龍德造船:龍德造船工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會民國113年5月30日金管證發字第1130344548號函申報生效在案，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國113年6月19日證櫃債字第11300051512號函同意，於民國113年6月25日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 二、發行人名稱：龍德造船工業股份有限公司 三、債券名稱：龍德造船工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：67531，簡稱：龍德造船一)。 四、櫃檯買賣開始日期：民國113年6月25日。 五、發行總面額：新臺幣壹拾億元整。 六、票面金額：新臺幣壹拾萬元整。 七、發行期間：3年，自民國113年6月25日至116年6月25日到期。 八、發行價格：依票面金額101%發行。 九、票面利率：0%。 十、擔保方式：不適用。 十一、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期後十個營業日內，按債券面額將本公司轉換公司債持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還，前述日期如遇台北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日(詳本公司發行辦法)。 十二、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十三、公司債過戶機構：兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話: (02) 3393-0898。 十四、受託機構：兆豐國際商業銀行股份有限公司 十五、本次發行之轉換公司債謹訂於民國113年6月25日一律採取帳簿劃撥配發債券，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於當日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保帳戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十六、特此公告。