元勝:公告本公司112年6月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/06

4.自結流動比率:89.90%

5.自結速動比率:82.34%

6.自結負債比率:70.34%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/07 112/08 112/09

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期初金額 67,712 68,318 59,940

現金流入 36,638 24,134 25,547

現金流出 36,032 32,512 28,770

期末現金 68,318 59,940 56,717

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用