《勝算在握》意博資本鄧聲興:薦買中國石油股份、中國移動

　　　　　　　　　　　　　　意博資本鄧聲興:薦買中國石油股份、中國移動

　　中國石油股份(00857):沙烏地阿拉伯能源部於9月5日宣布將每日100萬桶的石油減產措施延長三個月,至2023年年底。據悉,此舉將使沙特日產量保持在約900萬桶,

為數年來的最低水準。原油供應延續緊張,而旺季需求仍在,預計油價將延續高位運行,可關注中國石油股份,集團公布截至2023年6月30日止6個月,股東應佔溢利852.72億元(人民幣.下同),按年升4.46%,每股基本盈利0.47元,派發中期股息每股0.21元。相信中國石油股份未來數年的盈利將會受到石油和天然氣上游收入增長的支持,加上上游勘探開採業務及天然氣銷售的表現穩健,公司的股價亦可能有正面反應。目標價6.50元,止蝕價5.60元。(建議時股價:6.02元)

　　中國移動(00941):集團8月10日發布中期業績公告,2023年上半年,集團營運收入達到5307億元(人民幣,下同),同比增長6.8%,其中通信服務收入達到

4522億元,同比增長6.1%。總連接數達到31.9億,淨增2.5億。其中,HBN收入佔通信服務收入比達到42.7%,同比提升2.7個百分點。數位化轉型收入達到1326億元,同比增長19.6%,佔通信服務收入比提升至29.3%。集團表示數位化引發的創新浪潮正席捲全球,發展速度快、輻射範圍廣。集團主動把握機遇、積極應對挑戰,錨定「世界一流資訊服務科技創新公司」發展定位,以「推進數智化轉型,實現高品質發展」為主線,強化科技創新引領,系統打造新型資訊基礎設施、創新構建新型資訊服務體系,力爭在全球數位化創新中發揮更大作用,實現更高品質、更可持續的發展。目標價72.00元,止蝕價60.00元。(建議時股價:65.00元)《意博資本亞洲有限公司管理合夥人　鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

　　　　　　　　　　　　　　　華盛証券:薦買比亞迪電子、中廣核新能源

　　比亞迪電子(00285):集團主要業務是從事製造及銷售汽車智能系統、手機部件、模組及其他相關產品等。同時提供手機設計及組裝服務。另有其他電子產品之部件及組裝服務。於2007年12月由母公司比亞迪股份(01211)分拆上市。

　　截至2023年6月30日止之半年度業績為營業額2601.24億元人民幣,增長72.7%。股東應佔盈利大幅上升2倍至109.54億元人民幣。期內整體毛利率增加4.8個百分點至18.3%。其中汽車及相關產品營業額2088.24億元人民幣,佔總額80.3%,其他為手機部件、組裝及其他產品。集團重點以智能網聯系統、智能駕駛艙及自動駕駛系統為核心的汽車智能系統開發,打造出領先的車載智能模塊,Dilink汽車智能系統解決方案,並引入開放式及智能化生態,給予客戶享受未來駕駛的體驗,同時亦將此向其他國內外汽車品牌推廣。集團憑藉深耕消費電子領域,以領先的材料技術、智能工藝,及一體化的解決方案能力,穩企在電子智能手機結構配件的領導地位,更成為全球智能手機及筆記電腦核心供應商之一。在智能產品的研發、設計和智造能力上,擁目前全球信息通信產業的重大技術,及產業高速發展等。在人工智能、大數據、AR╱VR,及無人機等新技術日漸成熟,並將之產業化及商業化的步伐加速發展。相信在未來市場將大量需求物聯網、智能家居、智慧商業、工業運作,及新型遊戲設備等新型智能產品。

　　集團在未來繼續保持樂觀,將物聯網、5G及人工智能等應用技術不斷推進,延續三大業務良好的發展勢頭。繼續拓寬和加深客戶網絡、提升科技創新能力、升級智能製造及鞏固企業核心競爭能力。可於現價37.40元附近吸納,中長線可見55.00元,跌穿31.00元止蝕。(上周五建議時股價:37.40元)

　　中廣核新能源(01811):集團主要是一家利用不同燃料類型的獨立電力生產商,當中包括有風能、太陽能,和在國內及海外韓國從事建設和營運燃氣、燃油、水電、熱生及燃料電池

等發電項目,另有部分蒸汽項目。重點在收購清潔和可再生能源發電項目。集團之控股股東為中國廣核集團,是屬於國務院可直接監管的國有企業。

　　截至2023年6月30日止之半年度業績為營業額12.24億美元,增長7.9%,股東應佔盈利1.98億美元,同上升11.20%。集團重點業務為專業從事風電,和太陽能電站之投資開發、建設、生產、維修及技術研發等。同時管理水電資產之生產、維修和工程建設。

在風電項目中,是屬於擁有自主開發建設和盈利能力。在新批裝機容量、新投產容量,和每千瓦成本和利潤皆在行業水平之上。現時業務更發展至全國及海外,在海上或陸上,皆能提供專業化的服務。而太陽能業務更遍及全國21個省、市、自治區及直轄市。裝機容量排名全國首位。更在太陽能領域中,取得多個第一。總權益裝機容量超過8978兆瓦。

　　集團繼續高度重視創新科技的發展,包括在數字化智能運維工程,和核心技術突破等,現時集控、預警、數據及安全四大中心之業務已全面展開。通過智慧化,以協助生產運維業務智能化,並使公司數字化水平持續提升。可於現價2.13元附近吸納,中長線可見3.30元,跌穿1.70元止蝕。(上周五建議時股價:2.13元)《華盛証券有限公司》