劍湖山:公告本公司111年06月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/07/08

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年06月 NT1,168,000 NT1,168,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 52,178 39,760 43,929

現金流入 30,000 50,000 65,000

現金流出 35,462 36,040 43,482

預計調度前資金缺口 46,716 53,720 65,447

金融機構借款 -3,956 -6,791 -21,753

關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000

期末餘額 39,760 43,929 40,694

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3.關係人借款:111年06月底餘額582,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無