大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，113年6月-113年8月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:113/06/14

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至113年05月31日合併現金及銀行存款為新台幣29,168仟元；

預計未來三個月之現金收支狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 113/06 113/07 113/08

--------- ----------- --------- ---------

期初餘額 29,168 31,315 34,599

營運現金流入 10,921 12,806 13,120

營運現金流出 8,774 9,522 9,671

期末餘額 31,315 34,599 38,048

預計調度前資金缺口 - - -

私募 - - -

關係企業資金調度 - - -

股東往來 - - -

調度後期末餘額 31,315 34,599 38,048

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無