大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後,111年6月-111年8月現金收支狀況及相關資金調度情形
鉅亨網新聞中心 2022-06-15 12:36
第53款
1.事實發生日:111/06/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至111年05月31日合併現金及銀行存款為新台幣11,969仟元;
預計未來三個月之現金收支狀況如下:
單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/07 111/08
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期初餘額 11,969 13,079 9,705
營運現金流入 14,597 23,443 24,298
營運現金流出 13,487 26,817 22,648
期末餘額 13,079 9,705 11,355
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 13,079 9,705 11,355
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如
「有」,請說明):無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
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