中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券利率重設

事實發生日起始日 : 20240227

事實發生日終止日 : 20240227

發生緣由 : 依據中國信託商業銀行股份有限公司110年度第3期無擔保主順位5年期美元計價可贖回利率連結利差型金融債券發行辦法第八條規定重設利率。

因應措施 : 無

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 110-3

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 自2023年8月30日起 參考利率(即30年期美元ISR備用利率-5年期美元ISR備用利率)係指當期計息期間起始日，前二個美國政府證券營業日之30年期美元ISR備用利率減去5年期美元ISR備用利率之差額，參考利率乘[1.2]倍;若大於3.00%，則為3.00%。若小於0.00%，則為0.00%，重設後利率為0%。

其他應敘明事項 : 無

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F01211

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 20240227

下次利率重設日期 : 20240528

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 結構型債券(金融債券)基本資料無此欄位