柏騰:柏騰科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃買賣公告

公告內容 一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年05月23日 金管證發字第11303413361號函核准申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣 中心民國113年08月09日證櫃債字第11300072182號函同意於民國113年08月15日起 在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、茲依證券交易法第34條第1項及中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價 證券審查準則第13條規定，將有關事項公告如下: 1、公司債名稱:柏騰科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 (簡稱:柏騰一;代碼:35181)。 2、債券期別:第1期。 3、櫃檯買賣開始日期:民國113年08月15日。 4、發行總面額:新臺幣參億元整。 5、票面金額:每張面額為新臺幣壹拾萬元整。 6、發行價格(佰元價):新臺幣118.63元(依票面金額118.63%發行)。 7、發行期間:發行期間3年，自民國113年08月15日開始發行，至民國116年08月15 日到期。 8、票面利率:票面年利率0%。 9、還本付息方式: 發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息 日期及方式。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依 本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公 司債到期日後十個營業日內，依債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司 債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營 業日。 10、本次轉換公司債全面採無實體發行。 11、債券受託人:彰化商業銀行股份有限公司。 12、代理還本付息暨公司債轉換過戶機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部，地址： 台北市建國北路一段96號B1，電話：(02)2504-8125。 13、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年08月15日一律採取帳簿劃撥配發債券，由 臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集 保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 14、特此公告。