華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/04/14

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 106年4月 106年5月 106年6月

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期初金額 15,551 49,790 49,160

現金流入-營運 1,550 25,651 15,840

現金流出-營運 (22,321) (35,459) (48,000)

現金流入-融資 75,010 20,000 74,220

現金流出-融資 (20,000) (10,822) (44,220)

期末餘額 49,790 49,160 47,000

(2)本公司106年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 149,000 97,612 51,210

長期借款 NTD 69,192 15,729 0

7.其他應敘明事項:無