優你康:公告本公司115年3月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:115/04/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:115年3月

4.自結流動比率:124.61%

5.自結速動比率:73.15%

6.自結負債比率:57.54%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 115年04月 115年05月 115年06月

---------------------------------------------------------

融資額度 325,656 325,433 325,211

已用額度 271,656 325,433 325,211

額度餘額 54,000 0 0

---------------------------------------------------------

(2)115/3月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

---------------------------------------------------------

項目/月份 115年04月 115年05月 115年06月

---------------------------------------------------------

期初金額 101,107 91,544 133,004

現金收入 50,439 105,611 42,941

現金支出 60,002 64,151 62,248

期末餘額 91,544 133,004 113,697

----------------------------------------------------------