雲嘉南:公告本公司113年07月份自結財務資訊

第53款

1.事實發生日:113/08/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:113年07月

4.自結流動比率:2437.25%

5.自結速動比率:2420.63%

6.自結負債比率:11.16%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 113年 113年 113年

月份 08月份 09月份 10月份

項目

期初現金餘額1 174,792 171,397 160,810

現金流入2 33,362 21,333 24,354

現金流出3 36,757 31,920 35,804

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 171,397 160,810 149,360

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期末現金餘額6=4+5 171,397 160,810 149,360

(2.)截至08月08日銀行存款餘額(新台幣仟元): 155,846