點晶:114年01月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:114/02/10

2.公司名稱:點晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證監字第1050200236號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

114年01月 42,000 39,063

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 114年02月 114年03月 114年04月

期初現金餘額 1,729 3,346 5,630

現金流入 9,513 9,953 9,045

現金支出 7,896 7,669 8,067

預計調度前資金缺口 1,617 2,284 978

金融機構借款 - - -

償還可轉換公司債 - - -

解除質押擔保品 - - -

期末餘額 3,346 5,630 6,608

備註:截至本月底股東往來餘額7,572仟元

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無