聯合:聯合骨科器材股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

一、本公司國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國114年 5月14日金管證發字第1140341625號函核准申報生效在案，並經財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心民國114年5月23日證櫃債字第11400041431號函同意於 民國114年5月29日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處 所買賣有價證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:聯合骨科器材股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(簡 稱:聯合五;代碼:41295)。 2、債券期別:第5期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國114年5月29日。 4、發行總面額:新臺幣柒億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣100.5元(依票面金額100.5%發行)。 7、發行期間:發行期間5年，自民國114年5月29日開始發行，至民國119年5月 29日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間為5年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票 面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換 辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者， 或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債 券面額以現金一次償還。款項將於到期日後10個營業日(含第10個營業日)內支 付。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:凱基商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理 部，台北市中正區許昌街17號11樓，電話:(02)2361-1300。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國114年5月29日一律採取帳簿劃撥配發債 券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥 入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。