昇華:公告本公司未來三個月之現金收支狀況

第53款

1.事實發生日:111/02/15

2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理

(1)昇華娛樂傳播股份有限公司

未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 110/02 111/03 111/04

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期初餘額 1,103 43,354 88,045

現金流入 503 3,503 3,803

現金流出 8,252 8,002 7,420

期末餘額 0 38,855 84,428

預計調度前資金缺口 -6,646 0 0

私募 50,000 50,000 0

關係企業資金調度 0 -810 -5,300

調度後期末餘額 43,354 88,045 79,128

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司

上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元

項目 111/01 111/01

預估 實際

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期初餘額 9,863 9,863

現金流入 1,150 241

現金流出 7,976 9,002

期末餘額(未調度前) 3,037 1,103

預計調度前資金缺口 0 0

金融機構借款 0 0

私募 60,000 0

關係企業資金調度 -5,000 0

調度後期末餘額 58,037 1,103

差異主要係關係企業資金調度還款增加。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、本公司對短期資金緊絀因應措施:

近期辦理私募普通股以挹注公司資金。