[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/04/13 105/04/12 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.68000 9.54000 0.14000 1.46751
中國信託台灣優勢基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866
中國信託全球固定收益組合基金 14.29050 14.26100 0.02950 0.20686
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.14000 9.07000 0.07000 0.77178
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.01900 10.00860 0.01040 0.10391
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.65600 8.64700 0.00900 0.10408
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.44920 10.42090 0.02830 0.27157
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.76200 9.73550 0.02650 0.27220
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.11040 10.05490 0.05550 0.55197
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06930 10.01400 0.05530 0.55223
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89350 10.89340 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.84010 13.78380 0.05630 0.40845
元大2001基金 53.10000 52.34000 0.76000 1.45204
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.57350 10.57250 0.00100 0.00946
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.91240 10.91970 -0.00730 -0.06685
元大上證50基金 26.50000 26.19000 0.31000 1.18366
元大大中華TMT基金-人民幣 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928
元大大中華TMT基金-新台幣 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217
元大大中華價值指數基金-美元 9.60000 9.57000 0.03000 0.31348
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.60800 13.56800 0.04000 0.29481
元大中國平衡基金-人民幣 2.72000 2.72000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
元大中國高收益點心債券基金 11.24140 11.24280 -0.00140 -0.01245
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.28260 10.27530 0.00730 0.07104
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93660 9.92960 0.00700 0.07050
元大中國機會債券基金-新台幣 10.59320 10.59370 -0.00050 -0.00472
元大巴西指數基金 4.60800 4.45700 0.15100 3.38793
元大巴菲特基金 23.46000 22.97000 0.49000 2.13322
元大台商收成基金 20.68000 20.32000 0.36000 1.77165
元大台灣50單日反向1倍基金 18.72000 19.03000 -0.31000 -1.62901
元大台灣50單日正向2倍基金 19.92000 19.28000 0.64000 3.31950
元大台灣中型100基金 24.79000 24.51000 0.28000 1.14239
元大台灣加權股價指數基金 18.33800 18.08200 0.25600 1.41577
元大台灣卓越50基金 64.13000 63.08000 1.05000 1.66455
元大台灣金融基金 12.57000 12.41000 0.16000 1.28928
元大台灣高股息基金 22.16000 21.96000 0.20000 0.91075
元大台灣電子科技基金 27.46000 27.05000 0.41000 1.51571
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
元大全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.82000 11.79000 0.03000 0.25445
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
元大全球不動產證券化基金-美元 10.37600 10.34800 0.02800 0.27058
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.50000 7.47000 0.03000 0.40161
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.90000 5.88000 0.02000 0.34014
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.98000 6.93000 0.05000 0.72150
元大全球股票入息基金-美元配息 9.04400 8.97100 0.07300 0.81373
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.53000 0.07000 0.73452
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.43000 9.35000 0.08000 0.85561
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.12560 10.14610 -0.02050 -0.20205
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.12560 10.14610 -0.02050 -0.20205
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.93770 9.95950 -0.02180 -0.21889
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.93780 9.95950 -0.02170 -0.21788
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.26780 8.24360 0.02420 0.29356
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.07390 6.05610 0.01780 0.29392
元大全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231
元大全球農業商機基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183
元大印尼指數基金 8.66000 8.57700 0.08300 0.96770
元大印度指數基金 8.35700 8.29500 0.06200 0.74744
元大印度基金 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627
元大多多基金 15.88000 15.62000 0.26000 1.66453
元大多福基金 50.36000 49.96000 0.40000 0.80064
元大亞太成長基金 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.50410 9.47330 0.03080 0.32512
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46010 8.43260 0.02750 0.32612
元大卓越基金 40.18000 39.39000 0.79000 2.00559
元大店頭基金 7.47000 7.34000 0.13000 1.77112
元大泛歐成長基金 8.64000 8.62000 0.02000 0.23202
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00180 10.00180 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81910 9.82910 -0.01000 -0.10174
元大高科技基金 12.34000 12.17000 0.17000 1.39688
元大得利貨幣市場基金 16.11830 16.11810 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.88510 11.88500 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.25000 11.15000 0.10000 0.89686
元大華夏中小基金 6.70000 6.75000 -0.05000 -0.74074
元大新中國基金-人民幣 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171
元大新中國基金-美元 9.15400 9.20500 -0.05100 -0.55405
元大新中國基金-新台幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
元大新主流基金 19.79000 19.50000 0.29000 1.48718
元大新興市場ESG策略基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.51440 11.46270 0.05170 0.45103
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.37810 11.33350 0.04460 0.39352
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.39260 11.35010 0.04250 0.37445
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.26260 11.22060 0.04200 0.37431
元大新興亞洲基金 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708
元大經貿基金 28.93000 28.27000 0.66000 2.33463
元大萬泰貨幣市場基金 14.98190 14.98170 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 18.87000 19.24000 -0.37000 -1.92308
元大滬深300單日正向2倍基金 11.55000 11.15000 0.40000 3.58744
元大精準中小基金 18.32000 17.87000 0.45000 2.51819
元大摩臺基金 29.89000 29.42000 0.47000 1.59755
元大標普500基金 19.83000 19.66000 0.17000 0.86470
元大標普500單日反向1倍基金 19.53000 19.74000 -0.21000 -1.06383
元大標普500單日正向2倍基金 20.00000 19.60000 0.40000 2.04082
元大標智滬深300基金 16.67000 16.46000 0.21000 1.27582
元大績效基金 37.30000 36.68000 0.62000 1.69029
日盛MIT主流基金 12.72000 12.49000 0.23000 1.84147
日盛上選基金 20.52000 20.29000 0.23000 1.13356
日盛大中華基金 5.69000 5.69000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 17.56000 17.28000 0.28000 1.62037
日盛中國內需動力基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.75030 10.75250 -0.00220 -0.02046
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.28780 10.28980 -0.00200 -0.01944
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.72180 10.72320 -0.00140 -0.01306
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30010 10.30150 -0.00140 -0.01359
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61280 10.60600 0.00680 0.06411
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16370 10.15720 0.00650 0.06399
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.30960 10.30890 0.00070 0.00679
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.91370 9.90360 0.01010 0.10198
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.08890 10.07820 0.01070 0.10617
日盛日盛基金 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699
日盛全球抗暖化基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439
日盛全球新興債券基金A 10.70250 10.67880 0.02370 0.22194
日盛全球新興債券基金B 9.42000 9.39920 0.02080 0.22130
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.38120 2.37980 0.00140 0.05883
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93110 1.92990 0.00120 0.06218
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.36980 0.36950 0.00030 0.08119
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30010 0.29990 0.00020 0.06669
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.21240 12.20370 0.00870 0.07129
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.82630 9.81920 0.00710 0.07231
日盛金緻招牌組合基金 9.88130 9.86100 0.02030 0.20586
日盛首選基金 11.69000 11.53000 0.16000 1.38768
日盛高科技基金 11.54000 11.39000 0.15000 1.31694
日盛貨幣市場基金 14.63880 14.63860 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 27.02000 26.58000 0.44000 1.65538
日盛精選五虎基金 28.22000 27.94000 0.28000 1.00215
台新1699貨幣市場基金 13.37140 13.37130 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.71000 23.39000 0.32000 1.36811
台新大眾貨幣市場基金 14.04160 14.04150 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.93000 32.44000 0.49000 1.51048
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.55530 10.55450 0.00080 0.00758
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.93200 12.98800 -0.05600 -0.43117
台新中國精選中小基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
台新主流基金 16.52000 16.42000 0.10000 0.60901
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.99000 19.90000 0.09000 0.45226
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61930 0.61610 0.00320 0.51940
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.02000 16.93000 0.09000 0.53160
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52810 0.52540 0.00270 0.51389
台新台灣中小基金 27.09000 26.74000 0.35000 1.30890
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.47820 10.45810 0.02010 0.19220
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.33940 10.32760 0.01180 0.11426
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.51120 10.49920 0.01200 0.11429
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
台新印度基金 12.22000 12.13000 0.09000 0.74196
台新亞美短期債券基金 10.85820 10.85110 0.00710 0.06543
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.44180 9.43640 0.00540 0.05723
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29410 0.29390 0.00020 0.06805
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.54880 11.54220 0.00660 0.05718
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35570 0.35550 0.00020 0.05626
台新真吉利貨幣市場基金 11.00580 11.00570 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.24500 25.02680 0.21820 0.87187
台新新興市場債券基金(A類型) 10.31930 10.28490 0.03440 0.33447
台新新興市場債券基金(B類型) 8.79080 8.76150 0.02930 0.33442
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.32000 5.28000 0.04000 0.75758
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.18800 9.00200 0.18600 2.06621
未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 12.86000 0.22000 1.71073
未來資產全球大消費基金 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.40000 9.33000 0.07000 0.75027
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.94030 11.93630 0.00400 0.03351
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.76700 10.80380 -0.03680 -0.34062
未來資產亞洲新富基金 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47320 12.47310 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.98000 7.81000 0.17000 2.17670
未來資產新興市場債券基金A 9.19380 9.18730 0.00650 0.07075
未來資產新興市場債券基金B 8.04570 8.08030 -0.03460 -0.42820
未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.30070 10.30020 0.00050 0.00485
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30410 10.29190 0.01220 0.11854
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86190 9.85220 0.00970 0.09846
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.16400 10.15410 0.00990 0.09750
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.32020 9.29950 0.02070 0.22259
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.63700 9.61570 0.02130 0.22151
永豐大中華基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
永豐中小基金 37.10000 36.71000 0.39000 1.06238
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01350 2.01350 0.00000 0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.33140 2.33150 -0.00010 -0.00429
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.22690 10.21550 0.01140 0.11160
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.49850 11.48560 0.01290 0.11231
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.23000 3.24000 -0.01000 -0.30864
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.18000 16.19000 -0.01000 -0.06177
永豐主流品牌基金 12.65000 12.52000 0.13000 1.03834
永豐永豐基金 27.33000 27.06000 0.27000 0.99778
永豐全球平衡組合基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736
永豐亞洲民生消費基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
永豐南非幣2021保本基金 10.34580 10.32480 0.02100 0.20339
永豐高科技基金 15.98000 15.70000 0.28000 1.78344
永豐貨幣市場基金 13.77150 13.77140 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.02140 2.02070 0.00070 0.03464
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.02940 2.02870 0.00070 0.03450
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.49070 8.47810 0.01260 0.14862
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.11540 10.10050 0.01490 0.14752
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.09050 8.07820 0.01230 0.15226
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.87550 10.85900 0.01650 0.15195
永豐滬深300紅利指數基金 14.75000 14.76000 -0.01000 -0.06775
永豐臺灣加權ETF基金 42.99000 42.36000 0.63000 1.48725
永豐領航科技基金 24.62000 24.15000 0.47000 1.94617
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032
永豐趨勢平衡基金 37.83000 37.04000 0.79000 2.13283
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.66840 10.66760 0.00080 0.00750
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
兆豐國際中小基金 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.82000 13.87000 -0.05000 -0.36049
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.92000 12.97000 -0.05000 -0.38551
兆豐國際民生動力基金 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080
兆豐國際生命科學基金 16.96000 16.79000 0.17000 1.01251
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83060 9.82340 0.00720 0.07329
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77560 9.76760 0.00800 0.08190
兆豐國際全球高股息基金 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
兆豐國際全球基金 27.65000 27.42000 0.23000 0.83880
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
兆豐國際國民基金 20.11000 19.97000 0.14000 0.70105
兆豐國際第一基金 11.63000 11.53000 0.10000 0.86730
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.34670 9.33270 0.01400 0.15001
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.13640 8.12420 0.01220 0.15017
兆豐國際萬全基金 17.09000 16.90000 0.19000 1.12426
兆豐國際電子基金 20.24000 19.97000 0.27000 1.35203
兆豐國際綠鑽基金 7.10000 7.02000 0.08000 1.13960
兆豐國際豐台灣基金 26.40000 26.31000 0.09000 0.34208
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39110 12.39090 0.00020 0.00161
合庫台灣基金 10.23000 10.07000 0.16000 1.58888
合庫全球高收益債券基金A類型 10.65420 10.63280 0.02140 0.20126
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.30860 10.28850 0.02010 0.19536
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.77090 9.75090 0.02000 0.20511
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.24650 10.22140 0.02510 0.24556
合庫全球高收益債券基金B類型 8.85980 8.88270 -0.02290 -0.25780
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53090 9.56290 -0.03200 -0.33463
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.14520 9.16060 -0.01540 -0.16811
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.45700 9.48900 -0.03200 -0.33723
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.69900 9.72350 -0.02450 -0.25197
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
合庫全球新興市場基金 8.68000 8.62000 0.06000 0.69606
合庫貨幣市場基金 10.04410 10.04400 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.11310 10.09670 0.01640 0.16243
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.36930 10.34970 0.01960 0.18938
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.20020 11.18100 0.01920 0.17172
合庫新興多重收益基金B類型 8.86410 8.88890 -0.02480 -0.27900
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.33170 9.36460 -0.03290 -0.35132
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.16860 10.21640 -0.04780 -0.46788
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.25960 10.25920 0.00040 0.00390
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.82450 9.81420 0.01030 0.10495
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16800 10.15950 0.00850 0.08367
安聯中國東協基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019
安聯中國策略基金 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424
安聯中華新思路基金-人民幣 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
安聯中華新思路基金-美元 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103
安聯台灣大壩基金 16.39000 16.13000 0.26000 1.61190
安聯台灣科技基金 25.38000 25.01000 0.37000 1.47941
安聯台灣貨幣市場基金 12.38350 12.38330 0.00020 0.00162
安聯台灣智慧基金 19.11000 18.77000 0.34000 1.81140
安聯四季回報債券組合基金 14.57480 14.56960 0.00520 0.03569
安聯四季成長組合基金-美元 9.36000 9.31000 0.05000 0.53706
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.74960 10.74480 0.00480 0.04467
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.70360 11.69850 0.00510 0.04360
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.89040 9.88570 0.00470 0.04754
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70670 9.70240 0.00430 0.04432
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.28120 10.26860 0.01260 0.12270
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.93490 9.92290 0.01200 0.12093
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.78230 9.77060 0.01170 0.11975
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39050 9.37870 0.01180 0.12582
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.26400 9.25290 0.01110 0.11996
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09730 9.08630 0.01100 0.12106
安聯全球人口趨勢基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.31000 32.96000 0.35000 1.06189
安聯全球油礦金趨勢基金 8.17000 7.96000 0.21000 2.63819
安聯全球計量平衡基金 11.76000 11.73000 0.03000 0.25575
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.37050 12.37210 -0.00160 -0.01293
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30190 11.30340 -0.00150 -0.01327
安聯全球新興市場基金 14.50000 14.46000 0.04000 0.27663
安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
安聯全球綠能趨勢基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459
安聯亞洲小型企業基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 19.33000 19.25000 0.08000 0.41558
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 74.98430 74.90900 0.07530 0.10052
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55680 11.53140 0.02540 0.22027
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 64.66720 64.60280 0.06440 0.09969
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90810 9.88640 0.02170 0.21949
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.32620 2.32570 0.00050 0.02150
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94830 10.93160 0.01670 0.15277
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.09550 2.09510 0.00040 0.01909
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71760 9.70280 0.01480 0.15253
宏利台灣動力基金 21.98000 21.66000 0.32000 1.47738
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.17110 9.16740 0.00370 0.04036
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.47190 9.47070 0.00120 0.01267
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26840 8.26500 0.00340 0.04114
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.77480 8.77370 0.00110 0.01254
宏利全球債券組合基金 12.71040 12.69510 0.01530 0.12052
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.49320 2.49550 -0.00230 -0.09217
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95590 11.95530 0.00060 0.00502
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58610 9.58600 0.00010 0.00104
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38950 2.39260 -0.00310 -0.12957
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95590 11.95530 0.00060 0.00502
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.48870 3.49870 -0.01000 -0.28582
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55300 0.55460 -0.00160 -0.28850
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.95000 17.00000 -0.05000 -0.29412
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.90360 1.89600 0.00760 0.40084
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.03030 8.99140 0.03890 0.43264
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.19280 9.15440 0.03840 0.41947
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.97050 8.93490 0.03560 0.39844
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.70240 1.69750 0.00490 0.28866
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35560 8.31960 0.03600 0.43271
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.51780 8.48230 0.03550 0.41852
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10840 8.07860 0.02980 0.36888
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 68.39530 68.33590 0.05940 0.08692
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58790 10.56520 0.02270 0.21486
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.55830 9.54270 0.01560 0.16348
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.30530 9.28990 0.01540 0.16577
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.57990 9.56530 0.01460 0.15264
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.07190 9.05660 0.01530 0.16894
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.85280 8.83810 0.01470 0.16633
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.16080 9.14670 0.01410 0.15415
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.90430 8.89550 0.00880 0.09893
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26100 2.25440 0.00660 0.29276
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34780 0.34680 0.00100 0.28835
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.23210 11.20020 0.03190 0.28482
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.82050 0.81830 0.00220 0.26885
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.86140 7.83900 0.02240 0.28575
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05380 2.04770 0.00610 0.29790
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31100 0.31010 0.00090 0.29023
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.07070 10.04210 0.02860 0.28480
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36760 0.36670 0.00090 0.24543
宏利萬利貨幣市場基金 13.57320 13.57310 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.83000 1.84000 -0.01000 -0.54348
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526
宏利臺灣高股息基金 20.35000 20.12000 0.23000 1.14314
宏利澳幣保本基金 11.05230 11.05150 0.00080 0.00724
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.44000 10.39000 0.05000 0.48123
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.32620 10.30330 0.02290 0.22226
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.21830 10.20340 0.01490 0.14603
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.11080 10.09800 0.01280 0.12676
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.32570 10.31260 0.01310 0.12703
貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476
貝萊德新台幣基金 12.86540 12.86530 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.70000 17.43000 0.27000 1.54905
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36540 10.36480 0.00060 0.00579
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15880 10.16790 -0.00910 -0.08950
保德信大中華基金 21.55000 21.63000 -0.08000 -0.36986
保德信中小型股基金 36.81000 35.99000 0.82000 2.27841
保德信中國中小基金 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.56620 9.58840 -0.02220 -0.23153
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.55090 9.57270 -0.02180 -0.22773
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.57180 9.59360 -0.02180 -0.22723
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.60720 9.62900 -0.02180 -0.22640
保德信中國品牌基金-人民幣 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192
保德信中國品牌基金-美元 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
保德信台商全方位基金 29.46000 28.78000 0.68000 2.36275
保德信全球中小基金 23.15000 22.93000 0.22000 0.95944
保德信全球消費商機基金 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997
保德信全球基礎建設基金 11.40000 11.36000 0.04000 0.35211
保德信全球資源基金 6.84000 6.69000 0.15000 2.24215
保德信全球醫療生化基金-美元 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.51000 31.28000 0.23000 0.73529
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.39580 9.39420 0.00160 0.01703
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.67580 10.67390 0.00190 0.01780
保德信亞太基金 17.24000 17.19000 0.05000 0.29087
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68240 9.68640 -0.00400 -0.04130
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.62600 11.63080 -0.00480 -0.04127
保德信店頭市場基金 29.37000 28.60000 0.77000 2.69231
保德信拉丁美洲基金 5.92000 5.78000 0.14000 2.42215
保德信金平衡基金 23.82000 23.56000 0.26000 1.10357
保德信金滿意基金 32.88000 32.37000 0.51000 1.57553
保德信科技島基金 18.65000 18.37000 0.28000 1.52422
保德信高成長基金 72.05000 70.72000 1.33000 1.88066
保德信第一基金 21.52000 20.99000 0.53000 2.52501
保德信貨幣市場基金 15.62820 15.62800 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.52000 8.41000 0.11000 1.30797
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.08340 9.08190 0.00150 0.01652
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56690 10.56510 0.00180 0.01704
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.16240 7.14890 0.01350 0.18884
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.49380 9.47590 0.01790 0.18890
保德信新興趨勢組合基金 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630
保德信瑞騰基金 15.45500 15.45530 -0.00030 -0.00194
保德信歐洲組合基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10690 2.10840 -0.00150 -0.07114
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.54740 2.54920 -0.00180 -0.07061
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32630 0.32600 0.00030 0.09202
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39730 0.39700 0.00030 0.07557
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.78420 9.77750 0.00670 0.06852
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.04070 12.03080 0.00990 0.08229
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12240 10.12330 -0.00090 -0.00889
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.17850 11.17940 -0.00090 -0.00805
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40640 9.39210 0.01430 0.15226
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39490 10.37920 0.01570 0.15126
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.59960 6.57030 0.02930 0.44595
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.65890 9.61610 0.04280 0.44509
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.57880 11.57870 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.52000 15.14000 0.38000 2.50991
施羅德樂活中小基金-I類型 3409.87000 3326.05000 83.82000 2.52011
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.96340 8.96050 0.00290 0.03236
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.05940 9.05510 0.00430 0.04749
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.78890 8.78490 0.00400 0.04553
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63640 8.63350 0.00290 0.03359
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.56230 8.55830 0.00400 0.04674
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.46060 8.45670 0.00390 0.04612
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.85540 9.85210 0.00330 0.03350
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.76350 9.75880 0.00470 0.04816
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.51330 9.50890 0.00440 0.04627
柏瑞五國金勢力建設基金 5.95000 5.85000 0.10000 1.70940
柏瑞巨人基金 10.07000 9.90000 0.17000 1.71717
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56420 13.56410 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.54000 14.51000 0.03000 0.20675
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.02820 11.99850 0.02970 0.24753
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.66040 10.63290 0.02750 0.25863
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.00420 6.98690 0.01730 0.24761
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.60700 10.57970 0.02730 0.25804
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.41940 10.39370 0.02570 0.24727
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.28150 9.25860 0.02290 0.24734
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.28620 10.27670 0.00950 0.09244
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50930 10.50010 0.00920 0.08762
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.36060 10.35060 0.01000 0.09661
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.10080 10.09150 0.00930 0.09216
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26340 10.25450 0.00890 0.08679
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.17360 10.16370 0.00990 0.09741
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.00920 10.00000 0.00920 0.09200
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.00970 10.00000 0.00970 0.09700
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.10100 10.09170 0.00930 0.09215
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.26350 10.25460 0.00890 0.08679
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.17370 10.16380 0.00990 0.09740
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.37000 10.29000 0.08000 0.77745
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.26000 7.20000 0.06000 0.83333
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.50000 7.35000 0.15000 2.04082
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.83700 11.85440 -0.01740 -0.14678
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.38970 8.40200 -0.01230 -0.14639
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.22380 11.22110 0.00270 0.02406
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.23820 9.23600 0.00220 0.02382
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70690 9.70400 0.00290 0.02988
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.53280 11.50430 0.02850 0.24773
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.05700 10.03130 0.02570 0.25620
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.02910 10.00310 0.02600 0.25992
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86640 7.84690 0.01950 0.24851
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.02590 10.00000 0.02590 0.25900
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.04540 10.01950 0.02590 0.25850
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.95880 10.96060 -0.00180 -0.01642
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.50370 10.50540 -0.00170 -0.01618
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.09400 10.09460 -0.00060 -0.00594
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.95270 9.95420 -0.00150 -0.01507
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.88150 9.88310 -0.00160 -0.01619
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.10260 10.10400 -0.00140 -0.01386
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.99840 10.00000 -0.00160 -0.01600
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.36000 16.32000 0.04000 0.24510
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92220 12.90210 0.02010 0.15579
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.72860 8.71500 0.01360 0.15605
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.00820 9.97620 0.03200 0.32076
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.05140 10.01700 0.03440 0.34342
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.03090 9.99980 0.03110 0.31101
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.03970 10.00690 0.03280 0.32777
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.00820 9.97620 0.03200 0.32076
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.05140 10.01700 0.03440 0.34342
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.03090 9.99980 0.03110 0.31101
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.03970 10.00690 0.03280 0.32777
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.00000 19.36000 -0.36000 -1.85950
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.33000 20.60000 0.73000 3.54369
國泰大中華基金 16.84000 16.61000 0.23000 1.38471
國泰小龍基金 13.01000 12.85000 0.16000 1.24514
國泰中小成長基金 37.38000 36.88000 0.50000 1.35575
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47210 0.47060 0.00150 0.31874
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46500 0.46350 0.00150 0.32362
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.04370 2.04290 0.00080 0.03916
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.08310 10.08670 -0.00360 -0.03569
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.79720 9.80060 -0.00340 -0.03469
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31100 0.31110 -0.00010 -0.03214
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.69810 10.69710 0.00100 0.00935
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64870 1.64950 -0.00080 -0.04850
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.18320 11.19940 -0.01620 -0.14465
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34980 0.35020 -0.00040 -0.11422
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.80000 15.75000 0.05000 0.31746
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48440 0.48270 0.00170 0.35219
國泰中港台基金台幣級別 12.68000 12.63000 0.05000 0.39588
國泰中港台基金美元級別 0.39230 0.39070 0.00160 0.40952
國泰台灣計量基金 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655
國泰台灣貨幣市場基金 12.32750 12.32740 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.61000 23.37000 0.24000 1.02696
國泰全球永利貨幣市場基金 12.88940 12.89100 -0.00160 -0.01241
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40610 0.40510 0.00100 0.24685
國泰全球資源基金 5.82000 5.77000 0.05000 0.86655
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.28000 8.22000 0.06000 0.72993
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25570 0.25380 0.00190 0.74862
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35390 0.35290 0.00100 0.28337
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34010 0.33910 0.00100 0.29490
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36410 0.36310 0.00100 0.27541
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.39940 0.40320 -0.00380 -0.94246
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.05630 2.04730 0.00900 0.43960
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.27940 10.24260 0.03680 0.35928
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.27950 10.24270 0.03680 0.35928
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31810 0.31690 0.00120 0.37867
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31760 0.31640 0.00120 0.37927
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.41320 0.41660 -0.00340 -0.81613
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.69000 8.67000 0.02000 0.23068
國泰亞洲成長基金美元級別 0.27730 0.27670 0.00060 0.21684
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46510 0.46380 0.00130 0.28029
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.02000 12.98000 0.04000 0.30817
國泰科技生化基金 27.53000 27.09000 0.44000 1.62422
國泰紐幣2021保本基金 11.07030 11.07780 -0.00750 -0.06770
國泰紐幣八年期保本基金 11.36700 11.37590 -0.00890 -0.07824
國泰紐幣保本基金 11.46450 11.47260 -0.00810 -0.07060
國泰高科技基金 9.57000 9.44000 0.13000 1.37712
國泰國泰基金 18.23000 17.94000 0.29000 1.61650
國泰富時中國A50基金 16.46000 16.29000 0.17000 1.04359
國泰策略高收益債券基金A 9.89820 9.87130 0.02690 0.27251
國泰策略高收益債券基金B 8.13060 8.10850 0.02210 0.27255
國泰新興市場基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 1.95620 1.95050 0.00570 0.29223
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45550 1.45130 0.00420 0.28940
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.30770 0.30690 0.00080 0.26067
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32130 0.32050 0.00080 0.24961
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22860 0.22810 0.00050 0.21920
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 9.99270 9.96990 0.02280 0.22869
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.42640 7.40950 0.01690 0.22809
國泰價值卓越基金 11.49000 11.33000 0.16000 1.41218
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31600 0.31610 -0.00010 -0.03164
國泰豐益債券組合基金 11.76330 11.75470 0.00860 0.07316
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12310 10.12720 -0.00410 -0.04049
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.02350 10.03880 -0.01530 -0.15241
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12310 10.12720 -0.00410 -0.04049
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.02350 10.03880 -0.01530 -0.15241
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37780 10.37710 0.00070 0.00675
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15750 10.14770 0.00980 0.09657
第一金大中華基金 18.57000 18.32000 0.25000 1.36463
第一金小型精選基金 25.55000 25.18000 0.37000 1.46942
第一金中國世紀基金 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024
第一金中國世紀基金-人民幣 12.48000 12.51000 -0.03000 -0.23981
第一金中概平衡基金 19.82000 19.55000 0.27000 1.38107
第一金台灣貨幣市場基金 15.11410 15.11400 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.33100 176.32900 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.94000 18.87000 0.07000 0.37096
第一金全球不動產證券化基金A 8.01980 7.99640 0.02340 0.29263
第一金全球不動產證券化基金B 6.11120 6.09340 0.01780 0.29212
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65240 9.64370 0.00870 0.09021
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32700 10.31770 0.00930 0.09014
第一金全球高收益債券基金A 13.82420 13.78550 0.03870 0.28073
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.83290 8.80880 0.02410 0.27359
第一金全球高收益債券基金B 9.55460 9.52790 0.02670 0.28023
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.09450 8.07240 0.02210 0.27377
第一金亞洲科技基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928
第一金亞洲新興市場基金 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545
第一金店頭市場基金 7.98000 7.82000 0.16000 2.04604
第一金創新趨勢基金 15.71000 15.41000 0.30000 1.94679
第一金電子基金 23.18000 22.87000 0.31000 1.35549
統一大中華中小基金 12.01000 12.05000 -0.04000 -0.33195
統一大滿貫基金 23.16000 22.88000 0.28000 1.22378
統一大龍印基金 14.69000 14.78000 -0.09000 -0.60893
統一大龍騰中國基金 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140
統一中小基金 17.45000 17.10000 0.35000 2.04678
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.95350 9.95910 -0.00560 -0.05623
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85660 9.84880 0.00780 0.07920
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.95230 9.94540 0.00690 0.06938
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.25180 10.25750 -0.00570 -0.05557
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.09850 10.09050 0.00800 0.07928
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.21010 10.20300 0.00710 0.06959
統一台灣動力基金 11.76000 11.55000 0.21000 1.81818
統一全天候基金 72.68000 71.30000 1.38000 1.93548
統一全球債券組合基金 11.71800 11.70810 0.00990 0.08456
統一亞太基金 22.80000 22.81000 -0.01000 -0.04384
統一亞洲大金磚基金 11.32000 11.36000 -0.04000 -0.35211
統一奔騰基金 41.61000 41.03000 0.58000 1.41360
統一強棒貨幣市場基金 16.52520 16.52510 0.00010 0.00061
統一強漢基金 18.16000 18.39000 -0.23000 -1.25068
統一統信基金 24.55000 24.06000 0.49000 2.03658
統一黑馬基金 42.09000 41.55000 0.54000 1.29964
統一新亞洲科技能源基金 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.10380 9.09430 0.00950 0.10446
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27830 10.26760 0.01070 0.10421
統一經建基金 32.06000 31.43000 0.63000 2.00445
統一龍馬基金 48.58000 47.69000 0.89000 1.86622
野村ｅ科技基金 14.61000 14.20000 0.41000 2.88732
野村中小基金 34.68000 33.94000 0.74000 2.18032
野村中國機會基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
野村巴西基金 4.54000 4.41000 0.13000 2.94785
野村日本基金 9.74000 9.64000 0.10000 1.03734
野村日本領先基金 9.82000 9.72000 0.10000 1.02881
野村台灣高股息基金 17.55000 17.42000 0.13000 0.74627
野村台灣運籌基金 25.35000 24.92000 0.43000 1.72552
野村平衡基金 15.65000 15.52000 0.13000 0.83763
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
野村全球生技醫療基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568
野村全球品牌基金 19.04000 18.93000 0.11000 0.58109
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.94650 8.97530 -0.02880 -0.32088
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.53160 11.56880 -0.03720 -0.32155
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.68330 10.73430 -0.05100 -0.47511
野村全球氣候變遷基金 7.01000 6.93000 0.08000 1.15440
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.05000 0.13000 1.07884
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.39000 16.23000 0.16000 0.98583
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.00670 10.01210 -0.00540 -0.05393
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.71420 9.69670 0.01750 0.18047
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.97090 9.96350 0.00740 0.07427
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.50710 9.48790 0.01920 0.20236
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92630 9.90780 0.01850 0.18672
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53330 9.52260 0.01070 0.11236
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.04550 10.02680 0.01870 0.18650
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.47020 10.46260 0.00760 0.07264
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.73630 9.71670 0.01960 0.20171
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15440 10.13550 0.01890 0.18647
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.83440 9.82360 0.01080 0.10994
野村成長基金 24.10000 23.80000 0.30000 1.26050
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.46000 8.43000 0.03000 0.35587
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46140 9.45670 0.00470 0.04970
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.38140 9.37730 0.00410 0.04372
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.48000 12.47370 0.00630 0.05051
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.48140 10.47700 0.00440 0.04200
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.11630 10.08530 0.03100 0.30738
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.02890 9.99650 0.03240 0.32411
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.02380 9.99160 0.03220 0.32227
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.12910 10.09650 0.03260 0.32288
野村泰國基金 33.52000 33.16000 0.36000 1.08565
野村高科技基金 7.47000 7.26000 0.21000 2.89256
野村貨幣市場基金 16.13050 16.13040 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43070 8.41460 0.01610 0.19133
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.15180 11.13050 0.02130 0.19137
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.22000 6.15000 0.07000 1.13821
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571
野村精選貨幣市場基金 12.02510 12.02510 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008
野村歐洲高股息基金季配型 8.12000 8.07000 0.05000 0.61958
野村歐洲高股息基金累積型 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659
野村積極成長基金 10.11000 9.98000 0.13000 1.30261
野村優質基金 27.71000 27.38000 0.33000 1.20526
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49390 8.46730 0.02660 0.31415
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.84220 7.81660 0.02560 0.32751
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.29510 8.26960 0.02550 0.30836
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.63610 9.60600 0.03010 0.31335
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.14940 9.11950 0.02990 0.32787
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.59650 9.56710 0.02940 0.30730
野村環球基金-人民幣計價 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179
野村環球基金-新臺幣計價 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091
野村鴻利基金 16.73000 16.53000 0.20000 1.20992
野村鴻揚貨幣市場基金 16.78890 16.78880 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.98000 15.73000 0.25000 1.58932
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.77000 9.67000 0.10000 1.03413
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068
野村鑫平衡組合基金 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504
野村鑫全球債券組合基金 12.90700 12.90310 0.00390 0.03023
凱基台商天下基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523
凱基台灣精五門基金 19.43000 19.23000 0.20000 1.04004
凱基亞太高股息基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179
凱基亞洲四金磚基金 13.52000 13.44000 0.08000 0.59524
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.64670 9.62460 0.02210 0.22962
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46130 11.46120 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.94000 18.73000 0.21000 1.12120
凱基雲端趨勢基金 14.77000 14.73000 0.04000 0.27155
凱基新興市場中小基金 13.62000 13.51000 0.11000 0.81421
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.34850 10.34550 0.00300 0.02900
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.07480 9.07220 0.00260 0.02866
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728
凱基資源國基金 8.80000 8.73000 0.07000 0.80183
凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223
凱基護城河基金-美元計價B 10.30430 10.27350 0.03080 0.29980
富邦上証180基金 28.13000 27.81000 0.32000 1.15067
富邦大中華成長基金 5.28000 5.30000 -0.02000 -0.37736
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.19000 10.39000 -0.20000 -1.92493
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.15000 30.07000 1.08000 3.59162
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.52200 10.52140 0.00060 0.00570
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.71570 10.72500 -0.00930 -0.08671
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.84740 11.83790 0.00950 0.08025
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.81400 1.81240 0.00160 0.08828
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.05880 10.05080 0.00800 0.07960
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57720 1.57590 0.00130 0.08249
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.86100 10.85360 0.00740 0.06818
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66270 1.66270 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07390 10.06700 0.00690 0.06854
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56130 1.56130 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.41070 9.39290 0.01780 0.18950
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.01720 9.00430 0.01290 0.14326
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36370 9.35460 0.00910 0.09728
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.06080 9.04370 0.01710 0.18908
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66860 8.65630 0.01230 0.14209
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.02020 9.01150 0.00870 0.09654
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.06000 21.69000 -0.63000 -2.90456
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.61000 13.80000 0.81000 5.86957
富邦日本東証基金 17.16000 16.70000 0.46000 2.75449
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.45000 29.08000 0.37000 1.27235
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.72000 36.15000 0.57000 1.57676
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.22000 38.61000 0.61000 1.57990
富邦台灣心基金 15.74000 15.51000 0.23000 1.48291
富邦台灣釆吉50基金 36.62000 36.02000 0.60000 1.66574
富邦台灣科技指數基金 41.07000 40.38000 0.69000 1.70877
富邦台灣鳳凰基金 619.50000 610.52000 8.98000 1.47088
富邦全球不動產基金 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.88140 10.88800 -0.00660 -0.06062
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.77620 9.78200 -0.00580 -0.05929
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.93000 19.84000 0.09000 0.45363
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.94000 20.06000 -0.12000 -0.59821
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51400 15.51390 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 47.83000 47.07000 0.76000 1.61462
富邦科技基金 17.67000 17.26000 0.41000 2.37543
富邦高成長基金 17.30000 16.94000 0.36000 2.12515
富邦基金 9.56000 9.41000 0.15000 1.59405
富邦深証100基金 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.12140 11.08990 0.03150 0.28404
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.43960 9.41270 0.02690 0.28578
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.21770 9.19160 0.02610 0.28395
富邦精準基金 36.14000 35.54000 0.60000 1.68824
富邦精銳中小基金 9.23000 9.06000 0.17000 1.87638
富達台灣成長基金 23.55000 23.21000 0.34000 1.46489
富達卓越領航全球組合基金 12.49000 12.44000 0.05000 0.40193
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.55000 8.59000 -0.04000 -0.46566
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.32000 8.38000 -0.06000 -0.71599
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.39000 10.47000 -0.08000 -0.76409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.20060 10.20910 -0.00850 -0.08326
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 10.08530 10.10130 -0.01600 -0.15840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.14800 10.16480 -0.01680 -0.16528
富蘭克林華美中華基金 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.81000 14.62000 0.19000 1.29959
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.45000 16.21000 0.24000 1.48057
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.96000 8.88000 0.08000 0.90090
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.13000 9.05000 0.08000 0.88398
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.10330 9.10830 -0.00500 -0.05489
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99630 10.00140 -0.00510 -0.05099
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99630 10.00140 -0.00510 -0.05099
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.99320 9.99870 -0.00550 -0.05501
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.34120 8.31780 0.02340 0.28132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.20160 9.17580 0.02580 0.28117
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.79580 9.76140 0.03440 0.35241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 9.97800 9.94290 0.03510 0.35302
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.64100 7.62000 0.02100 0.27559
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.87720 8.85280 0.02440 0.27562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.87380 7.85270 0.02110 0.26870
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.78100 9.75470 0.02630 0.26961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.62040 7.60150 0.01890 0.24864
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.05390 9.03140 0.02250 0.24913
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.29780 9.27780 0.02000 0.21557
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.80480 9.78190 0.02290 0.23411
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.80480 9.78190 0.02290 0.23411
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06330 13.03520 0.02810 0.21557
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.97990 10.94370 0.03620 0.33078
富蘭克林華美第一富基金 28.43000 27.97000 0.46000 1.64462
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21030 10.21020 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.80000 11.82000 -0.02000 -0.16920
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.95190 6.78950 0.16240 2.39193
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.49130 9.47080 0.02050 0.21645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.08430 10.07960 0.00470 0.04663
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.08410 10.07940 0.00470 0.04663
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.14160 8.12750 0.01410 0.17349
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.98400 9.96490 0.01910 0.19167
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 9.98400 9.96490 0.01910 0.19167
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 10.90830 10.88940 0.01890 0.17356
復華人民幣貨幣市場基金 10.82460 10.82380 0.00080 0.00739
復華人生目標基金 27.46550 26.98170 0.48380 1.79307
復華大中華中小策略基金 8.23000 8.29000 -0.06000 -0.72376
復華中小精選基金 42.86000 41.85000 1.01000 2.41338
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.44000 6.49000 -0.05000 -0.77042
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.56000 8.57000 -0.01000 -0.11669
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.52000 8.51000 0.01000 0.11751
復華全方位基金 19.59000 19.12000 0.47000 2.45816
復華全球大趨勢基金 16.22000 16.15000 0.07000 0.43344
復華全球平衡基金 17.45000 17.48000 -0.03000 -0.17162
復華全球原物料基金 8.15000 8.10000 0.05000 0.61728
復華全球消費基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393
復華全球短期收益基金 11.53420 11.52800 0.00620 0.05378
復華全球債券基金 14.26750 14.27490 -0.00740 -0.05184
復華全球債券組合基金 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954
復華全球資產證券化基金A 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038
復華全球資產證券化基金B 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
復華全球戰略配置強基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
復華有利貨幣市場基金 13.33860 13.33850 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.37000 12.44000 -0.07000 -0.56270
復華亞太成長基金 10.41000 10.55000 -0.14000 -1.32701
復華東協世紀基金 11.47000 11.41000 0.06000 0.52585
復華南非幣2017保本基金 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803
復華南非幣長期收益基金A 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071
復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.27000 0.03000 0.36276
復華南非幣短期收益基金A 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870
復華恒生基金 15.89000 15.40000 0.49000 3.18182
復華恒生單日反向一倍基金 13.40000 13.91000 -0.51000 -3.66643
復華恒生單日正向二倍基金 17.96000 16.74000 1.22000 7.28793
復華美國新星基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803
復華神盾基金 18.86730 18.49450 0.37280 2.01573
復華高成長基金 42.93000 42.01000 0.92000 2.18995
復華高益策略組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
復華貨幣市場基金 14.29600 14.29590 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.31000 13.95000 0.36000 2.58065
復華華人世紀基金 13.63000 13.71000 -0.08000 -0.58352
復華傳家二號基金 21.37890 21.01740 0.36150 1.72000
復華傳家基金 18.60420 18.26940 0.33480 1.83257
復華奧林匹克全球組合基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859
復華奧林匹克全球優勢組合基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
復華新興人民幣債券基金A 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
復華新興市場高收益債券基金A 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
復華新興市場高收益債券基金B 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.77000 12.66000 0.11000 0.86888
復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
復華新興債股動力組合基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934
復華滬深300 A股基金 21.13000 20.86000 0.27000 1.29434
復華數位經濟基金 34.10000 33.31000 0.79000 2.37166
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 9.10000 8.94000 0.16000 1.78971
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 8.52000 8.36000 0.16000 1.91388
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 8.52000 8.37000 0.15000 1.79211
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 8.01000 7.86000 0.15000 1.90840
惠理康和兩岸價值基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.55060 9.53760 0.01300 0.13630
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.12090 9.11710 0.00380 0.04168
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67910 9.67680 0.00230 0.02377
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.51380 10.49940 0.01440 0.13715
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.05960 10.05530 0.00430 0.04276
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.66230 10.65980 0.00250 0.02345
景順主流基金 15.93000 15.68000 0.25000 1.59439
景順台灣科技基金 25.94000 25.51000 0.43000 1.68561
景順全球科技基金 14.25000 14.20000 0.05000 0.35211
景順全球康健基金 16.66000 16.58000 0.08000 0.48251
景順貨幣市場基金 15.82950 15.82940 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.41000 28.96000 0.45000 1.55387
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.87000 9.82000 0.05000 0.50916
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03980 9.02980 0.01000 0.11074
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.22330 9.22880 -0.00550 -0.05960
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.25530 10.24400 0.01130 0.11031
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.50880 10.51500 -0.00620 -0.05896
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.96000 6.98000 -0.02000 -0.28653
華南永昌中國A股基金(美元) 7.11000 7.14000 -0.03000 -0.42017
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845
華南永昌永昌基金 12.94000 12.81000 0.13000 1.01483
華南永昌全球亨利組合基金 13.79710 13.79200 0.00510 0.03698
華南永昌全球神農水資源基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.68000 6.66000 0.02000 0.30030
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.03000 6.01000 0.02000 0.33278
華南永昌全球精品基金 11.91000 11.87000 0.04000 0.33698
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.43000 9.38000 0.05000 0.53305
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710
華南永昌物聯網精選基金 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.97780 7.97010 0.00770 0.09661
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 9.96760 9.94130 0.02630 0.26455
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.12860 10.12630 0.00230 0.02271
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.13830 10.12860 0.00970 0.09577
華南永昌前瞻科技基金 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.08770 16.08760 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.74010 15.61620 0.12390 0.79341
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84280 11.84270 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 19.02000 18.74000 0.28000 1.49413
華頓中國多重機會平衡基金 10.28590 10.34560 -0.05970 -0.57706
華頓台灣基金 17.43000 17.18000 0.25000 1.45518
華頓平安貨幣市場基金 11.43110 11.43100 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.14000 13.18000 -0.04000 -0.30349
華頓全球高收益債券基金A 12.41380 12.38240 0.03140 0.25359
華頓全球高收益債券基金B 8.91310 8.89060 0.02250 0.25308
華頓全球黑鑽油源基金 6.03000 5.96000 0.07000 1.17450
華頓新興亞太債券基金A 10.79570 10.81360 -0.01790 -0.16553
華頓新興亞太債券基金B 9.07820 9.09330 -0.01510 -0.16606
匯豐中小基金 8.64000 8.53000 0.11000 1.28957
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.46510 2.47800 -0.01290 -0.52058
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32720 12.40500 -0.07780 -0.62717
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38070 0.38300 -0.00230 -0.60052
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.69220 10.70380 -0.01160 -0.10837
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.35090 10.36160 -0.01070 -0.10327
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62970 10.65280 -0.02310 -0.21684
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28770 10.31010 -0.02240 -0.21726
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.33130 10.35190 -0.02060 -0.19900
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.02120 10.04110 -0.01990 -0.19819
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.69000 2.69000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.44000 13.48000 -0.04000 -0.29674
匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27820 2.27690 0.00130 0.05710
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.02900 2.02750 0.00150 0.07398
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67360 11.67800 -0.00440 -0.03768
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.59810 10.60210 -0.00400 -0.03773
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35120 0.35130 -0.00010 -0.02847
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31900 0.31910 -0.00010 -0.03134
匯豐五福全球債券組合基金 13.02810 13.02460 0.00350 0.02687
匯豐太平洋精典基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395
匯豐台灣精典基金 18.04000 17.81000 0.23000 1.29141
匯豐全球趨勢組合基金 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604
匯豐全球關鍵資源基金 6.99000 6.91000 0.08000 1.15774
匯豐安富基金 21.76000 21.62000 0.14000 0.64755
匯豐成功基金 32.27000 31.76000 0.51000 1.60579
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.35720 2.35500 0.00220 0.09342
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.28070 2.27840 0.00230 0.10095
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.62910 11.62910 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.96120 8.96110 0.00010 0.00112
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36460 0.36460 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35200 0.35200 0.00000 0.00000
匯豐拉丁美洲基金 6.75000 6.60000 0.15000 2.27273
匯豐金磚動力基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.92830 14.92820 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.76900 15.76890 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.28000 5.23000 0.05000 0.95602
匯豐新鑽動力基金 8.60000 8.54000 0.06000 0.70258
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.13050 6.09960 0.03090 0.50659
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.98670 8.95600 0.03070 0.34279
匯豐龍鳳基金 38.37000 37.86000 0.51000 1.34707
匯豐龍騰電子基金 26.96000 26.62000 0.34000 1.27724
匯豐雙高收益債券組合基金 11.76790 11.75790 0.01000 0.08505
新光大三通基金 17.38000 17.06000 0.32000 1.87573
新光中國成長基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622
新光台灣富貴基金 20.37000 20.05000 0.32000 1.59601
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10787
新光全球生技醫療基金 10.66000 10.57000 0.09000 0.85147
新光吉星貨幣市場基金 15.32630 15.32610 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金 20.81000 20.82000 -0.01000 -0.04803
新光兩岸優勢基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
新光店頭基金 21.97000 21.60000 0.37000 1.71296
新光南非幣保本基金 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
新光國家建設基金 22.85000 22.40000 0.45000 2.00893
新光創新科技基金 14.57000 14.33000 0.24000 1.67481
新光福運平衡基金 15.39190 15.22930 0.16260 1.06768
新光澳幣八年期保本基金 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
新光澳幣十年期保本基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
新光澳幣保本基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.83000 10.73000 0.10000 0.93197
瑞銀全球創新趨勢基金 5.41000 5.36000 0.05000 0.93284
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.12000 9.08000 0.04000 0.44053
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.99940 12.99110 0.00830 0.06389
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.27430 9.26840 0.00590 0.06366
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44260 10.44190 0.00070 0.00670
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.39470 10.38470 0.01000 0.09630
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.41000 10.53000 -0.12000 -1.13960
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.27670 8.36490 -0.08820 -1.05441
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.99000 9.09000 -0.10000 -1.10011
群益大印度基金-人民幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
群益大印度基金-美元 10.02760 9.97010 0.05750 0.57672
群益大印度基金-新臺幣 9.99000 9.93000 0.06000 0.60423
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.15680 10.09290 0.06390 0.63312
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.02000 9.95000 0.07000 0.70352
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.72000 9.67000 0.05000 0.51706
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40640 9.34730 0.05910 0.63227
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
群益中小型股基金 32.88000 32.42000 0.46000 1.41888
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.43330 9.44690 -0.01360 -0.14396
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.30780 9.31110 -0.00330 -0.03544
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.16620 9.17100 -0.00480 -0.05234
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12490 9.13810 -0.01320 -0.14445
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 9.00320 9.00630 -0.00310 -0.03442
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.86640 8.87110 -0.00470 -0.05298
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.54000 10.53990 0.00010 0.00095
群益中國高收益債券基金-美元 10.39880 10.38730 0.01150 0.11071
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.64860 10.63880 0.00980 0.09212
群益中國新機會基金-人民幣 8.42000 8.60000 -0.18000 -2.09302
群益中國新機會基金-美元 9.91230 10.10460 -0.19230 -1.90309
群益中國新機會基金-新臺幣 9.93000 10.12000 -0.19000 -1.87747
群益台股指數基金 12.98300 12.79900 0.18400 1.43761
群益平衡王基金 18.41780 18.34680 0.07100 0.38699
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.83180 9.79980 0.03200 0.32654
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.02710 8.00100 0.02610 0.32621
群益全球關鍵生技基金-美元 12.80720 12.67810 0.12910 1.01829
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.26000 13.13000 0.13000 0.99010
群益印巴雙星基金 9.42000 9.22000 0.20000 2.16920
群益印度中小基金-人民幣 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751
群益印度中小基金-美元 9.51730 9.46240 0.05490 0.58019
群益印度中小基金-新臺幣 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219
群益多利策略組合基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
群益多重收益組合基金 13.31000 13.30000 0.01000 0.07519
群益多重資產組合基金 13.36000 13.34000 0.02000 0.14993
群益安家基金 18.04010 17.77110 0.26900 1.51369
群益安穩貨幣市場基金 15.95100 15.95090 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126
群益亞太新趨勢平衡基金 15.52000 15.46000 0.06000 0.38810
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.11080 10.10930 0.00150 0.01484
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.52070 8.51940 0.00130 0.01526
群益店頭市場基金 69.42000 68.01000 1.41000 2.07322
群益東方盛世基金 8.65000 8.71000 -0.06000 -0.68886
群益東協成長基金-人民幣 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
群益東協成長基金-美元 10.15380 10.10940 0.04440 0.43920
群益東協成長基金-新臺幣 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095
群益長安基金 19.47000 19.13000 0.34000 1.77731
群益美國新創亮點基金-美元 10.24420 10.18040 0.06380 0.62669
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
群益真善美基金 16.00660 15.94630 0.06030 0.37814
群益馬拉松基金 87.45000 86.09000 1.36000 1.57974
群益深証中小板基金 16.13000 15.95000 0.18000 1.12853
群益創新科技基金 24.12000 23.71000 0.41000 1.72923
群益華夏盛世基金-人民幣 7.48000 7.53000 -0.05000 -0.66401
群益華夏盛世基金-美元 7.40590 7.45160 -0.04570 -0.61329
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.82000 12.90000 -0.08000 -0.62016
群益奧斯卡基金 20.94000 20.60000 0.34000 1.65049
群益新興大消費基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715
群益新興金鑽基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209
群益葛萊美基金 17.89000 17.62000 0.27000 1.53235
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69820 9.67020 0.02800 0.28955
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.42190 9.41020 0.01170 0.12433
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.72000 8.73000 -0.01000 -0.11455
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00590 8.97980 0.02610 0.29065
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65460 8.64380 0.01080 0.12495
德信大發基金 26.37000 25.89000 0.48000 1.85400
德信中國精選成長基金 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787
德信台灣主流中小基金 16.27000 15.93000 0.34000 2.13434
德信新興股票組合基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
德信萬保貨幣市場基金 11.83830 11.83820 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32840 11.33520 -0.00680 -0.05999
德信數位時代基金 26.29000 25.72000 0.57000 2.21617
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.55770 11.55760 0.00010 0.00087
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.02000 15.89000 0.13000 0.81812
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.80000 9.73000 0.07000 0.71942
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.12000 15.87000 0.25000 1.57530
德銀遠東DWS全球神農基金 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.60000 8.61000 -0.01000 -0.11614
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.43540 10.42820 0.00720 0.06904
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.66710 12.66130 0.00580 0.04581
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.86340 8.86470 -0.00130 -0.01466
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.47610 10.47490 0.00120 0.01146
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.49290 10.49180 0.00110 0.01048
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.19700 12.19720 -0.00020 -0.00164
德銀遠東DWS科技基金 13.93000 13.83000 0.10000 0.72307
摩根大歐洲基金 15.77000 15.80000 -0.03000 -0.18987
摩根中小基金 22.38000 21.97000 0.41000 1.86618
摩根中國A股基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864
摩根中國A股基金(美元) 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147
摩根中國亮點基金 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.72930 9.74510 -0.01580 -0.16213
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 10.02800 10.03790 -0.00990 -0.09863
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.93190 9.94800 -0.01610 -0.16184
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.28320 10.29460 -0.01140 -0.11074
摩根台灣金磚基金 17.46000 17.12000 0.34000 1.98598
摩根台灣基金 10.49000 10.26000 0.23000 2.24172
摩根台灣貨幣市場基金 16.20880 16.20880 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.55000 40.91000 0.64000 1.56441
摩根平衡基金 24.45000 24.19000 0.26000 1.07482
摩根全球α基金 15.36000 15.27000 0.09000 0.58939
摩根全球平衡基金 14.53270 14.51050 0.02220 0.15299
摩根全球發現基金 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
摩根多元入息成長基金月配息型 9.70190 9.69270 0.00920 0.09492
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 9.94660 9.93590 0.01070 0.10769
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.66900 9.65910 0.00990 0.10249
摩根多元入息成長基金累積型 10.19620 10.18660 0.00960 0.09424
摩根安家理財基金 11.05970 11.05960 0.00010 0.00090
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.70220 10.67980 0.02240 0.20974
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.50000 12.47380 0.02620 0.21004
摩根亞洲基金 38.89000 38.88000 0.01000 0.02572
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75910 9.75280 0.00630 0.06460
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.21950 10.20900 0.01050 0.10285
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.60770 9.60050 0.00720 0.07500
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.52890 12.52130 0.00760 0.06070
摩根東方內需機會基金 12.33000 12.33000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 23.34000 23.35000 -0.01000 -0.04283
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
摩根金龍收成基金 15.67000 15.68000 -0.01000 -0.06378
摩根第一貨幣市場基金 14.98630 14.98630 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 11.83000 11.88000 -0.05000 -0.42088
摩根新金磚五國基金 8.80000 8.69000 0.11000 1.26582
摩根新絲路基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346
摩根新興35基金 10.14000 10.06000 0.08000 0.79523
摩根新興日本基金 19.56000 19.49000 0.07000 0.35916
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.47520 8.45520 0.02000 0.23654
摩根新興活利債券基金-累積型 10.75640 10.73090 0.02550 0.23763
摩根新興科技基金 42.08000 41.49000 0.59000 1.42203
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.09740 9.09050 0.00690 0.07590
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58530 10.57720 0.00810 0.07658
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.55510 8.52400 0.03110 0.36485
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.57040 8.53630 0.03410 0.39947
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.34360 8.31160 0.03200 0.38500
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.91950 8.88720 0.03230 0.36344
摩根價值成長基金 16.71000 16.39000 0.32000 1.95241
摩根龍揚基金 23.65000 23.67000 -0.02000 -0.08450
摩根環球股票收益基金月配息型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
摩根環球股票收益基金累積型 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
摩根總收益組合基金-月配息型 9.69660 9.67830 0.01830 0.18908
摩根總收益組合基金-累積型 10.95060 10.92990 0.02070 0.18939
聯邦中國龍基金 17.70000 17.46000 0.24000 1.37457
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.51330 10.52200 -0.00870 -0.08268
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.52350 11.53000 -0.00650 -0.05637
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.33660 10.34530 -0.00870 -0.08410
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.89670 9.90230 -0.00560 -0.05655
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.11840 9.04940 0.06900 0.76248
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.52350 9.45270 0.07080 0.74899
聯邦金鑽平衡基金 15.58150 15.31990 0.26160 1.70758
聯邦貨幣市場基金 13.05870 13.05860 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.36720 10.31580 0.05140 0.49826
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.05540 9.01040 0.04500 0.49942
聯邦精選科技基金 8.52000 8.36000 0.16000 1.91388
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.63100 15.61170 0.01930 0.12363
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.24040 10.26650 -0.02610 -0.25422
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35180 11.38140 -0.02960 -0.26007
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.15730 11.18640 -0.02910 -0.26014
聯博大利基金 28.84000 28.42000 0.42000 1.47783
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.90000 8.88000 0.02000 0.22523
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.19000 14.16000 0.03000 0.21186
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.06000 14.02000 0.04000 0.28531
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.83000 15.75000 0.08000 0.50794
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.20000 15.12000 0.08000 0.52910
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.31000 14.24000 0.07000 0.49157
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.54000 0.08000 0.55021
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.64000 15.61000 0.03000 0.19218
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.26000 14.24000 0.02000 0.14045
聯博亞太地產基金-A類型 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551
聯博亞太地產基金-B類型 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
聯博貨幣市場基金 14.91370 14.91360 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.89730 9.87950 0.01780 0.18017
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.37270 8.35760 0.01510 0.18067
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.33720 14.31200 0.02520 0.17608
瀚亞中小型股基金 15.44000 15.16000 0.28000 1.84697
瀚亞中國基金-人民幣 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
瀚亞中國基金-新台幣 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978
瀚亞巴西基金 3.53000 3.44000 0.09000 2.61628
瀚亞外銷基金 28.30000 27.68000 0.62000 2.23988
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 8.88360 8.83470 0.04890 0.55350
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.02020 8.98120 0.03900 0.43424
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.14910 11.10100 0.04810 0.43329
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.43970 8.40900 0.03070 0.36509
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.79220 7.74930 0.04290 0.55360
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.06700 8.03210 0.03490 0.43451
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.20940 8.17400 0.03540 0.43308
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.25730 7.23090 0.02640 0.36510
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.50140 9.46040 0.04100 0.43339
瀚亞全球綠色金脈基金 13.83000 13.75000 0.08000 0.58182
瀚亞印度基金-人民幣 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
瀚亞印度基金-美元 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
瀚亞印度基金-新台幣 22.39000 22.35000 0.04000 0.17897
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.22000 11.15000 0.07000 0.62780
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.51000 8.45000 0.06000 0.71006
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124
瀚亞亞太基礎建設基金 10.27000 10.20000 0.07000 0.68627
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.96690 9.93200 0.03490 0.35139
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.16700 11.18580 -0.01880 -0.16807
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.65010 9.62230 0.02780 0.28891
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.86510 9.83710 0.02800 0.28464
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 9.94830 9.97180 -0.02350 -0.23566
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.12390 9.09190 0.03200 0.35196
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98130 9.99810 -0.01680 -0.16803
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.02950 9.00350 0.02600 0.28878
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.22760 9.20140 0.02620 0.28474
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.12830 9.14990 -0.02160 -0.23607
瀚亞股債入息組合基金A類型 13.05520 13.02090 0.03430 0.26342
瀚亞股債入息組合基金B類型 12.23930 12.20720 0.03210 0.26296
瀚亞非洲基金-南非幣 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.50000 17.26000 0.24000 1.39050
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44600 13.44590 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.75000 17.66000 0.09000 0.50963
瀚亞高科技基金 45.75000 44.93000 0.82000 1.82506
瀚亞理財通基金 19.56000 19.26000 0.30000 1.55763
瀚亞菁華基金 15.01000 14.69000 0.32000 2.17835
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.89840 10.86160 0.03680 0.33881
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.09580 9.06500 0.03080 0.33977
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.18120 9.12780 0.05340 0.58503
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.35520 9.35850 -0.00330 -0.03526
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.53010 9.48200 0.04810 0.50728
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.28390 9.23840 0.04550 0.49251
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.63610 8.65450 -0.01840 -0.21261
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.59390 8.54400 0.04990 0.58404
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.63040 8.63350 -0.00310 -0.03591
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.06730 9.02150 0.04580 0.50768
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.82930 8.78610 0.04320 0.49169
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.04720 8.06440 -0.01720 -0.21328
瀚亞電通網基金 11.24000 11.03000 0.21000 1.90390
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.15480 13.13130 0.02350 0.17896
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 11.85560 11.83440 0.02120 0.17914
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.89000 12.83000 0.06000 0.46765
瀚亞歐洲基金 10.01000 9.93000 0.08000 0.80564
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