永利聯合:公告本公司未來三個月現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/12/09

2.公司名稱:永利聯合股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080201606號

未來三個月之現金收支狀況:單位:新台幣仟元

項目 111/12 112/1 112/2

期初餘額 15,500 18,100 19,700

現金流入 18,000 15,000 10,000

現金流出 15,000 13.000 8,000

非金融機構融資 -400 -400 -400

期末餘額 18,100 19,700 21,300

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無