華建:大華建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國114年1月15日金管證發字第11303684001號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國114年06月20日證櫃債字第證櫃債字第11400049161號函同意，訂於114年06月30日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有 價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:大華建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(簡稱:華建四;代 碼:25304)。 2、債券期別:第4期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國114年06月30日。 4、發行總面額:新臺幣捌億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣100.37元(依票面金額100.37%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國114年6月30日開始發行，至民國117年06月30日到 期。 8、票面利率:固定利率0%。 9、還本付息方式:本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支付。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:合作金庫商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:中國信託商業銀行代理部，台北市 中正區重慶南路一段83號3樓，電話:(02)6636-5566。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年06月30日一律採取帳簿劃撥配發債券，由 臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。