大同精化:公告本公司114年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/08/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度7月份

4.自結流動比率:168.25%

5.自結速動比率:135.87%

6.自結負債比率:60.10%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/8 114/9 114/10

----------------- -------- --------- ---------

期初資金 72,150 72,323 75,544

現金流入 27,555 30,824 30,024

現金流出 (26,965) (27,186) (30,358)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 417) ( 417)

期末現金 72,323 75,544 74,793

-------------------------------------------------

未質押之定存 0 0 0

(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

---------- ---------- ---------- ----------

銀行借款 108,503 89,360 19,143