矽晶圓狂飆 資金狂掃櫃買哪類股?

矽晶圓狂飆 資金狂掃櫃買哪類股?(圖:shutterstock)
矽晶圓狂飆 資金狂掃櫃買哪類股?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,大盤連續三日攻盤中、收盤歷史高,鋼鐵人和航海王舉旗吶喊,投資人前仆後繼地湧上,鋼鐵、航運成交比重拉高至 8.79%、12.74%,跌破市場眼鏡,電子股除了光電族群友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 及少部分半導體、DRAM 個股還有發揮,大部分都只能靠邊站,電子成交比重嚴重下滑至 48.12%。
 
誠如我們之前文章所提到的,受惠於景氣復甦的消費需求,以及原物料普遍上漲題材,傳產族群業績都在往上噴發。以萬海 (2615-TW) 來說,最近因為長賜號衍生效應,讓美西 40 尺櫃 (FEU) 運價瞬間飆漲 12.7%,達 4,432 美元。萬海美西線原本都是租用同業的艙位營運,去年嗅到運價漲勢,快手搶租 7 艘船舶自營美西線,今年 3 月中再將美西線運力擴充近倍,大幅挹注業績獲利逐日走高。

萬海 3 月營收 128.59 億元,月增 4.85%,年增 100.68%,前 3 月累計營收 386.67 億元,年增 114.73%,第一季 EPS 將超過 6 元,且第二季還會比第一季好,「一季賺贏一年」。且萬海後續還有 10 艘新船、5 艘現成船會陸續交船,估計萬海今年 EPS 至少 15~20 元,股價非常有機會挑戰歷史新高。
 
非電金指數週一 (4/19) 大漲 472.26 點,創歷史高,漲幅 2.98%,成交量 1,878 億元,買盤人氣熱絡,不過畢竟漲多,再次提醒大家慎勿瘋狂追高。此外,就族群獲利來說,電子股應該要占整體成交比重 6 成才比較合理,目前短線上類股比重失衡是一個值得留意的訊號,加上週三碰到台指期結算,因此也要提防外資壓低結算的壓力。
 
但就中長線而言,目前整體大環境持續回溫,大陸第一季 GDP 成長 18.3%,創 1992 年以來最高紀錄,美國 8.3%、台灣第一季估值 5.99%,第二季上看 7.09%,全球經濟走多頭,非常有利股市健康發展。而週三 (4/21) 蘋果春季新品就要現身,市場聚焦在 iPad 系列、AirPods 3、Apple TV 等新產品,相關供應鏈包括鴻海集團概念股、仁寶 (2324-TW)、台積電 (2330-TW)、英業達 (2356-TW) 都有機會隨蘋果新品走出行情。
 
4/6 分享的裕民 (2606-TW) 股價再飆漲停板,從 41.2 元漲到 57.6 元,上漲 16.4 元,漲幅近 40%;3/15 推薦的亞聚 (1308-TW) 股價也從 23.35 元漲至 34.65 元,大漲 11.3 元,漲幅約 50%;另外,2 月底開始不斷向大家推薦的中光電 (5371-TW) 股價,剛創 15 年來波段新高 63 元,漲幅 40%。

萬寶投顧陳子榕指出,台股步步攻高,呈現驚驚漲格局,中小型股預料仍將是盤面焦點,希望大家千萬不要錯過這一波「萬家烤肉萬家香」的行情,都能跟隨我的腳步找到優質好股票,獲利滿滿。
 
宏捷科 (8086-TW)3 月營收 3.71 億元,月增 10.88%,年增 36.29%;美系、陸系客戶 PA 本季開始陸續量產,訂單量超出產能 3 倍,目前產能滿載,月產能 1.2 萬片,估年底前月產能持續增至 2~2.3 萬片;1 月調漲代工價格效應將在第二季顯現,法人估第二季開始單月營收將屢創新高,下半年更有高雙位數成長;為中國大陸半導體在地化受益者,大陸訂單和比重將持續攀升,外資維持買進評等,目標價 194 元。

茂達 (6138-TW) 去年全年營收 53.9 億元,EPS 6.43 元,年成長 31.22%,擬配發 5.2 元現金股利;3 月營收 5.1 億元,月增 13.07%,年增 38.29%;去年下半年已敲定今年所有產能,且晶圓代工夥伴下半年供貨更多,加上封測廠擴廠即將到位,因此下半年風扇馬達驅動 IC 及電源管理 IC 等產品,出貨動能更加強勁,可望推升營運大幅向上。

南帝 (2108-TW) 為乳膠大廠,受惠產能供不應求,去年以來業績加速飆升,3 月營收 24.41 億元,月增 20.76%,年增 152.97%;今年前三個月持續繳出倍增營收佳績,累計前 3 月營收 69.54 億元,年增 162.62%;2 月自結獲利,EPS 達 1.65 元,較去年同期成長 650%;受惠原物料需求、價格持續爆發,今年展望樂觀;因股價持續飆漲創史高,ETF 元大台灣高息低波 (00713-TW) 持股名單已將南帝推升至第三大,權重抵 7.98%,直追第二大持股台灣大 (3045-TW) 的 8.11%;去年全年 EPS 7.21 元,目前本益比不到 20 倍,估今年 EPS 挑戰 11 元,本益比有拉高的空間。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

立即免費加入陳子榕粉絲團,可獲得更多資訊分享

戰情中心陳子榕 LINE 粉絲團
https://line.me/ti/p/@marbo777

戰情中心陳子榕 FB 社團
https://www.facebook.com/groups/marbo777/

戰情中心陳子榕 telegram 粉絲團
https://t.me/marbo777

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險


相關個股