御頂:111年07月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形
鉅亨網新聞中心 2022-07-29 19:52
第53款
1.事實發生日:111/07/29
2.公司名稱:御頂國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃檯買賣中心109/08/20證櫃監字第1090201328號函及
檯買賣中心110/11/25證櫃監字第1100202306號函辦理。
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款
短期借款 165,550 115,550 50,000
長期借款 254,650 254,650 0
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
非金融機構借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況暨資金缺口之情形: 單位:新台幣:仟元
項目 111/08 111/09 111/10
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期初金額 32,934 37,389 25,130
現金流入 87,567 43,735 41,864
現金流出 78,158 51,038 45,638
期末餘額 42,343 30,086 21,356
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 (4,954) (4,956) (4,959)
調整後期末餘額 37,389 25,130 16,397
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用
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