力麗店:公告本公司111年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形
鉅亨網新聞中心 2022-12-20 15:36
第53款
1.事實發生日:111/12/20
2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
111年11月底銀行存款餘額:$81,629千元
預計未來三個月(111年12月至112年02月)
(單位:千元)
----------- 111年12月 112年01月 112年02月
期初現金 $ 81,629 $ 43,083 $ 40,365
現金收入 $ 2,475 $ 15,854 $ -350
現金支出 $ -34,364 $ -24,415 $ -23,791
資金調度 $ -6,657 $ 5,843 $ 15,838
期末現金 $ 43,083 $ 40,365 $ 32,062
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