風投兩樣情,Pantera成功逃頂,Galaxy Digital執行長:LUNA刺青將提醒我要謙卑

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Terra 崩盤波及的不僅只有散戶投資者,風投機構 Galaxy Digital 創辦人在致股東信中談到 LUNA、UST 的崩盤以及事後檢討,稱將不再接觸算法穩定幣;Pantera 則強調已在去年陸續平倉八成的 LUNA。

崩盤後首發聲

Galaxy Digital 執行長 Mike Novogratz 5/8 市場崩盤以來首度發聲,在致股東及加密社群的信中,他主要談到了 LUNA、UST 的崩盤以及檢討。

他先談到宏觀層面,實際上並非只有加密資產,現金流為負的成長型股票也下跌 50-70%,BTC 和 ETH 等核心資產均較歷史高點下跌約 58%,競爭幣下跌八成。

前所未有的貨幣政策使大眾面對 70 年代以來最嚴重通膨,導致疫情爆發後、迅速上漲的資產皆大幅修正。他說到 Terra 災難性崩盤的主因:

Terra 崩盤是儲備資產面臨下跌趨勢、UST 撤資的結果,並引發了類似於「銀行擠兌」的壓力,而顯然 UST 儲備並未準備好防止類似的崩盤。

他強調 Galaxy 在 LUNA 的投資中已做到下列幾點,而未來也將持續強化這些核心原則 (特別是加密投資):

1. 保持投資組合多元化
2. 一路向上止盈
3. 具備風險管理框架
4. 了解所有投資皆受到宏觀因素影響

他總結:

事發過後再回頭看總是更加清晰,我的紋身會提醒我,從事風險投資需要的是謙卑。

Novogratz 說的是他在今年 1/5 刺的 LUNA 紋身,他也強調 Galaxy 日前已進行公開更新,日後不再接觸算法穩定幣,而 Galaxy 的多元化投資組合、穩健的資本也已為長期做好準備。

I’m officially a Lunatic!!! Thanks @stablekwon And thank you my friends at Smith Street Tattoos. pic.twitter.com/2wfc00loDs

— Mike Novogratz (@novogratz) January 5, 2022

Pantera 逃頂賺百倍

風投機構投資長 Joey Krug 向 The Block 表示,已在 UST 崩盤前兌現將近 80% 的 LUNA,聲稱去年已經平倉了多數倉位。Pantera 對於 Terraform Labs 有過三輪投資:

  • 2020 Q3|公開市場買入 LUNA
  • 2021/01|2,500 萬美元
  • 2021/07|1.5 億美元

Joey Krug 說道:

隨著時間流逝,對 Terra 投資的利潤越來越高,其規模日漸龐大,我們也設法減倉,以維持多元化投資組合。而當 LUNA 崩盤時,最後的 20% 持倉也以 25.6 美元的均價拋售約 2/3,其餘因質押而無法拋售。

Pantera 合夥人 Paul Veradittakit 也表示,由於及早出場,大約將 170 萬美元的初始投資兌現 1.7 億美元。

註:Pantera 的說法皆未能證實。

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