影一:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:110/08/05

2.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

3.財務業務資訊:

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

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項目/月份 110年8月110年9月 110年10月

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期初餘額 19,911 18,913 17,970

現金流入 101 25,095 11,135

現金流出 1,099 26,038 11,109

期末餘額 18,913 17,970 17,996

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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)

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項目/月份 110年8月110年9月 110年10月

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融資額度 119,000 119,000 119,000

已用額度 60,000 60,000 60,000

額度餘額 59,000 59,000 59,000

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4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之

情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):無

5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息

說明記者會之情事。(若有,請說明):無

6.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,銀行借款之本金利息

均如期償還。

(3)本公司向金融機構舉借之各項短期借款均有法人董事代表人為連帶保證人。


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