致和證:本公司資本公積轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國112年5月4日股東常會決議通過，以111年度盈餘提撥現金股利新台幣 42,695,078元及以資本公積提撥10,673,776元合計53,368,854元發放現金股 利；另提撥53,368,840元辦理資本公積轉增資發行新股5,336,884股。經呈奉金 融監督管理委員會證券期貨局112年5月31日核准申報生效在案。 二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如后： (一)公司名稱：致和證券股份有限公司 (二)所營事業：1、H301011證券商(經主管機關核准營業項目為限) 2、H408011期貨交易輔助人 (三)本公司所在地：台南市北區西門路三段十號。 (四)董事及監察人之人數及任期：董事13人（內含3位獨立董事），任期均為3年連選 均得連任。 (五)公司章程訂定日期：中華民國78年8月10日訂定；112年5月4日第23次修訂。 (六)公告方法：公告於公開資訊觀測站。 (七)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣參拾玖億元，分為參億玖 股，每股新台幣壹拾元正，授權董事會分次發行。 (八)已發行股份總額及每股金額：已發行普通股266,844,238股，每股面額新台幣10元 整，實收資本額為新台幣2,668,442,380元整。 (九)本次發行新股總額暨其發行條件： 1、以本公司資本公積提撥53,368,840元，辦理資本公積轉增資發行新股 5,336,884股，每股面額新台幣10元。 2、各股東依增資基準日股東名簿記載每仟股約無償配發20股，本次配股 不足壹股之畸零股份，得由股東自停止過戶日起5日內自行拼湊壹整 股，拼湊不足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股 款充抵劃撥費用，其所剩餘股份由董事長洽請特定人按面額承購。 3、本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。 4、本增資配股除權基準日，授權董事會訂定之，遇有本公司已發行普通股 股份異動致使配股率變動時授權董事長依配發新股基準日之實際發行 股數調整配股率，內容若經主管機關修正，以其修正核准者為準，相關 法令修正時，授權董事長依法令全權處理。 (十)增資發行新股後股數總額：增資後實收資本額為新台幣2,721,811,220元，分為 普通股272,181,122股，每股面額新台幣10元。 (十一)增資計劃：惟在公司財務結構健全，仍以資本公積及保留盈餘配發股息與股票股 利，除可回饋股東之投資收益，期待可增進公司資金使用之彈性，擴大資金應用 效能，創造更加經營效益。 (十二)本次增資新股採無實體發行。 三、除前述資本公積轉增資外，本次分派股東現金股利新台幣53,368,854元，每股配發 新台幣0.2元，現金股利訂於112年7月20日發放。 四、本公司訂定112年6月23日為除權、配息基準日，並依法自112年6月19日起至112年 6月23日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112 年06月18日前 (112年6月18日因適逢例假日故最後過戶日提前至112年6月16日16 時30分前)親臨本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續(地址：105412台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2746-3797)，掛 號郵寄者以112年6月18日郵戳為憑，俾可享受配股、配息權利，若貴股東尚未至證 券商開立集保帳戶者，請儘速至證券商開立並將集保帳號通知本公司股務代理機 構，以免影響股東權益。 五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通 知各股東。 六、現金股利委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款 或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止元以下捨 去），其分配未滿一元之畸零數額，撥入本公司職工福利委員會，匯費及郵費由股 東支付。 七、本公司財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 八、特此公告。