美元資產「走俏」 工銀瑞信全球美元債正在發行
※來源:和訊網

隨著美元步入加息周期,美元走強預期升溫,近期來看人民幣匯率波動加大,投資者海外資產配置的需求不斷增加。許多聰明的投資者選擇了借道QDII基金「出海」,其中美元債QDII產品備受青睞。由於QDII額度有限、投資者需求旺盛,目前很多美元債產品處於暫停申購或限購狀態。據悉,工銀瑞信及時為投資者提供了出海「利器」——工銀瑞信全球(486001,基金吧)美元債(QDII)於1月9日起發行。

在對沖人民幣匯率風險、國內股債市場缺乏趨勢性機會、美元升值預期等因素共同催動下,投資者開始着眼於資產的全球化配置。一部分投資者選擇最直接的方式,即購買美元,但是換匯後缺少合適的再投資渠道;另一部分投資者選擇借道QDII基金,考慮到債券類產品風險相對較低,債券投資既可以獲得匯率波動帶來的收益,也可以獲得到期的票息和交易的資本利得,因此,債券QDII產品成為優選工具。從去年QDII業績表現也可以看出,此類產品的確表現亮眼。銀河證券數據顯示,QDII債券型基金2016年平均收益率高達11.14%。

不過,好產品自然十分緊俏。據外匯管理局公布的QDII額度審批情況表數據顯示,最後一筆QDII投資額度獲批於2015年。受額度的限制,市場上美元債產品多數處於暫停申購或者限制大額申購狀態。此時發行的工銀瑞信全球美元債,自然成為敏銳投資者的關注對象。

工銀瑞信全球美元債會在嚴格控制風險和保持資產流動性的前提下,主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理,力爭獲取資產的長期增值。投資於債券資產的比例不低於基金資產80%,其中,投資於美元投資級債券的比例不低於非現金資產的80%,其業績比較基準為:美銀美林1-10年期美國總體市場指數收益率。

作為該基金的管理人,工銀瑞信基金具有豐富的海外投資經驗,為國內首批獲得QDII資格的基金公司之一,自2005年成立就着力開拓海外業務,並於2011年發起設立全資香港子公司工銀瑞信(國際)。加上新發的債券產品,目前,工銀瑞信已擁有涵蓋股票、商品、債券的5隻QDII基金,海外產品線不斷豐富。

值得注意的是,工銀瑞信旗下QDII基金業績表現優異。據wind數據,剔除成立不足一年的QDII基金,工銀瑞信旗下QDII基金2016年平均收益率達12.78%,在公募規模前十大基金公司中,排名第二。其中,工銀瑞信國際原油人民幣2016年憑藉25.48%的收益率,同類排名第2。工銀瑞信全球精選、工銀瑞信全球配置也均位居同類前10。工銀瑞信海外資產的投資管理能力獲得了市場的高度認可,2016年曾榮獲金牛獎——「海外投資金牛基金公司」獎,「2015年度海外投資明星團隊」獎,強大的海外投資能力也為該基金的運作保駕護航。

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