大同精化:公告本公司115年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:115/05/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:115年度4月份

4.自結流動比率:172.92%

5.自結速動比率:132.87%

6.自結負債比率:55.91%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 115/5 115/6 115/7

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期初資金 78,424 74,610 74,182

現金流入 30,754 32,096 33,112

現金流出 (33,838) (31,794) (34,165)

金融機構借(還)款 ( 730) ( 730) ( 730)

期末現金 74,610 74,182 72,399

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未質押之定存 0 0 0

(2)4月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 132,781 90,141 42,640