大同精化:公告本公司113年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:114/01/16

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

3.財務資訊年度月份:113年度12月份

4.自結流動比率:169.89%

5.自結速動比率:138.29%

6.自結負債比率:62.56%

7.因應措施:無

8.其他應敘明事項:

(1)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 114/1 114/2 114/3

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期初資金 100,758 94,969 95,623

現金流入 23,956 28,557 28,779

現金流出 (29,328) (26,486) (28,460)

金融機構借(還)款 ( 417) ( 1,417) ( 417)

期末現金 94,969 95,623 95,525

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未質押之定存 0 0 0

(2)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 117,165 100,010 17,155