榮成:代重要子公司L&C CO.,(BVI)LTD.公告贖回Global Value Investment Fund之相關資訊

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

Global Value Investment Fund

2.事實發生日:106/4/26~106/4/26

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：304.615單位

每單位價格：預估約USD 79,655.80元

交易總金額：預估約USD 24,264,351.52元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：Global Value Investment Fund

與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

預估處分利益約新台幣1.56億元

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)依基金淨值贖回/現金交割

(2)無

(3)無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

(1)依基金淨值贖回

(2)依基金經理公司之每單位淨值計算

(3)本公司董事會

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1) 0單位

(2) 0元

(3) 0%

(4) 無。

12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1) 占總資產比率：0%

(2) 占股東權益比率：0%

(3) 不適用

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

因應本公司2017/1/19董事會決議間接投資江蘇榮成環保科技股份

有限公司USD3,500萬元之部份資金需求。

15.本次交易表示異議董事之意見:

無

16.本次交易為關係人交易:是

17.董事會通過日期:

民國106年4月26日

18.監察人承認日期:

不適用

19.本次交易會計師出具非合理性意見:否

20.其他敘明事項:

今日公告之基金贖回淨值(每單位交易價格)僅為概略數，

待取得確認之基金淨值時，再行補公告。