衛司特:衛司特科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放及上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會115年1月13日金管證發字第1140368920號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年3月2日證櫃債字第11500007742號函同意，訂於115年3月9日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱：衛司特科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱:衛司特一;代碼:68941)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期：115年3月9日。 4、發行總面額：新臺幣參億元。 5、票面金額：每張面額新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價)：102元(依票面金額102%發行)。 7、發行期限：發行期間三年，自115年3月9日至118年3月9日。 8、票面利率：0%。 9、本息償還期限與方法：發行期間三年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起算第十個營業日內依債券面額以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 10、債券簽證機構：本轉換公司債採無實體發行，故不適用。 11、代理還本暨公司債過戶機構：兆豐證券股份有限公司(本公司股務代理機構)。地址：台北巿中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898。 12、債券受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司信託處 13、本次發行之轉換公司債謹訂於115年3月9日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。