亞泥:代本公司重要子公司新加坡亞洲投資私人有限公司及新加坡亞東工業投資私人有限公司公告大陸地區投資事業以股份交換方式進行組織架構調整

第20款

1.事實發生日:自民國114/4/29至民國114/4/29

2.本次新增（減少）投資方式:

新加坡亞洲投資私人有限公司100%直接持有之新加坡亞東工業投資私人有限公司以發行

新股方式取得新加坡亞洲投資私人有限公司持有之江西亞東水泥有限公司85%股權，

股份交換後對大陸投資投資總額不變。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額人民幣5,386,628,948.48元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

江西亞東水泥有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

美金356,104仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

熟料、水泥系列產品及製品的生產及銷售。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣6,337,211仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣167,578仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

美金277,505仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

1.新加坡亞洲投資私人有限公司持有新加坡亞東工業投資私人有限公司100%股權、

江西亞東水泥有限公司85%股權

2.新加坡亞東工業投資私人有限公司為新加坡亞洲投資私人有限公司100%直接持有

之子公司，其間接持有江西亞東水泥有限公司10%股權

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：集團內部組織架構調整

前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、

前次移轉日期及移轉金額：不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

交付或付款條件：以股份交換方式執行

契約限制條款及其他重要約定事項：無

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：依新加坡亞洲投資私人有限公司董事會與新加坡亞東工業投資

私人有限公司董事會決議辦理

價格決定之參考依據：江西亞東水泥有限公司113年12月31日財務報表之帳面淨值

決策單位：

新加坡亞洲投資私人有限公司董事會與新加坡亞東工業投資私人有限公司董事會

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

集團內部組織架構調整

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國114年04月29日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，新加坡公司未設立監察人及審計委員會

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金3,590,004仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

331.36%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

45.94%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

64.80%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金2,184,042仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

201.59%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

27.95%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

39.42%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

111年 人民幤562,944仟元

112年 人民幣263,978仟元

113年 人民幤-906仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

111年 人民幣0元

112年 人民幣477,544仟元

113年 人民幣213,303仟元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

致和聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

施炳全

37.會計師開業證書字號:

北市會證字第3325號

38.其他敘明事項:

本案將於實行完畢後向投審司核備