力麗店:公告本公司111年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/12/20

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年11月底銀行存款餘額:$81,629千元

預計未來三個月(111年12月至112年02月)

(單位:千元)

----------- 111年12月 112年01月 112年02月

期初現金 $ 81,629 $ 43,083 $ 40,365

現金收入 $ 2,475 $ 15,854 $ -350

現金支出 $ -34,364 $ -24,415 $ -23,791

資金調度 $ -6,657 $ 5,843 $ 15,838

期末現金 $ 43,083 $ 40,365 $ 32,062