優你康:公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:112/06/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:112年5月

4.自結流動比率:95.87%

5.自結速動比率:65.88%

6.自結負債比率:62.18%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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融資額度 145,518 142,252 138,986

已用額度 145,518 142,252 138,986

額度餘額 0 0 0

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(2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月

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期初金額 253,470 238,565 213,786

現金收入 70,185 61,368 62,476

現金支出 85,090 86,147 86,050

期末餘額 238,565 213,786 190,209

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