.44880 -0.00040 -0.00383 統一台灣動力基金 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019 統一全天候基金 83.80000 84.78000 -0.98000 -1.15593 統一全球債券組合基金 12.20790 12.20230 0.00560 0.04589 統一全球新科技基金(人民幣) 13.99000 13.80000 0.19000 1.37681 統一全球新科技基金(美元) 13.12000 12.94000 0.18000 1.39104 統一全球新科技基金(新台幣) 12.30000 12.14000 0.16000 1.31796 統一亞太基金 23.65000 23.52000 0.13000 0.55272 統一亞洲大金磚基金 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 統一奔騰基金 46.36000 46.81000 -0.45000 -0.96133 統一強棒貨幣市場基金 16.57820 16.57810 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.64000 19.48000 0.16000 0.82136 統一統信基金 27.19000 27.34000 -0.15000 -0.54865 統一黑馬基金 46.57000 47.01000 -0.44000 -0.93597 統一新亞洲科技能源基金 17.60000 17.45000 0.15000 0.85960 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.84760 8.84860 -0.00100 -0.01130 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55040 10.55160 -0.00120 -0.01137 統一經建基金 36.01000 36.42000 -0.41000 -1.12576 統一龍馬基金 56.66000 57.37000 -0.71000 -1.23758 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.91000 16.93000 -0.02000 -0.11813 野村中小基金 38.77000 38.87000 -0.10000 -0.25727 野村中國機會基金 11.37000 11.25000 0.12000 1.06667 野村巴西基金 5.91000 5.87000 0.04000 0.68143 野村日本領先基金 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116 野村台灣高股息基金 20.73000 20.65000 0.08000 0.38741 野村台灣運籌基金 32.09000 32.19000 -0.10000 -0.31066 野村平衡基金 17.29000 17.33000 -0.04000 -0.23081 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.58000 0.02000 0.15898 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 野村全球生技醫療基金 15.97000 15.93000 0.04000 0.25110 野村全球品牌基金 22.24000 22.20000 0.04000 0.18018 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.35600 8.36010 -0.00410 -0.04904 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.10850 11.11400 -0.00550 -0.04949 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.39370 11.40450 -0.01080 -0.09470 野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.55000 0.02000 0.26490 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.10000 0.06000 0.35088 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32500 10.31920 0.00580 0.05621 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32940 10.32600 0.00340 0.03293 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.02440 10.00400 0.02040 0.20392 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.80090 9.77730 0.02360 0.24138 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.42220 9.40570 0.01650 0.17543 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.60510 10.58350 0.02160 0.20409 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.29140 10.26670 0.02470 0.24058 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90430 9.88680 0.01750 0.17700 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.53570 10.50550 0.03020 0.28747 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.33310 10.30070 0.03240 0.31454 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.07180 10.04830 0.02350 0.23387 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.00510 9.97390 0.03120 0.31282 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.09840 10.12230 -0.02390 -0.23611 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.46030 9.42750 0.03280 0.34792 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.30150 9.27950 0.02200 0.23708 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.39670 9.37370 0.02300 0.24537 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.89990 10.86590 0.03400 0.31291 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.48040 11.51450 -0.03410 -0.29615 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.10560 10.07060 0.03500 0.34755 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.93000 9.90650 0.02350 0.23722 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.17640 10.15130 0.02510 0.24726 野村成長基金 27.71000 27.75000 -0.04000 -0.14414 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52480 9.52870 -0.00390 -0.04093 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10670 10.10610 0.00060 0.00594 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08130 10.07960 0.00170 0.01687 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.42060 13.42620 -0.00560 -0.04171 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.19950 12.19870 0.00080 0.00656 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.18370 10.18190 0.00180 0.01768 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.76730 10.75380 0.01350 0.12554 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46180 10.44520 0.01660 0.15892 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13640 10.12510 0.01130 0.11160 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.00200 10.98980 0.01220 0.11101 野村泰國基金 34.37000 34.47000 -0.10000 -0.29011 野村高科技基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 野村貨幣市場基金 16.18400 16.18390 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.67000 14.60000 0.07000 0.47945 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44000 8.42980 0.01020 0.12100 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78100 11.76670 0.01430 0.12153 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.98000 6.87000 0.11000 1.60116 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 野村精選貨幣市場基金 12.04340 12.04330 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.58000 11.52000 0.06000 0.52083 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289 野村歐洲高股息基金季配型 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088 野村積極成長基金 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 野村優質基金 32.82000 32.99000 -0.17000 -0.51531 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84970 8.83900 0.01070 0.12105 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.15910 8.14820 0.01090 0.13377 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.20990 8.20510 0.00480 0.05850 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.95860 10.94540 0.01320 0.12060 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.11720 10.10370 0.01350 0.13361 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20690 10.20100 0.00590 0.05784 野村環球基金-人民幣計價 12.58000 12.51000 0.07000 0.55955 野村環球基金-美元計價 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 野村環球基金-新臺幣計價 13.78000 13.72000 0.06000 0.43732 野村鴻利基金 19.80000 19.84000 -0.04000 -0.20161 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81380 16.81370 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.21000 20.32000 -0.11000 -0.54134 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.58000 12.49000 0.09000 0.72058 野村鑫平衡組合基金 13.35000 13.31000 0.04000 0.30053 野村鑫全球債券組合基金 13.31920 13.30560 0.01360 0.10221 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.97000 11.91000 0.06000 0.50378 凱基台灣精五門基金 20.09000 20.16000 -0.07000 -0.34722 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.21790 10.17670 0.04120 0.40485 凱基亞太高股息基金 11.91000 11.85000 0.06000 0.50633 凱基亞洲四金磚基金 15.00000 14.90000 0.10000 0.67114 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.49720 11.42080 0.07640 0.66895 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49420 11.49410 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.06000 21.07000 -0.01000 -0.04746 凱基雲端趨勢基金 16.90000 16.86000 0.04000 0.23725 凱基新興市場中小基金 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.26880 10.26830 0.00050 0.00487 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.56760 8.56720 0.00040 0.00467 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.38000 7.34000 0.04000 0.54496 凱基資源國基金 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.88810 10.84740 0.04070 0.37521 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.96960 9.96090 0.00870 0.08734 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 凱基護城河基金-台幣計價A 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 凱基護城河基金-美元計價B 11.28080 11.23990 0.04090 0.36388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.47000 18.52000 -0.05000 -0.26998 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.95000 22.88000 0.07000 0.30594 富邦NASDAQ-100基金 23.81000 23.80000 0.01000 0.04202 富邦上証180基金 26.47000 26.39000 0.08000 0.30315 富邦大中華成長基金 5.65000 5.61000 0.04000 0.71301 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.79000 33.88000 -0.09000 -0.26564 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.86130 10.85820 0.00310 0.02855 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.70710 9.70780 -0.00070 -0.00721 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.00580 13.01230 -0.00650 -0.04995 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93080 1.93090 -0.00010 -0.00518 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27210 10.27730 -0.00520 -0.05060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56880 1.56890 -0.00010 -0.00637 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.43320 11.43120 0.00200 0.01750 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65990 1.65830 0.00160 0.09648 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25880 10.25700 0.00180 0.01755 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50800 1.50660 0.00140 0.09292 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.74970 10.69020 0.05950 0.55658 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.80200 9.74140 0.06060 0.62209 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36050 9.31300 0.04750 0.51004 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.83520 9.78080 0.05440 0.55619 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.91620 8.86110 0.05510 0.62182 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.53380 8.49050 0.04330 0.50998 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.93000 16.93000 0.00000 0.00000 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126 富邦日本東証基金 20.25000 20.22000 0.03000 0.14837 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.68000 36.53000 0.15000 0.41062 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.15000 44.15000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.88000 45.93000 -0.05000 -0.10886 富邦台灣心基金 17.35000 17.35000 0.00000 0.00000 富邦台灣釆吉50基金 45.29000 45.34000 -0.05000 -0.11028 富邦台灣科技指數基金 46.22000 46.43000 -0.21000 -0.45229 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27570 0.27480 0.00090 0.32751 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.50000 8.48000 0.02000 0.23585 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34420 0.34400 0.00020 0.05814 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87850 10.87270 0.00580 0.05334 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30430 0.30410 0.00020 0.06577 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.60310 9.59800 0.00510 0.05314 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.86000 21.79000 0.07000 0.32125 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.66000 16.74000 -0.08000 -0.47790 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.44000 25.24000 0.20000 0.79239 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56290 15.56270 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 52.28000 52.20000 0.08000 0.15326 富邦科技基金 19.56000 19.62000 -0.06000 -0.30581 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.34000 16.35000 -0.01000 -0.06116 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 25.03000 25.01000 0.02000 0.07997 富邦高成長基金 19.29000 19.25000 0.04000 0.20779 富邦基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 富邦深証100基金 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40100 0.40030 0.00070 0.17487 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34750 12.33180 0.01570 0.12731 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.03760 10.02480 0.01280 0.12768 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31710 0.31650 0.00060 0.18957 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.56990 9.55770 0.01220 0.12765 富邦精準基金 37.90000 37.96000 -0.06000 -0.15806 富邦精銳中小基金 9.35000 9.40000 -0.05000 -0.53191 富邦臺灣公司治理100基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.03540 10.02920 0.00620 0.06182 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.01620 9.99920 0.01700 0.17001 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95280 9.95010 0.00270 0.02714 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.03540 10.02920 0.00620 0.06182 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.01620 9.99920 0.01700 0.17001 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95280 9.95010 0.00270 0.02714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.42000 27.48000 -0.06000 -0.21834 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.08100 10.07450 0.00650 0.06452 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.15020 10.15360 -0.00340 -0.03349 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.00800 10.01200 -0.00400 -0.03995 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.49260 10.48640 0.00620 0.05912 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.31800 10.32140 -0.00340 -0.03294 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.19750 10.20170 -0.00420 -0.04117 富達卓越領航全球組合基金 13.48000 13.41000 0.07000 0.52200 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.94000 8.90000 0.04000 0.44944 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16200 10.15940 0.00260 0.02559 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44000 9.42750 0.01250 0.13259 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12180 9.11360 0.00820 0.08998 富蘭克林華美中華基金 12.07000 11.98000 0.09000 0.75125 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.82000 17.90000 -0.08000 -0.44693 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.04000 18.08000 -0.04000 -0.22124 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.30460 8.30060 0.00400 0.04819 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.51940 9.50830 0.01110 0.11674 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74810 9.73680 0.01130 0.11605 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.38490 9.38050 0.00440 0.04691 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.75440 10.73520 0.01920 0.17885 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.21290 9.19640 0.01650 0.17942 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.98290 9.96510 0.01780 0.17862 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.41860 12.39630 0.02230 0.17989 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 11.04080 11.02110 0.01970 0.17875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.07540 10.06140 0.01400 0.13915 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.19110 8.17980 0.01130 0.13815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.94150 9.92780 0.01370 0.13800 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.73140 10.72120 0.01020 0.09514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.15600 8.14820 0.00780 0.09573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.91120 9.90170 0.00950 0.09594 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.35210 10.33610 0.01600 0.15480 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.24160 8.22880 0.01280 0.15555 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.97830 8.98440 -0.00610 -0.06790 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.02600 10.02470 0.00130 0.01297 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31090 10.30950 0.00140 0.01358 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15450 13.16340 -0.00890 -0.06761 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.84000 10.96000 -0.12000 -1.09489 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.86680 11.81850 0.04830 0.40868 富蘭克林華美第一富基金 32.49000 32.57000 -0.08000 -0.24562 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24630 10.24620 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.77000 12.70000 0.07000 0.55118 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.07960 7.03310 0.04650 0.66116 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.58630 10.54310 0.04320 0.40975 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.64970 10.62850 0.02120 0.19946 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.27120 11.24870 0.02250 0.20002 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.85000 7.84090 0.00910 0.11606 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.17390 10.15530 0.01860 0.18316 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.54000 10.52070 0.01930 0.18345 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.11330 11.10050 0.01280 0.11531 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.20760 11.20670 0.00090 0.00803 復華人生目標基金 29.79470 29.92950 -0.13480 -0.45039 復華大中華中小策略基金 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 復華中小精選基金 47.18000 47.56000 -0.38000 -0.79899 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.38000 7.35000 0.03000 0.40816 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.43000 6.40000 0.03000 0.46875 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670 復華台灣智能基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042 復華全方位基金 21.14000 21.31000 -0.17000 -0.79775 復華全球大趨勢基金-美元 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.78000 16.70000 0.08000 0.47904 復華全球平衡基金-新臺幣 18.08000 18.02000 0.06000 0.33296 復華全球物聯網科技基金-美元 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626 復華全球原物料基金 8.03000 7.98000 0.05000 0.62657 復華全球消費基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.37010 11.36520 0.00490 0.04311 復華全球債券基金 13.51320 13.51540 -0.00220 -0.01628 復華全球債券組合基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.33000 13.29000 0.04000 0.30098 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.63000 9.59000 0.04000 0.41710 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 復華有利貨幣市場基金 13.37620 13.37610 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.04000 12.00000 0.04000 0.33333 復華東協世紀基金 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 復華南非幣2017保本基金 12.37000 12.36000 0.01000 0.08091 復華南非幣長期收益基金A 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 復華南非幣短期收益基金A 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 復華美國新星基金-美元 11.16000 11.09000 0.07000 0.63120 復華美國新星基金-新臺幣 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331 復華恒生基金 18.10000 18.09000 0.01000 0.05528 復華恒生單日反向一倍基金 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 復華恒生單日正向二倍基金 25.23000 25.14000 0.09000 0.35800 復華神盾基金 20.40300 20.51440 -0.11140 -0.54303 復華高成長基金 48.82000 49.16000 -0.34000 -0.69162 復華高益策略組合基金 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.33430 14.33420 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.26000 15.37000 -0.11000 -0.71568 復華華人世紀基金 14.31000 14.26000 0.05000 0.35063 復華傳家二號基金 23.30540 23.41660 -0.11120 -0.47488 復華傳家基金 19.56620 19.68100 -0.11480 -0.58330 復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 復華新興人民幣短期收益基金 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.41000 0.01000 0.15601 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.57000 14.55000 0.02000 0.13746 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 復華滬深300 A股基金 19.86000 19.70000 0.16000 0.81218 復華數位經濟基金 38.28000 38.56000 -0.28000 -0.72614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.10000 9.04000 0.06000 0.66372 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74030 9.73550 0.00480 0.04930 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.74770 8.73560 0.01210 0.13851 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.60400 8.60440 -0.00040 -0.00465 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38670 11.38120 0.00550 0.04833 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23080 10.21660 0.01420 0.13899 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10100 10.10140 -0.00040 -0.00396 景順主流基金 18.19000 18.21000 -0.02000 -0.10983 景順台灣科技基金 31.92000 32.10000 -0.18000 -0.56075 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 景順全球科技基金 17.33000 17.26000 0.07000 0.40556 景順全球康健基金 16.46000 16.41000 0.05000 0.30469 景順貨幣市場基金 15.87290 15.87280 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.73000 33.90000 -0.17000 -0.50147 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.48000 12.42000 0.06000 0.48309 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18140 9.16920 0.01220 0.13305 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.19570 8.21220 -0.01650 -0.20092 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.10510 11.09090 0.01420 0.12803 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.94160 9.96170 -0.02010 -0.20177 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659 華南永昌中國A股基金(美元) 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 華南永昌永昌基金 15.23000 15.36000 -0.13000 -0.84635 華南永昌全球亨利組合基金 14.43460 14.42970 0.00490 0.03396 華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 華南永昌全球精品基金 12.99000 12.98000 0.01000 0.07704 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 華南永昌物聯網精選基金 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 華南永昌策略報酬基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13000 16.12980 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 20.16640 20.25470 -0.08830 -0.43595 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87970 11.87960 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.38000 21.43000 -0.05000 -0.23332 華頓中國多重機會平衡基金 10.83430 10.82620 0.00810 0.07482 華頓台灣基金 20.28000 20.36000 -0.08000 -0.39293 華頓平安貨幣市場基金 11.46560 11.46550 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.03000 13.99000 0.04000 0.28592 華頓全球高收益債券基金A 13.51420 13.50180 0.01240 0.09184 華頓全球高收益債券基金B 9.08630 9.07800 0.00830 0.09143 華頓全球黑鑽油源基金 5.66000 5.63000 0.03000 0.53286 華頓新興亞太債券基金A 10.73650 10.73270 0.00380 0.03541 華頓新興亞太債券基金B 8.62500 8.62190 0.00310 0.03595 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.72000 9.81000 -0.09000 -0.91743 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.71360 2.70740 0.00620 0.22900 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87330 11.85240 0.02090 0.17634 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39370 0.39250 0.00120 0.30573 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.24180 11.23230 0.00950 0.08458 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.63820 10.62860 0.00960 0.09032 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.77880 9.77570 0.00310 0.03171 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.16390 9.16100 0.00290 0.03166 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.20520 10.18750 0.01770 0.17374 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.63200 9.61390 0.01810 0.18827 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.19000 3.18000 0.01000 0.31447 匯豐中國動力基金(台幣) 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36040 2.35990 0.00050 0.02119 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06890 2.06810 0.00080 0.03868 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.34530 11.33380 0.01150 0.10147 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.78880 9.77890 0.00990 0.10124 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34190 0.34150 0.00040 0.11713 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30210 0.30150 0.00060 0.19900 匯豐五福全球債券組合基金 13.28660 13.27690 0.00970 0.07306 匯豐太平洋精典基金 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939 匯豐台灣精典基金 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921 匯豐全球趨勢組合基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 匯豐全球關鍵資源基金 7.09000 7.07000 0.02000 0.28289 匯豐安富基金 23.93000 23.96000 -0.03000 -0.12521 匯豐成功基金 34.66000 34.48000 0.18000 0.52204 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.62950 2.62970 -0.00020 -0.00761 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.51740 2.51760 -0.00020 -0.00794 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.82840 11.82530 0.00310 0.02621 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.67360 8.67000 0.00360 0.04152 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38230 0.38200 0.00030 0.07853 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36150 0.36120 0.00030 0.08306 匯豐拉丁美洲基金 7.42000 7.36000 0.06000 0.81522 匯豐金磚動力基金 12.53000 12.46000 0.07000 0.56180 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95260 14.95260 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79260 15.79250 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.92000 0.02000 0.40650 匯豐新鑽動力基金 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.77900 5.74070 0.03830 0.66717 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.99430 8.95630 0.03800 0.42428 匯豐龍鳳基金 45.96000 46.01000 -0.05000 -0.10867 匯豐龍騰電子基金 32.98000 33.19000 -0.21000 -0.63272 匯豐雙高收益債券組合基金 12.44540 12.43020 0.01520 0.12228 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.60000 18.62000 -0.02000 -0.10741 新光中國成長基金(人民幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 新光中國成長基金(美元) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 新光中國成長基金(新臺幣) 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 新光台灣富貴基金 21.62000 21.67000 -0.05000 -0.23073 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 新光全球生技醫療基金(美元) 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 新光全球債券基金(A累積)美元 10.11060 10.10940 0.00120 0.01187 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.65160 9.67120 -0.01960 -0.20266 新光全球債券基金(B配息)美元 10.04040 10.03820 0.00220 0.02192 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.57990 9.59940 -0.01950 -0.20314 新光吉星貨幣市場基金 15.37150 15.37140 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.86000 20.78000 0.08000 0.38499 新光兩岸優勢基金 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 新光店頭基金 22.23000 22.30000 -0.07000 -0.31390 新光南非幣保本基金 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 24.65000 24.69000 -0.04000 -0.16201 新光創新科技基金 14.66000 14.72000 -0.06000 -0.40761 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.20700 10.20090 0.00610 0.05980 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.16650 10.15270 0.01380 0.13592 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97570 9.98290 -0.00720 -0.07212 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.20700 10.20100 0.00600 0.05882 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.16650 10.15270 0.01380 0.13592 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97570 9.98300 -0.00730 -0.07312 新光福運平衡基金 16.14470 16.13920 0.00550 0.03408 新光澳幣八年期保本基金 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 新光澳幣十年期保本基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 新光澳幣保本基金 11.43000 11.43000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.40000 12.30000 0.10000 0.81301 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.69000 11.59000 0.10000 0.86281 瑞銀全球創新趨勢基金 6.39000 6.33000 0.06000 0.94787 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.95740 13.98700 -0.02960 -0.21163 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.26480 9.28440 -0.01960 -0.21111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.75960 10.75680 0.00280 0.02603 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.35990 9.36030 -0.00040 -0.00427 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.41780 10.37080 0.04700 0.45320 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.76800 7.72420 0.04380 0.56705 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.86000 7.83000 0.03000 0.38314 群益大印度基金-人民幣 13.66780 13.51350 0.15430 1.14182 群益大印度基金-美元 12.82280 12.66370 0.15910 1.25635 群益大印度基金-新臺幣 11.89000 11.76000 0.13000 1.10544 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.83320 11.73000 0.10320 0.87980 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.38380 11.27170 0.11210 0.99453 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.42410 11.32450 0.09960 0.87951 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.09540 9.99600 0.09940 0.99440 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 群益中小型股基金 34.85000 35.20000 -0.35000 -0.99432 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.02170 10.00580 0.01590 0.15891 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.28120 9.25600 0.02520 0.27226 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51230 8.50130 0.01100 0.12939 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.28230 9.26750 0.01480 0.15970 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.59640 8.57310 0.02330 0.27178 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.88500 7.87490 0.01010 0.12826 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.13630 11.14090 -0.00460 -0.04129 群益中國高收益債券基金-美元 10.31200 10.30460 0.00740 0.07181 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.83450 9.84150 -0.00700 -0.07113 群益中國新機會基金-人民幣 7.34180 7.29180 0.05000 0.68570 群益中國新機會基金-美元 8.10830 8.04400 0.06430 0.79935 群益中國新機會基金-新臺幣 7.56000 7.51000 0.05000 0.66578 群益平衡王基金 19.41280 19.43600 -0.02320 -0.11937 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.48210 10.45090 0.03120 0.29854 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.98090 9.94000 0.04090 0.41147 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00870 9.97900 0.02970 0.29763 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.53030 9.49120 0.03910 0.41196 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.12300 10.12020 0.00280 0.02767 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.81700 7.81480 0.00220 0.02815 群益全球關鍵生技基金-美元 13.14050 13.07670 0.06380 0.48789 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.67000 12.63000 0.04000 0.31671 群益印巴雙星基金 11.29000 11.16000 0.13000 1.16487 群益印度中小基金-人民幣 14.83780 14.65930 0.17850 1.21766 群益印度中小基金-美元 13.12750 12.95490 0.17260 1.33231 群益印度中小基金-新臺幣 14.84000 14.67000 0.17000 1.15883 群益多利策略組合基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.54000 13.53000 0.01000 0.07391 群益多重資產組合基金 14.37000 14.32000 0.05000 0.34916 群益安家基金 20.30650 20.51930 -0.21280 -1.03707 群益安穩貨幣市場基金 16.00120 16.00110 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 19.87000 19.80000 0.07000 0.35354 群益亞太中小基金 11.20000 11.12000 0.08000 0.71942 群益亞太新趨勢平衡基金 15.56000 15.48000 0.08000 0.51680 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.71200 9.71000 0.00200 0.02060 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.85120 7.84960 0.00160 0.02038 群益店頭市場基金 72.70000 73.28000 -0.58000 -0.79148 群益東方盛世基金 7.99000 7.95000 0.04000 0.50314 群益東協成長基金-人民幣 12.35160 12.32750 0.02410 0.19550 群益東協成長基金-美元 10.81560 10.78230 0.03330 0.30884 群益東協成長基金-新臺幣 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.53150 10.49440 0.03710 0.35352 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.20190 10.16330 0.03860 0.37980 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.69760 9.67470 0.02290 0.23670 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.06740 10.03190 0.03550 0.35387 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.75640 9.71950 0.03690 0.37965 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.27220 9.25040 0.02180 0.23567 群益長安基金 21.50000 21.61000 -0.11000 -0.50902 群益美國新創亮點基金-美元 11.84170 11.80050 0.04120 0.34914 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 群益真善美基金 16.32310 16.39130 -0.06820 -0.41607 群益馬拉松基金 97.94000 98.97000 -1.03000 -1.04072 群益深証中小板基金 13.32000 13.04000 0.28000 2.14724 群益創新科技基金 25.32000 25.61000 -0.29000 -1.13237 群益華夏盛世基金-人民幣 8.77410 8.76520 0.00890 0.10154 群益華夏盛世基金-美元 8.15580 8.13830 0.01750 0.21503 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610 群益奧斯卡基金 22.49000 22.78000 -0.29000 -1.27305 群益新興金鑽基金-美元 11.13340 11.01320 0.12020 1.09142 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.32000 8.24000 0.08000 0.97087 群益葛萊美基金 19.39000 19.69000 -0.30000 -1.52362 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.25090 10.22150 0.02940 0.28763 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.52480 10.47820 0.04660 0.44473 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.43830 10.39600 0.04230 0.40689 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.35810 8.33420 0.02390 0.28677 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.15690 9.11640 0.04050 0.44425 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.39000 8.36000 0.03000 0.35885 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.88050 8.84450 0.03600 0.40703 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.62000 28.75000 -0.13000 -0.45217 德信中國精選成長基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 德信台灣主流中小基金 16.49000 16.58000 -0.09000 -0.54282 德信新興股票組合基金 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 德信萬保貨幣市場基金 11.87480 11.87470 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.90210 10.90110 0.00100 0.00917 德信數位時代基金 27.46000 27.66000 -0.20000 -0.72307 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59820 11.59810 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 17.00000 -0.05000 -0.29412 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.13000 16.99000 0.14000 0.82401 德銀遠東DWS全球神農基金 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.54530 11.58060 -0.03530 -0.30482 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.99730 15.04380 -0.04650 -0.30910 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.74980 8.76670 -0.01690 -0.19277 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.75360 11.77690 -0.02330 -0.19784 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32930 11.35180 -0.02250 -0.19821 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09490 13.11710 -0.02220 -0.16924 德銀遠東DWS科技基金 14.52000 14.55000 -0.03000 -0.20619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.32000 17.19000 0.13000 0.75625 摩根中小基金 23.44000 23.66000 -0.22000 -0.92984 摩根中國A股基金 11.56000 11.46000 0.10000 0.87260 摩根中國A股基金(美元) 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 摩根中國亮點基金 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.04670 9.99420 0.05250 0.52530 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.27990 11.21380 0.06610 0.58945 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.71930 10.66330 0.05600 0.52517 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.23440 12.16290 0.07150 0.58785 摩根台灣金磚基金 18.98000 19.16000 -0.18000 -0.93946 摩根台灣基金 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 摩根台灣增長基金 47.22000 47.37000 -0.15000 -0.31666 摩根平衡基金 26.33000 26.32000 0.01000 0.03799 摩根全球α基金 16.72000 16.67000 0.05000 0.29994 摩根全球平衡基金 14.50190 14.45180 0.05010 0.34667 摩根全球發現基金 11.59000 11.55000 0.04000 0.34632 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.06470 10.04420 0.02050 0.20410 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.86580 10.83990 0.02590 0.23893 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.27150 10.24750 0.02400 0.23420 摩根多元入息成長基金-累積型 11.14390 11.12120 0.02270 0.20411 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.88390 10.87300 0.01090 0.10025 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.23620 13.22300 0.01320 0.09983 摩根亞洲基金 47.23000 47.12000 0.11000 0.23345 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29000 9.29090 -0.00090 -0.00969 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60890 10.60870 0.00020 0.00189 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47530 9.47110 0.00420 0.04435 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60980 12.61060 -0.00080 -0.00634 摩根東方內需機會基金 14.99000 14.95000 0.04000 0.26756 摩根東方科技基金 30.97000 30.98000 -0.01000 -0.03228 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183 摩根金龍收成基金 18.34000 18.27000 0.07000 0.38314 摩根第一貨幣市場基金 15.02280 15.02270 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 摩根新金磚五國基金 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 摩根新絲路基金 9.28000 9.20000 0.08000 0.86957 摩根新興35基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 摩根新興日本基金 21.16000 21.31000 -0.15000 -0.70389 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.22270 8.21330 0.00940 0.11445 摩根新興活利債券基金-累積型 10.92840 10.91580 0.01260 0.11543 摩根新興科技基金 52.82000 53.22000 -0.40000 -0.75160 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92050 8.91060 0.00990 0.11110 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.81000 10.79800 0.01200 0.11113 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73670 8.69380 0.04290 0.49346 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.60380 9.54460 0.05920 0.62025 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06770 9.01210 0.05560 0.61695 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.52280 9.47610 0.04670 0.49282 摩根龍揚基金 27.40000 27.30000 0.10000 0.36630 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.85000 10.79000 0.06000 0.55607 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 摩根環球股票收益基金-累積型 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55710 9.54680 0.01030 0.10789 摩根總收益組合基金-累積型 11.17170 11.15970 0.01200 0.10753 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.02000 20.18000 -0.16000 -0.79286 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66430 11.67260 -0.00830 -0.07111 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96380 10.97090 -0.00710 -0.06472 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29160 10.30820 -0.01660 -0.16104 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.05560 11.06340 -0.00780 -0.07050 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.37690 10.38350 -0.00660 -0.06356 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.73900 9.75470 -0.01570 -0.16095 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.10250 10.05530 0.04720 0.46940 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.94760 9.91560 0.03200 0.32272 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.92450 10.88330 0.04120 0.37856 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.84890 10.81020 0.03870 0.35800 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06780 10.04030 0.02750 0.27390 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.85710 10.81650 0.04060 0.37535 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.78450 10.74610 0.03840 0.35734 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00080 9.97350 0.02730 0.27373 聯邦金鑽平衡基金 18.92400 19.09960 -0.17560 -0.91939 聯邦貨幣市場基金 13.09880 13.09870 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.02840 10.99390 0.03450 0.31381 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02500 8.99680 0.02820 0.31344 聯邦精選科技基金 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.18730 16.18200 0.00530 0.03275 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.80170 11.73700 0.06470 0.55125 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.44650 11.39030 0.05620 0.49340 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.13700 11.08230 0.05470 0.49358 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.63960 11.62990 0.00970 0.08341 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.35640 11.35320 0.00320 0.02819 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.94420 10.93510 0.00910 0.08322 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33910 9.33650 0.00260 0.02785 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.72000 34.95000 -0.23000 -0.65808 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.32000 15.29000 0.03000 0.19621 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.03000 14.00000 0.03000 0.21429 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.45000 14.41000 0.04000 0.27759 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.79000 13.76000 0.03000 0.21802 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.52000 13.50000 0.02000 0.14815 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.79000 15.81000 -0.02000 -0.12650 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.67000 15.71000 -0.04000 -0.25461 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.72000 18.64000 0.08000 0.42918 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.35000 17.28000 0.07000 0.40509 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.96000 11.92000 0.04000 0.33557 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.48000 15.42000 0.06000 0.38911 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.88000 15.82000 0.06000 0.37927 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.20000 15.14000 0.06000 0.39630 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.54000 15.48000 0.06000 0.38760 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.90000 17.89000 0.01000 0.05590 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.12000 17.11000 0.01000 0.05845 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博貨幣市場基金 14.94780 14.94770 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.67430 10.66570 0.00860 0.08063 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.38380 8.37700 0.00680 0.08117 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.93340 14.91740 0.01600 0.10726 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.03000 17.16000 -0.13000 -0.75758 瀚亞中國基金-人民幣 12.12000 12.01000 0.11000 0.91590 瀚亞中國基金-新台幣 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818 瀚亞巴西基金 4.84000 4.82000 0.02000 0.41494 瀚亞外銷基金 32.27000 32.60000 -0.33000 -1.01227 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.42230 10.38650 0.03580 0.34468 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29080 10.27760 0.01320 0.12843 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.36550 12.35450 0.01100 0.08904 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12440 10.08560 0.03880 0.38471 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.29640 8.26790 0.02850 0.34471 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.60560 8.59450 0.01110 0.12915 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63270 8.62490 0.00780 0.09044 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.82700 7.79700 0.03000 0.38476 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74980 9.74110 0.00870 0.08931 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.91000 10.84000 0.07000 0.64576 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 瀚亞全球綠色金脈基金 14.67000 14.64000 0.03000 0.20492 瀚亞印度基金-人民幣 13.42000 13.32000 0.10000 0.75075 瀚亞印度基金-美元 12.57000 12.48000 0.09000 0.72115 瀚亞印度基金-新台幣 27.27000 27.13000 0.14000 0.51603 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.78000 11.68000 0.10000 0.85616 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.50000 14.41000 0.09000 0.62457 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935 瀚亞亞太基礎建設基金 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.59060 11.53120 0.05940 0.51512 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.69320 12.68190 0.01130 0.08910 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.68590 10.64710 0.03880 0.36442 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.41150 10.38290 0.02860 0.27545 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.23960 11.20430 0.03530 0.31506 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.79980 9.74950 0.05030 0.51592 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.35930 10.34630 0.01300 0.12565 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.47660 9.44220 0.03440 0.36432 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.22520 9.19980 0.02540 0.27609 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.58980 9.55730 0.03250 0.34005 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.69280 13.66960 0.02320 0.16972 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.22810 11.19180 0.03630 0.32434 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.61230 10.58430 0.02800 0.26454 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.42640 12.40540 0.02100 0.16928 瀚亞非洲基金-南非幣 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37106 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.56000 18.44000 0.12000 0.65076 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49000 13.48990 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854 瀚亞高科技基金 50.15000 50.59000 -0.44000 -0.86974 瀚亞理財通基金 21.03000 21.08000 -0.05000 -0.23719 瀚亞菁華基金 17.42000 17.57000 -0.15000 -0.85373 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.94760 11.95120 -0.00360 -0.03012 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.22270 9.22550 -0.00280 -0.03035 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.74860 10.69040 0.05820 0.54441 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.33760 10.44750 -0.10990 -1.05193 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.64620 10.60140 0.04480 0.42259 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.72260 9.69410 0.02850 0.29399 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.83660 9.80360 0.03300 0.33661 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.28670 9.23640 0.05030 0.54458 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.74380 8.81190 -0.06810 -0.77282 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.59560 9.55520 0.04040 0.42281 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75860 8.73300 0.02560 0.29314 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.50490 8.47640 0.02850 0.33623 瀚亞電通網基金 12.75000 12.87000 -0.12000 -0.93240 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.81060 13.80210 0.00850 0.06158 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.98640 10.96850 0.01790 0.16319 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.39700 10.38560 0.01140 0.10977 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04840 12.04090 0.00750 0.06229 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.92000 13.90000 0.02000 0.14388 瀚亞歐洲基金 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇
