泰福-KY:公告本公司辦理110年度現金增資之資金運用計畫計劃變更事宜

第16款

1.董事會決議變更日期:112/05/12

2.原計畫申報生效之日期:110/08/19

3.追補發行之日期:NA

4.變動原因:

本公司因主要產品線TX01及TX05藥證審查進度及結果未如預期與新冠疫情影響，原

各藥物開發計畫進程亦隨之遞延，致目前仍無主要產品上市銷售以穩定挹注營運資金。

本公司經審慎考量資金有限且融資不易，尚需持續推展藥物開發計畫及支應維持公司營

運所需之管銷費用，為使資金運用更有效率，故依營運情形及藥物開發進度，業於2022

年8月26日經董事會通過2021年募資計畫第一次調整計畫暫緩原規劃「汰換研發設備」

計畫，同時配合研發時程重新調整各藥物計畫所需資金及資金運用進度。惟本公司2023

年第一季因TX01開發計畫BLA審查結果仍未如預期，且自有資金尚不足以因應研發進度

變化及營運所需，故擬於本次配合 FDA 審查時程、實際營運情形及各藥物開發進度，

變更「充實營運資金」之資金運用細項及執行進度。據此，本公司因客觀環境變化擬辦

理計畫變更。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

計畫項目 原計畫金額 2022/8/26調整 本次變更後計畫 累計變動情形

--------------- ------------ --------------- -------------- -------------

TX01 170,433 170,433 338,317 167,884

TX05 306,718 504,228 589,098 282,380

TX04 828,680 602,890 245,335 (583,345)

TX16 2,910 2,910 3,001 91

TX52 89,757 80,740 13 (89,744)

其他研發專案 100,575 100,575 139,274 38,699

管銷費用 96,927 218,224 364,962 268,035

--------------- ------------ --------------- -------------- ------------

充實營運資金合計 1,596,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

汰換研發設備 84,000 0 0 (84,000)

--------------- ------------ --------------- -------------- ------------

2021年計畫合計 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000

6.預計執行進度:111年第二季~112年第二季

7.預計完成日期:112年第二季

8.預計可能產生效益:

此項計畫變更將持續推廣各藥物開發計畫，待未來產品上市後可挹注公司獲利。

9.與原預計效益產生之差異:

相似藥產品依開發進度由2022年遞延至2023年上市銷售。

10.本次變更對股東權益之影響:

由於因新冠疫情及TX01與TX05之FDA藥證審查時程及結果未如預期，造成各藥物

開發計畫同步遞延，惟本公司仍需持續推展藥物開發計畫及支應維持公司營運所

需之管銷費用，故在可運用資金餘額不足下，基於資金運用效率及實際研發進展

適時調整資金運用計畫，將可確保公司正常營運及推展藥物開發計畫，並增加資

金靈活調度之空間及有利各藥物開發進展，進而提升對產業風險之因應能力，且

變更計畫內容主要係充實營運資金之細項調整，並未超出原募資計畫範疇，故本

次變更計畫後對股東權益應無重大不利之影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司為提升公司資金暨資源運用之彈性，擬重新分配充實營運資金中各專案別

支用進度及其金額，應有助於提升公司營運效益，故該公司本次計畫變更尚屬必

要且合理。

該公司本次計畫變更係鑒於新藥研發所需資金龐大且融資不易，營運資金對新藥

研發公司彌足珍貴，故適時依各項新藥研發進度及實績，調整新藥研發規劃，將

有助於該公司資金及資源做更有效之運用，故長期而言，本次變更計畫對股東權

益應無重大不利之影響。

12.其他應敘明事項:

本計劃變更案業經2023年5月12日董事會通過，將依「外國人募集與發行有價證券

處理準則」第10條相關規定提報股東會追認。