宇加：公告本公司負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/05/15

2.公司名稱:宇加科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據97/07/01證櫃監字第0970200966號函規定

8.因應措施:依規定申報

9.其他應敘明事項:

(1)本公司104/04/30負債比68.15%、流動比131.43%、速動比103.94%。

(2)未來三個月之現金收支狀況：(單位仟元)

項目/月份 104年05月 104年06月 104年07月

期初餘額 1,934 462 1,382

現金流入 47,831 17,572 34,750

現金流出 39,053 11,652 3,807

現金餘額 10,712 6,382 32,325

股東往來 (10,250) (5,000) 0

期末餘額 462 1,382 32,325

(3)最近一個月現金收支預測實際達成情形及差異原因:(單位仟元)

項目/月份 104年04月 104年04月(實際數)

期初餘額 9,108 9,108

現金流入 25,523 1,097

現金流出 5,462 19,621

現金餘額 29,169 (9,416)

股東往來 (4,000) 11,350

期末餘額 25,169 1,934

差異原因:係應收貨款延遲至5月收回22,215仟元,支付當月新增進貨帳項13,421仟元 。