中鼎:代本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.公告債務人GCEH聲請重整(補充說明其他應敘明事項)

第28款

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:Global Clean Energy Holdings,Inc.

(下稱GCEH)

2.事實發生日:114/04/24

3.發生緣由:本公司重要子公司CTCI Americas,Inc.(下稱CTCIA)所承攬的BKRF工程，

其業主BKRF之母公司GCEH依美國相關規定聲請重整(Restructuring)

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:CTCIA對BKRF截至目前應收帳款金額共計

約196.04億元，占本公司合併總資產比率約15.7%，先前均已依美國法律規定作有擔保

設定(Mechanic’s Lien)

5.債權有無保全措施:本公司業與GCEH其他主要債權人以事先協商的方式，就GCEH既存

所有債務於重整方案達成分年清償的初步共識，力求CTCIA債權得獲保全，GCEH亦依此

共識擬訂重整支持協議(Restructuring Support Agreement)提交法院

6.預計可能損失:損失金額須視所提重整計畫之核定及後續執行債務清償情形而定

7.因應措施:本公司將持續關注GCEH重整程序的進展，並適時採取必要的法律措施

8.其他應敘明事項:

1)目前集團在建工作充足，超過3,200億元，將逐步轉換成營運資金，且集團合併現金

及約當現金為337.8億元，足以支應營運所需，評估對財務及業務尚無重大不利影響。

2)CTCIA於美國時間2024年11月26日，向美國加州主管機關申請登記Mechanic’s Lien，

以BKRF的工廠資產作為工程債權的擔保。倘GCEH重整計畫獲法院裁定通過，現存之Lien

擔保將取消，另以GCEH之財產(包含BKRF工廠)及權益作為擔保(collateral)，

然上述所提GCEH之財產(包含BKRF工廠)及權益需視GCEH未來營運狀況而定。

倘GCEH重整計畫未能獲法院裁定通過，則CTCIA的債權擔保將回復

到目前設定的Mechanic’s Lien