通訊-KY:公告本公司合併財務報告截至112年12月份應收帳款餘額、回收情形及未來三個月現金收支預估

第53款

1.事實發生日:113/01/15

2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理，公告本公司合併財務報告截至12月應收帳款

餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額

單位:新台幣仟元

項目/日期 截至112/12/31

應收帳款餘額 4,245

佔資產比例 20.78%

佔股本比例 1.74%

未逾期金額 4,879

已逾期金額 9,587

12月已收回金額 286

當月備抵呆帳餘額 10,221

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理，公告本公司未來三個月現金收支預估

(單位:新台幣千元)

項目/月份 113年01月 113年02月 113年03月

期初餘額 14,349 13,449 12,558

現金流入 579 573 567

現金流出 1,479 1,464 1,449

現金餘額 13,449 12,558 11,676

6.因應措施:依規定申報

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無