大同精化:公告本公司114年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/07/17

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:114年度6月份

4.自結流動比率:174.06%

5.自結速動比率:139.51%

6.自結負債比率:59.15%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/7 114/8 114/9

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期初資金 68,935 77,117 76,620

現金流入 28,441 29,129 30,385

現金流出 (27,209) (29,209) (28,299)

金融機構借(還)款 6,950 ( 417) ( 417)

期末現金 77,117 76,620 78,289

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未質押之定存 0 0 0

(2)6月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 107,645 82,446 25,199