永冠-KY:公告本公司上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形

第51款

1.事實發生日:115/10/01

2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據臺灣證券交易所要求辦理，公告上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況

、截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

(1) 上一月份實際及未來三個月預計之現金收支狀況

項 目 115年09月 115年10月 115年11月 115年12月

(實際) (預計) (預計) (預計)

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期初金額 1,087,095 914,472 763,126 744,475

現金流入 847,183 677,913 496,840 427,736

現金流出 1,019,806 829,259 515,491 501,793

期末現金 914,472 763,126 744,475 670,418

(2) 截至上一月底之長短期債務餘額及銀行融資額度情形

項 目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 5,287,423 5,287,423 0

中長期借款 6,959,092 6,959,092 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

以上數字為公司以目前情況預估。