上海商銀:上海商業儲蓄銀行股份有限公司112年度第二期無擔保主順位3年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券第三次付息公告。
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 14:45
事實發生日起始日 : 20240501
事實發生日終止日 : 20240801
發生緣由 : 依據本行一一二年度第二期無擔保主順位3年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券發行辦法辦理。
因應措施 : 無。
現行已流通在外證券總額 : 0
受影響之證券種類 : 10
受影響之證券期別 : 112-2
受影響之證券券別 :
對債權人之可能影響 : (1)本次計息期間:113年5月1日至113年8月1日(不含)。(2)本次計息期間計息利率:票面利率為固定利率6.5%。(3)本次付息金額:每美金5萬元券,付息USD812.50 (4)付息日:113年8月1日。
其他應敘明事項 : 無。
公告類型 : 既定之還本付息
債券代碼 : F14403
票面利率 : 0.000000
本次利率重設日期 : 0
下次利率重設日期 : 0
債息對照表 :
本月底發行餘額 : 6400000
本月發行餘額變動日期 : 20240801
償還本金金額 : 0
付息 : 104000
下櫃日期 : 0
評等種類 :
評等機構 :
信用評等等級 :
評等日期 : 0
原因 :
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