御頂:本公司董事會決議通過對子公司頂鮮擔仔麵股份有限公司資金貸與案依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款辦理。

第23款

1.事實發生日:113/01/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:頂鮮擔仔麵股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司持股100%之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):82,573

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):518,000

(2)累積盈虧金額(仟元):566,120

5.計息方式:

依台灣銀行一年期借款利率計算利息。

6.還款之:

(1)條件:

自資金出借之日起一年内清償，頂鮮公司在該期間内，得提前全部清償

或部分清償。

(2)日期:

自資金出借之日起一年内清償，頂鮮公司在該期間内，得提前全部清償

或部分清償。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

12.11

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。